Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 05100 Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Greve Boligselskab Greveager 1 Grevehaven Grevehaven 1-33 Greve kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve 2670 Greve 2670 Greve Strand Telefon Fax 43 60 07 00 43 69 07 03 Telefon Fax Telefon Fax E-postadresse E-postadresse E-postadresse gb@greve-bolig.dk 43 97 97 97 43 97 90 90 CVR-nr.(SE-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *(Boligafdeling = 1. Institution, erhverv og lign = 2. Ikke gået i drift = 3.) Antal Bruttoetage- lejemåls Lejemål areal i alt (m 2 ) Antal lejemål a lejemåls enhed enheder Almene familieboliger 1.334 16.000 1 16 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysninger i alt 1.334 16 16 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 4 5 800 10 534 6 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1.334 16 16
Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 39 a-y Greve by, Greve 31050 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for Støtteart lejemål areal i alt m 2 offentlig støtte eksisterende ejendom m.fl. Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven 16 1.334 01.01.1950 01.01.1950 16 1.334 Opført/overtaget uden støtte Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 16 1.334 Beboerfaciliteter Tekniske installationer mv. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/vaskemask. install. i de Nej fjernvarme Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej enkelte boliger) Nej / Ja Nej centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (fast brændsel Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) eller olie) (individuel/kollektiv): Ja / Ja Nej / Nej Ja centralvarme fra eget Varmemåling Spildevand (Rodzoneanlæg/bioværk) anlæg (naturgas) (individuel/kollektiv): Nej / Nej Nej / Nej Nej ovne Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Ja elpaneler (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Nej Nej Nej solvarmeanlæg varmepumpeanlæg biogasanlæg Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 01.01.2010 627,53 Forhøjelse pr. m 2 : 24,14 %: 4 Årsbasis: 32.208
Side 3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER 105.9 * Nettokapitaludgifter 46.172,72 42 42 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskat 153.542,51 151 158 109 Renovation 49.044,91 52 52 110 Forsikringer 26.647,96 49 29 112 * Bidrag til selskabet: 1. Administrationsbidrag 40.800,00 41 43 Konto 112 i alt: 40.800,00 41 43 113 Pligtmæssige bidrag til byggefonden: 2. G-indskud 74.237,00 75 79 Konto 113 i alt: 74.237,00 75 79 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: 344.272,38 368 361 VARIABLE UDGIFTER: 114 * Renholdelse 76.878,04 87 87 115 * Almindelig vedligeholdelse 64.851,48 75 83 116 * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 99.174,16 145 577 2. Heraf dækkes af henlæggelser 99.174,16 145 577 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 56.533,90 2. Heraf dækkes af henlæggelser 56.533,90 119 * Diverse udgifter 9.526,27 15 15 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT: 151.255,79 177 185 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kt. 401) 260.000,00 260 300 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kt. 402) 10.000,00 10 20 124.8 HENLÆGGELSER I ALT: 270.000,00 270 320
Side 4 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDG. I ALT: 811.700,89 857 908 139 UDGIFTER I ALT: 811.700,89 857 908 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afskrivning på forbedringsarb. kt.303 53.996,91 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT: 865.697,80 857 908
Side 5 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 837.120,00 837 887 Konto 201 i alt: 837.120,00 837 887 202 * Renter 18.078,78 20 11 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT: 855.198,78 857 898 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 207 Lønsumsafgift (1996-2008) 10.499,02 10 208 EKSTRAORDINÆRE INDT. I ALT: 10.499,02 10 209 INDTÆGTER I ALT: 865.697,80 857 908 220 INDT. OG EVT. UNDERSKUD I ALT: 865.697,80 857 908
Side 6 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Balance pr. 31.12.2010 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum 903.602,48 904 1. Kontant ejendomsværdi pr. 1.1.2010: 24.500.000 2. Heraf grundværdi kr. 12.030.100 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVT. INDEKSREGULERING: 903.602,48 904 303 * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 132.235,24 157 3. Ombygning m.v. 306.935,31 408 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT: 1.342.773,03 1.468 OMSÆTNINGSAKTIVER: 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos selskabet 569.019,38 354 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: 569.019,38 354 310 AKTIVER I ALT: 1.911.792,41 1.822
Side 7 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Balance pr. 31.12.2010 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse 633.221,28 472 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 13.319,14 60 405 * Tab ved flytninger m.v. 23.448,73 23 406.9 HENLÆGGELSER I ALT: 669.989,15 556 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 32.641,27 44 2. Nykredit 7 Konto 408 i alt: 32.641,27 52 409 Beboerindskud 26.986,22 27 411 Afskrivningskonto for ejendommen 843.974,99 412 Byggefondsindestående 825 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM: 903.602,48 904 413 Andre lån: 3. Ombygning 244.326,84 255 Konto 413 i alt: 244.326,84 255 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 82.657,05 77 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 328,00 Konto 414 i alt: 82.985,05 77 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT: 1.230.914,37 1.236 KORTFRISTET GÆLD: 421 * Skyldige omkostninger 10.888,89 31 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT: 10.888,89 31 430 PASSIVER I ALT: 1.911.792,41 1.822
Side 8 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 18.945,97 101.2 Prioritetsrenter (-morarenter) 2.217,15 101.3 Administrationsbidrag 555,80 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til dispositionsfond 8.150,80 105.2 Andel til Landsbyggefonden 16.303,00 105.9 Nettokapitaludgifter i alt: 46.172,72 42 42 112.1 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål 2.550,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 40.800,00 41 43 Administrationsbidrag i alt 40.800,00 41 43 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærer, løn incl. feriepenge 67.119,50 Ejendomsfunktionærer, pension 7.148,71 Ulykkesfors. arbejdstøj m.m. 2.609,83 Renholdelsesudgifter i alt 76.878,04 87 87 115 Almindelig vedligeholdelse 115.2 (29) Primære bygningsdele 5.312,50 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 13.417,76 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 1.843,75 115.5 (59) Vvs - anlæg 19.748,00 115.6 (69) El - anlæg 597,61 115.7 (79) Inventar og udstyr 585,00 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 23.346,86 Almindelig vedligeholdelse i alt 64.851,48 75 83
Side 9 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.2 (29) Primære bygningsdele 60.950,00 60 20 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 5 15 116.5 (59) Vvs - anlæg 26.316,66 45 530 116.7 (79) Inventar og udstyr 10 12 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 11.907,50 25 Planlagt og per. vedligeholdelse i alt: 99.174,16 145 577 119 Diverse udgifter Kontingent BL + beboerblad 1.625,28 Afdelingsbestyrelsesudgifter 3.306,75 Kontorhold 2.617,27 Beboeraktiviteter 1.976,97 Diverse udgifter i alt 9.526,27 15 15 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse, beløb pr. m2 194,9 Samlet henlæggelse i alt 260.000,00 260 300 202 Renter Renter af bankbeholdning 9.698,84 Renter af individuelle forbedringer 8.379,94 Renteindtægter i alt: 18.078,78 20 11
Side 10 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Balance pr. 31.12.2010 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 303 Forbedringsarbejder m.v.: Renovering af køkken og bad (2000-2008): Saldo primo 156.650,94 180 + Årets tilgang - Indgået fra lejere 28.764,00 29 + Forrentning 4.348,30 5 Saldo ultimo 132.235,24 157 Renovering af bolig (2004+2009) : Saldo primo 408.025,69 445 + Årets tilgang 205 - Tilskud LBF 200 - Afskrivninger ved overskud 53.996,91 - Indgået fra lejere 66.492,00 63 + Forrentning 19.398,53 20 Saldo ultimo 306.935,31 408 Saldo ultimo i alt 439.170,55 565 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 472.395,44 445 -Forbrugt i året (kt. 116.2) 99.174,16 224 +Årets henlæggelse (kt. 120) 260.000,00 252 Saldo ultimo 633.221,28 472 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo 59.853,04 117 - Forbrugt i året 56.533,90 84 + Ekstraord. henlæggelser kt.140 27 + Årets henlæggelse (kt. 121) 10.000,00 Saldo ultimo 13.319,14 60
Side 11 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Balance pr. 31.12.2010 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 405 Tab ved fraflytninger Saldo primo 23.448,73 32 -Forbrugt i året (kt. 129.2) 8 Saldo ultimo 23.448,73 23 421 Skyldige omkostninger G-indskud, LBF 19 Feriepenge- og feriefridagsforpl. 10.503,32 10 Lønninger 3 Pension 385,57 Konto 421 i alt: 10.888,89 31
Side 12 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Påtegninger til årsregnskab Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab for 2010 for afdeling 1 Grevehaven er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 25. februar 2011 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Greve Boligselskab, afdeling 1 for regnskabsåret 2010 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber, som kræver, at vi lever op til etiske krav, samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Side 13 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Påtegninger til årsregnskab DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 2010 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelsen, således som disse fremgår af Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. København, den 25 februar 2011 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2010 for afdeling 1 - Grevehaven har været forelagt på afdelingsmøde den 6. april 2011 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: