Afdeling Styrlngsrapport Regnskabstal for 2015/2016 UMAGE FORNVÉl^SE, NÆRVÆR 078
Styrings rapport Afdelingens LBF-nr 639-101 Antal lejemål: 46 Fordelt på følgende typer: Almene boliger 6 Almene ældreboliger 40 Opførelsesdato 01.11.2001 Gennemsnitlig leje pr. m* 1.044,36 Udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet for perioden 1. april 2015-31. marts 2016 Beboerdemoati Middel Er der en afdelingsbestyrelse? Hvordan fungerer beboerdemoatiet? Evt. kommentar: Er der gennemført undersøgelser af beboerdemoatiet? Hvis ja - hvad er så hovedkonklusioneme? Sidel af 10 079 dom6/8.d<
Boligområdet 170-80% Arbejdsmarkedstilknytning Andelen af afdelingens beboere 18-64 år, der er ledige eller på førtidspension i.f.t. antallet af afdelingens beboere mellem 18-64 år i alt - (Der vil blive indsat nøgletal når disse er tilgængelige) I L! Er der foretaget analyser af boligområdets sociale liv og ressourcer? Hvis ja, hvad er så hovedkonklusionerne? Er boligområdet socialt velfungerende? Evt. kommentar, forslag - initiativer til forbedringer Er boligområdet tidssvarende? Har boligerne en tidssvarende størrelse? X Er'toiiéttércKfbad'tidssvarendé?' - f,-',;., -o^....v.v^v-: ' X ". Er køkkener tidssvarende? X Er fællésfacilitétér-tiassvaréndé?'. /. - ' ^ v.v- V;' Er udearealerne tidssvarende? X Evt. kommentar Side 2 af 10 domeæ).cl<
Aret$ resultat - overskud Afvige! sesfork la ring: 310.026 Overskuddet skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløbtitafdelingens energiforbrug, renholdelse, almindelig vedligeholdelse og diverse udgifter ikke er anvendt fuldt ud. Underskudssaldo Underskudssaldo pr. 31. marts 2016 lait Pr. bolig Pr. m= Hvordan er en évt. underskudssaldo opstået? Er der drrftsposter, hvor der er mulighed for besparelser? Måling og opfølgning på udgiftsposter som afdelingen særskilt har udvalgt i forbindelse med forvaltningsrevisionen Systematiske overskud Overskud for regnskabsåret Overskud for sidste regnskabsår Overskud for forrige regnskabsår Tilfredsstillende I.f.t. samlede udgifter i % 310.026 % 9 464.830 % 15 375.821 % 12 Hvordan er disse overskud opstået? Nej [Overskuddene er primært opstået ved, at udgifterne til el, renholdelse og almindelige vedligeholdelse har været [lavere end budgetteret Forventninger til indeværende års budget ^Set ud fra udgiftsniveauet i dette regnskab og ud fra en vurdering af henlæggelserne på statustidspunktet, må det forventes, at der vil være balance imellem Indtægter og udgifter i indeværende regnskabsår. Side 3 af 10 1181 domgæ).d<
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401): Hvordan er afdelingens vedligeholdelsestilstand? Evt. kommentar Flere udgifter må påregnes, grundet ældre byggeri og nedslidning Er der gennemført tilfredshedsanalyser af driften? Hvis ja - hvad er så hovedkonklusioneme? Saldo primo Regnskabsårets budgetterede henlæggelse Dækket forbrug i regnskabsåret 780.076 715,000 (22.012) Saldo pr. 31. marts 2016 1.473.064 Benchmark I Saldo pr. 31. marts 2016 pr. m^ 451 415 Saldo pr. 31. marts 2016 pr. lejemål 32.023 27.793 Regnskabsårets budgetterede henlæggelse 715.000 Benchmark Henlæggelse pr. m^ 219 104 Henlæggelse pr. lejemål 15.543 6.993 Indeværende års budgetterede henlæggelse 780.000 Henlæggelse pr, m^ 239 Henlæggelse pr. lejemål 16.957 Saldo på statustidspunktet iflg. DV-plan 1.513.064 Planlagt forbrug indeværende år iflg. DV-plan 593.219 Vurdering om henlæggelserne er tilstrækkelige: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Henlæggelserne er ifølge langtidsplanen for drift og vedligeholdeisetilstrækkeligetilat dække de kommende års udgifter. Det anbefales, at henlæggelserne løbende øges, indtil de udgør 35.000 pr. lejemål. 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 Seneste 5 års udvikling (Konto 401) 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Regnskabsår 2015-2016 Side 4 af 10 182 domgæ).d<
Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning konto 402): Saldo primo Regnskabsårets budgetterede henlæggelse Dækket forbrug i regnskabsåret 193.337 80.000 (22.575) [Saldo pr. 31. marts 2016 250.762 Saldo pr. 31. marts 2016 pr. lejemål 5.451 Forbrug i alt i regnskabsåret Forijrug pr. lejemål Forbrug pr. fraflytning 22.575 491 1.505 Indeværende års budgetterede henlæggelse 80.000 Familieboliger fraflytningfrekvens i regnskabsåret Familieboliger fraflytningfrekvens i sidste regnskabsår Ældreboliger fraflytningfrekvens I regnskabsåret Ældreboliger fraflytningfrekvens i sidste regnskabsår Ja % % 17 17 35 35 Evt. kommentar til fraflytningsprocent Vurdering om henlæggelserne er tilstrækkelige: Henlæggelsen vuitleres ud fra tidligéré åmbrbrng^^^^ budgetterede henlæggelse at være. 300.000 250.000 Seneste 5 års udvikling (Konto 402) *.-P-. a.k. Æ,.., V 200.000 g 150.000 100.000 I Forbrug I Henlæggelse Saldo 50.000 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Regnskabsår 2015-2016 Side 5 af 10 domg/3.d< 118 3
Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405): Er der søgt fritagelse for dispositionsfondens dækning af lejetab? Forventes det, at dispositionsfonden kan dække lejetab i indeværende år og det kommende budgetår Nej Saldo primo Regnskabsårets budgetterede henlæggelse Saldo pr. 31. marts 2016 Saldo pr. 31. marts 2016 pr. lejemål Saldo pr. 31. marts 2016 pr. m* Lejetab i alt i regnskabsåret Lejetab dækket af dispositionsfonden Lejeledighed i regnskabsåret (lejemålet X antal ledige måneder i %) % 94.971 20.000 114.971 2.499 35 39.161 39.161 Indeværende års lejetab pr. Hvor mange boliger er ledige pr. 00.01.1900 146 Fordeling af boliger efter udlejningsprincip Venteliste Kommunal Fleksibel Kombineret anvisning udlejning udlejning Annoncering 0 10 0 0 1 Evt. kommentar Ovenstående fordeling omfatter det seneste års udlejede boliger. Vurderede ventetider 1 rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum 6 rum Kommunen Kommunen Evt. kommentar: Nej Hvordan vurderes den fremtidige udlejningssituation - evt. tiltag: Nej Nej Side 6 af 10 084 domgæ).d<
Saldo på tilgodehavende ved fraflytninger (konto 305.4) Heraf risikobehæftede 16.921 14.366 Forbrug tab ved fraflytninger I alt i regnskabsåret Forbrug tab ved lejeledighed i alt i regnskabsåret 39.161 Indeværende års budgetterede henlæggelse 15.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Seneste 5 års udvikling (Konto 405) I Forbrug i Henlæggelse Saldo 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Regnskabsår 2014-2015 2015-2016 Side 7 af 10 085 domgæ).d<
Andre væsentlige økonomiske tal Vurdering værdi øvrige tilgodehavender: Er der større igangværende renoveringssager? Er der påtænkte/besluttede større renoveringssager? Hvis ja - kort besivelse heraf: Grøn Grøn Grøn Side 8 af 10 domgæ).d<
Saldo kasse/bank pr. 31. marts 2016 Mellemregning med boligorganisationen (kto 307.3000) Likviditet i alt 1.000 3.038.390 3.039.390 Likviditet I alt inkl. bundne miidler. 3.039.390 ihehlæggélsier-rålt ilikvjdémidlef/ovérstiger^summeilaf^ldi'^ Vurdering likviditet Derlér;^ia6cl likviditet i afdelingen. De likvide midler pr. 31. marts 2016 qverstiger-summen af saldi for henlæggelser.^'-r^' "^.^ *. r \ l^k\i.^.>j''f^^-i^ Oriftsstøttelån: Særstøttelån Domea 96.000 Igangsætningtilbagebetalinglån Der bliver åriig t afdraget 32.000.på særstøttelån tif ppméå:dk^^ Side 9 af 10 II87 clom(3/3.d<
Vurdering af afdelingens sociale, fysiske og økonomiske tilstand Afdelingens sociale tilstand vurderes som værende Afdelingens fysiske tilstand vurderes som værende Afdelingens økonomiske tilstand vunderes som værende Den samlede vurdering af afdelingen vurderes som værende _ Katogoribesivelse Grøn - afdelingens fysiske, sociale og økonomiske tilstand er generelt god Gul - afdelingens økonomiske, fysiske og/eller sociale tilstand kan forbedres via budgetmæssige forhøjelser eller nedbringelse af udgifter, mindre tilskud fra dispositionsfonden, fysiske forbedringer som kan finansieres af afdelingen selv, eller lignende. Rød - Afdelingen er nødlidende - eksempelvis store udlejningsvanskeligheder/yderst dårlig likviditet/ikke muligt at genoprette afdelingen via budgetforii øje Iser - afdelingen har brug for en genopretning Gul - midlertidig dåriig økonomi/likviditet i afdelingen Nødvendige tiltag besives - Handlingsplan Er der i afdelingen/boligområdet væsentlige problemer og/eller behov for særiige tiltag: Væsentlige udfordringer i prioriteret rækkefølge, besivelse af tiltag/initiativer til afhjælpning heraf samt opfølgning påtidligereaftalte tiltag/initiativer: Hvad ønsker vi at drøfte med kommunen? Nærværende rapport er udarbejdet af Domea.dk på vegne af organisationsbestyrelsen Udarbejdet den: 20-07-2016 Udarbejdet af: ABJ Side 10 af 10 ^8 domg/3,d<