Engrosmodellen Cut-over strategi og plan Vers. 1.1 (Opdateret 1.5.2015) 13-100811-12 1
Målsætning for cut-over planen Cut-over planen har til formål at sikre, at overgangen fra den nuværende markedsmodel til engrosmodellen den 1.4.2016 gennemføres på en sikker og effektiv måde Elkunderne skal opleve overgangen positivt Den økonomiske omlægning af faktureringsansvaret skal foregå på en gennemsigtig måde, der sikrer, at kunderne faktureres korrekt og at aktørernes indbyrdes afregning samt afregning til Skat er korrekt Markedets funktion (flytninger, leverandørskift m.m.) skal påvirkes mindst muligt af omlægningen Tab af data eller tab af datakonsistens i DataHub og hos aktørerne skal undgås Omkostningerne i forbindelse med selve omlægningen skal holdes på et acceptabelt niveau (Aktører og Energinet.dk) 13-100811-12 2
Cut-over planen udarbejdelse og indhold Cut-over planen er udarbejdet af Energinet.dk baseret på en række møder i Teknik- og implementeringsgruppen, hvor alle relevante emner i relation til cut-over er blevet drøftet Resultaterne er dokumenteret i en cut-over guide Cut-over guiden er i forbindelse med projektets udsættelse til 1.4.2016 og den ændrede lovgivning blevet opdateret og atter godkendt i TI-gruppen og Dialogforum Den 1.5.2015 er den opdaterede cut-over guide offentliggjort på Engrosmodellens hjemmeside Efterfølgende vil Energinet.dk på regionale dialogmøder orientere om indhold og sikre en bred forankring hos aktørerne Dansk Energi og Energinet.dk vil herudover tilbyde yderligere information omkring cut-over i form af en uddannelsesdag 13-100811-12 3
Væsentlige emner, der har været drøftet TI-gruppen har gennemført en risikoanalyse og med udgangspunkt heri behandlet nedenstående emner: Er den 1.4.2016 den optimale startdato (afregnings- og markedsmæssigt)? Hvordan sikres et clean cut mellem kunde, net og el per 1.4.2016? Håndtering af acontoafregning Hvordan håndteres åbne processer? Hvor længe skal markedet lukkes? Hvordan skal solcelleinstallationerne håndteres? Samspil mellem datamigrering og cut-over Organisering og styring af cut-over processen Udarbejdelse af cut-over plan hos aktører Fusioner 13-100811-12 4
Cut-over - overblik Information, planlægning, forberede, rydde op, datakonsistens, test og forberedelse af Teknisk Cut-over Planer, koordinering, udførsel af aktiviteter, løbende ændring i tidsfrister Teknisk Cut-over Hyper care, koordinering, opsamling, rapportering, eventuelle nødplaner Pre Cut-over Post Cut-over april oktober maj november juni december juli januar august februar september marts oktober april november maj december juni Migrering DataHub 18 BRS er 6 målepunktstyper 8 delprocesser i leverandørskift Engrosmodel 47 BRS er >15 målepunktstyper >25 delprocesser i leverandørskift ny lov Go Live 1.4.2016 13-100811-12 5
Pre cut-over perioden fra nu til 1.03.2016 I pre cut-over fasen skal følgende aktiviteter gennemføres: Alle aktører skal udarbejde en individuel cut-over plan med udgangspunkt i masterplanen, således at egne cut-over aktiviteter integreres i planen Alle aktører og Energinet.dk skal implementere en it-løsning, der understøtter engrosmodellen og gennemføre en godkendt End to End test Alle aktører skal følge datamigreringsplanen Alle aktører skal sikre at datakonsistens mellem egne data og DataHub bringes på plads inden teknisk cut-over Energinet.dk skal gennemføre en cut-over test i samarbejde med udvalgte aktører Kunderne skal informeres om den ny markedsmodel, herunder informeres om særlige forhold, hvis dette er relevant (e.g. solcelle- og el-varme kunder) Aktøren skal planlægge omlægningen af fakturering, ekstraordinær aflæsning m.m. Aktøren skal udarbejde en detaljeret plan for teknisk cut-over 13-100811-12 6
Kriterier for igangsættelse af teknisk cut-over (1.3.2016) Software (Energinet.dk og aktører) Accepteret testrapport for alle software-leverancer E2E-testen 98% af alle målepunkter skal være dækket af E2E test for netvirksomheder 98% af alle målepunkter skal være dækket af E2E test for elleverandører Alle aktører med over 5.000 målepunkter skal have bestået E2E testen Migreringsfasen 100% af alle netvirksomheder skal have gennemført pre-migrering Datakonsistens 99% verificerede data vedrørende afregning 98% verificerede data fra netvirksomheder Sizing-projektet skal være gennemført 13-100811-12 7
Teknisk Cut-over perioden fra 1.3.2016 til 31.4.2016 Aktiviteter før nedlukning af DataHub (Drift af DataHub) Aktiviteter under nedlukning af DataHub Aktiviteter efter åbning af Engrosmodel (Drift af Engrosmodel) Reduktion af tidsfrister Afslutning af datamigrering Sikring af datakonsistens Klargør håndtering af nettoafregningsgruppe 6 (solceller) Andelstal Import af migreringsdata Opgradering til Engrosmodel Eksport af migreringsdata Konvertering af processer Konvertering af data Kontrol af stamdata Drift Aflæsning per 31.03.2016 Opdatering af stamdata efter skift af stamdataansvar Administrer overgangsløsning (solceller) Evt. nødplaner 13-100811-12 8
Teknisk Cut-over lukkeperioden (1) Hverdage Weekend / Helligdag Halve dage grundet lukning/åbning Lukkedage (alle angivne punkter er Energinet.dk punkter, medmindre andet er angivet) Ti 22.3.2016 On 23.3.2016 To 24.3.2016 Fr 25.3.2016 Lø 26.3.2016 Normal drift 16:00 Lukker for indgående beskeder 17:00 BRS'er færdigbehandlet 21:00 Udgående køer skal være tømt 02:00 Datamigrering stopper for modtagelse af filer 02:01 Slutmigrering Slutmigrering Dannelse af kontrolrapporter til intern konverteringskontrol Systemopgradering 21:01 Endelig Go/No Go beslutning (Point of no return) Systemopgradering 13-100811-12 9
Teknisk Cut-over lukkeperioden Bemærk: 13-100811-12 10
Teknisk Cut-over genåbning af DataHub Bemærk: 13-100811-12 11
Cut-over håndtering af forretningsprocesser DH - BRS-001 Leverandørskift EM BRS-001 Leverandørskift BRS-002 Leveranceophør BRS-002 Leveranceophør BRS-003 Fejlagtig leverandørskift BRS-003 Fejlagtig leverandørskift BRS-009 Tilflytning BRS-009 Tilflytning BRS-010 Fraflytning BRS-010 Fraflytning BRS-0xx Resten BRS-0xx Resten 13-100811-12 12
Kontroller i forbindelse med go-live DataHub målepunkter + migrerede målepunkter = Engrosmodel målepunkter Antal E17 / E18 målepunker pr elleverandør er det samme før og efter (justeret i forhold til leverandørskift) Antal leverandørskift før og efter lukkeperioden er identisk Diverse sumkontroller specificeres i detaljer senere 13-100811-12 13
Post cut-over perioden fra 1.5.2016 til. Post cut-over fasen indeholder aktiviteter, der ikke er fuldt gennemført under teknisk cutover samt aktiviteter, der relaterer sig til den gamle markedsmodel Følgende væsentlige aktiviteter skal gennemføres i post cut-over fasen: Korrektioner af stamdata, der vedrører perioden før 1.4.2016, skal indmeldes til DataHub support Netvirksomheder slutafregner kunder per 31.03.2016, men skal fortsat kunne håndtere korrektion af afregning til kunder, som vedrører ændringer i datagrundlag i perioden før 1.4.2016 Fortsat administration af den model, der skal løse afregningshåndteringen af solcelleinstallationer og andre installationer med særlige regler Opdatering af stamdata efter skift i stamdataansvar (primært kunde stamdata, hvor ansvaret overgår fra netvirksomheden til elleverandøren) hvis opdatering ikke er gennemført fuldt ud under teknisk cut-over 13-100811-12 14
Særlige cut-over emner (1) Hvordan sikres et clean cut mellem kunde, net og el per 1.4.2016? Helt overordnet er den centrale forudsætning herfor, at der foretages en aflæsning af de skabelonafregnede målepunkter per 31.03.2016 Herudover fastlægges der klare regler for ansvarsfordelingen mellem net og el i forbindelse med cut-over Håndtering af aconto afregning Det er vanskeligt at udarbejde en fast skabelon for håndteringen af aconto afregningen, idet aktørerne anvender individuelle modeller herfor, men problemstillingerne omkring aconto afregning vil blive bearbejdet yderligere inden 1.4.2016 Hvordan håndteres åbne processer? Der er udarbejdet detaljerede planer for håndteringen af hver af disse åbne processer. De åbne processer minimeres gennem midlertidige ændringer i tidsfrister og de tilbageværende omlægges til det nye engrosmodel format i forbindelse med teknisk cut-over 13-100811-12 15
Særlige cut-over emner (2) Hvor længe skal markedet lukkes? Den nuværende plan er baseret på en lukning af DataHub i 8 dage (5 helligdage og 3 hverdage) Netvirksomhederne har en tilsvarende lukkeperiode, mens elleverandørerne potentielt kan holde lukket yderligere 3 dage Dette betyder ikke, at markedet som sådan lukkes, men der vil naturligvis være begrænsninger for, hvilke ændringer, der kan gennemføres it-mæssigt. Mest markante udfordring er kommunikation omkring afbrydelser/genåbning, der må håndteres udenom DataHub i lukkeperioden Hvordan skal solcelleinstallationerne (nettoafregningsgruppe 6) håndteres? Håndteringen af solcelleinstallationerne giver en ekstra udfordring, idet disse er årsafregnede og afregningen vil blive påvirket, hvis afregningstidspunktet ændres. En løsning på ovenstående udfordring er beskrevet i cut-over guiden Løsningen indebærer, at netvirksomhederne skal kunne slutafregne denne kundegruppe op til et år efter Engrosmodellens opstart 13-100811-12 16
Særlige cut-over emner (3) Samspil mellem datamigrering og cut-over Samspillet er allerede beskrevet og vil blive yderligere detaljeret i de endelige planer for datamigrering og cut-over Organisering og styring af cut-over processen I cut-over dokumentet er de væsentligste elementer i organisationen beskrevet, men der er behov for en yderligere detaljering i den endelige plan Fusioner DataHub vil ikke kunne håndtere den tekniske implementering af fusioner i perioden 1.10.2015 til 1.7.2016 Dette betyder ikke, at fusioner ikke kan gennemføres i perioden, men at de først kan afspejles teknisk i DataHub per 1.7.2016 13-100811-12 17
Risikoanalyse og nødplaner I forbindelse med færdiggørelsen af cut-over planen vil der blive foretaget en risikoanalyse af cut-over forløbet. Resultater og forslag til risikohåndtering vil blive en del af cut-over dokumentet Dokumentet vil også beskrive, de nødplaner der vil blive iværksat, hvis cut-over mod forventning skulle fejle. De væsentligste områder, der er afdækket indtil nu og som skal beskrives i den endelige udgave af cut-over dokumentet, er: Tæt opfølgning på Energinet.dk og aktørerne i cut-over forløbet klar definition af tidspunkt for point of no return samt beslutningspunkter i forbindelse hermed Håndtering af aktører, der ikke er klar til go-live den 1.4.2016 Håndtering af manglende afregningsgrundlag for slutkunder Håndtering af manglende eller forsinket afregningsgrundlag for engrosydelser Håndtering af performanceudfordringer på DataHub prioritering af processer Håndtering af datakonsistensudfordringer 13-100811-12 18
Processen herfra Cut-over bliver et fast punkt på de regionale dialogmøder fra 1.8.2015 og frem til go-live Der tilbydes en kursusdag om emnet i samarbejde med Dansk Energi Fra 1.9.2015 etableres en formel cut-over organisation hos Energinet.dk, der står for styringen af cut-over og kommunikation herom med alle involverede aktører 13-100811-12 19