THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden til bestyrelsesmødet den 31.01.2012 kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Gro Heen, Jan Bang, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Ulla Vestergaard, Viggo Iversen Afbud: Viggo Iversen 31-01-2012 THISTED VAND Side 1
Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat... 3 2. Revisionsprotokol... 4 3. Orientering fra formand, medlemmer og direktør... 5 4. Anlægsplan 2013... 6 5. Fastsættelsen af huslejen for administrationen... 7 6. Konsulentopgave Lukket sag... 8 7. Ændring af MED-udvalgets sammensætning... 9 8. Mødeplan 2012... 10 9. Oprettelse af koordinationsforum... 11 10. Overdragelse af grunde fra Thisted Kommune til Thisted Vand Lukket sag... 12 11. Forsyningen af Hanstholm Havn Lukket sag... 15 12. Overtagelse af aktier i Vandsamarbejde A/S... 18 13. Projektplan 2012... 22 14. Revideret anlægsplan 2012... 23 15. Særbidrag... 24 16. Eventuelt... 25 31-01-2012 THISTED VAND Side 2
Emne: Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Åben sag Sagsnr.: 1 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Beslutning fra møde den 31-01-2012 Afbud: Viggo Iversen Godkendt 31-01-2012 THISTED VAND Side 3
Emne: Revisionsprotokol Åben sag Sagsnr.: 2 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Beslutning fra møde den 31-01-2012 Afbud: Viggo Iversen Ingen bemærkninger 31-01-2012 THISTED VAND Side 4
Emne: Orientering fra formand, medlemmer og direktør Åben sag Sagsnr.: 3 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Orientering fra a) Formanden b) Medlemmer c) Direktøren Beslutning fra møde den 31-01-2012 Afbud: Viggo Iversen a) Orientering om licitationsresultat for drift af pumpestationer 2 bestyrelsesmøder i LabVest Omtale af kloakprojekt i Thisted Dagblad ERFA-møde med Mors b) JB: Uddelte materialet Udlicitering koster VV: Omtale i Nordjyske om kulstoffjernelse 31-01-2012 THISTED VAND Side 5
Emne: Anlægsplan 2013 Åben sag Sagsnr.: 4 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Redegørelse I forbindelse med indberetningerne til Forsyningssekretariatet i april, skal der indsendes udkast til anlægsprogram for 2013. Der vedhæftes forslag til anlægsprogram 2013 Indstilling At vedhæftede udkast til anlægsprogram 2013 godkendes Beslutning fra møde den 31-01-2012 Afbud: Viggo Iversen Godkendt 31-01-2012 THISTED VAND Side 6
Emne: Fastsættelsen af huslejen for administrationen Sagsnr.: 5 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand Service ApS Åben sag Redegørelse Formanden giver en orientering om status og plan. Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde den 31-01-2012 Afbud: Viggo Iversen Der påbegyndes forhandling med henblik på at få en fast husleje med en kort opsigelsesfrist. 31-01-2012 THISTED VAND Side 7
Emne: Konsulentopgave Sagsnr.: 6 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand Service ApS Lukket sag 31-01-2012 THISTED VAND Side 8
Emne: Ændring af MED-udvalgets sammensætning Sagsnr.: 7 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand Service ApS Åben sag Redegørelse I forbindelse med medarbejdernes overflytning til Thisted Vand Service ApS, har MED-udvalget på sit møde den 16. december 2011 aftalt en ny sammensætning af MED-udvalget. Referat fra mødet vedhæftes til orientering. Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde den 31-01-2012 Afbud: Viggo Iversen Taget til efterretning 31-01-2012 THISTED VAND Side 9
Emne: Mødeplan 2012 Åben sag Sagsnr.: 8 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S REDEGØRELSE En sædvanlig mødefrekvens i bestyrelsen vil være et møde ca. hver anden måned. Af hensyn til godkendelse af årsrapporten, er der behov for et møde medio maj af hensyn til at indstille årsrapporten til selskabets generalforsamling, der skal afholdes inden udgang af maj måned. Af hensyn til at godkende budgetter og takster for det følgende år, er der behov for et møde ultimo november. INDSTILLING At bestyrelsen medbringer kalender og aftaler mødeprogram for 2012 Beslutning fra møde den 31-01-2012 Afbud: Viggo Iversen Alle dage kl. 13.00 19/3 24/4 18/6 6/9 19/11 31-01-2012 THISTED VAND Side 10
Emne: Oprettelse af koordinationsforum Sagsnr.: 9 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand Service ApS Åben sag Redegørelse Formanden giver en orientering Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde den 31-01-2012 Afbud: Viggo Iversen Taget til efterretning 31-01-2012 THISTED VAND Side 11
Emne: Overdragelse af grunde fra Thisted kommune til Thisted Vand Lukket sag Sagsnr.: 10 Sagsbehandler: tsn Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S 31-01-2012 THISTED VAND Side 12
31-01-2012 THISTED VAND Side 13
31-01-2012 THISTED VAND Side 14
Emne: Forsyningen af Hanstholm Havn Sagsnr.: 11 Sagsbehandler: tsn Thisted Drikkevand A/S Lukket sag 31-01-2012 THISTED VAND Side 15
31-01-2012 THISTED VAND Side 16
31-01-2012 THISTED VAND Side 17
Emne: Overtagelse af aktier i Vandsamarbejde A/S Åben sag Sagsnr.: 12 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Redegørelse Fra LabVest I/S s advokater er der modtaget følgende bidrag til sagsfremstilling: BIDRAG TIL BESTYRELS ESMØDEREFERAT vedrørende overdragelse af aktiepost i Vandsamarbejdet A/S samt Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S 1. Thisted Drikkevand A/S 1.1 Overdragelse af aktiepost i Vandsamarbejdet A/S til Thisted Drikkevand A/S Sagsfremstilling: Thisted Drikkevand A/S har hidtil fået udført laboratorieydelser af LabVest I/S, som indtil for nyligt var et 60 selskab ejet af 8 kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Thisted. Efter udskillelsen af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger til selvstændige selskaber med begrænset ansvar har LabVest I/S ikke længere kunnet udføre laboratorieydelser for ejerkommunernes vandselskaber uden krav om forudgående udbud. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommuner og vandselskaber og fra ledelsen af LabVest I/S har i samarbejde med LETT Advokatfirma, derfor udarbejdet forslag til, hvorledes den fremtidige struktur kunne udformes, så de ydelser, som vandselskaberne hidtil har aftaget fra LabVest I/S, kan fortsætte. Forslaget går ud på, at LabVest I/S opløses, og at opgavevaretagelsen for kommunerne og deres vandselskaber overføres til et serviceselskab (Vandsamarbejdet A/S), der for fremtiden skal ejes af vandselskaberne i fællesskab. Thisted Drikkevand A/S skal ikke betale for aktierne i Vandsamarbejdet A/S, idet kommunen som vederlag for aktierne i Vandsamarbejdet A/S modtager aktier i Thisted Drikkevand A/S, jf. nedenfor. Vandsamarbejdet A/S skal hvile-i-sig-selv på samme måde, som LabVest I/S hidtil har gjort. 31-01-2012 THISTED VAND Side 18
Der vedlægges vedtægterne for Vandsamarbejdet A/S, samt ejeraftale mellem de respektive vandselskaber, der fastlægger selskabernes indbyrdes rettigheder og forpligtelser som ejere af Vandsamarbejdet A/S. Derudover vedlægges udkast til referat af ekstraordinær generalforsamling, udkast til nye vedtægter for selskabet samt vurderingsberetning udarbejdet af BDO. De øvrige aktiviteter i LabVest I/S, som retter sig mod tredjemand, er udskilt til en selvejende institution (LabVest S/I), hvor de vandselskaber, der driver spildevandsforsyning, har udpegningsret til den selvejende institutions repræsentantskab. Konstruktionen, hvorved Thisted Drikkevand A/S opnår medejerskab til Vandsamarbejdet A/S, forudsætter: At bestyrelsen i Thisted Drikkevand A/S indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabet overtager 24,8 % af kommunens aktier i Vandsamarbejdet A/S ved en kapitalforhøjelse i selskabet, hvor kommunen som vederlag herfor modtager aktier i selskabet. Indstilling: Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at selskabet overtager 24,8 % af kommunens aktier i Vandsamarbejdet A/S ved en kapitalforhøjelse i selskabet, hvor kommunen som vederlag modtager aktier i Thisted Drikkevand A/S. Bilag: Vedtægter for Vandsamarbejdet A/S Ejeraftale Referat af ekstraordinær generalforsamling Nye vedtægter Vurderingsberetning 2. Thisted Spildevand A/S 2.1 Overdragelse af aktiepost i Vandsamarbejdet A/S til Thisted Spildevand A/S Sagsfremstilling: 31-01-2012 THISTED VAND Side 19
Thisted Spildevand A/S har hidtil fået udført laboratorieydelser af LabVest I/S, som indtil for nyligt var et 60 selskab ejet af 8 kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Thisted. Efter udskillelsen af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger til selvstændige selskaber med begrænset ansvar har LabVest I/S ikke længere kunnet udføre laboratorieydelser for vandselskaberne uden krav om forudgående udbud. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommuner og vandselskaber og fra ledelsen af LabVest I/S har i samarbejde med LETT Advokatfirma, udarbejdet forslag til, hvorledes den fremtidige struktur kunne udformes, så de ydelser, som vandselskaberne hidtil har aftaget fra LabVest I/S, kan fortsætte. Forslaget går ud på, at LabVest I/S opløses, og at opgavevaretagelsen for kommunerne og deres vandselskaber overføres til et serviceselskab (Vandsamarbejdet A/S), der for fremtiden skal ejes af kommunernes vandselskaber i fællesskab. Thisted Spildevand A/S skal ikke betale for aktierne i Vandsamarbejdet A/S, idet kommunen som vederlag for aktierne i Vandsamarbejdet A/S modtager aktier i Thisted Spildevand A/S, jf. nedenfor. Vandsamarbejdet A/S skal hvile-i-sig-selv på samme måde, som LabVest I/S hidtil har gjort. Der vedlægges vedtægterne for Vandsamarbejdet A/S, samt ejeraftale mellem de respektive vandselskaber, der fastlægger selskabernes indbyrdes rettigheder og forpligtelser som ejere af Vandsamarbejdet A/S. Derudover vedlægges udkast til referat af ekstraordinær generalforsamling, udkast til nye vedtægter for selskabet samt vurderingsberetning udarbejdet af BDO. De øvrige aktiviteter i LabVest I/S, som retter sig mod tredjemand, er udskilt til en selvejende institution (LabVest S/I), hvor de vandselskaber, der driver spildevandsforsyning, har udpegningsret til den selvejende institutions repræsentantskab. Konstruktionen, hvorved selskabet opnår medejerskab til Vandsamarbejdet A/S, forudsætter: At bestyrelsen i Thisted Spildevand A/S indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabet overtager 75,2 % af kommunens aktier i Vandsamarbejdet A/S ved en kapitalforhøjelse i selskabet, hvor kommunen som vederlag herfor modtager aktier i selskabet. Indstilling: 31-01-2012 THISTED VAND Side 20
Det indstilles, at: det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at selskabet overtager 75,2 % af kommunens aktier i Vandsamarbejdet A/S ved en kapitalforhøjelse i selskabet, hvor kommunen som vederlag modtager aktier i Thisted Spildevand A/S, [Ole Westergaard indstilles som selskabets repræsentant i repræsentantskabet for LabVest S/I.] Bilag: Vedtægter for Vandsamarbejdet A/S Ejeraftale Referat af ekstraordinær generalforsamling Nye vedtægter Vurderingsberetning Beslutning fra møde den 31-01-2012 Afbud: Viggo Iversen Godkendt 31-01-2012 THISTED VAND Side 21
Emne: Projektplan 2012 Åben sag Sagsnr.:13 Sagsbehandler: tsn/gh Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Sagsfremstilling Der er nu udarbejdet første udkast til projektplan 2012, hvor man kan se de konkrete projekters tidsplan og hvem, der er projektleder på de enkelte projekter. Projektplan 2012 vedlægges som bilag. Afhængigt af vejrlig og øvrige samarbejdspartnere, vil der kunne ske justeringer af tidsplanen. Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde den 31-01-2012 Afbud: Viggo Iversen Taget til efterretning 31-01-2012 THISTED VAND Side 22
Emne: Revideret anlægsprogram 2012 Åben sag Sagsnr.: 14 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Redegørelse Der fremlægges revideret anlægsprogram 2012 til godkendelse. I lighed med tidligere indstilles, at der søges kommunalbestyrelsen om lånegaranti for det samlede anlægsbudget. Garantien forventes ikke udnyttet fuldt ud; men vil blive reguleret til det faktiske lånebehov i marts 2013. Driftsmidler som biler kan ikke belånes, hvorfor de ikke medtages i den ansøgte garantisum. Indstilling At revideret anlægsprogram 2012 godkendes. At Thisted Kommune ansøges om kommunegaranti til selskaberne under Thisted Vand A/S vedrørende anlægsprogram 2012 på i alt. kr. 74,830 mio. kr. Beslutning fra møde den 31-01-2012 Afbud: Viggo Iversen Godkendt 31-01-2012 THISTED VAND Side 23
Emne: Særbidrag Sagsnr.: 15 Sagsbehandler: Thisted Vand Service ApS Åben sag Redegørelse Formanden giver en orientering Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde den 31-01-2012 Afbud: Viggo Iversen Taget til efterretning. Såfremt virksomhederne ønsker det, arrangeres et ekstra møde. 31-01-2012 THISTED VAND Side 24
Emne: Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 16 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Beslutning fra møde den 31-01-2012 Afbud: Viggo Iversen 31-01-2012 THISTED VAND Side 25
Medlemmer: Underskrift: Gro Heen Jan Bang Jens Vestergaard Jensen Jørgen Andersen Ole Westergaard Ulla Vestergaard Viggo Iversen 31-01-2012 THISTED VAND Side 26