DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 Boligorganisationsnr.: 3700 - Albertslund Boligselskab Boligorganisation: Tilsynsførende LBF nr.: 252 Kommunenr.: 165 Albertslund Boligselskab Albertslund Kommune Administrator: Rådhuset BO-VEST, Malervangen 1 2600 Glostrup Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: Telefon: 88 18 08 80 43 68 68 68 Telefax: Telefax: 88 18 08 81 43 68 69 28 E-postadresse: E-postadresse: bo-vest@bo-vest.dk albertslund@albertslund.dk CVR-nr. (Se-nr): 24 23 10 11 Afdelinger i drift 14 Antal Bruttoetage- á Lejemåls- Antal leje- Afdelinger under opførelse 0 lejemål areal i alt (m 2 ) enhed målsenheder Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) 2.112 1 2.112 Erhvervslejemål 25 Institutioner 1 1 pr. påbeg. 60 m 2 39 1 pr. påbeg. 60 m 2 8 Garager/carporte 562-1/5 112,4 Lejemålsenheder i alt 2.700 2.271,4 Antal Afvigelse Procent afv. 2016 Estimeret antal lejemål for året 2014 2.271,4 0 0,0% Antal budgetteret lejemål for Budget 2015 2.272,6-1 -0,1% Opkrævning til arbejdskapital pr. lejemål - Opkræves separat 159 I alt budget 2016 til arbejdskapital 361.153 Administrationsbidrag 2016 2015 Procent afv. 2016 Bidrag til Organisationen 452 423 6,8% Bidrag til BO-VEST inkl. Moms 3.751 3.677 2,0% 4.203 4.100 Godkendt Bestyrelse: Godkendt Repræsentantskab:
DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 Boligorganisationsnr.: 3700 - Albertslund Boligselskab Stigning i Administrationsbidrag til Boligorganisationen Budget Budget Stigning 2016 2015 2015 til 2016 Administrationsbidrag til Boligorganisationen 452 423 6,8% Ændring i kr. fra tidligere budget 29,11 Ændring for hver kr. 10.000 i kr. pr. lejemål 4,40 Ændring for hver kr. 10.000 i procent 1,04% Ændring for hver kr. 100.000 i kr. pr. lejemål 44,03 Ændring for hver kr. 100.000 i procent 10,42% Opkrævning til arbejdskapital Opkrævning til arbejdskapital pr. lejemål - Opkræves separat 159 Administrationsbidrag til Boligorganisationen 452 I alt opkræves til Boligorganisationen 610
Boligorganisationsnr.: 3700 - Albertslund Boligselskab DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 Budget Budget Regnskab 2016 2015 2014 RESULTATOPGØRELSE Konto Note UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 501 1 Bestyrelsesvederlag m.v 108.486 108.283 99.678 502 2 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 315.000 272.000 344.312 512 3 Forretningsførelse 8.591.290 8.192.723 8.278.522 513 4 Kontorholdsudgifter 381.000 354.000 533.402 521 Revision 230.000 226.000 206.250 530 5 BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 9.625.777 9.153.006 9.462.164 532 6 Renteudgifter 1.601.000 2.311.000 2.470.831 Henlæggelse til arbejdskapital fra afdelingerne 361.153 356.798 352.067 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond samt indbetalinger til LBF 19.506.841 11.977.785 14.016.241 540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 31.094.770 23.798.589 26.301.303 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 1.957.002 550 UDGIFTER I ALT 31.094.770 23.798.589 28.258.305 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 31.094.770 23.798.589 28.258.305 2
Boligorganisationsnr.: 3700 - Albertslund Boligselskab DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 Budget Budget Regnskab 2016 2015 2014 RESULTATOPGØRELSE Konto Note INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 601 5 Administrationsbidrag 9.625.777 9.153.006 9.369.312 603 6 Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster) 1.601.000 2.311.000 2.470.831 Afdelingernes bidrag til arbejdskapital 361.153 356.798 352.067 604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond samt indbetalinger til LBF 19.506.841 11.977.785 14.016.241 607 Diverse indtægter 0 0 2.044 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 31.094.770 23.798.589 26.210.495 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 611 Ekstraordinære indtægter/korrektioner tidligere år 0 0 1.975.497 620 INDTÆGTER I ALT 31.094.770 23.798.589 28.185.992 621 Årets underskud 0 0 72.313 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 31.094.770 23.798.589 28.258.305 3
Boligorganisationsnr.: 3700 - Albertslund Boligselskab DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 Konto Note NØGLETAL-FRA 2014 Budget Budget Regnskab Afvigelse kr. Stigning % Stigning % 2016 2015 2014 fra 2015 Fra 2015 Fra 2014 501 1 Bestyrelsesvederlag, afdelinger i drift 100 enheder á kr. 77,34 7.734 7.717 0-17 0,2% 0,0% 2.171,4 enheder á kr. 45,84 100.753 100.566 0-187 0,2% 0,0% Estimeret/Realiseret 2014 0 0 99.678 0 0,0% -100,0% Bestyrelsesvederlag i alt 108.486 108.283 99.678-203 0,2% 8,8% 502 2 Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter bestyrelse 30.000 30.000 28.472 0 0,0% 5,4% Mødeudgifter repræsentantskab 10.000 12.000 7.169 2.000-16,7% 39,5% EDB, bestyrelsen 45.000 20.000 78.523-25.000 125,0% -42,7% Konference og kursusudgifter 220.000 200.000 220.501-20.000 10,0% -0,2% Repræsentation og gaver 10.000 10.000 9.647 0 0,0% 3,7% Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 315.000 272.000 344.312-43.000 15,8% -8,5% 4
512 3 Forretningsførelse BO-VEST, ordinært 2015 2.271,4 enheder à kr. 3.751 8.520.021 8.192.723 8.188.397-327.298 4,0% 4,0% Vognporten og Storken 71.269 0 90.125-71.269 0,0% -20,9% *) Incl. Moms Forretningsførelse i alt 8.591.290 8.192.723 8.278.522-398.567 4,9% 3,8% Enheder 2.290 2.273 2.296-18 0,8% -0,3% Adm.bidrag til administrationsselskab pr. lejemål 3.751 3.605 3.605-146 4,0% 4,0% 513 4 Kontorholdsudgifter Kontorhold incl. Papir etc. 10.000 10.000 4.188 0 0,0% 138,8% Årsberetning/Årsskrift 40.000 50.000 48.755 10.000-20,0% -18,0% Juridisk assistance etc. 21.000 21.000 0 0 0,0% 0,0% Drift hjemmeside 0 0 45 0 0,0% -100,0% Kontingenter (KÅS Tal) 30.000 30.000 27.750 0 0,0% 8,1% Andet/tillægsydelser fra BO-VEST 280.000 243.000 452.664-37.000 15,2% -38,1% 381.000 354.000 533.402-27.000 7,6% -28,6% 5
530/601 5 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) 8.591.290 8.192.723 8.278.522-398.567 4,9% 3,8% Nettodriftsadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift: I alt 8.591.290 8.192.723 8.278.522-398.567 4,9% 3,8% pr. lejemålsenhed 3.751 3.605 3.605-146 4,0% 4,0% Administrationsbidrag til Boligorganisationen Albertslund Boligselskab Bidrag pr. enhed kr. på baggrund af omkostninger 452 423 515-29 6,8% -12,4% Antal enheder i alt 2.290 2.273 2.296-18 0,8% -0,3% I alt justeret 1.034.486 960.283 1.183.642-74.203 7,7% -12,6% Netto administrationsbidrag BO-VEST, ordinært med moms 3.751 3.605 3.605-146 4,0% 4,0% Administrationsbidrag til Boligorganisationen 452 423 515-29 6,8% -12,4% Netto administrationsbidrag 4.203 4.028 4.120-175 4,3% 2,0% 6
532 6 Renteudgifter 2. Afdelinger 1.536.000 2.246.000 2.457.152 710.000-31,6% -37,5% 3. Bankgæld, gebyrer, renteudgifter m.v. 5.000 5.000 8.459 0 0,0% -40,9% 6. Gebyr obligationsbeholdninger 60.000 60.000 5.220 0 0,0% 1049,4% Renteudgifter i alt 1.601.000 2.311.000 2.470.831 710.000-30,7% -35,2% 603 Renteindtægter 2. Bankbeholdninger 50.000 50.000 198.077 0 0,0% -74,8% Selskaber 1.000 1.000 2.531 0 0,0% -60,5% 3. Obligationsbeholdning 1.550.000 2.260.000 2.269.788 710.000-31,4% -31,7% 7. Andet 0 0 435 0 0,0% -100,0% Renteindtægter i alt 1.601.000 2.311.000 2.470.831 710.000-30,7% -35,2% Nettorenteindtægt 0 0 0 0 0,0% 0,0% Nettorenteindtægt (-udgift) pr. lejemålsenhed 0 0 0 0 0,0% 0,0% 7