Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2005-31. maj 2006 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Vesterby v/dab dab@dabbolig.dk Finsensvej 33 Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 2000 Frederiksberg Telefon : 77320000 Telefon : Telefax : 77320001 Telefax : E mail : dab@dabbolig.dk E mail : CVR nr. : 26385792 77320000 77320001 dab@dabbolig.dk Tilsynsførende kommune : Kommune nr.: 169 Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Tåstrup Telefon : Telefax : E mail : 43591000 43591002 kommune@htk.dk Lejemål Antal lejemålsenheder Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål 261 28 0 289 À lejemålsenhed Almene familieboliger 20.200,80 1 261,0 Almene Ungdomsboliger 996,96 1 28,0 Almene ældreboliger - 1 0,0 Boligoplysninger i alt : 21.197,76 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 1.981,88 50 2 4.405,44 64 3 2.964,27 36 4-0 5-0 -Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber - 0 (Individuel / kollektiv) Erhvervslejemål Institutioner Garager / carporte Lejemålsoplysninger i alt : - - 21.197,76 0 0 0 289 1 pr. påbegyndt 60 m² 1 pr. påbegyndt 60 m² 1/5 0,0 0,0 0,0 289,0 1
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2005-31. maj 2006 Støtteart Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål Tilsagn for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart : 21.197,76 289 19.09.1989 01.02.1992 Boliger i etagebyggeri 8.699,25 Boliger i tæt / lav byggeri 11.774,55 138 151 Beboerfaciliteter og installationer : Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys.(rent/grønt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Skriv ja/nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2005-31. maj 2006 Matrikelbetegnelse : Høje Taastrup, HT 52 A BBR ejendomsnr. : 169 169 096406 Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet : 789 Lejeændring i årets løb : Dato for lejeændring : 01.06.2005 Lejeændring pr. m²: 14 i % : 1,85 Årsbasis : 289.332 3
4
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2005/06 2005/06 2006/07 2004/05 Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 8.904.569 8.900 8.996 8.880 Offentlige og andre faste udgifter : 106 Ejendomsskatter 1.046.139 1.060 1.054 1.012 107 * Vandafgift 1.323.560 1.246 1.260 1.260 109 * Renovation 598.082 594 581 567 110 Forsikringer 251.800 266 270 248 111 Afdelingens energiforbrug :.1 El og varme til fællesareal 335.712 415 428 377.3 Målerpasning m.v. 113.520 449.232 112 116 109 112 Bidrag til boligorganisationen :.1 * Administrationsbidrag 739.273 721 732 700.2 * Dispositionsfond 56.066 795.339 58 58 55 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.464.153 4.472 4.499 4.328 Variable udgifter : 114 * Renholdelse 1.233.351 1.171 1.240 1.240 115 * Almindelig vedligeholdelse 410.673 310 300 294 116 * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Afholdte udgifter 1.394.380 1.688 1.052 371.2 Dækket af tidligere henlæggelser -1.394.380 0-1.688-1.042-371 117 Istandsættelse ved fraflytning :.1 Afholdte udgifter 185.179 225 150 135.2 Dækket af tidligere henlæggelser -185.179 0-225 -150-135 118 * Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri 112.771 130 112 112.3 Drift af møde-& selskabslokaler 73.935 186.705 86 61 60 119 * Diverse udgifter 463.732 505 515 478 119.9 Variable udgifter i alt 2.294.460 2.202 2.238 2.184 Henlæggelser : 120 * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse : 1.312.000 1.312 1.520 1.357 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 210.000 210 135 200 123 Tab ved lejeledighed & fraflytning 50.000 50 50 50 124.8 Henlæggelser i alt 1.572.000 1.572 1.705 1.607 124.9 Samlede ordinære udgifter 17.235.182 17.146 17.438 16.999 5
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2005/06 2005/06 2006/07 2004/05 Ekstraordinære udgifter : 129 Tab ved lejeledighed m.v. :.1 Tab ved lejeledighed m.v. -1.823 0 0 8.2 Dækket af tidligere henlæggelser 1.823 0 0 0-8 130 Tab ved fraflytninger :.1 Tab ved fraflytninger 185.562 0 0 235.2 Dækket af tidligere henlæggelser -185.562 0 0 0-235 133 Afvikling af:.1 Underskud fra tidligere år (kt.407.1) 0 0 6 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 6 0 139 Udgifter i alt 17.235.182 17.146 17.444 16.999 140 Årets overskud anvendes til:.1 Afvikling af underskud/underfinan. 36.532 0 0 0.2 Henlæggelser 99.263 0 0 0 150 Udgifter og eventuelt overskud i alt 17.370.977 17.146 17.444 16.999 6
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2005/06 2005/06 2006/07 2004/05 Indtægter Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje.1 Almene familieboliger 15.933.324 15.942 16.251 15.644.2 Almene ungdomsboliger 573.384 574 585 565.6 Kældre m.v. 109.274 77 47 85 Boligafgifter og leje i alt 16.615.982 16.593 16.883 16.294 202 * Renter 242.132 210 198 235 203 Andre ordinære indtægter.1 Tilskud fra boligorg. 101.150 101 101 101.2 Drift af fællesvaskeri 212.424 190 205 205.4 Drift af møde-/selskabslokale 68.032 381.606 52 57 57 Ordinære indtægter i alt 17.239.720 17.146 17.444 16.892 Ekstraordinære indtægter : 206 * Korrektion vedr. tidligere år 131.257 0 0 70 208 Ekstraordinære indtægter i alt 131.257 0 0 70 209 Indtægter i alt 17.370.977 17.146 17.444 16.962 210 Årets underskud overf. (407.1) 0 0 0 37 220 Indtægter og eventuelt underskud i alt 17.370.977 17.146 17.444 16.999 7
1.000 kr. Balance pr. 31. maj 2006 2004/05 Aktiver : Anlægsaktiver : 301 * Ejendommens anskaffelsessum 224.661.564 224.662.1 Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober 2005 153.000.000.2 Heraf grundværdi 52.307.200 302 Indeksregulering prioritets gæld 46.569.590 45.130 302.9 Anskaffelsessum incl. eventuel indeksregulering 271.231.154 269.792 304.9 Anlægsaktiver i alt 271.231.154 269.792 Omsætningsaktiver : 305 Tilgodehavender:.1 * Leje incl. varme 65.817 321.2 Beboerindskud 41.416 63.3 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.854.548 1.903.4 * Fraflytning, heraf til inkasso 78.806 6.6 * Andre debitorer 24.998 4.7 * Forudbetalte udgifter 248.919 2.314.504 243 307 Likvide beholdninger:.3 Tilgodehavende hos boligorganisationen 13.870.904 13.870.904 13.940 309.9 Omsætningsaktiver i alt 16.185.408 16.480 310 Aktiver i alt 287.416.562 286.272 8
1.000 kr. Balance pr. 31. maj 2006 2004/05 Passiver Henlæggelser (Afdelingens opsparing ) : 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 9.496.433 9.579 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 412.147 387 405 * Tab ved lejeledighed og fraflytning 220.952 268 406.9 Henlæggelser i alt 10.129.532 10.234 407 * Underskud 0-37 407.9 Henlæggelser - Underskud 10.129.532 10.197 Langfristet gæld : Finansiering af anskaffelsessum : 408 * Oprindelig prioritetsgæld i alt 126.942.597 136.347 409 Beboerindskud 4.295.935 4.296 411 Afskrivningskonto for ejendom 118.231.154 129.148 412 Byggefondsindestående 21.761.468 0 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 271.231.154 269.791 417 Langfristet gæld i alt 271.231.154 269.791 Kortfristet gæld : 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.886.144 1.926 421 * Skyldige omkostninger 4.090.387 4.157 422 Mellemregning med fraflyttere 42.084 49 423 * Deposita og forudbetalt leje 37.261 152 426 Kortfristet gæld i alt 6.055.876 6.284 430 Passiver i alt 287.416.562 286.272 9
1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2005/06 2004/05 Nettokapitaludgifter 105.9 Prioritering ved nominallån Prioritering ved indekslån: 101.1 Henl.sv.t. prioritetsafdrag 10.844.524 10.804 101.2 Prioritetsrenter (-morarenter) 5.351.884 5.604 104.3 - Ydelsesstøtte -7.291.839-7.528 Nettokapitaludgifter i alt 8.904.569 8.880 107 Vandudgift.2 Variable bidrag 1.323.560 1.261 1.323.560 1.261 109 Renovation.1 Fast renovation 578.214 567.2 Container m.v. 19.868 0 598.082 567 112.1 Administrationsbidrag 1. Bidrag i alt 739.273 700 Bidrag pr. lejemålsenhed 2.558 2.422 112.2 Dispositionsfond Bidrag i alt 56.066 55 Bidrag pr. lejemålsenhed 194 191 114 Renholdelse.1 Funktionæromkostninger m.v. 1.088.465 1.039.2 Trappevask m.v. 115.917 119.3 Boligtilskud til ejendomsfunktionærer 28.969 81.4 Anden renholdelse 0 1 1.233.351 1.240 115 Almindelig vedligeholdelse.2 Primære bygningsdele 28.545 6.3 Kompletterende bygningsde 71.904 63.4 Overfl.belægn. beklædning 11.063 27.5 VVS-Anlæg 50.274 67.6 El-Anlæg 14.141 4.7 Inventar og udstyr 8.464 16.8 Øvrige bygningsdele & anlæg 206.120 109.9 Diverse 20.163 1 410.673 293 116 Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.3 Kompletterende bygningsde 710.186 111.4 Overfl.belægn. beklædning 231.539 21.5 VVS-anlæg 160.028 121.6 El-anlæg 30.277 42.7 Inventar og udstyr 46.104 45.8 Øvrige bygningsdele & anlæg 216.245 32 1.394.380 372 10
1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2005/06 2004/05 118 Særlige aktiviteter 118.1 Drift af fællesvaskeri.1 Renholdelse 56.800 55.3 Forbrugsartikler 50.716 51.4 Vedligeholdelse 3.827 4.5 Diverse 1.428 1 112.771 111 203.2 Indtægter fællesvaskeri -212.424-205 -99.653-94 118.3 Drift af møde og selskabslokaler.1 Renholdelse 28.247 16.2 Energi 43.312 35.3 Forbrugsartikler 0 9.4 Vedligeholdelse 2.376 0 73.935 60 203.4 Indtægter møde- og selskabslokaler -68.032-57 5.903 3 119 Diverse udgifter :.1 Kontingent Boligselskabernes Landsforening 25.360 25.2 Afdelingsbestyrelsens udgifter : Mødeudgifter 10.138 17 Kurser 3.750 13.888 0.3 Beboerudgifter : Beboeraktiviteter 3.146 5.4 Administration i afdelingen : Kontorartikler 6.829 8 Telefon 37.162 43.991 59.6 Diverse udgifter : Ejerforeningsbidrag 375.348 361 Diverse 2.000 377.348 3 463.732 478 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse ( 401 ) : Hovedistandsættelse i henhold til tilstandsvurdering 754.000 662 Specifikation af tekniske installationer: Henlæggelser fordeles således: VVS-anlæg 291.000 363 El-anlæg 34.560 34 Inventar og udstyr 167.400 238 Øvr.bygningsdele og anlæg 64.100 59 Diverse 940 1 Konto 120 i alt (uden specifikation) 1.312.000 1.357 Samlet henlæggelse pr. m² 62 64 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning ( 402) : Henlæggelse i alt 210.000 200 Henlæggelsesbeløb pr. m² 10 9 11
1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2005/06 2004/05 201 Boligafgifter og leje :.1 Almene familieboliger 15.933.324 15.644 Gennemsnit leje pr. m² 789 774.2 Almene ungdomsboliger 573.384 565 Gennemsnit leje pr. m² 575 567.6 Kældre m.v. Kældre m.v. 44.001 80 Andre ordinære indtægter 60.393 0 Navneplader 4.880 5 109.274 85 202 Renter Tilgodehavende hos boligorganisationen 221.010 233 Øvrige rente indtægter 21.122 2 242.132 235 206 Korrektion tidligere år Indgået fra tidligere afskrevne fordringer 99.118 7 Øvrige korrektioner 0 62 Huslejerefusion ejendomsfunktionær 32.139 0 131.257 69 12
1.000 kr. Noter til status 31. maj 2006 2004/05 301 Ejendommens anskaffelsessum : Anskaffelsessum primo 224.661.564 224.662 224.661.564 224.662 305.1 Leje incl. varme Tilgodehavende hos lejere 15.741 272 Tilgodehavende vaskeri 50.076 50 65.817 322 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.760.672 1.878 Antenne 93.876 25 1.854.548 1.903 305.4 Fraflytninger, heraf til incasso Forlig flyttesager 28.703 1 Tilgodehavende Fraflytter ( heraf til incasso : 0 kr. ) 50.103 5 78.806 6 305.6 Andre debitorer Rådighedskasse ejendomsmester 2.000 2 Rådighedskasse afdelingsbestyrelsen 4.121 2 Diverse debitorer 18.877 0 24.998 4 305.7 Forudbetalte udgifter : Ejendomsskatter 87.818 87 Vandudgifter 112.000 109 Renovation 49.101 48 248.919 244 401 Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse : Saldo ved årets begyndelse 9.578.813 8.593 + Årets henlæggelser ( kt.120 ) 1.312.000 1.357 - Forbrugt i året (kt.116.2) -1.394.380-371 9.496.433 9.579 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) : Saldo ved årets begyndelse 387.326 323 + Årets henlæggelser ( kt.121 ) 210.000 200 - Forbrugt i året ( kt.117.2 ) -185.179-135 412.147 388 405 Tab ved lejeledighed og fraflytning : Saldo ved årets begyndelse 267.745 461 + Årets henlæggelser ( kt.123 ) 50.000 50 - Forbrugt i året ( kt.129.2 ) 1.823-8 - Forbrugt i året ( kt.130.2 ) -197.880-235 + Ekstraord.henlæg. ( kt.140.2) 99.263 0 220.952 268 13
1.000 kr. Noter til status 31. maj 2006 2004/05 407 Underskud Saldo primo -36.532 36.532 0 + Årets underskud (kt.210) 0 37 - Årets overskud (kt. 140) 36.532-36.532 0 Saldo ultimo 0 37 408 Oprindelig prioritetsgæld : Hovedstol : Rentefod : Långiver : Udløb: 18.170.223 0,00 Landsbyggefonden 31-12-2050 18.170.223 18.170 7.605.100 2,50 Nykredit 31-12-2026 4.041.407 4.397 103.626.600 2,50 Nykredit 31-12-2026 55.067.948 59.911 55.514.100 2,50 Nykredit 30-06-2027 30.333.502 32.902 1.267.600 2,50 Nykredit 30-06-2027 692.630 751 127.600 2,50 Nykredit 30-06-2027 18.560.245 20.133 127.600 2,50 Nykredit 30-06-2028 73.364 79 5.700 2,50 Nykredit 30-06-2028 3.277 4 126.942.596 136.347 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.886.144 1.926 1.886.144 1.926 421 Skyldige omkostninger Afsatte rekvisitioner 0 6 Afsatte feriepenge 100.000 100 Skyldige kreditorer 63.611 155 Skyldig lejerforening 5.600 11 Depositum 140.553 130 Energi 0 75 Nettokapitaludgifter ( periodisering) 3.731.000 3.681 A - skat, Atp. mv. 49.624 0 4.090.387 4.158 423 Deposita og forudbetalt leje Fast forudbetalt leje 6.153 10 Tilflytter 31.108 142 37.261 152 14
Supplerende oplysninger: Lån fra Boligselskabernes Landsbyggefond er rentefrit og har afdragshenstand indtil videre. Panthæftelser og forpligtelser i øvrigt: Ejerpantebrev kr. 245.000.000 henligger ubenyttet i Dansk Almennyttigt Boligselskab S.m.b.a. Administrators påtegning: Frederiksberg, den 20. september 2006 DAB N. P. Thomsen Adm. Direktør / Henrik Bjerre 15
Revisionspåtegning Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Vesterby for regnskabsåret 2005/06. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i driftsbekendtgørelsen for almene boliger. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med revisionsinstruksen for almene boligorganisationer samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2006 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 2005/06 i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. København, den 20. september 2006 DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søren Dinesen Statsautoriseret revisor 16
Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den 17
18