BUDGET 2018 HØJSTRUPHAVE BOLIGER Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Landsbyggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124Henlæggelse 125128Afvikling af forbedringsarbejder 129130Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Budget Budget Ændring art 2016 2017 2018 Prio. y. 1.705.090 1.738.000 1.745.000 7.000 Faste Variab. 35.466 65.000 36.000 29.000 Variab. 112.099 109.000 114.000 5.000 Faste 18.698 40.000 20.000 20.000 Variab. 215.571 214.000 221.000 7.000 Faste 94.239 97.000 97.000 0 Faste Variab. 574.095 496.000 464.000 32.000 Variab. 43.919 45.000 56.000 11.000 Variab. 322.980 417.000 396.000 21.000 Variab. 322.980 417.000 396.000 21.000 Variab. 11.994 11.000 10.000 1.000 Variab. 11.994 11.000 10.000 1.000 Variab. Variab. 26.355 20.000 27.000 7.000 Henl. 256.650 322.000 396.000 74.000 Prio. y. Variab. 1.204 0 0 0 Variab. Variab. 7.074 0 0 0 Prio. y. Faste 55.741 49.000 51.000 2.000 Variab. 3.146.202 3.195.000 3.227.000 32.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud 3.119.904 3.194.000 3.226.000 32.000 0 1.000 0 1.000 25.238 0 1.000 1.000 1.059 0 0 0 3.146.202 3.195.000 3.227.000 32.000 Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% Udgifter i alt 3.227.000 Nødvendig stigning 32.000 Husleje 2018 pr. bolig Kendte indtægte 3.227.000 7.468 kr. Nødvendig leje 3.226.000 Stigning i % 1,00% Nuværende leje 3.194.000 Stigning i kr. 74,07
BUDGET 2018 HØJSTRUPHAVE Servicearealer Konto Udgifter Regnskab Budget Budget Budget Difference nr. 2016 2016 2017 2018 20172018 107 Vandudgifter 32.526 15.000 15.000 33.000 18.000 109 Renovation 25.784 23.000 25.000 26.000 1.000 110 Forsikringer 4.301 9.000 9.000 4.000 5.000 111 Afdelingens energiforbrug 74.639 65.000 66.000 76.000 10.000 112 Honorar 11.237 11.000 11.000 12.000 1.000 114 Rengøring, adm. og teknisk service 132.049 114.000 114.000 108.000 6.000 115 Almindelig vedligehold 7.398 12.000 10.000 10.000 0 116 Planlagt vedl.& fornyelse 181.359 77.000 96.000 110.000 14.000 118 Særlige aktiviteter, cafe mv. 0 119 Diverse udgifter 17.824 5.000 4.000 19.000 15.000 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 Samlede udgifter i alt 487.117 331.000 350.000 398.000 48.000
Vedligeholdelsesplan Højstruphave Boliger Vallensbæk Kommunale Boliger Planlagt og periodisk vedligeholdelse Kontonr. Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Terræn 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 116110 konstruktion 116120 tekniske anlæg 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 116140 beplantning 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 Bygning, Klimaskærm 46 46 33 43 17 30 30 30 17 43 17 30 30 30 17 43 17 30 30 30 116210 fundament 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 116230 tag 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116240 altaner og altangange 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 116260 døre, vinduer, porte 20 33 20 17 3 17 3 17 3 17 3 17 3 17 3 17 3 17 3 17 Bygning, bolig /erhvervenhed 122 89 122 89 204 179 122 89 212 89 204 179 122 89 212 89 204 179 122 89 116310 konstruktion og inventar 26 26 26 26 108 26 26 26 26 26 108 26 26 26 26 26 108 26 26 26 116320 installationer 95 62 95 62 95 152 95 62 185 62 95 152 95 62 185 62 95 152 95 62 Bygning, fælles 23 59 23 23 23 23 23 23 23 23 23 59 23 23 23 23 23 23 23 23 116410 fælles, indvendig 23 59 23 23 23 23 23 23 23 23 23 59 23 23 23 23 23 23 23 23 Bygning, tekniske installationer 121 121 104 120 104 104 104 104 120 104 185 104 104 120 104 104 104 104 120 104 116540 vand 0 0 81 0 116550 varme 8 8 8 25 8 8 8 8 25 8 8 8 8 25 8 8 8 8 25 8 116570 ventilation 29 29 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 116580 øvrige 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 Aktiviteter i alt 396 399 366 359 431 419 362 329 455 343 513 456 362 346 439 343 431 419 379 329 Likviditetsplan for vedligeholdelse år 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 primo 485 475 462 482 509 464 431 455 512 443 486 359 289 313 353 300 343 298 265 272 Henlæggelser 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 Forbrug 396 399 366 359 431 419 362 329 455 343 513 456 362 346 439 343 431 419 379 329 Ultimo 475 462 482 509 464 431 455 512 443 486 359 289 313 353 300 343 298 265 272 329
Vedligeholdelsesplan Højstruphave Servicearealer Vallensbæk Kommunale Boliger Planlagt og periodisk vedligeholdelse Kontonr. Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Terræn 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 116110 konstruktion 116120 tekniske anlæg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 116140 beplantning 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Bygning, klimaskærm 13 13 9 12 5 8 8 8 5 12 5 8 8 8 5 12 5 8 8 8 116210 fundament 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 116230 tag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 116240 altaner og altangange 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 116260 døre, vinduer, porte 6 9 6 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 Bygning, bolig 18 18 40 18 18 18 18 18 40 18 18 18 18 18 40 18 18 18 18 18 /erhvervsenhed 116310 konstruktion og inventar 7 7 30 7 7 7 7 7 30 7 7 7 7 7 30 7 7 7 7 7 116320 erhvervsenhed, installationer 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Bygning, Fælles 6 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 6 6 6 6 6 6 6 6 116410 fælles, indvendig 6 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 6 6 6 6 6 6 6 6 Bygning, tekniske 52 33 29 34 29 29 29 29 34 29 29 29 29 34 29 29 29 29 34 29 installationer 116540 vand 19 0 0 0 116550 varme 2 2 2 7 2 2 2 2 7 2 2 2 2 7 2 2 2 2 7 2 116570 ventilation 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116580 øvrige 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Aktiviteter i alt 155 139 149 126 108 114 114 114 148 119 108 126 114 121 142 119 108 114 121 114
BUDGETBEMÆRKNINGER BUDGET 2018 HØJSTRUPHAVE Vallensbæk Kommunale Boliger Budgetudkast Højstruphave 105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. 1.745.000 107 Vandudgift Der laves vandregnskab f.s.v.a. beboernes eget forbrug. m3 a kr. i alt Forbrug på fællesarealer og servicearealer 725 61 44.225 35.955 Forbrug på servicearealer 405 61 24.705 Beboerandel pct.: 81% 36.000 109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 3% 2017 Antal Pris Leje + tømning af container 136.000 1 140.080 140.000 Beboerandel pct.: 81% 114.000 110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 5% pris i 2016: Ejendomsforsikring 23.000 I alt Beboerandel pct.: 81% 24.000 24.000 20.000 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug 99.450 Forventet pris pr. KWT : 2,10 Forventet udgift til el 209.000
BUDGETBEMÆRKNINGER BUDGET 2018 HØJSTRUPHAVE Beboerandel pct.: 81% kr. 170.000 Varme på beboernes fællesarealer kr. 20.500 Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab ( 100% beboerande kr. 30.000 221.000 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Honorar pr. boligenhed 2.700 Antal administrationsenheder 36 Administrationshonorar i alt 97.000 97.000 114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Beboerandel Teknisk service 261.000 81% 212.000 Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddann., arbejdstøj mm. 3.000 81% 2.000 Funktionæromkostninger i alt 264.000 214.000 Forventet udgift til rengøring 285.000 81% 232.000 Måtteservice 10.000 81% 8.000 Vinduespolering 10.000 81% 8.000 Rengøringsartikler 3.000 81% 2.000 Snerydning 0 81% 0 Rengøringsomkostninger i alt 308.000 250.000 Renholdelse i alt 572.000 81% 464.000 464.000 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel 56.000 56.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens
BUDGETBEMÆRKNINGER BUDGET 2018 HØJSTRUPHAVE henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år 396.000 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser 10.000 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Beboerandel Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 5.000 81% 4.000 Andre udgifter 1.000 100% 1.000 Antenneudgifter 27.000 78% 22.000 27.000 120124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr. 2016 2016 2015 2014 2013 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 323 222 580 322 437 Istandsættelse NI 12 7 9 18 6 Tab ved fraflytning 2 1 1 I hele Udkast År År År År År År År År 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 26/27 Primo 485 475 462 482 509 464 431 454 511 Henlæg. 386 386 386 386 386 386 386 386 772 Andet 0 Forbrug 396 399 366 359 431 419 362 329 798 Ultimo 475 462 482 509 464 431 454 511 485 Henlæggelse hovedistandsættelse I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (A ordning) Konto 402 73 386.000 386.000 10.000 396.000 133 Afvikling af underskud tidligere år Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 10 år.
BUDGETBEMÆRKNINGER BUDGET 2018 HØJSTRUPHAVE Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. 510.876 Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår 49.000 Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto 203.6 51.000 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 203 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.4 Indtægter til møde & selskabslokaler 1.000 1.000 Udarbejdet af : Fatmire Aliji Udarbejdet den : 8. august 2017 Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : H:\DAB\Højstruphave\[Højstruphave Budget 2018 9601.xlsx]Budgetboligafdeling