Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 v/salgsdirektør Henrik Sølver, Itera Consulting Group Kundecase Senior Manager Group Accounting Jens Østerkryger, MAN Diesel A/S
Itera Consulting Itera Consulting Group Dream IT IT Plan Plan IT IT Do Do IT IT Børsnoteret i Oslo Stærk finansiel position 400 konsulenter i Norden Solide referencer Stærke partnerskaber IBM, Microsoft, HP, Dell, m.fl. Fokus på løsninger der giver mening og værdi indenfor Business Intelligence/Performance Management Portalløsninger med Microsoft Sharepoint og Office i centrum
Udvalgte Itera Consulting Group Kunder
MAN Diesel og TM1 Jens Østerkryger Senior Manager Group Accounting MAN Diesel < 4 >
Agenda MAN Diesel - Hvem er vi og hvad laver vi - Lidt tal TM1 - Hvor længe har vi anvendt det - Hvad bruger vi det til - TM1 og fremtiden MAN Diesel < 5 >
MAN Diesel hvem er vi MAN Diesel, filial af MAN Diesel SE, Tyskland - Ejes af MAN SE, München - Verdens førende indenfor 2-takt dieselmotorer til marine og power - Udviklingsvirksomhed - Handelsvirksomhed - Produktionsvirksomhed - Software udvikler - Service virksomhed - Rådgivende Ingeniørvirksomhed MAN Diesel < 6 >
MAN Diesel Copenhagen, Denmark up to 80 080 kw MAN Diesel < 7 >
MAN Diesel: Result before tax 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 MD-DK 1980-2008, Development in Result before tax (Up to 1993/94, HB I) *) Change from HB I to HB II, 42.5 Mill. DKK, result 284.8 Mill. DKK **) Annualized result for the six-month SFY 2000 Provision for restructuring 89 Mill. DKK, 26 Mill.DKK and (6) Mill. DKK 1.798 1.400 1.300 1.330 1.200 Mill. DKK 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 37 291 365 *) 251 285 321 306 280 311 285 216 **) 263 132 506 378 337 352 263 600 574 1.000 1.006 0 (100) A 1980-1990, average A 90/91 A 91/92 A 92/93 A 93/94* 327 A 94/95 A 95/96 A 96/97 A 97/98 A 98/99 A 99/00 A SFY 2000** A 2001 A 2002 A 2003 A 2004 A 2005 A 2006 A 2007 A 2008 MAN Diesel
En af vore kunder MAN Diesel
Low Speed Engines The World s Largest Diesel Engines 1904: DM140 29 kw 1932: 884WS-150 17 MW 1983: 12L90GB 40 MW 2005: 12K98MC 75 MW Torque: Fuel cons.: 14K98ME-C 7.738.610 Nm 346 ton/day MAN Diesel < 10 >
TM1 TM1 - Vi startede i 1997 - Implementeret til brug for vor rapportering Hvad bruger vi det til - Intern rapportering - Hjælpeværktøj til Finansafdeling - Analyser - Debitoranalyser MAN Diesel < 11 >
Debitoranalyse Dimensionerne - Kundedimension - Aldersdimension - Medarbejderdimension - Produktgruppedimension - Områdedimension - Profitcenterdimension - Månedsdimension - Årsdimension - DKK/EUR dimension - Versionsdimension (Bogført/Efterposteringer etc.) MAN Diesel < 12 >
Eksempel på Debitoranalyse Area: MBD-DK Product group: PRODUCT GROUPS, TOTAL Customer: All_Customers Accounting Clerks: All Accounting Clerks SalesProfit Center: AllProfitCenter 2.500.000.000 Customer overview Total Receivables Total Not due Total Overdue 3 Month Average Credit Time Terms of payment Linear (3 Month Average Credit Time) 120 2.000.000.000 100 80 DKK Ammount in 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 60 40 20 Credit days 0 OCT 2008 NOV 2008 DEC 2008 JAN 2009 FEB 2009 MAR APR 2009 2009 Month MAY 2009 JUN 2009 JUL 2009 AUG 2009 SEP 2009 0 MAN Diesel < 13 >
Aging analysis 500.000 Overdue outstandings Area: Customers: Product group: SalesProfitCenter: Accounting Clerks: MBD-DK All_Customers PRODUCT GROUPS, TOTAL AllProfitCenter All Accounting Clerks 450.000 400.000 350.000 300.000 DKK 250.000 Ammountin 200.000 150.000 100.000 50.000 0 OCT 2008 NOV 2008 DEC 2008 JAN 2009 FEB 2009 MAR 2009 Date APR 2009 MAY 2009 JUN 2009 JUL 2009 AUG 2009 SEP 2009 1-30 Days Overdue 31-90 Days Overdue 91-180 Days Overdue 181-365 Days Overdue More than 365 Days Overdue MAN Diesel < 14 >
Eksempel på Ad hoc report CUBE: mbddk06:version mbddk06:customers mbddk06:accountingclerk mbddk06:area mbddk06:currency mbddk06:salesprofitcenter mbddk06:debtoranalysis Reported All_Customers All Accounting Clerks MBD-DK Mio. DKK AllProfitCenter Total Receivables Total Overdue 2008 2009 2009 2009 2008 2009 2009 2009 DEC MAR JUN SEP DEC MAR JUN SEP PRODUCT GROUPS, TOTAL 1.974 2.247 2.138 1.498 710 912 721 352 Newbuilding 1.534 1.744 1.648 1.072 512 702 483 149 Propulsion plants (own produced) 261 319 204 115 94 191-5 -19 Offshore engines 0 23 23 23 0-4 -4 22 Marine gensets 83 79 83 36 3 33 54 24 Stationary gensets 59 2 25 37-1 0 1 5 Components 197 198 152 82 80 117 75 31 Royalties incl. EA-fees 841 957 962 623 274 352 361 65 Subcon. engines 164 74 111 56 46-25 -27-21 Engineering Service 15 14 11 18 13 13 9 10 Other total excl. Engineering Service -86 77 77 81 3 24 19 32 Service/Spare parts 441 503 490 426 198 211 238 203 Spare Parts 338 389 378 323 134 146 161 140 Technical Service 74 86 87 73 52 58 63 53 Other Service & Harbour 29 28 26 30 12 7 14 9 MAN Diesel < 15 >
TM1 og fremtiden Overvejer opbygning af model for kreditorsiden Underlagt MAN s IT strategi, og dermed færre frihedsgrader til valg af egne systemer Stor fokus på anvendelse af SAP Indtil videre fortsætter vi dog med TM1, da vi ikke har andre alternativer for øjeblikket Fremtidsvisionen er et større Business Warehouse Men her ville TM1 også kunne anvendes som brugervenlig rapportgenerator og analyseværktøj MAN Diesel < 16 >
Chinese Beach Yard Competition MAN Diesel 17
Chinese Beach Yard Competition MAN Diesel 18
Chinese Beach Yard Competition MAN Diesel 19
Chinese Beach Yard Competition MAN Diesel 20
Chinese Beach Yard Competition MAN Diesel 21
Any questions? MAN Diesel < 22 >
Iteras igangsættende aktiviteter Iteras igangsættende aktiviteter - Kom godt igang med IBM Cognos TM1 og IBM Cognos Express - Kom godt igang med IBM Cognos TM1 og Cognos Express Demo og uforpligtende dialog Demo deepdive workshops Proof-of-concept og uddybende workshops Foranalyse Kurser Mød os på standen udenfor Kontakt: Henrik Sølver Salgsdirektør hs@itera.dk Tlf: 70136100
Itera Consulting Group Tak fordi I lyttede - fortsat god dag