Boligorganisationsnr Kommunenr. 751 Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox Viby J 8000 Aarhus C

Transkript

1 Budget for Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox Viby J 8000 Aarhus C Tlf.: Fax: post@alboa.dk aarhus.kommune@aarhus.dk CVR/SE-nr.: Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Antal lejemål Bruttoetageareal i alt (m2) à lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Boliger ,0 Enkeltværelser ,0 Erhvervslejemål pr. påbeg. 60m2 72,0 Institutioner pr. påbeg. 60m2 170,0 Garager/carporte /5 196,6 Afdelinger i alt ,6 Boligorganisationen administrerer følgende eksterne foretagender: Antal Antal lejemål Antal lejemålsenheder Bofællesskabet Stenhøj, Beder ,0 Egmontgården, Viby J ,0 Andelsboligforeningen Holme Parkvej 1 9 9,0 Afdelinger i alt , Side 1

2 Almen boligorganisation Aarhus Budget Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Afvigelse Udgifter Ordinære udgifter 501 * Bestyrelsesvederlag m.v , * Mødeudgifter, kontingenter m.v , * Personaleudgifter , * Kontorholdsudgifter , * Kontorlokaleudgifter , * Afskrivninger , * Særlige aktiviteter , * Revision , Bruttoadministrationsudgifter , * Tilskud til afdelingerne , * Renteudgifter (incl. kurstab) , Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter 541 * Ekstraordinære udgifter , Udgifter i alt , Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen , Henlæggelse til dispositionsfonden 0, Udgifter og evt. overskud i alt , Side 2

3 Almen boligorganisation Aarhus Budget Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Afvigelse Indtægter Ordinære indtægter 601 * Administrationsbidrag , * Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser , * Renteindtægter , Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden , Nybyggeri , Forbedringsarbejder m.v , Samlede ordinære indtægter , Ekstraordinære indtægter 611 Ekstraordinære indtægter , Indtægter i alt , Indtægter og underskud i alt , Side 3

4 Udgifter 501 Bestyrelsesvederlag 100 Afdelinger i drift Samlet administrationshonorar fra afdelinger i drift 100 lejemålsenheder á kr. 77, , ,6 lejemålsenheder á kr. 46, , Byggesager Honorar jf. specifikation kto I alt bestyrelsesvederlag m.v Mødeudgifter, kontingenter m.v. 110 Møder repræsentantskab, bestyrelse og udvalg Repræsentantskabsmøder Bestyrelsesmøder og udvalg Tilskud beboermøder Bestyrelsesseminar Repræsentation Udgifter til repræsentation i forbindelse med jubilæer, receptioner o.l Repræsentation Studierejser, repræsentantskabsfest Pensionistfest m.m Kurser bestyrelse og udvalg Udgifter for bestyrelsens deltagelse i kurser, kredskonferencer m.v Udgifter for afdelingsbestyrelsens deltagelse i kurser, m.v Kontingenter Boligselskabernes Landsforening m.v I alt mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Lønninger og pension, administrativt personale Andre udgifter til social sikring Fremmed assistance Forskydning i feriepengetilsvar Refusion af syge- og dagpenge Andre personaleudgifter I alt personaleudgifter Side 4

5 513 Kontorholdsudgifter 100 Kontorartikler Indkøb af kontorartikler m.v Fotokopiering og papir Indkøb af kopipapir m.v Merforbrug Clickpriser - Canon Leasingafgift - Canon Papir og tryksager Indkøb ag kuverter, brevpapir m.v Beboermøder - diverse folder Beretning - repræsentantskab Annoncer Udgifter til annoncering m.v Faglitteratur (bøger og tidsskrifter) Diverse abonnementer Aviser, blade og tidsskrifter (abon.) Diverse abonnementer Telefon kontor Udgifter til callcenter Fastnet Serviceaftale telefonsystem Fiberforbindelse Hjemmearbejdspladser incl. fastnet-telefon Mobiltelefon Telefon & internet bestyrelsen Edb-udgifter (service/programmel) EG-licens- og serviceaftaler Licenser øvrige (Xenapp, Mcaffe, Office m.m.), admistration Licenser øvrige (Xenapp, Mcaffe, Office m.m.), bestyrelsen Øvrige Vedl. og udvikling af hjemmesider (service/programmel) Tilretning af hjemmeside Colourbox Hosting At. Orbital Øvrige udgifter Edb-udgifter (konsulentbistand) TDC, servedrift Udvikling Øvrige Edb-udgifter (mus, tastatur m.m.) Diverse indkøb Porto og fragt Afregning af frankeringsmaskine og svarkuverter Side 5

6 500 Huslejeopkrævningsgebyr Gebyr lønbehandling Gebyr kreditorbetalinger Inkassoomkostninger 0 RKI Advokat Forsikringer Erhvervsforsikring - produktansvar Erhvervsforsikring - løsøre Edb Kunst Bestyrelses- og forretningsføreransvarsforsikring Reparation/vedl. inventar Øvrige kontorholdsudgifter I alt kontorholdsudgifter Side 6

7 514 Kontorlokaleudgifter 100 Prioritetsydelser Realkredit Danmark - Vestergårdsvej Ejendomsskat Grundskyld til Århus Kommune 24,58 % af Dækningsafgift 5,75 % af El-afgift Vestergårdsvej Vand & varme Vand Varme Forsikring Bygningsforsikring Glasforsikring Falck - abonnement Renholdelse Vicevært Vestergårdsvej - 52 uger á 7 timer á kr Rengøring Vestergårdsvej 15 2 rengøringsassistenter - Vestergårdsvej Vinduespolering Måtter, håndklæder, rengøringsartikler m.v Vedligeholdelse Abonnement og vedligeholdelse af alarmer m.m Øvrige udgifter Renovation Containertømning - Vestergårdsvej Variable udgifter Blomster-abonnement Leje af parkeringspladser Øvrige udgifter Intern forrentning administrationsbygning Afskrivninger, administrationsejendom Vestergårdsvej Vestergårdsvej 15 - udvidelse Kontorlokaleudgifter i alt Side 7

8 515 Afskrivninger, driftsmidler 100 Inventar Møbler og andet inventar (over 5 år) Kontorautomatisering IT-system m.m. (over 3-5 år) Diverse afskrivninger Småanskaffelser (under kr pr. enhed) til straksafskrivning Afskrivninger, driftsmidler i alt Særlige aktiviteter Fælles opnotering til ungdomsboliger 368 enheder á kr. 407, Administrationshonorar AARHUSBOLIG Særlige aktiviteter i alt Revision 100 Honorar for Revision i alt Tilskud til afdelinger 300 Beboerbladet ALBOA Inside I alt tilskud til afdelinger Side 8

9 532 Renteudgifter 100 Renter til dispositionsfonden Renter til afdelingerne (ingen rentemarginal) Renteindtægt bank jf. kto Afkast obligationer jf. kto Forrentning egenkapital (disponibel) Boligforeningsandele 0,50% á kr Dispositionsfond 0,50% á kr Arbejdskapital 0,50% á kr Egen trækningsret I alt renteudgifter / 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. kto Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kto Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kto Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kto I alt bidrag m.v. til dispositionsfonden /611 Ekstraordinære udgifter/indtægter 300 Tilskud dipositionsfonden Boligsocialt arbejde Afdelinger: Renovering/moderniseringer Tab på fraflyttere/lejeledighed Ejendomsfunktionærområdet Øvrige tilskud Ekstraordinære udgifter i alt Side 9

10 Indtægter 601 Administrationsbidrag 100 Beboelse Boliger 7.104,0 lejemålsenheder a kr Enkeltværelser 17,0 lejemålsenheder a kr Erhvervslejemål 72,0 lejemålsenheder a kr Garager/carporte 196,6 lejemålsenheder a kr ,6 Budget Budget Oversigt over administrationsomkostninger 2015 Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) Byggesagshonorar (konto 605 / 606) Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift i alt , Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift pr. lejemålsenhed Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling i alt , Egne afdelinger i drift, i alt , Andet støttet boligbyggeri, i alt , Sideaktivitets-afdelinger, i alt 5.000, Institutionsafdelinger Afdeling BørnehavenTroldehøj 3 lejemålsenheder á kr Afdeling Børnehave og vuggestue Rundhøj Afdeling Øster Allé institutioner Afdeling Børnehaven Spiren Afdeling Børnehaven Næshøj Afdeling Børnehave og vuggestuetranely Afdeling Kjærslund institutioner Afdeling Myrholmsvej Afdeling Aktivitetscentret Abildhus Afdeling Byagerparken institutioner Afdeling Vejlby Vest institutioner Afdeling Aldersint. børneinstitutioner Tranbjerg Afdeling Vuggestuen Hjulbjergvej Afdeling Vuggestuen Amaliegården, Beder Afdeling Integreret institution, Stavtrup Afdeling Servicefunktion, Skejbyparken 2 lejemålsenheder á kr Afdeling Beboerhuset 17 lejemålsenheder á kr Eksterne Andelsboligforeningen Holme Parkvej 9,0 lejemålsenheder a kr Bofællesskabet Stenhøj, Beder 18,0 lejemålsenheder a kr Egmontgården, Viby J 78,0 lejemålsenheder a kr Udgående moms ,0 300 Sideaktivitetsafdelinger Udbytte aktier Bolind A/S I alt administrationsbidrag Side 10

11 602 Gebyrer 300 Ventelistegebyr AARHUSBOLIG Restancegebyr Individuelle arbejder (køkken, bad m.m.) Vaskeriafregninger Afdeling Runde Gård 141 lejemål á kr Afdeling Frederiksparken 54 lejemål á kr Afdeling Øster Allé 120 lejemål á kr Afdeling Saralystparken I og III 267 lejemål á kr Afdeling Byvangen 130 lejemål á kr Afdeling Saralystparken II 76 lejemål á kr Afdeling Ny Vestergårdspark I 101 lejemål á kr Afdeling Ny Vestergårdspark II 99 lejemål á kr Afdeling Gartnervænget 53 lejemål á kr Afdeling Rundhøj I 105 lejemål á kr Afdeling Rundhøj II 84 lejemål á kr Afdeling Søndervangen I 156 lejemål á kr Afdeling Kærgårdsparken 90 lejemål á kr Afdeling Abildgade 79 lejemål á kr Afdeling Vårkjærparken 186 lejemål á kr Afdeling Byagerparken 229 lejemål á kr Afdeling Vejlby Vest 592 lejemål á kr Afdeling Tranbjergparken 304 lejemål á kr Afdeling Hjulbjergvej 85 lejemål á kr Afdeling Håndværkerparken I 140 lejemål á kr Afdeling L.A. Ringsvej 37 lejemål á kr Afdeling Egelundsparken 138 lejemål á kr Afdeling Håndværkerparken II 154 lejemål á kr Afdeling Fiskergade 32 lejemål á kr Afdeling Hirsevænget 126 lejemål á kr Afdeling Råhøjparken 222 lejemål á kr Afdeling Håndværkerparken IV 135 lejemål á kr Afdeling Håndværkerparken V 63 lejemål á kr Afdeling Bavnebakken, Kolt 150 lejemål á kr Afdeling Ældreboliger Bavnebakken 10 lejemål á kr Afdeling Bofællesskab Bavnebakken 12 lejemål á kr Afdeling Håndværkerparken VI 109 lejemål á kr Afdeling Stavtrup Vænge 110 lejemål á kr Afdeling Bøgeskovparken 60 lejemål á kr Afdeling Børupvænget 50 lejemål á kr Afdeling Håndværkerparken VII 61 lejemål á kr Afdeling Kunneruphøj 50 lejemål á kr Afdeling Håndværkerparken VIII 84 lejemål á kr Forbrugsregnskaber Afdeling Grønnegården Vandregnskab 183 Afdeling Kjærslund Elregnskab Afdeling Søndervangen II Elregnskab Afdeling Abildgade Elregnskab Afdeling Vårkjærparken Elregnskab Afdeling Byagerparken Elregnskab Afdeling Vejlby Vest Elregnskab Afdeling Egelundsparken Elregnskab Afdeling Råhøjparken Vandregnskab I alt lovmæssige gebyrer Side 11

12 603 Renteindtægter 200 Bank 0,0% á kr Afkast obligationer 0,50% á kr Beregnet rente af bunden egenkapital i administrationsbygning Renter fra LBF vedr. egen trækningsret Andre (dispositionsfonden) I alt renteindtægter Byggesagshonorar forbedringsarbejder m.v. Afdeling Saralystparken I + III Afdeling Søndervangen I Afdeling Søndervangen II Afdeling Byagerparken Bestyrelsesvederlag forbedringsarbejder m.v. Afdeling Saralystparken II Afdeling Søndervangen I Afdeling Kjærslund Afdeling Hjulbjergvej I alt forbedringsarbejder m.v Side 12