Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 938 Afdelingsnr. 100 Kommune nr. 370 DVB- Næstved Næstved Kommune v/ Boligkontoret Danmark Marskvej 6-16 Rådmandshaven 20 Guldborgvej 2 Engvej 18 4990 Sakskøbing Marksvej 18A-H 4700 Næstved Engvej Telefon: 73 75 76 30 Telefon: 55885588 Telefax: 54 70 29 51 Telefax: E-post: Sakskoebing@boligkontoret.dk Mail: borger@naestved.dk CVR-nr.: 19417514 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 7.275,2 88 Boligoplysninger i alt 7.275,2 88 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 3.410,2 45 1 45,0 3 3.865,0 43 1 43,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 123,5 1 60 m 2 3,0 Garager/carporte m.v. 6 1/5 1,2 Lejemålsoplysninger i alt 7.398,7 92,2 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 88 7275,2 01.01.1969 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 88 7275,2 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 7 AB, LL Næstved, 7, AS, LL Næstved 12713, 32738
Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Erhverv 744,02 kr. 639,26 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-04-2013 3,86 Forhøjelse kr. pr. m2 29,75 Forhøjelse på årsbasis 201.132 Omfattede boligtyper Erhverv Dato Forhøjelse i % 01-04-2013 3,85 Forhøjelse kr. pr. m2 7,90 Forhøjelse på årsbasis 976
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2011/12 2012/13 2013/14 Huslejeniveau 5 5 5 Opsparing 4 4 4 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 2 2 2 Vedligeholdelsesstand 2 2 2 Behov for større moderniseringer 1 1 1 Boligorganisationens økonomi 1 5 5 Fraflytningsprocenten 1 4 3 Boligafdelingens endelige rating B D C Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig negativt og er gået fra B til C. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. marts 2014 har afdelingen opnået ratingen C.
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.037.093 1.190 993 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 88.848 87 95 107 2 Vandafgift 2.967 10 2 109 3 Renovation 123.864 190 190 110 Forsikringer 81.486 85 90 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 124.849 100 170 3. Målerpasning m.v. 44.414 169.263 60 60 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 394.683 394 399 2. Dispositionsfond 21.298 21 51 3. Arbejdskapital 2.213 418.194 2 14 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 884.622 949 1.071
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 692.000 811 820 115 6 Almindelig vedligeholdelse 149.368 150 150 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 612.340 699 505 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -612.340 0-699 -505 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 23.814 2. Heraf dækkes af henlæggelser -23.814 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 69.522 79 71 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler 4.162 5 7 119 10 Diverse udgifter 54.571 103 212 119.9 Variable udgifter i alt 969.623 1.148 1.260 Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 640.000 640 790 121 12 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 50.000 50 50 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 80.000 80 80 124.8 Henlæggelser i alt 770.000 770 920 124.9 Samlede ordinære udgifter 3.661.338 4.057 4.244
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 245.161 2. Renter m.v. 113.249 3. Administrationsbidrag 9.823 4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud -42.169 326.064 331 331 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 409.908 107 107 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (konto 303.2) 1.718.252 2. Renter m.v. 655.519 3. Administrationsbidrag 161.799 5. Ydelsesstøtte fra LBF -420.238 2.115.332 1.962 2.676 130 1. Tab ved fraflytninger 176.121 2. Dækket af tidligere henlæggelser -132.147 43.974 0 0 131 13 Andre renter: 3. Diverse renter 225.590 0 0 134 14 Korrektion vedr. tidligere år 5.350 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 3.126.218 2.400 3.114 139 Udgifter i alt 6.787.556 6.457 7.358 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering, bygningsskaderenovering (konto 303.2) 278.635 0 0 2. Overført til opsamlet resultat 465.227 743.862 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 7.531.418 6.457 7.358
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 15 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 5.412.888 5.413 5.413 4. Erhverv 26.316 26 26 7. Garager/carporte 11.088 11 11 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 184.818 5.635.110 186 173 202 16 Renter 80.612 12 14 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 43.083 45 40 9 4. Drift af møde- og selskabslokaler 18.468 13 13 6. Overført fra opsamlet resultat 76.190 137.741 76 77 203.9 Ordinære indtægter 5.853.463 5.782 5.767 Ekstraordinære indtægter 204 17 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 1.645.572 675 1.591 206 18 Korrektion vedr. tidligere år 32.383 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 1.677.955 675 1.591 209 Indtægter i alt 7.531.418 6.457 7.358
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. marts 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 19 Ejendommens anskaffelsessum: 24.233.138 24.233 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr. 84.000.000 kr. 3.553.900 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 24.233.138 24.233 303 Forbedringsarbejder : 20 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.312.873 2.606 21 2. Bygningsrenovering m.v. 62.458.543 64.771.416 66.497 304 Andre anlægsaktiver: 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 2.133.696 0 4. Særstøttelån 3.000.000 5.133.696 3.000 304.9 Anlægsaktiver i alt 94.138.250 96.336 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 37.794 12 2. Beboerindskud 22.242 0 22 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 583.439 626 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 11.432 164 23 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 19.687 16 24 6. Andre debitorer 0 888 7. Forudbetalte udgifter 68.850 743.444 163 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 6.742.845 1.400 309.9 Omsætningsaktiver i alt 7.486.289 3.269 310 Aktiver i alt 101.624.539 99.605
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. marts 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 25 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.910.702 1.883 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 217.659 191 405 26 Tab ved fraflytninger m.v. 0 52 406 27 Andre henlæggelser 79.188 79 406.9 Henlæggelser i alt 2.207.549 2.205 407 28 Opsamlet resultat 690.654 302 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 2.898.203 2.507 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 3.267.437 3.383 2. Nykredit 286.363 364 3. Nykredit 7.542.942 7.823 6. BRF-kredit 100.501 280 9. Landsbyggefonden 683.480 11.880.723 666 409 Beboerindskud 691.820 692 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 215.000 215 411 Afskrivningskonto for ejendommen 11.445.595 10.810 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 24.233.138 24.233 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.866.256 2.076 2. Bygningsrenovering m.v. 62.458.543 64.324.799 52.264 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 269.786 280 415 Driftsstøttelån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 2.133.696 0 4. Særstøttelån 2.000.000 4.133.696 1.000 417 Langfristet gæld i alt 92.961.419 79.853
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. marts 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 29 Uafsluttede forbrugsregnskaber 791.172 772 421 30 Skyldige omkostninger 4.935.756 5.500 422 Mellemregning med fraflyttere 22.131 0 423 31 Deposita og forudbetalt leje m.v. 10.141 20 424 Banklån 0 10.953 425 Anden kortfristet gæld: 32 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 5.717 0 426 Kortfristet gæld i alt 5.764.917 17.245 430 Passiver i alt 101.624.539 99.605
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 652.717 814 775 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 288.963 416 0 101.3 Administrationsbidrag 34.120 0 0 975.800 1.230 775 102.3 Ydelsesstøtte fra staten -74.301-40 0 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 901.499 1.190 775 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 26.740 0 0 105.2 Andel til Landsbyggefonden 108.854 0 218 105.9 Nettokapitaludgifter 1.037.093 1.190 993 2 107 Vandafgift Vandafgift 2.967 10 2 Vandafgift i alt 2.967 10 2 3 109 Renovation Renovation 123.864 190 190 Renovation i alt 123.864 190 190
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.055 373.871 374 377 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 118 10.406 10 11 Administration af vandregnskab 118 10.406 10 11 Bidrag til boligorganisationen i alt 394.683 394 399 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 479.156 563 552 ATP og andre lovpligtige bidrag 61.279 73 71 Andel driftschef 26.944 26 27 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 2.061 5 6 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 4.694 10 10 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 0 5 5 Kursusudgifter 0 4 4 Ekstern ejendomsservice m.m. 58.910 100 100 Indkøb af rengøringsartikler 3.527 0 10 Skadedyrsbekæmpelse 9.241 20 20 Affaldskørsel 25.561 0 0 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 9.241 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 10.483 0 10 Anden renholdelse 903 5 5 Renholdelse i alt 692.000 811 820
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 46.057 30 30 2. Bygning, klimaskærm 31.596 15 15 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 0 40 40 4. Bygning, fælles indvendig 59.598 10 10 5. Bygning, tekniske installationer 7.346 55 55 6. Materiel 4.771 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 149.368 150 150 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 28.502 81 88 2. Bygning, klimaskærm 252.168 314 138 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 105.916 52 0 4. Bygning, fælles indvendig 81.042 100 52 5. Bygning, tekniske installationer 101.071 152 132 6. Materiel 43.641 0 95 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 612.340 699 505
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vand 8.999 25 25 El 35.000 35 35 Varme 1.573 0 2 Vedligeholdelse 8.723 0 0 Rengøringsartikler 8.276 10 0 Omkodning af vaskekort 0 2 2 Administrationsbidrag til boligorganisationen 6.951 6 6 Diverse driftsudgifter 0 1 1 Drift af fællesvaskeri i alt 69.522 79 71 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 43.083 45 40 Drift af fællesvaskeri i alt 43.083 45 40 Underskud på fællesvaskeriets drift 26.439 34 31 9 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Indkøb af service 0 0 2 Administrationsbidrag 4.162 2 2 Diverse driftsudgifter 0 2 2 Overført til/fra andre afdelinger 0 1 1 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 4.162 5 7
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 18.300 13 13 Salg af service 168 0 0 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 18.468 13 13 Overskud på møde-/selskabers drift 14.306 8 6 10 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 10.448 11 10 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 651 5 6 Beboermøder 15.113 10 15 Kurser, konferencer m.v. 7.650 10 20 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 5.173 0 6 Kontorholdsudgifter m.v. 1.120 3 4 PBS gebyr 5.993 6 6 Beboeraktiviteter 8.423 8 20 Juridisk assistance 0 0 25 Andre udgifter 0 50 100 Diverse udgifter i alt 54.571 103 212 11 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (86,50 kr. pr. m2) 640.000 640 790
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 12 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 9 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 8.200 kr. /lejemål Henlæggelser (6,76 kr. pr. m2) 50.000 50 50 13 131 Andre renter Andre renter 225.590 0 0 Andre renter i alt 225.590 0 0 14 134 Korrektion vedr. tidligere år AI gruppen, driftkontrol 3.192 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 2.158 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 5.350 0 0
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 15 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 45 3.410,24 3,00 43 3.865,00 88 7.275,24 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Erhverv, lejen udgør pr. m 2 744,02 kr. 639,26 kr. 16 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,87 %. 80.612 12 14 Renteindtægter i alt 80.612 12 14 17 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Anden driftsstøtte 1.645.572 675 1.591 Driftssikring m.v. i alt 1.645.572 675 1.591 18 206 Korrektion vedr. tidligere år Overfinansiering 17.010 0 0 Kreditnota 4.867 0 0 For meget afsat vand, vaskeri 4.327 0 0 Indgået tidligere afskrevet 6.179 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 32.383 0 0
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. marts 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 19 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. april 2013 24.233.138 24.233 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2014 24.233.138 24.233 20 303.1 Forbedringsarbejder Tagrenovering Anskaffelsessum pr. 1. april 2013 1.396.230 1.397 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2014 1.396.230 1.397 Indeksregulering pr. 1. april 2013 282.853 274 Indeksregulering i året 5.551 9 Indeksregulering pr. 31. marts 2014 288.404 283 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2013 1.378.416 1.272 Afdrag i året 107.050 107 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2014 1.485.466 1.379 Tagrenovering, bogført værdi pr. 31. marts 2014 199.168 301
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. marts 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, forsat Montering af målere, udskiftning af vinduer m.v. Anskaffelsessum pr. 1. april 2013 2.279.638 2.280 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2014 2.279.638 2.280 Indeksregulering pr. 1. april 2013 155.006 117 Indeksregulering i året 29.711 38 Indeksregulering pr. 31. marts 2014 184.717 155 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2013 846.103 781 Afdrag i året 65.710 65 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2014 911.813 846 Montering af målere, udskiftning af vinduer m.v., bogført værdi pr. 31. marts 2014 1.552.542 1.589 Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. april 2013 1.476.265 1.390 Forbedringsarbejde i året 13.900 86 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2014 1.490.165 1.476 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2013 760.386 593 Afdrag i året 72.402 68 Afskrivning i året 96.214 99 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2014 929.002 760 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. marts 2014 561.163 716 Underfinansiering på kr. 446.617 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 2.312.873 2.606
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. marts 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 21 303.2 Bygningsrenovering m.v. LBF-sag Etape I Anskaffelsessum pr. 1. april 2013 60.027.608 60.028 Renoveringsarbejde i året 112.330 0 Tilskud i året -2.007.935 0 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2014 58.132.003 60.028 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2013 3.632.907 1.824 Afdrag i året 1.408.550 1.356 Afskrivning i året 313.694 453 Afskrevet ifølge overskudsdisponering 278.635 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2014 5.633.786 3.633 LBF-sag Etape I, bogført værdi pr. 31. marts 2014 52.498.217 56.395 LBF-sag Etape II Anskaffelsessum pr. 1. april 2013 10.785.798 10.786 Tilskud i året 167.935 0 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2014 10.953.733 10.786 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2013 683.705 372 Afdrag i året 309.702 312 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2014 993.407 684 LBF-sag Etape II, bogført værdi pr. 31. marts 2014 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 31. marts 2014 9.960.326 10.102 62.458.543 66.497
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. marts 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 22 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 458.060 499 Vand 125.379 127 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 583.439 626 23 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling vandregnskab, tilgode hos beboere 19.687 16 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 19.687 16 24 305.6 Andre debitorer Driftsstøtte, LBF 0 888 Andre debitorer i alt 0 888 Henlæggelser 25 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. april 2013 1.883.042 1.848 Henlagt i året (konto 120) 640.000 620 Anvendt i året (konto 116.2) -612.340-585 Henlagt pr. 31. marts 2014 1.910.702 1.883
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. marts 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 26 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. april 2013 52.147 43 Henlagt i året 80.000 50 Anvendt i året -132.147-41 Henlagt pr. 31. marts 2014 0 52 27 406 Andre henlæggelser Henlagt pr. 1. april 2013 79.188 0 Henlagt i året 0 79 Henlagt pr. 31. marts 2014 79.188 79 28 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 301.617 229 Årets overskud (konto 140) 465.227 73 Overført til drift (konto 203.6) -76.190 0 2. Ultimo saldo 690.654 302 29 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 656.445 643 Aconto vandbidrag 134.727 129 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 791.172 772
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. marts 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 30 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 104.696 87 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 240.285 382 Afsætninger modkonto kapitaldepot 4.279.602 4.617 Diverse driftskreditorer 108.093 208 Periodiseret prioritetsydelse 133.728 134 Skadedyrsbekæmpelse 2.180 0 El 23.960 27 Renovation 34.212 0 Vand 9.000 14 Tildeling af midler fra DVB Hovedselskabet 0 30 AI gruppen 0 1 Skyldige omkostninger i alt 4.935.756 5.500 31 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 10.141 20 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 10.141 20 32 425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab, tilbagebetaling til beboere 5.717 0 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 5.717 0
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 27. juni 2014 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i DVB- Næstved Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation DVB- Næstved, afdeling 1 for regnskabsåret 1. april 2013-31. marts 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2013-31. marts 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Holbæk den 27. juni 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato