Polensgade / Hessensgade DUAB Budget for 2019 for Polensgade / Hessensgade Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Familieboliger: 0,00% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 58,80 m 2 5.424 5.424 0 61,40 m 2 5.656 5.656 0 77,10 m 2 7.080 7.080 0 82,30 m 2 7.537 7.537 0 93,20 m 2 8.521 8.521 0 93,50 m 2 8.553 8.553 0 94,90 m 2 8.668 8.668 0 95,00 m 2 8.684 8.684 0 110,00 m 2 10.038 10.038 0 Ungdomsboliger: 0,00% 28,30 m 2 2.294 2.294 0 51,60 m 2 4.081 4.081 0 Internet 147 147 0 Antal boliger 42 Leje pr. m2 udgør kr. 1.088 Bruttoetageareal 3.010 heraf B-ordning kr. 17 pr. m2 fælleskonto indv. kr. 3 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar 2013 3,44% 1. januar 2014 3,60% 1. januar 2015-0,65% 1. januar 2016-0,54% 1. januar 2017 1,47% 1. januar 2018 0,37% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Polensgade / Hessensgade Budget for 2019 DUAB Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2017 2018 2019 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 1.334.318 1.335.000 1.336.000 1.000 106 Ejendomsskatter Offent. 329.783 355.000 370.000 15.000 109 Renovation Offent. 106.586 124.000 115.000-9.000 110 Forsikringer Fast 60.026 62.000 63.000 1.000 111 Energiforbrug Fast 100.834 103.000 100.000-3.000 112 Administrationshon. og dispos.fond Fast 192.490 193.000 194.000 1.000 Offentlige og faste udgifter i alt 789.719 837.000 842.000 5.000 114 Renholdelse Variabel 281.695 275.000 280.000 5.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 169.603 122.000 123.000 1.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 500.968 650.000 851.000 201.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -500.968-650.000-851.000-201.000 117 Istandsæt. fraflytning (B-ordning) Variabel 3.960 40.000 40.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -3.960-40.000-40.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 82.913 96.000 95.000-1.000 119 Diverse udgifter Variabel 8.908 21.000 18.000-3.000 Variable udgifter i alt 543.119 514.000 516.000 2.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 573.900 629.900 632.900 3.000 122 Henlæggelser indvendig vedligehold. Henlæg. 40.040 60.000 60.000 0 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg. 30.000 5.000 0-5.000 Henlæggelser i alt 643.940 694.900 692.900-2.000 125 Afvikling af forbedringsarbejder Ekstra. 74.259 75.000 75.000 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder Ekstra. 19.000 19.000 19.000 0 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 1.343 5.000 5.000 0 - Dækket af disp. fond/henlæggelser Ekstra. -1.343-5.000-5.000 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 72.918 15.000 15.000 0 - Dækket af disp. fond/henlæggelser Ekstra. -72.918-15.000-15.000 0 131 Andre renter Ekstra. 0 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 8.000 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 0 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 101.259 94.000 94.000 0 Udgifter i alt 3.412.355 3.474.900 3.480.900 6.000 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2017 2018 2019 201 Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær 3.261.900 3.273.900 3.273.900 0 202 Renteindtægter Ordinær 50.436 30.000 28.000-2.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær 112.087 145.000 153.000 8.000 204 Tilskud til ejendomsskatter Ordinær 25.746 26.000 26.000 0 Ordinære indtægter i alt 3.450.169 3.474.900 3.480.900 6.000 206 Fraflyttere m.v. Ekstra. 17 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 17 0 0 0 Indtægter i alt 3.450.186 3.474.900 3.480.900 6.000 Overskud 37.831 0 0 0 SIDE 2
Polensgade / Hessensgade DUAB Budget for 2019 KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 50.000 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 1.286.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.336.000 KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : Antal Pris 400 liters beholder 12 600 liters beholder 1 Renovationstakst i alt 1 82.997 82.997 Rottebekæmpelsesgebyr 2.415 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 30.000 Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 115.413 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 115.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 61.668 Arbejdsskadeforsikring 894 62.562 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 63.000 KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. el Forbrug 2013 35.058 kwh Forbrug 2014 34.875 kwh Forbrug 2015 34.275 kwh Forbrug 2016-17 32.437 kwh Forventet elforbrug i kwh 33.000 Forventet pris normaltarif 2,34 pr. kwh.1 Forventet udgift til el 77.158.2 Vand- og varmeregnskabsudarbejdelse 15.000.3 Energistyring 8.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 100.000 SIDE 3
KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 42 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varme-, vand- og vaskeriregnskab i al 880 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 162 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 194.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Inspektør Ejd.funktionær Erik Stradel Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. 180.000 Kørsel 5.000 Telefon og internet 10.000 Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet 10.000 Personaleudgifter i alt 205.000 Øvrige renholdelsesudgifter : Rengøring 20.000 Trappevask 51.753 Vinduespolering, skadedyr 4.000 Glatførebekæmpelse 22.000 Beboerforeningskontingent -23.000 74.753 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 280.000 KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 10.000 115.2 Bygning, klimaskærm 20.000 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 30.000 115.4 Bygning, fælles indvendig 0 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 55.714 115.6 Materiel 7.000 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 123.000 SIDE 4
KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse og fornyelser : 116.1 Terræn 459.703 116.2 Bygning, klimaskærm 60.419 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 210.384 116.4 Bygning, fælles indvendig 37.834 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 82.378 116.6 Materiel 0 116.7 Diverse 0 I alt 850.718 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 851.000 KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v. 10.000 118.2 Drift af telefon/internet 74.000 118.3 Fritagelse grundskyld ungdomsboliger 10.500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 95.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) 5.000 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 5.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 5.000 119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. 2.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 1.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 18.000 KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 632.900 120.2-9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 632.900 SIDE 5
KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 10.000.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 50.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000 KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 KTO. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler"). Udløber : Ydelse Kto. 125 Lån af kreditforening: Maling af vinduer og eternitbeklædning m.v. Hovedstol kr. 1.100.000 2038 75.000 Kto. 126 Lån af egne midler: Legeplads 2022 Anskaffelsessum i 2012 250.000 Saldo pr. 31/12 2017 95.000 Afvikling 2018-19.000 19.000 Rest til afvikling over 4 år 76.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 94.000 KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 5.000 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 15.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000 KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående afvikles på konto 203 og er færdigafviklet i 2020. Saldo konto 407 91.410-40.808 afvikling 2019 Afvikling jf. budget 2018-33.137 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 SIDE 6
KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2017 2.200.000 1,25% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 28.000 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Drift af fællesvaskeri 38.000.2 Drift af telefon og internet iht. særskilt budget 74.096.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133 40.808 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 153.000 Dette budget er udarbejdet af: Katja Bømler Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 08-08-2018 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : - Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : 19-09-2018 Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : 19-09-2018 SIDE 7
Polensgade / Hessensgade Budget for 2019 DUAB Budget for internet og telefon Budget Budget 2018 2019 1) Telefon- og internetabonnement hos udbyder 59.008 59.008 2) Serviceaftale Connection 12.200 12.200 3) Administrationshonorar 2.835 2.888 Budgetterede udgifter i alt 74.043 74.096 Nyt bidrag gældende fra 1. januar 147 pr. bolig Nuværende bidrag 147 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 42 SIDE 8
Polensgade / Hessensgade DUAB Budget for 2019 Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.17 2018 2018 1/1 2019 pris procent 2019 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 204.599 573.400 145.283 923.282 - - 632.900 5.696.100-4.791.224 2.461.058-401.5 VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Varmecentral 257.979 5.900-263.879 0 0 0 0 0 0 0 Radiator termostater 81.600 0-81.600 0 0 0 0 0 0 0 Vaskemaskiner 49.250 16.400-65.650 0 0 0 0 0 0 0 Tørretumbler 14.200 4.700-18.900 0 0 0 0 0 0 0 Styringsanlæg 18.876 3.600-22.476 0 0 0 0 0 0 0 401.6 El-anlæg Dørtelefoner 171.742 15.700-187.442 0 0 0 0 0 0 0 EDB-netværk/komponenter 35.300 3.500-38.800 0 0 0 0 0 0 0 Kabelføring - EDB 49.300 6.100-55.400 0 0 0 0 0 0 0 401.7 Inventar og udstyr Opvaskemaskine 2.911 600-3.511 0 0 0 0 0 0 0 401.8 Øvrige dele og anlæg Affaldslift 57.625 0-57.625 0 0 0 0 0 0 0 Opsparing i alt 943.382 629.900-650.000 923.282 0 632.900 5.696.100-4.791.224 2.461.058 0 SIDE 9
5-401 Polensgade/Hessensgade, København S 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-401 Polensgade/Hessensgade, København S Bolig 42 Bolig 3.010 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet (0) m2 UBS almen I alt 42 I alt 3.010 m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt 10 år Løbende vedligeholdelse Terræn 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.040 11.262 11.486 11.716 11.950 109.494 Bygning, klimaskærm 20.000 20.400 20.808 21.224 21.648 22.081 22.524 22.973 23.433 23.901 218.992 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 30.000 30.600 31.212 31.836 32.472 33.122 33.786 34.460 35.150 35.852 328.490 Bygning, fælles indvendig - - - - - - - - - - - Bygning, tekniske anlæg / installationer 55.714 56.828 57.965 59.124 60.305 61.512 62.744 63.997 65.278 66.582 610.049 Materiel 7.000 7.140 7.283 7.428 7.577 7.729 7.883 8.041 8.202 8.366 76.649 Forsikringserstatning / indbetalt af lejere - - - - - - - - - - - Løbende vedligeholdelse i alt 122.714 125.168 127.672 130.224 132.826 135.484 138.199 140.957 143.779 146.651 1.343.674 Gnst. over 10 år 134.367 Planlagt vedligeholdelse Terræn 459.703 163.733 68.617 96.917 71.390 106.241 74.273 104.905 77.275 72.330 1.295.384 Bygning, klimaskærm 60.419 12.128 183.025 12.618 64.982 248.640 25.810 132.408 26.853 14.210 781.093 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 210.384 91.485 93.313 95.182 97.085 102.998 101.005 103.024 125.983 107.188 1.127.647 Bygning, fælles indvendig 37.834 62.109 128.989 21.320 48.164 34.358 30.188 35.110 31.406 84.960 514.438 Bygning, tekniske anlæg / installationer 82.378 255.091 23.366 259.753 124.828 71.938 25.293 70.201 153.554 6.260 1.072.662 Materiel - - - - - - - - - - - Planlagt vedligeholdelse i alt 850.718 584.546 497.310 485.790 406.449 564.175 256.569 445.648 415.071 284.948 4.791.224 Gnst. over 10 år 479.122 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 973.432 709.714 624.982 616.014 539.275 699.659 394.768 586.605 558.850 431.599 6.134.898 Gnst. over 10 år 613.490 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 973.432 709.714 624.982 616.014 539.275 699.659 394.768 586.605 558.850 431.599 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 323,36 235,75 207,61 204,63 179,14 232,41 131,13 194,86 185,64 143,37 Gnst. over 10 år 203,79 Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100) 100,00 72,91 64,20 63,28 55,40 71,88 40,55 60,26 57,41 44,34 Udskrevet: 24-09-2018 08:59 SIDE 10
Regnskab 5-401 Polensgade/Hessensgade, København S Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt I alt 10 år (i 1. kr.) Terræn Legeplads 11513 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 Andet udstyr 11513 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 Terræn - I alt 11.833 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.040 11.262 11.486 11.716 11.950 109.494 109.494 Bygning, klimaskærm Vinduer i facade 11526 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 Døre i facade 11526 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 Låse og nøgler 11541 Løbende 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 109.498 109.498 Bygning, klimaskærm - I alt 25.062 20.000 20.400 20.808 21.224 21.648 22.081 22.524 22.973 23.433 23.901 218.992 218.992 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Fuger i baderum 11531 Løbende 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 109.498 109.498 Rep. - vandarmaturer 11531 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 Rep. hårde hvidevarer 11531 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 Køkkeninventar 11531 Løbende 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 109.498 109.498 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 25.203 30.000 30.600 31.212 31.836 32.472 33.122 33.786 34.460 35.150 35.852 328.490 328.490 Bygning, tekniske anlæg / installationer Afløb 11551 Løbende 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 109.498 109.498 Faldstammer 11551 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 El-anlæg 11552 Løbende 15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 164.249 164.249 Vvs anlæg 11554 Løbende 15.714 16.028 16.349 16.676 17.009 17.349 17.696 18.050 18.411 18.779 172.061 172.061 Radiatorer 11555 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 Ventilation 11557 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 88.776 55.714 56.828 57.965 59.124 60.305 61.512 62.744 63.997 65.278 66.582 610.049 610.049 Materiel Rep. af materiel 11561 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 54.751 54.751 Indkøb af småmateriel 11562 Løbende 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208 2.252 2.297 2.343 2.390 21.898 21.898 Materiel - I alt 14.384 7.000 7.140 7.283 7.428 7.577 7.729 7.883 8.041 8.202 8.366 76.649 76.649 - Løbende vedligeholdelse i alt 169.603 122.714 125.168 127.672 130.224 132.826 135.484 138.199 140.957 143.779 146.651 1.343.674 1.343.674 Udskrevet 24-09-2018 08:59 SIDE 11
Regnskab 5-401 Polensgade/Hessensgade, København S (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt I alt 10 år Terræn Port maling 11611 Planlagt - - - - - 11.262 - - - - 11.262 11.262 Udskiftning af hegn om terrasser 11611 Planlagt - 102.000 - - - - - - - - 102.000 102.000 Andre belægninger 11611 Planlagt 11.029 11.249 11.474 11.704 11.938 12.177 12.420 12.668 12.922 13.180 120.761 120.761 Service aftale på pumpebrønde 11612 Planlagt 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 113.922 113.922 Kloakanlæg rens vejbrønde 11612 Planlagt 3.329 3.396 3.464 3.533 3.604 3.676 3.749 3.824 3.901 3.979 36.455 36.455 Maling af Pergola 11613 Planlagt - - - 11.041 - - - 11.951 - - 22.992 22.992 Maling af legeplads 11613 Planlagt - - - 21.648 - - - 23.434 - - 45.082 45.082 Maling af cykelskur 11613 Planlagt - - - - - 28.155 - - - - 28.155 28.155 Affaldsløsning Monokler 11613 Fornyelse 375.000 - - - - - - - - - 375.000 375.000 Legeplads/-udstyr 11613 Planlagt 6.560 6.692 6.825 6.962 7.101 7.243 7.388 7.536 7.687 7.840 71.834 71.834 Sandkasse 11613 Planlagt 5.430-5.650-5.878-6.115-6.362-29.435 29.435 Bord/bænksæt 11613 Planlagt 5.515 5.625 5.737 5.852 5.969 6.089 6.210 6.334 6.461 6.590 60.382 60.382 Gartnerhjælp til fjernelse af Efeu 11614 Planlagt 18.750 - - - - - - - - - 18.750 18.750 Beplantning 11614 Planlagt 14.863 15.160 15.464 15.773 16.088 16.410 16.738 17.073 17.414 17.763 162.746 162.746 Gartnerhjælp Beskæring 11614 Planlagt 8.823 8.999 9.179 9.363 9.550 9.742 9.936 10.134 10.338 10.544 96.608 96.608 Terræn - I alt 45.256 459.703 163.733 68.617 96.917 71.390 106.241 74.273 104.905 77.275 72.330 1.295.384 1.295.384 Bygning, klimaskærm Tilstandsrapport 11621 Planlagt - - - - - - - 60.165 - - 60.165 60.165 Murrep fuger 11622 Planlagt 11.029-11.474-11.938-12.420-12.922-59.783 59.783 Rep fuger i murværk 11622 Planlagt - - - - 40.174 - - - - - 40.174 40.174 Maling af trappeudhæng 11625 Planlagt - - - - - - - 58.585 - - 58.585 58.585 Chiplås til lejemål 11626 Planlagt - - 159.180 - - - - - - - 159.180 159.180 Maling af hoveddøre-samt mellemdøre 11626 Planlagt 37.500 - - - - - - - - - 37.500 37.500 Termoruder - udskiftning 11626 Planlagt 11.890 12.128 12.371 12.618 12.870 13.128 13.390 13.658 13.931 14.210 130.194 130.194 Maling af vinduer 11626 Planlagt - - - - - 235.512 - - - - 235.512 235.512 Bygning, klimaskærm - I alt 117.267 60.419 12.128 183.025 12.618 64.982 248.640 25.810 132.408 26.853 14.210 781.093 781.093 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Maling af fællesrum 11631 Planlagt 17.835 - - - - - - - 20.897-38.732 38.732 Maling af fællesrum (kælder) 11631 Planlagt 3.595 - - - - 3.969 - - - - 7.564 7.564 Inderdøre - udskiftning 11631 Planlagt 3.595 3.667 3.740 3.815 3.892 3.969 4.049 4.130 4.212 4.297 39.366 39.366 Udskiftning af sanitet 11632 Planlagt 14.268 14.554 14.845 15.142 15.444 15.754 16.068 16.390 16.717 17.052 156.234 156.234 Køleskabe 11632 Planlagt 27.573 28.123 28.685 29.260 29.845 30.443 31.050 31.670 32.305 32.950 301.904 301.904 Komfurer 11632 Planlagt 27.573 28.123 28.685 29.260 29.845 30.443 31.050 31.670 32.305 32.950 301.904 301.904 Køkkenelementer 11632 Planlagt 99.261 - - - - - - - - - 99.261 99.261 Køkkenbordsplader 11632 Planlagt 4.794 4.890 4.987 5.087 5.189 5.292 5.398 5.506 5.616 5.729 52.488 52.488 Blandingsbatterier 11632 Planlagt 11.890 12.128 12.371 12.618 12.870 13.128 13.390 13.658 13.931 14.210 130.194 130.194 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 189.400 210.384 91.485 93.313 95.182 97.085 102.998 101.005 103.024 125.983 107.188 1.127.647 1.127.647 Bygning, fælles indvendig Skaktrum males 11641 Planlagt - - 10.899 - - - - 12.033 - - 22.932 22.932 Maling af kælder 11641 Planlagt - - 90.202 - - - - - - - 90.202 90.202 Maling af vægge i kælder 11641 Planlagt - 41.616 - - - - - - - 48.760 90.376 90.376 Slibining og lakering af selskabslokalet 11641 Planlagt - - - - 11.041 - - - - 12.190 23.231 23.231 Opvaskemaskine fælleslokale 11641 Fornyelse - - - - 8.108 - - - - - 8.108 8.108 Maling af trappeopgang 11641 Planlagt 20.090 20.493 20.902 21.320 21.747 22.181 22.626 23.077 23.539 24.010 219.985 219.985 Gulvbelægning i festlokale 11641 Planlagt 6.715-6.986-7.268-7.562-7.867-36.398 36.398 Maling Vaskeri 11641 Planlagt 11.029 - - - - 12.177 - - - - 23.206 23.206 Udskrevet 24-09-2018 08:59 SIDE 12
Regnskab 5-401 Polensgade/Hessensgade, København S (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt I alt 10 år Bygning, fælles indvendig - I alt 6.645 37.834 62.109 128.989 21.320 48.164 34.358 30.188 35.110 31.406 84.960 514.438 514.438 Bygning, tekniske anlæg / installationer Nye lamper i opgange 11652 Planlagt - - - - 36.339 - - - - - 36.339 36.339 Beholdere 11654 Planlagt 17.220-17.916-18.641-19.394-20.177-93.348 93.348 Styringsanlæg 11655 Fornyelse - - - - - - - 64.184 - - 64.184 64.184 Energimærkning 11655 Planlagt - - - - 10.457 - - - - - 10.457 10.457 Vaskemaskiner 11656 Fornyelse - - - 152.458 - - - - - - 152.458 152.458 Tørretumbler 11656 Fornyelse - - - - 53.721 - - - - - 53.721 53.721 Ventilation, 3 nye energibesparende 11657 Planlagt - - - - - - - - 127.240-127.240 127.240 Ventilation - rensning 11657 Planlagt 59.920 - - - - 66.155 - - - - 126.075 126.075 Skakt rens 11658 Planlagt 5.238 5.343 5.450 5.559 5.670 5.783 5.899 6.017 6.137 6.260 57.356 57.356 Dørtelefoner 11658 Fornyelse - 204.752 - - - - - - - - 204.752 204.752 EDB-netværk Komponenter 11658 Fornyelse - 44.996 - - - - - - - - 44.996 44.996 Kabelføring - EDB 11658 Fornyelse - - - 101.736 - - - - - - 101.736 101.736 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 138.091 82.378 255.091 23.366 259.753 124.828 71.938 25.293 70.201 153.554 6.260 1.072.662 1.072.662 - Planlagt vedligeholdelse i alt 500.968 850.718 584.546 497.310 485.790 406.449 564.175 256.569 445.648 415.071 284.948 4.791.224 4.791.224 Udskrevet 24-09-2018 08:59 SIDE 13