1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab Mulebyvej Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Adresse Paradisvej 1 A Mulebyvej Postboks 190 3730 Nexø 3700 Rønne 3700 Rønne Tlf.: 56493917 Tlf.: 56920000 Fax.: 56492917 Fax: 56920001 E-mail: mail@bak-bornholm.dk E-mail: post@brk.dk www.bornholmsboligselskab.dk CVR-nr. 13 25 07 74 Boliger: Rum m2 Type Antal boliger Bruttoetageareal Lejemålsenheder 4 87 familieboliger 8 696 8 4 101 familieboliger 8 808 8 16 1.504 16 Støtteart: Art Antal lejemål Bruttoetageareal Opført med støtte efter boligbyggeriloven ældreboligloven eller lov om almene boliger 16 1.504 Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lav byggeri 16 1.504 Tekniske installationer: Opvarmning: Vaskemaskine x delvis Centralvarme/oliefyr Køleskab x delvis El Komfur x delvis Fjernvarme x Emhætte x delvis Varmepumpeanlæg Bad, kar Bad, bruser x Målinger (individuel/kollektiv) Varme I Affald: Vand I Kildesortering uden for boligen x El I Antenneforhold Afregning af forbrugsafgifter Lejers private antenne x Varme I Afd. fællesantenneanlæg Vand og vandafledning I Ekstern signalforsyning El I Dato for ibrugtagning: 01.01.1957 Matr. nr.: 70 i m.fl. Matr. tekst: Nyker BBR-ejendomsnr.: 075115 Boligleje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31.12.2014 488,51 Lejeforhøjelse i årets løb JA Dato for forhøjelse 01.01.2014 Forhøjelse pr. m2: kr. 7,83 %: 1,63 Årsbasis kr. 11.772,84
2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Resultatopgørelse Budget Budget 2014 Indeværende år Næste år 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 36.028,50 39.200 39.250 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 69.409,28 69.400 73.000 109 2 Renovation 51.045,09 52.200 53.000 110 Forsikringer 9.378,00 9.500 10.000 112 3 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 69.600,00 69.600 70.900 2. Dispositionsfondsbidrag 0,00 69.600,00 0 8.700 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2.720,00 2.800 2.800 2. G-indskud 82.173,60 84.893,60 83.400 84.600 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 284.325,97 286.900 303.000 VARIABLE UDGIFTER 114 4 Renholdelse 619,70 500 700 115 5 Almindelig vedligeholdelse 83.994,31 63.000 64.000 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 143.453,19 154.400 221.000 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -143.453,19 0,00-154.400-221.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 40.000,00 30.000 30.000 2. Heraf dækkes af henlæggelser -40.000,00 0,00-30.000-30.000 119 7 Diverse udgifter 4.785,60 22.000 22.000 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 89.399,61 85.500 86.700 HENLÆGGELSER 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 189.800,00 189.800 195.500 121 9 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 10.000,00 10.000 10.000 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 20.000,00 20.000 0 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 219.800,00 219.800 205.500 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 629.554,08 631.400 634.450
3 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Resultatopgørelse Budget Budget 2014 Indeværende år Næste år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 45.560,29 45.800 47.100 2. Renter m.v. 53.821,39 53.600 52.150 3. Administrationsbidrag 4.683,92 104.065,60 4.800 4.800 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 4.761,08 0 4.800 130 1. Tab ved fraflytning 31.776,11 0 0 2. Dækket af henlæggelser -5.008,00 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden -26.768,11 0,00 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidl. år 11.700,00 11.700 10.500 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 120.526,68 115.900 119.350 139 UDGIFTER I ALT 750.080,76 747.300 753.800 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 6.739,30 0,00 0,00 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 756.820,06 747.300 753.800 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 10 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 734.720,40 734.700 745.800 202 11 Renter 22.099,66 12.600 8.000 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 756.820,06 747.300 753.800 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 208.9 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 0,00 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 756.820,06 747.300 753.800 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT 756.820,06 747.300 753.800
4 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Indeværende år Sidste år 301 12 Ejendommens ansk.sum: 658.921,81 658.921,81 1. kontantværdi pr. 1. oktober 2012 kr. 5.100.000 2. heraf grundværdi kr. 1.142.300 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 658.921,81 658.921,81 303 13 Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.132.478,66 1.182.800,03 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 1.791.400,47 1.841.721,84 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 14 Tilgodehavender: 4. Fraflyttere 7.749,60 7.868,76 heraf til incasso kr. 7.749,60 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 900.390,18 951.409,46 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 908.139,78 959.278,22 310 AKTIVER I ALT 2.699.540,25 2.801.000,06
5 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 PASSIVER HENLÆGGELSER Indeværende år Sidste år 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 566.183,57 519.836,76 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 155.038,42 185.038,42 405 16 Tab ved fraflytning m.v. 34.992,00 20.000,00 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 756.213,99 724.875,18 407 17 Opsamlet resultat -13.047,62-31.486,92 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 743.166,37 693.388,26 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessummen 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditfinansiering 44.986,24 51.905,20 8. Statslån 0,00 44.986,24 4.555,69 409 Beboerindskud 28.800,00 28.800,00 411 Afskrivningskonto for ejendommen 585.135,57 573.660,92 412.9 FINANSIERING AF ANSK.SUM 658.921,81 658.921,81 413 Andre lån: Forbedringsarbejder m.v. 1.099.151,07 1.144.711,36 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 192.447,66 170.542,98 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 1.950.520,54 1.974.176,15 KORTFRISTET GÆLD 421 18 Skyldige omkostninger: 3. Kreditorer 2.000,00 122.880,26 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 3.853,34 7.440,99 425 Anden kortfristet gæld: 2. Reguleringskonto: Budgetterede prioritetsydelser 0,00 3.114,40 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 5.853,34 133.435,65 430 PASSIVER I ALT 2.699.540,25 2.801.000,06
6 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2014 Budget Budget Resultatopgørelse Indeværende år Næste år Note konto 1 Nettokapitaludgifter: Prioritering med nominallån/indexlån/rentesikring: 101 Afdrag nom. lån 11.474,65 12.500 7.300 101 Renter nom.lån 2.520,75 2.850 2.000 101.3 Administrationsbidrag 562,00 600 400 105 Reguleringskonto vedr. budgetterede prioriteter -3.114,40 0 0 105.1 Udamort. ydelse Dispositionsfonden 9.093,50 7.750 9.850 105.2 Udamort. ydelse Landsdispositionsfonden 15.492,00 15.500 19.700 36.028,50 39.200 39.250 2 109 Renovation: Renovationsafgift 29.877,09 30.600 31.000 Miljøafgift 21.168,00 21.600 22.000 51.045,09 52.200 53.000 3 112 Administrationsbidrag: Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 4.350,00 4.350 4.431 4 114 Renholdelse: Skorstensfejning 619,70 500 700 5 115 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 10.790,63 8.000 8.000 2. Bygning, klimaskærm 25.393,38 13.000 13.000 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 11.349,88 22.000 26.000 5. Bygning, tekniske installationer 36.460,42 20.000 17.000 83.994,31 63.000 64.000 6 116 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 63.906,25 40.800 75.100 2. Bygning, klimaskærm 20.000,00 40.800 97.200 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 30.480,25 40.200 36.700 5. Bygning, tekniske installationer 29.066,69 32.600 12.000 9. - Dækkes af tidl. henlæggelser -143.453,19-154.400-221.000 0,00 0 0 7 119 Diverse udgifter: Kontingent BL 1.925,60 2.000 2.000 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.860,00 10.000 10.000 Diverse 0,00 10.000 10.000 4.785,60 22.000 22.000 8 120 Henlæggelse til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Der foretages henlæggelse til én samlet henlæggelseskonto. Henlæggelse pr. m2 pr. år udgør kr. 126,20 126 130 9 121 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning: Der er pr. m2 i regnskabsåret henlagt kr. 6,65 7 7 10 201 Boligafgift og leje: Lejen udgør pr. m2 488,51 488 496 11 202 Renter: Renter af tilgodehavende hos Boligorganisationen rentesats 2,40 % 22.099,66 12.600 8.000
7 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2014 Note konto Indeværende år Sidste år 12 301 Anskaffelsessum: 658.921,81 658.921,81 13 303 Forbedringsarbejder: Saldo primo 1.182.800,03 1.261.859,91 Afdrag -45.560,29-74.298,80 Afskrivning -4.761,08-4.761,08 Bogført værdi ultimo 1.132.478,66 1.182.800,03 Lånefinansiering 1.099.151,07 1.144.711,36 Underfinansiering 33.327,59 38.088,67 14 305 Tilgodehavender: 7.749,60 7.868,76 Heraf udgør: 4. Fraflyttere 7.749,60 7.868,76 heraf til incasso kr. 7.749,60 15 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Saldo primo 519.836,76 532.117,16 Henlæggelser i året (konto 120) 189.800,00 180.000,00 Forbrug i året (konto 116) -143.453,19-192.280,40 Saldo ultimo 566.183,57 519.836,76 16 405 Tab ved fraflytninger: Saldo primo 20.000,00 0,00 Henlæggelser i året 20.000,00 20.000,00 Forbrug i året (konto130) -5.008,00 0,00 Saldo ultimo 34.992,00 20.000,00 17 407 Opsamlet resultat: Saldo primo -31.486,92-32.383,26 Budgetmæssigt afvikling af underskud (konto 133) 11.700,00 0,00 Overskud i året (konto 140) 6.739,30 896,34 Saldo ultimo -13.047,62-31.486,92 18 421 Skyldige omkostninger: Håndværkerkreditorer 2.000,00 122.880,26