REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem Morten V. Nielsen Ole Frederiksen Morten Aaby Nielsen (referent) 1) Godkendelse af dagsorden 2) Meddelelser fra formanden At orienteringerne tages til efterretning Beslutning: Formandens korte orientering om forbrugervalget taget til efterretning 3) Orientering om selskabets drift og økonomi Der fremlægges en resultatopgørelse pr. 30. september 2013. Omsætningen efter 3. kvartal er ca. 650 t.kr. under det budgetterede, men der forventes afregnet en række tilslutningsbidrag sidst på året (bl.a. Bæveren III, Støvring Nord og Porsborgparken), som vil løfte omsætningen ca. 1,3 mio. kr. over det budgetterede niveau. Produktions-, distributions- og administrationsomkostningerne ligger efter 3. kvartal samlet set ca. 1,25 mio. kr. under det budgetterede. Der er efter 3. kvartal afholdt udgifter for ca. 15,5 mio. kr. til anlægsinvesteringer, og forventningen til 2013 er at det budgetterede anlægsni-
veau realiseres. Resultatopfølgningen efter 3. kvartal giver ikke anledning til særlige bemærkninger. At resultatopfølgningen efter 3. kvartal 2013 tages til efterretning Bilag Resultatopfølgning pr. 30. september 2013 4) Afgørelse om prisloft 2014 for spildevand Forsyningssekretariatet (FS) fremsendte den 11. oktober 2013 afgørelse om prisloft 2014. Prisloftet er fastsat til 41,70 kr. pr. m 3 inklusiv afgifter, men eksklusiv moms. På baggrund af indsendt høringssvar er det endelig prisloft nedjusteret med 7 øre. Det skyldes en korrektion i tillægget for planlagte investeringer i 2013 og 2014, der var angivet 80 t.kr. for højt i udkastet. FS har desuden godkendt nye oplysninger om costdriveren pumpestationer, hvilket har medført en genberegning af selskabets effektiviseringspotentiale. Effektiviseringspotentialet er efter genberegningen reduceret og selskabets effektive niveau er forhøjet. For 2014 er det individuelle effektiviseringskrav fastholdt. Endelig er udkastets formulering om en reducering af de samlede investeringsmidler, som følge af en korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2012, slettet i den endelige afgørelse efter anmodning. At afgørelsen tages til efterretning Bilag Afgørelse om prisloft 2014 5) Budget 2014 På baggrund af bestyrelsens beslutninger fra bestyrelsesmødet den 12. september 2013 og det endelige prisloft 2014 er der udarbejdet et budgetoplæg 2014 indeholdende et driftsbudget, et likviditetsbudget, en in-
vesteringsplan og et takstblad. Hovedtallene i budgetoplæg 2014 fremgår af nedenstående: Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Nettoomsætning 32.954 41.764 38.665 Produktionsomkostninger 8.669 10.147 9.816 Distributionsomkostninger 3.100 3.315 3.075 Administrationsomkostninger 6.853 6.850 6.430 Sum af omkostninger 18.622 20.260 19.321 Afskrivninger 14.229 17.949 15.667 Anlæg 18.000 31.450 39.850 Budgetoplæg 2014 indeholder: - Indførelsen af et fast bidrag på kr. 650 inkl. moms. - En variabel takst på vandafledning på kr. 26 ekskl. moms pr. m3. - Låneoptag til investeringer på ca. 13,3 mio. kr. - Et investeringsniveau i 2014 til anlæg på knap 40 mio. kr. En variabel takst på kr. 26 ekskl. moms pr. m3 sammen med låneoptagelse på ca. 13,3 mio. kr. medfører en negativ pengestrøm med en likviditetsnedgang ultimo 2014 på ca. 3,1 mio. kr. Prisloftet giver ikke mulighed for fuld finansiering ved låneoptagelse. En fastholdelse af taksten på 2014-niveau i overslagsårene vil med investeringsplanen 2014-2024 medføre en restgæld ultimo 2022 på ca. 111,3 mio. kr. På anlægssiden er nedlæggelsen af baneoverskæringen i Skørping årsag til væsentlige omkostninger til omlægning af eksisterende ledninger og etablering af nyanlæg. På nuværende tidspunkt forventes de samlede omkostninger at beløbe sig til ca. kr. 10,5 mio. kr. I forhold til prisloft 2014 kan de samlede investeringer ikke finansieres gennem takster, men må finansieres via låneoptagelse. Der er budgetteret med låneoptag for ca. 13,3 mio. kr. Med et reduceret anlægsniveau (svarende til ca. 35 mio. kr.) vil de planlagte projekter til opnåelse af driftsbesparelser skulle udskydes. De kommende års investeringer fremgår af investeringsplan 2014-24. At vandafledningstaksten for 2014 drøftes At budgetoplæg 2014 godkendes Bilag Driftsbudget 2014, specificeret Bilag Budget 2014, nedsat takst
Bilag Budgetscenarier 2014 Bilag Investeringsplan 2014-2024 Bilag Takstforslag 2014 Beslutning: Morten Lem ønsker ikke indførelse af fast bidrag men en variabel takst i 2014 på kr. 33,- ekskl. moms. De øvrige bestyrelsesmedlemmer godkender budgettet med indførelse af et fast bidrag på kr. 520,- ekskl. moms og en variabel takst på kr. 28,- ekskl. moms. 6) Ny betalingsvedtægt Som en konsekvens af Lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. og bekendtgørelse nr. 1070 af 2. september 2013 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., der bl.a. bekendtgør at spildevandsforsyningsselskaber skal have differentierede degressive kubikmetertakster, skal der udarbejdes og godkendes en ny betalingsvedtægt. Miljøministeriet har udsendt en standardtekst, som er indarbejdet i betalingsvedtægten. Idet beregning af vandafledningsbidrag skal ske i overensstemmelse med trappemodellen fra 1. januar 2014 skal betalingsvedtægten legalitets godkendes af Rebild Kommune inden den 31. december 2013. I forbindelse med godkendelsen af en ny betalingsvedtægt bør bidragsprocenten på vejbidraget for kommunale veje og private fællesveje desuden drøftes. at oplæg til ny betalingsvedtægt godkendes og sendes til legalitetsgodkendelse ved Rebild Kommune at bidragsprocenten på vejbidrag for kommunale veje og private fællesveje drøftes Bilag Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg (2014). Beslutning: Oplægget godkendes med en bidragsprocent på vejbidraget på 6 %. Der foretages en udredning af forudsætningerne for FS s afgørelse til Rebild Kommune vedr. 2011. 7) Øvrige orienteringspunkter 1) Status for trappetilmelding for erhverv, der opererer på markeds-
mæssige vilkår til beregning af vandafledningsbidrag i 2014. 2) Status på valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. At orienteringen tages til efterretning. med bemærkning om at ikke anmeldte virksomheder/ejendomme berettiget til indplacering på trappemodellen og med et vandforbrug over 500 m3 i 2012 afregnes i 2014 efter trappemodellen. 8) Næste møde Forslag om afholdelse i uge 51. at mødetidspunktet fastlægges Beslutning: Formand og direktør vurderer behov og kommer med forslag til dato 9) Eventuelt Beslutning: