Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014
Resultatopgørelse 2014 Noter: Regnskab Budget 2014 2014 1. Omsætning egne forbrugere Vandforbrug/fast afg. + gebyrer 972.670,52 962.000 Andre driftsindtægter 2. Salg til andet vandværk 60.000,00 Anden indtægt 1.200,00 1.200 Omsætning / indtægter i alt 1.033.870,52 963.200 Produktionsomkostninger Boringer, bygninger, anlæg, installationer, m.v. 3. Vedligeholdelse af bygning 67.804,63 80.000 4. Vedligeholdelse af installationer og anlæg 219.871,49 107.000 5. El 84.266,75 100.000 Ejendomsskatter 2.769,48 2.300 Forsikringer produktionsanlæg 4.086,00 9.000 Køb af vand fra andet vandværk 96.320,00 Afskrivninger 161.223,72 161.800 Boringer, bygninger, anlæg, installationer, mv. i alt 636.342,07 460.100 Miljø og analyser Vandanalyser 15.065,00 15.000 Miljø og analyser i alt 15.065,00 15.000 Personale Lønomkostninger 255.282,61 250.000 Kurser 200,00 10.000 Forsikringer 1.516,76 3.600 Personale i alt 256.999,37 263.600 Produktionsomkostninger i alt 908.406,44 738.700 Distributionsomkostninger/ledningsnet 6. Vedligeholdelse af ledningsnet 130.215,25 130.000 Vandmålere 5.033,00 65.000 Afskrivninger 120.000,00 120.000 Distributionsomkostninger/ledningsnet i alt 255.248,25 315.000 BRUTTORELSUTAT -129.784,17-90.500
Noter: Regnskab Budget 2014 2014 Administrationsomkostninger Bestyrelsesmøder 5.992,27 6.500 Annoncer 682,80 500 Porto 1.994,00 2.500 Bankgebyrer 11.251,50 14.000 Kontorartikler 366,69 5.000 7. Telefonudgifter 11.624,13 15.000 Kontingenter 7.785,00 8.000 Faglitteratur 1.440,00 1.500 8. EDB udgifter/programvedligeholdelse 48.162,47 36.000 Sagkyndig bistand Repræsentation 0,00 500 Generalforsamling 1.230,25 1.000 9. Andre administrationsudgifter 8.414,24 11.000 10. Tab på debitorer 231,92 1.000 Administrationsomkostninger i alt 99.175,27 102.500 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -228.959,44-193.000 Andre indtægter Måleraflæsningsgebyrer 23.509,80 24.000 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER -205.449,64-169.000 Finansielle poster, indtægter Renteindtægter fra pengeinstitutter 13.715,18 24.000 Renteindtægter af obligationer 133.080,99 145.000 kurtage m.v. ved køb af obligationer -18,35 Finansielle poster i alt 146.777,82 169.000 ÅRETS RESULTAT (=underskud) -58.671,82 0
Balance pr. 31. december 2014 Aktiver Grunde og bygninger Bryggervænget 2 H 250.000,00 Bryggervænget 6 5.400,00 Køllevej 5 A 300.000,00 Grunde og bygninger i alt 555.400,00 Boringer, bygninger, installationer, forsyningsledninger Uafskrevet restværdi 31.12.2013 9.272.460,21 11. Tilgang, ny boring 4 359.690,41 11. Tilgang udskiftning af filtermateriale 279.444,44 Årets afskrivning på boringer, bygninger, anlæg, installationer m.v. -161.223,72 Årets afskrivninger på ledningsnet -120.000,00 Boringer, bygninger, installationer, forsyningsledninger uafskrevet restværdi i alt 31.12.2014 9.630.371,34 Omsætningsaktiver/tilgodehavender Varebeholdninger 53.000,00 12. Tilgodehavende vand/periodisering 25.438,55 Andre tilgodehavender 1.200,00 Omsætningsaktiver/tilgodehavender i alt 79.638,55 Værdipapirer 2 % Nykredit 2015 3.434.016,66 Nykredit 2018 892.347,39 DanskeInvest, kommuner 4 2.460.352,20 Værdipapirer i alt 6.786.716,25 Likvide midler Konti i Sparekassen Sjælland 858.380,01 Konti i DanskeBank 840.220,23 Likvide midler i alt 1.698.600,24 Omsætningsaktiver i alt 8.564.955,04 AKTIVER I ALT 18.750.726,38
Passiver Egenkapital Egenkapital 31.12.2013 18.329.991,15 13. Indskud fra nye medlemmer 2014 22.890,00 Regulering af kursværdi obl. samt ejendomsværdi -19.645,11 Årets resultat (underskud) -58.671,82 Egenkapital 31.12.2014 18.274.564,22 Kortfristet gæld 14. Skyldige omkostninger/leverandører 100.123,58 Skyldige feriepenge 3.773,27 Skyldig A-skat + AM-bidrag 27.949,78 Skyldig moms (=tilgodehavende) 33.089,12 Tilgodehavende el- afgifter -44.313,59 Skyldig grøn afgift 355.540,00 Kortfristet gæld i alt 476.162,16 PASSIVER I ALT 18.750.726,38 Nærværende resultatopgørelse og balance aflægges herved til revisionensog generalforsamlingens godkendelse. Jyderup den 5. marts 2015 Niels Olsen Kasserer Øvrige bestyrelse: Mogens Justesen Leif Kristensen Torben Mortensen Formand Bruno Jentoft Hans-Henrik Nielsen Erik Pedersen Næstformand Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med vandværkets bogføring. Indestående i pengeinstitutter og obligationsbeholdning er afstemt med kontoudtog fra banken. Jyderup den 10. marts 2015 Carsten Martinsen Revisor Lisbeth Reker Revisor Godkendt på generalforsamlingen den 19. marts 2015
Noter. 1. Der er til forbrugere udpumpet i alt 115.907 m3. Dette er 391 m3 mere end sidste år. 2 Der er i efteråret solgt 15.000 m3 vand til JyderupStationsVandværk, da dette var var under renovering. 3. Bl. andet renovering af mødelokale, forsegling af loft over behandlingsanlæg. 4. Udover sædvanlige vedligeholdelsesomkostninger har der været udgifter til dykkerinspektion samt indvendig rengøring af rentvandstank, samt til udskiftning af pumpe og nogle kontraventiler. 5. Der er forbrugt 94.049 kwh. Af statsafgift får vandværket refunderet 82,9 øre kwh. Strømforbruget har været mindre end sidste år, men det kan ikke umiddelbart sammenlignes, da værket var nedlukket i en periode. Modsat er der i forbindelse med ny boring og filter sket udpumpning af vand uden om forbrugere samt leveret til JyderupSt.Vandværk. 6. Vedligeholdelse af ledningsnet. Der har været i alt 9 brud. (Gennemsnit sidste 5 år = 6 brud) 7. Telefonudgifter. Udover fastnettelefon på vandværket indeholder beløbet udgifter til forbrug på SIM kort i diverse pumpe alarmer opkoblet til vandværkspasserens PC. 8. EDB/programvedligeholdelse. Kontoen indeholder udgifter til licenser, bogføringsprogram, opkrævningsprogram, målerudskiftsningsprogram, internetaflæsning, autocad, kort licens samt til en ny PC. 9. Andre administrationsudgifter. vedr. bl.a internetforbindelse på vandværket, vandværkspasser samt hos kasserer. 10. Tab på debitorer. En fraflytter hvor det ikke var muligt at inddrive beløbet. 11. Ny boring. Som nævnte i sidste års beretning var den ene boring brudt sammen, og der måtte foretages en ny boring med tilhørende teknikhus. 11. Udskiftning af filtermateriale. Bestyrelsen var opmærksom på at filtermaterialet i det åbne filter snart skulle udskiftes, da det blev etableret i 1988 med anslået levetid 25 år. I december 2014 holdt filteret op med at fungere, hvorfor udskiftning skulle foretages. I reparations- samt indkøringsperioden er der modtaget vand fra Jyderup Stations Vandværk samt fra Mørkøv vandværk. 12. Ingen restancer 31.12.2014. Beløbet er netto tilgodehavende i forbindelse med årsaflutning for 2014. Nogle forbrugere skal have penge tilbage, andre skal efteropkræves, hvilket sker sammen med 1. rate for 2015. 13. Indskud: Akelejevej 4 samt bolig ved Tornvedgården. 14. Skyldige omkostninger. Skyldes primært El forbrug i november og december 2014 som betales i 2015 samt yderligere et par 2014 - fakturaer modtaget efter 31.12.14