1 REGNSKAB FOR 2018 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 16 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01601 og 01602 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab Bæverparken Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Adresse Paradisvej 1 A Bæverparken Postboks 190 3730 Nexø 3720 Aakirkeby 3700 Rønne Tlf.: 56493917 Tlf.: 56920000 Fax.: 56492917 Fax: 56920001 E-mail: mail@bak-bornholm.dk E-mail: post@brk.dk www.bornholmsboligselskab.dk CVR-nr. 13 25 07 74 Boliger: Rum m2 Type Antal boliger Bruttoetageareal Lejemålsenheder 2 60 familieboliger 7 420 7 2 61 familieboliger 14 854 14 3 70 familieboliger 3 210 3 3 71 familieboliger 1 71 1 3 72 familieboliger 2 144 2 27 1.699 27 Støtteart: Art Antal lejemål Bruttoetageareal Opført med støtte efter boligbyggeriloven ældreboligloven eller lov om almene boliger 27 1.699 Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lav byggeri 27 1.699 Tekniske installationer: Opvarmning: Vaskemaskine x Centralvarme/oliefyr Køleskab x El Komfur x Fjernvarme x Emhætte x Varmepumpeanlæg Bad, kar Bad, bruser x Målinger (individuel/kollektiv) Varme I Affald: Vand I Kildesortering uden for boligen x El I Antenneforhold Afregning af forbrugsafgifter Lejers private antenne Varme I Afd. fællesantenneanlæg Vand og vandafledning I Aakirkeby antenneforening x El I Dato for ibrugtagning: 01.01.1981 og 01.01.1982 Matr. nr.: 79 e m.fl. og 79 g m.fl. Matr. tekst: Aakirkeby markjorder BBR-ejendomsnr.: 276307 og 247560 Boligleje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31.12.2018 923,63 Lejeforhøjelse i årets løb JA Dato for forhøjelse 01.08.2018 Forhøjelse pr. m2: kr. 10,20 %: 1,12 Årsbasis kr. 17.326,65
2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018 Resultatopgørelse Budget Budget 2018 Indeværende år Næste år 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 857.532,98 869.200 858.550 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 60.575,67 64.500 64.500 107 2 Vandafgift 3.995,87 5.000 5.200 109 3 Renovation 85.036,12 85.500 85.500 110 Forsikringer 15.579,20 18.000 20.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 1.700,80 5.000 5.000 112 4 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 122.445,00 122.450 123.800 2. Dispositionsfondsbidrag 0,00 122.445,00 15.700 16.200 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 289.332,66 316.150 320.200 VARIABLE UDGIFTER 115 5 Almindelig vedligeholdelse 116.171,04 77.000 77.000 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 127.321,29 81.693 145.570 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -127.321,29 0,00-81.693-145.570 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 16.355,00 30.000 30.000 2. Heraf dækkes af henlæggelser -16.355,00 0,00-30.000-30.000 119 7 Diverse udgifter 6.872,82 8.500 8.600 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 123.043,86 85.500 85.600 HENLÆGGELSER 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 140.150,00 140.150 146.200 121 9 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 15.000,00 15.000 20.000 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 0,00 0 0 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 155.150,00 155.150 166.200 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.425.059,50 1.426.000 1.430.550
3 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018 Resultatopgørelse Budget Budget 2018 Indeværende år Næste år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 97.612,37 97.600 99.300 2. Renter m.v. 62.897,01 67.800 64.750 3. Administrationsbidrag 9.842,12 170.351,50 10.200 10.100 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 1.235,65 1.050 2.300 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 171.587,15 176.650 176.450 139 UDGIFTER I ALT 1.596.646,65 1.602.650 1.607.000 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 206,24 0,00 0,00 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.596.852,89 1.602.650 1.607.000 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 10 Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger 1.568.007,59 1.567.950 1.569.200 8. Kollektiv råderet 1.716,36 1.569.723,95 1.800 1.800 202 11 Renter 1.228,94 7.000 6.200 203 Andre ordinære indtægter 6. Overført fra opsamlet resultat 25.900,00 25.900 29.800 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.596.852,89 1.602.650 1.607.000 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 208.9 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 0,00 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 1.596.852,89 1.602.650 1.607.000 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT 1.596.852,89 1.602.650 1.607.000
4 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Indeværende år Sidste år 301 12 Ejendommens ansk.sum: 12.472.388,94 12.472.388,94 1. kontantværdi 2017 kr. 11.400.000 2. heraf grundværdi kr. 1.813.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 2.247.675,65 2.247.675,65 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 14.720.064,59 14.720.064,59 303 13 Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.435.449,33 3.469.188,10 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 18.155.513,92 18.189.252,69 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 14 Tilgodehavender: 1. Leje incl. Varme 0,00 9.810,58 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber Vand 0,00 1.780,73 4. Fraflyttere 0,00 7.585,78 6. Andre debitorer 4.924,88 4.924,88 0,00 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.304.400,42 1.353.810,65 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.309.325,30 1.372.987,74 310 AKTIVER I ALT 19.464.839,22 19.562.240,43
5 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 PASSIVER HENLÆGGELSER Indeværende år Sidste år 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 915.078,87 902.250,16 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 91.903,76 93.258,76 405 16 Tab ved fraflytning m.v. 12.666,93 12.666,93 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 1.019.649,56 1.008.175,85 407 17 Opsamlet resultat 67.742,76 93.436,52 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 1.087.392,32 1.101.612,37 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessummen 408 Oprindelig prioritetsgæld: 5. Realkreditfinansiering 335.316,50 352.222,69 409 Beboerindskud 438.000,00 438.000,00 411 Afskrivningskonto for ejendommen 13.946.748,09 13.929.841,90 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 14.720.064,59 14.720.064,59 413 Andre lån: Forbedringsarbejder m.v. 3.371.575,73 3.469.188,10 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 70.000,00 66.500,00 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 18.161.640,32 18.255.752,69 KORTFRISTET GÆLD 419 18 Uafsluttede forbrugsregnskaber: 9.194,15 0,00 421 19 Skyldige omkostninger: 1. Omkostninger 10.875,00 10.875,00 3. Kreditorer 11.295,00 22.170,00 12.000,15 422 Mellemregning med fraflyttere 0,00 2.809,10 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 10.191,19 4.939,88 425 20 Anden kortfristet gæld: 2. Regulering af grundskyld 174.251,24 174.251,24 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 215.806,58 204.875,37 430 PASSIVER I ALT 19.464.839,22 19.562.240,43
6 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2018 Budget Budget Resultatopgørelse Indeværende år Næste år Note konto 1 Nettokapitaludgifter: Prioritering med nominallån/indexlån/rentesikring: 101 Afdrag nom. lån 16.906,19 17.000 17.900 101 Renter nom.lån 19.690,53 19.600 18.750 101.3 Administrationsbidrag 1.417,52 1.400 1.400 102 Rentesikring 0,00 8.000 0 104.2 Rentebidrag fra det offentlige -12.682,76-12.000-11.700 105.1 Udamort. ydelse Dispositionsfonden 277.400,50 278.400 277.400 105.2 Udamort. ydelse Landsdispositionsfonden 554.801,00 556.800 554.800 857.532,98 869.200 858.550 2 107 Vandafgifter: Faste afgifter 3.995,87 4.000 4.200 Forbrugsafhængige vandafgifter 0,00 1.000 1.000 3.995,87 5.000 5.200 3 109 Renovation: Renovationsafgift 49.315,12 49.300 49.300 Miljøafgift 35.721,00 36.200 36.200 85.036,12 85.500 85.500 4 112 Administrationsbidrag: Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 4.535,00 4.535 4.585 5 115 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 62.073,73 22.500 22.500 2. Bygning, klimaskærm 3.059,36 11.000 11.000 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 15.124,88 20.000 20.000 4. Bygning, fælles indvendig 712,50 0 0 5. Bygning, tekniske installationer 35.200,57 23.500 23.500 116.171,04 77.000 77.000 6 116 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 49.311,99 13.999 42.996 2. Bygning, klimaskærm 0,00 9.520 30.363 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 66.045,30 52.845 59.387 5. Bygning, tekniske installationer 11.964,00 5.329 12.824 9. - Dækkes af tidl. henlæggelser -127.321,29-81.693-145.570 0,00 0 0 7 119 Diverse udgifter: Kontingent BL 3.527,82 3.500 3.600 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 3.345,00 5.000 5.000 6.872,82 8.500 8.600 8 120 Henlæggelse til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Der foretages henlæggelse til én samlet henlæggelseskonto. Henlæggelse pr. m2 pr. år udgør kr. 82,49 82 86 9 121 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning: Der er pr. m2 i regnskabsåret henlagt kr. 8,83 9 12 10 201 Boligafgift og leje: Lejen udgør pr. m2 923,63 923 924 11 202 Renter: Renter af tilgodehavende hos Boligorganisationen 0,07 % 1.228,94 7.000 6.200
7 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2018 Note konto Indeværende år Sidste år 12 301 Anskaffelsessum: 12.472.388,94 12.472.388,94 13 303 Forbedringsarbejder: Saldo primo 3.469.188,10 3.565.378,79 Forbedringsarbejder i året 116.409,25 0,00 Overskud i året 0,00 0,00 Tilskud i året -51.300,00 0,00 Afdrag -97.612,37-96.190,69 Afskrivning -1.235,65 0,00 Bogført værdi ultimo 3.435.449,33 3.469.188,10 Lånefinansiering 3.371.575,73 3.469.188,10 Underfinansiering 63.873,60 0,00 14 305 Tilgodehavender: 4.924,88 19.177,09 Heraf udgør: 1. Leje incl. varme 0,00 9.810,58 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber: Vand 0,00 1.780,73 4. Fraflyttere 0,00 7.585,78 15 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Saldo primo 902.250,16 924.439,97 Henlæggelser i året (konto 120) 140.150,00 132.100,00 Forbrug i året (konto 116) -127.321,29-154.289,81 Saldo ultimo 915.078,87 902.250,16 16 405 Tab ved fraflytninger: Saldo primo 12.666,93 12.666,93 17 407 Opsamlet resultat: Saldo primo 93.436,52 83.637,83 Overskud i året (konto 140) 206,24 35.398,69 Overført til drift (konto 203) -25.900,00-25.600,00 Saldo ultimo 67.742,76 93.436,52 18 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber: Vand 9.194,15 0,00 9.194,15 0,00 19 421 Skyldige omkostninger: Omkostninger 10.875,00 10.875,00 Håndværkerkreditorer 11.295,00 12.000,15 22.170,00 22.875,15 20 425 Anden kortfristet gæld: Reguleringskonto: Regulering af grundskyld 174.251,24 174.251,24