Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00 DLR kredit 2017-Oct S 58.386.424 0,8% 3,00 Nordea Kredit 2044 37.810.191 0,5% 3,00 Nykredit 2044 168.299.481 2,4% 3,00 Realkredit Danmark 2044 117.089.982 1,7% 3,50 DLR Kredit 2044 12.648.209 0,2% 3,50 Nordea Kredit 2044 99.302.698 1,4% 3,50 Nykredit 2044 250.127.630 3,5% 4 CF BrfKredit 2016 S 5.131.087 0,1% 4,00 BRFkredit 2028 12.177.969 0,2% 4,00 BRFkredit 2041 1.719.150 0,0% 4,00 DLR Kredit 42.A 2028 18.360.270 0,3% 4,00 KommuneKredit 53 A 2019 22 0,0% 4,00 KommuneKredit 73 A 2016 825 0,0% 4,00 LRF Kredit Ann 2035 1.840.917 0,0% 4,00 LRF Kredit Ann 2038 988.354 0,0% 4,00 Nordea Kredit 2038 20.340.145 0,3% 4,00 Nordea Kredit 2041 32.619.814 0,5% 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 8.480.411 0,1% 4,00 Nykredit 2026 1.953.971 0,0% 4,00 Nykredit 2028 2.254.058 0,0% 4,00 Nykredit 2041 11.769.964 0,2% 4,00 Nykredit 3 D 2035 174.598 0,0% 4,00 Realkredit Danmark 01-10-2035 4.431.524 0,1% 5 CF Nykredit 2038 IO 2.004.259 0,0% 5 CF Realkredit Danmark 2038 IO 33.626.982 0,5% 5,00 BRFkredit 111 2029 177.963 0,0% 5,00 BRFkredit 111 B 2025 315.054 0,0% 5,00 BRFkredit 111 B 2035 7.055.295 0,1% 5,00 BRFkredit 13 2018 516.833 0,0% 5,00 Brfkredit 2038 24.365 0,0% 5,00 Brfkredit 2038 IO 1.436.506 0,0% 5,00 CF Realkredit Danmark 2038 70.157 0,0% 5,00 Danske Kredit Ann 2029 169.296 0,0% 5,00 DLR Kredit 2028 1.014.408 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2025 10.998.019 0,2% 5,00 DLR Kredit 43 A 2035 3.768.923 0,1% 5,00 Nordea Kredit 2028 553.072 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2035 146.418 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 77.623 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 IO 1.756.600 0,0% 5,00 Nordea Kredit Ann 2025 432.586 0,0% 5,00 Nykredit 2 A 2022 7.299.234 0,1%

5,00 Nykredit 2028 51.356 0,0% 5,00 Nykredit 5 D 2020 392.881 0,0% 5,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 149.561 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 2038 IO 747.395 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035 81.149 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 23D 2038 1.141.877 0,0% 5,00 Totalkredit 111 C 2029 147.709 0,0% 5,00 Totalkredit 111 C 2035 8.925.419 0,1% 5,00 Unikredit Ann 2029 104.817 0,0% 6 CF DLR Kredit 2038 124.763.865 1,8% 6 CF DLR Kredit 2038 IO 34.978.522 0,5% 6 CF Nykredit 2041 22.199.061 0,3% 6 CF Nykredit 2041 IO 24.166.292 0,3% 6 CF Realkredit Danmark 2038 IO 416.380 0,0% 6 FF BRFkredit 2038 278.392 0,0% 6 FF BRFkredit 2038 IO 801.377 0,0% 6 FF Nordea Kredit 2038 6.042 0,0% 6 FF Realkredit Danmark 2038 3.677.853 0,1% 6 FF Realkredit Danmark 2038 IO 153.971 0,0% 6,00 Realkredit Danmark 2038 417.427 0,0% 6,00 BRFkredit 111 2019 1.613.290 0,0% 6,00 BRFkredit 111 2029 3.604.938 0,1% 6,00 BRFkredit 111 2032 7.331.518 0,1% 6,00 BRFkredit 111 B 2035 86.882 0,0% 6,00 BRFkredit 2038 IO 200.179 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2019 14.083 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2029 22.904.219 0,3% 6,00 DLR Kredit 43 A 2029 247.172 0,0% 6,00 LRF Kredit Ann 2029 493.367 0,0% 6,00 LRF Kredit Ann 2032 127.177 0,0% 6,00 Nordea Kredit 2031 634.640 0,0% 6,00 Nordea Kredit 2041 93.301 0,0% 6,00 Nykredit 2 A 2022 8.093 0,0% 6,00 Nykredit 2 C 2019 376 0,0% 6,00 Nykredit 3 A 2032 1.671.814 0,0% 6,00 Nykredit 3 C 2029 12.700.022 0,2% 6,00 Nykredit 3 D 2035 53.716 0,0% 6,00 Nykredit 5 A 2017 67.390 0,0% 6,00 Realkr. Danmark 23 C 2026 114.231 0,0% 6,00 Realkr. Danmark 23 D 2035 1.578.117 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2019 27.629 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2029 1.035.279 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2032 169.426 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2035 2.170.969 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2019 310.880 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2022 3.341.396 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2029 15.405.992 0,2% 6,00 Unikredit Ann 2032 17.219 0,0% 6.00 Nordea Kredit Ann 2038 6.967 0,0% 7,00 BRFkredit 111 2029 76.181 0,0% 7,00 BRFkredit 111 D 2021 897.809 0,0% 7,00 Nykredit 2 A 2021 1.139.311 0,0% 7,00 Nykredit 2 C 2016 26.495 0,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 2 af 13

7,00 Nykredit 2031 42.642 0,0% 7,00 Nykredit 2041 1.039.161 0,0% 7,00 Nykredit 2041 IO 18.615 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2029 17.052 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 22 C 2016 9.954 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 26.761 0,0% 7,00 Realkredit Danmark 01-04-2021 284.408 0,0% 7,00 Totalkredit 111 C 2021 189.942 0,0% FRN BRFkredit 2021 IO 100.522.695 1,4% FRN Danske Bank 2019-07-01 441.579.411 6,2% FRN DLR kredit 2019 20.707.051 0,3% FRN Nykredit 2041 IO 11.254.191 0,2% FRN Realkredit Danmark 2038 IO 73.258.321 1,0% RAT BRFkredit 2019 22.905.621 0,3% 4,00 Nykredit 2018 RO 20 265.800.000 3,8% 4,00 Nykredit 2044 E 10.810.233 0,2% 2,00 Nykredit okt 2024 RO20 7.972.078 0,1% 4,00 Realkredit Danmark 01-01-2038 27.248.953 0,4% 6,00 Nykredit 2038 240.338 0,0% 2,00 Nykredit 2019-Apr RO2L 142.150.950 2,0% 3,00 Nordea Kredit 2047 25.693.750 0,4% 3,50 Nykredit 2044 IO 10y 196.399.631 2,8% 4,00 Nordea Kredit 2044 2.908.958 0,0% 2,00 NORDEA KREDIT INK OKT SDRO 2019 77.795.370 1,1% FRN LRF Kredit 2016-Jul RO 20 48.001.716 0,7% 4,00 Realkredit Danmark 2044 IO 25.315.751 0,4% 2.5 CF Nykredit jan-2020 H 71.925.981 1,0% NYKREDIT FRN 2017-Oct RO G RT 43.848.555 0,6% 2.50 Nordea Kredit 2047 63.279.468 0,9% 2.50 Nykredit 2047 111.631.615 1,6% 2,00 LRF Kredit 2017-Jan RO20 221.728.449 3,1% 2,00 LRF Kredit 2019-Apr RO20 86.415.396 1,2% 2,00 BRFkredit 2017 RO 20 56.728.713 0,8% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2020 13.924.100 0,2% 2,00 Nykredit 2025 RO 20 RT 10.722.300 0,2% 1,00 Nykredit 2019-Jan RO20 D RT 90.235.200 1,3% 1,00 Nykredit 2020-Jan RO20 D RT 77.715.000 1,1% 1,00 Realkredit Danmark 2020-Apr T RT 207.082.000 2,9% 2,00 Realkredit Danmark 2047 19.560.000 0,3% 2,00 LRF Kredit 2018-Apr RO20 RT 2.064.540 0,0% 2,00 LRF Kredit 2017-Apr RO20 IT 4.054.920 0,1% 2,00 LRF Kredit 2019-Apr RO20 RT 13.596.700 0,2% 2,00 Nykredit 2020-Apr RO2L G RT 26.737.500 0,4% 5,00 Nordea Kredit 2018 S 26.983.250 0,4% FRN Nordea Kredit 2018-07-01 Cita+50 189.166.256 2,7% FRN Nordea Kredit 2018-07-01 CIBOR6m+5 223.167.678 3,2% FRN CIBOR+10 Realkredit Danmark 2019-07-01 99.686.536 1,4% 4,00 LR Realkredit Ann 2041 5.043.457 0,1% 5,00 BRF Kredit 2028 1.849.081 0,0% FRN CITA+35 Nykredit 2018-07-01 183.577.260 2,6% FRN CIBOR3M+15 Nykredit 2018-07-01 420.195.987 5,9% FRN Nykredit 2018-Okt RO G RT 157.584.393 2,2% 0,30 DANMARKS SKIBSKREDIT 2017 4.000.000 0,1% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 3 af 13

1,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T RT 205.954.000 2,9% 3,00 Nykredit 2047 108.941.500 1,5% 1,00% LR REALKREDIT RO JA IT 17 45.235.800 0,6% FRN Realkredit Danmark 2019-07-01 Cita+50 24.958.771 0,4% FRN Nordea Kredit 2016-07-01 104.010.400 1,5% 2,00% NORDEA KREDIT INK APR SDRO APRL 103.482.000 1,5% 1,00 Nordea Kredit 2021-Apr II RT 168.244.375 2,4% 2,00 LRF Kredit 2019-Jan RO20 10.426.300 0,1% 1,00% LR REALKREDIT RO JA RF 2021 4.055.760 0,1% 2,00 DLR KREDIT A/S 2047 96.800.000 1,4% 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T 290.741.000 4,1% 1,00 Realkredit Danmark 2018-Apr ITII 101.847.000 1,4% 1,00 Nykredit 2021-Jan H RT 147.701.250 2,1% 1,00 Nykredit 2019-Jul H RT 111.425.760 1,6% FRN CITA3M+60 Nykredit 2017-07-01 151.681.063 2,1% 1,00 Nykredit 2017-Apr RO2L G IT 85.791.350 1,2% Obligationer Total 6.963.574.645 98,4% Vedhængende renter Vedhængende renter 33.479.757 0,5% Vedhængende renter Total 33.479.757 0,5% 77.655.080 1,1% Total 77.655.080 1,1% Korte obligationer Total 7.074.709.482 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 4 af 13

Lange obligationer Obligationer 3,00 BRFkredit 2038 3.591.288 0,1% 3,00 Nordea Kredit 2044 111.152.843 3,0% 3,00 Realkredit Danmark 2034 6.229.483 0,2% 3,00 Realkredit Danmark 2044 27.559.439 0,7% 3,50 Nordea Kredit 2044 146.440.456 4,0% 3,50 Nordea kredit 2044 IO 7.306.626 0,2% 3,50 Nykredit 2044 8.474.273 0,2% 3,50 Realkredit Danmark 2044 1.697.648 0,0% 4,00 BRF kredit 2038 2.754.442 0,1% 4,00 BRFkredit 111 B 2035 430.214 0,0% 4,00 BRFkredit 2023 710.556 0,0% 4,00 DLR Kredit 42.A 2028 7.770.213 0,2% 4,00 DLR Kredit 43 A 2035 181.625 0,0% 4,00 DLRkredit 2031 6.494.011 0,2% 4,00 DLRkredit 2041 11.219.114 0,3% 4,00 Nordea Kredit 2038 18.858.631 0,5% 4,00 Nordea Kredit 2041 6.622.196 0,2% 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 20.856.819 0,6% 4,00 Nykredit 2022-H 81.976.690 2,2% 4,00 Nykredit 3 D 2035 244.241 0,0% 4,00 Nykredit Realkredit A/S Ann. 2023 122.633 0,0% 4,00 Totalkredit 111 C 2035 1.570.641 0,0% 5 CF Nordea Kredit 2038 1.499.522 0,0% 5 CF Nordea Kredit 2038 IO 710.307 0,0% 5 CF Totalkredit 2038 27.767.484 0,8% 5,00 BRFkredit 111 B 2035 3.458.093 0,1% 5,00 Brfkredit 2038 IO 300.625 0,0% 5,00 CF Realkredit Danmark 2038 162.555 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2019 382.899 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2025 408.955 0,0% 5,00 DLR Kredit 43 A 2035 956.038 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 IO 713.246 0,0% 5,00 Realkr. Danmark 26 D 2020 489.445 0,0% 5,00 Unikredit 2032 695.705 0,0% 6 CF Realkredit Danmark 2038 5.421.278 0,1% 6,00 BRFkredit 111 2032 892.284 0,0% 6,00 BRFkredit 2038 IO 57.686 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2019 10.706 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2026 474.320 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2029 118.795 0,0% 6,00 DLR Kredit 43 A 2029 531.208 0,0% 6,00 Nykredit 2 A 2022 5.820 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2017 5.240 0,0% 7,00 BRFkredit 111 2029 480.599 0,0% 7,00 Danske Kredit Ann 2029 77.894 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2026 12.466 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2029 646.449 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 82.044 0,0% 7,00 Unikredit Ann 2029 4.761 0,0% 2,00 Nykredit 2029 69.162 0,0% 4,00 DLR Kredit 2038 4.934.621 0,1% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 5 af 13

2,00 Realkredit Danmark 2022-Apr T 11.994.180 0,3% 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO 23.838.365 0,6% 3,50 DLR Kredit 2044 IO 10.300.561 0,3% 3,00 DLR KREDIT 2044 19.691.480 0,5% 2,00 REALKREDIT DANMARK 2024-Apr T 4.392.840 0,1% 3,00 Nordea Kredit 2047 189.784.071 5,2% 3,50 Nykredit 2044 IO 10y 61.989.010 1,7% 4,00 Realkredit Danmark 2044 IO 8.089.056 0,2% NYKREDIT FRN 2017-Oct RO G RT 59.760.587 1,6% 2.50 Nykredit 2047 552.940.721 15,0% 2,00 LRF Kredit 2017-Jan RO20 3.678.514 0,1% 1,00 Nykredit 2019-Jan RO20 D RT 4.101.600 0,1% 1,00 Nykredit 2020-Jan RO20 D RT 10.362.000 0,3% 2,00 Nordea Kredit 2047 52.451.173 1,4% 1,50 Nordea Kredit 2037 29.910.364 0,8% 2,50 LR REALKREDIT A/S RO 2047 24.805.843 0,7% 2,50 Realkredit Danmark 2047 300.514.925 8,2% 2.00 Realkredit Danmark 2037 59.938.869 1,6% 2,00 Realkredit Danmark 2047 156.745.610 4,3% 2,00 Nykredit 2047 470.384.658 12,8% 1,50 Nykredit 2037 15.394.140 0,4% 1,75 Danske Stat Stl 2025 32.375.560 0,9% 2,00 LRF Kredit 2019-Apr RO20 RT 8.367.200 0,2% 2,00 LRF Kredit 2020-Apr RO20 RT 21.145.800 0,6% 2 LR REALKREDIT RO 2047 51.048.213 1,4% 2,00 DLR kredit 2020-Apr RT 26.644.500 0,7% 2.50 BRF kredit 2047 22.440.113 0,6% 2,00 Nykredit 2020-Apr RO2L G RT 80.212.500 2,2% 2,00 Nordea Kredit 2019-Okt II RT 26.625.250 0,7% 03,00 LR Realkredit 2044 21.694.884 0,6% FRN CITA+35 Nykredit 2018-07-01 8.599.196 0,2% FRN CIBOR3M+15 Nykredit 2018-07-01 15.635.805 0,4% 0,30 DANMARKS SKIBSKREDIT 2017 5.000.000 0,1% 2,00 LRF Kredit 2018-Jan RO20 7.026.842 0,2% 2,00 LRF Kredit 2018-Apr RO20 15.511.350 0,4% 2,50 LR REALKREDIT A/S RO 2047 IO 6.006.253 0,2% 3,00 RD 2047 203.474.973 5,5% 3,00 Nykredit 2047 171.365.352 4,7% 1,00 Nykredit 2021-Jan RO20 D RT 72.275.000 2,0% FRN Realkredit Danmark 2019-07-01 Cita+50 13.976.912 0,4% 1,00 DLR kredit 2020-Okt RT 25.770.000 0,7% 1,50 BRFKREDIT 2047 64.644.566 1,8% 1,00 Realkredit Danmark 2018-Apr ITII 20.369.400 0,6% 2,00 Nordea Kredit Ann SDRO 2029 45.151.400 1,2% 2.50 Nordea Kredit 2047 IO 24.943.750 0,7% 2.50 Realkredit Danmark 2047 IO 24.943.750 0,7% Obligationer Total 3.609.951.422 98,2% Vedhængende renter Vedhængende renter 22.702.815 0,6% Vedhængende renter Total 22.702.815 0,6% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 6 af 13

44.685.195 1,2% Total 44.685.195 1,2% Lange obligationer Total 3.677.339.432 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 7 af 13

Indeksobligationer Obligationer FRN CITA+35 Nykredit 2018-07-01 59.792.378 5,0% 1,00 Realkredit Danmark 2017-Apr IT 36.361.440 3,0% Obligationer Total 96.153.818 8,0% Indeksobligationer 0,10 DANSKE STAT 2023 210.209.167 17,6% 2,50 BRFkredit 223 IS 2044 78.022.643 6,5% 2,50 BRFkredit 223 IS 2047 40.959.222 3,4% 2,50 BRFkredit 223 W IS 2050 34.529.418 2,9% 2,50 KommuneKredit 85 IS 2044 16.516.112 1,4% 2,50 KommuneKredit 87 IS 2029 2.405.960 0,2% 2,50 KommuneKredit 91 IS 2047 202.759.711 17,0% 2,50 KommuneKredit 97 IS 2050 532.961 0,0% 2,50 Krf. Danmark 30 IS 2044 13.831.746 1,2% 2,50 Krf. Danmark 33 I 2018 78.869 0,0% 2,50 Krf. Danmark 39 I 2041 5.578.815 0,5% 2,50 Nykredit 75 B IS 2031 2.278.268 0,2% 2,50 Nykredit 79 B IS 2044 2.694.090 0,2% 2,50 Nykredit 79 B IS 2047 119.178.897 10,0% 2,50 Nykredit 79 B IS 2050 3.866.796 0,3% 2,50 Realkr. Danmark 30 D IS 2050 164.293.332 13,7% 2,50 Realkr. Danmark 30 IS 2046 108.755.210 9,1% Italy Buoni Poliennali Del T 2.1% 15-09-2017 44.524.989 3,7% Spain Government Inflation L 1.8% 30-11-2024 24.693.903 2,1% Indeksobligationer Total 1.075.710.110 90,0% Vedhængende renter Vedhængende renter 8.399.818 0,7% Vedhængende renter Total 8.399.818 0,7% 15.459.704 1,3% Total 15.459.704 1,3% Indeksobligationer Total 1.195.723.450 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 8 af 13

Udenlandske obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Obligationer 931.696.038 77,8% Investeringsforeninger Total 931.696.038 77,8% Obligationer Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026 4.081.795 0,3% Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026 4.049.400 0,3% Japan Government Twenty Year 2.1% 20-03-2027 8.167.094 0,7% Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 4.062.025 0,3% Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 38.767.296 3,2% Japan Government Ten Year Bo 1.3% 20-03-2020 34.593.474 2,9% Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025 31.157.374 2,6% Japan Government Twenty Year 2% 21-03-2022 37.026.022 3,1% Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 8.437.131 0,7% Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 41.942.547 3,5% Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 21.788.614 1,8% Obligationer Total 234.072.771 19,5% Vedhængende renter Vedhængende renter 7.090.825 0,6% Vedhængende renter Total 7.090.825 0,6% 24.538.754 2,0% Total 24.538.754 2,0% Udenlandske obligationer Total 1.197.398.388 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 9 af 13

Højrente obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 72.537.255 1,8% Nordea Invest Engros Global High Yield 711.075.032 17,5% Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 1.430.971.644 35,1% Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II 1.045.626.026 25,7% Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund 197.629.902 4,9% Nordea 1 - Emerging Market Local Debt 177.385.025 4,4% Nordea 1 - European Financial Debt Fund 123.777.170 3,0% Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-DKK 239.165.717 5,9% Investeringsforeninger Total 3.998.167.771 98,2% Vedhængende renter Vedhængende renter 1.151.064 0,0% Vedhængende renter Total 1.151.064 0,0% 73.722.171 1,8% Total 73.722.171 1,8% Højrente obligationer Total 4.073.041.006 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 10 af 13

Danske aktier Aktier Danske Bank 212.358.359 8,7% DSV 77.904.847 3,2% Genmab 158.907.077 6,5% GN Store Nord 29.209.798 1,2% H+H International 11.354.378 0,5% Jyske Bank 8.264.790 0,3% Nordea Bank 16.615.254 0,7% Pandora 272.001.137 11,1% Royal Unibrew 81.857.281 3,3% Sydbank 76.215.778 3,1% TDC 25.584.714 1,0% Tryg 9.537.354 0,4% Vestas Wind Systems 284.955.993 11,6% Carlsberg B 129.109.329 5,3% A.P. Møller - Mærsk B 33.247.940 1,4% Solar B 37.258.125 1,5% NKT Holding 80.988.275 3,3% Novo Nordisk B 289.326.613 11,8% Chr. Hansen Holding 64.322.633 2,6% Novozymes B 51.556.865 2,1% Coloplast B 74.157.798 3,0% Rockwool International B 2.429.288 0,1% ISS 130.217.909 5,3% Bavarian Nordic 21.147.454 0,9% IC Group 11.388.429 0,5% Rockwool International A 26.425.500 1,1% H. Lundbeck 59.565.559 2,4% Scandinavian Tobacco Group 20.788.028 0,8% DONG Energy 82.097.532 3,4% Aktier Total 2.378.794.035 97,1% 71.099.831 2,9% Total 71.099.831 2,9% Danske aktier Total 2.449.893.866 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 11 af 13

Udenlandske aktier Investeringsforeninger Nordea Invest Emerging Markets Aktier 380.692.559 4,0% Nordea Invest Internationale Aktier 4.952.222.950 52,7% Nordea Invest Absolute Return Equities II 1.431.723.452 15,2% Nordea 1 - Emerging Market Focus Equity 293.083.698 3,1% Nordea Invest Globale UdbytteAktier 1.712.812.657 18,2% Nordea Invest Emerging Stars 358.364.459 3,8% Investeringsforeninger Total 9.128.899.775 97,1% Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender 17.372.749 0,2% Andre tilgodehavender Total 17.372.749 0,2% 255.881.315 2,7% Total 255.881.315 2,7% Udenlandske aktier Total 9.402.153.840 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 12 af 13

Alternative investeringer Investeringsforeninger Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI-DKK 259.293.172 12,9% Nordea 1 - Alpha 15 BI-DKK 100.831.347 5,0% Nordea SIF - Global Private Equity 1.554.352.990 77,5% Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI-EUR 7.466.782 0,4% Investeringsforeninger Total 1.921.944.291 95,9% Obligationer Nordea Private Equity Bond 2017 35.177.016 1,8% Obligationer Total 35.177.016 1,8% 47.535.318 2,4% Total 47.535.318 2,4% Alternative investeringer Total 2.004.656.625 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 13 af 13