Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord
(1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning... 1.326 1.200 1.300 Elektronikaffald... 3.439 96.842 3.800 102.920 2.980 84.730 Produktionsomkostninger: Energianlæg... 45.171 46.700 44.350 Losseplads... 6.479 5.850 5.700 Køleskabsordning... 1.169 950 1.100 Elektronikaffald... 3.275 56.094 3.740 57.240 2.860 54.010 RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER... 40.748 45.680 30.720 Faste omkostninger: Energianlæg... 4.717 4.900 4.800 Losseplads... 1.051 1.030 1.000 Administration... 5.983 11.751 6.970 12.900 6.700 12.500 INDTJENINGSBIDRAG... 28.997 32.780 18.220 Af- og nedskrivninger: Energianlæg... 20.862 15.500 14.900 Losseplads... 2.030 2.350 2.000 Køleskabsordning... 90 250 200 Elektronikaffald... 118 23.100 60 18.160 120 17.220 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 5.897 14.620 1.000 Renter: Renteudgifter... 17 14.000 0 Renteindtægter... 423 406 1.000 13.000 100 100 6.303 1.620 1.100 Ekstraordinære poster: Ekstraordinære udgifter... 0 1.620 1.100 Ekstraordinære indtægter... 0 0 0 1.620 0 1.100 ÅRETS RESULTAT... 6.303 0 0 1
(1.000 kr.) Finansieringsoversigt Budget 2005 1 Driftsresultat, koncernen, korrigeret for afskrivning og hensættelser... 18.160 2 Låneoptagelse... 0 I alt... 18.160 Anvendelse af likvide aktiver: 3 Afdrag på lån... 0 4 Anlægsudgifter... 4.400 I alt... 4.400 Ændring af likvide aktiver, tilgang... 13.760 5 Likvide aktiver primo 2005... 120.960 Tilgang i 2005... 13.760 Likvide aktiver ultimo 2005... 134.720 2
(1.000 kr.) Finansieringsoversigt Budget 2005 1 Driftsresultat, koncernen. Driftsresultat, koncernen, overskud... 0 Hertil beregnede poster uden likviditetsmæssig betydning. Beregnede afskrivninger: energianlæg... 15.500 kontrolleret losseplads... 250 køleskabsordning... 60 elektronikaffald... 2.350 Driftsresultat, koncernen, korrigeret for afskrivning og hensættelser... 18.160 2 Låneoptagelse. * Se note 3 Afdrag på lån. Ingen 4 Anlægsudgifter. Udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale til udvidelse af Rærup losseplads... 1.000 Modernisering af affaldskraner... 2.000 Udskiftning af læssemaskine på losseplads (byttepris)... 1.400 * Se note Anlægsudgifter... 4.400 5 Likvide aktiver primo 2005. Ultimo 2003... 114.190 Budget 2004, driftsoverskud... 0 Kapitalbevægelser i 2004, jf. specifikation... 6.770 Likvide aktiver primo 2005... 120.960 Kapitalbevægelser i 2004. Afskrivninger, fragået i driftsresultat... 17.220 Anlægsudgifter, forventede*... 10.450 Netto, tilgang... 6.770 * Låneoptagelse af lån samt anlægsudgifter vedr. nybyggeri er ikke medtaget, idet det forventes at være kasseneutralt. Det er forudsat, at forskydninger i tilgodehavender og kortfristet gæld er neutral i forhold til likvide aktiver. 3
(1.000 kr.) Energianlæg Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Affald... 21.684 22.800 22.550 Salg af energi... 34.415 51.020 33.559 Salg af sække... 6.461 6.300 6.700 Andre indtægter... 13.489 76.049 5.500 85.620 5.491 68.300 Produktionsomkostninger: Driftsløn... 11.261 11.000 10.500 Driftsmaterialer... 6.462 6.000 5.000 Sække... 4.676 6.300 6.700 Vedligeholdelse... 16.659 15.000 15.150 Restprodukter... 4.005 6.000 5.000 Miljøomkostninger... 645 700 600 Andre udgifter... 1.463 45.171 1.700 46.700 1.400 44.350 RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER... 30.878 38.920 23.950 Faste omkostninger: Energianlæg... 4.717 4.900 4.800 Administration... 5.109 9.826 5.500 10.400 5.750 10.550 INDTJENINGSBIDRAG... 21.052 28.520 13.400 Afskrivninger: Energianlæg... 20.862 20.862 15.500 15.500 14.900 14.900 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 190 13.020 1.500 4
(1.000 kr.) Energianlæg Budget 2005 INDTÆGTER AFFALD: Dagrenovation... 70.000 tons à kr. 164,00 11.480 Storskrald... 28.000 tons à kr. 164,00 4.592 Industriaffald... 35.000 tons à kr. 164,00 5.740 Andre leverandører I... 5.000 tons à kr. 100,00 500 Neddeling af affald... (4.000) tons à kr. 109,00 436 Andet affald... 52 AFFALD I ALT... 138.000 tons 22.800 SALG AF ENERGI: Fjernvarme... 940.000 GJ à kr. 23,00 21.620 El... 84.000 MWh à kr. 280,00 23.520 CO 2 tilskud... 84.000 MWh à kr. 70,00 5.880 ENERGI I ALT... 51.020 SALG AF SÆKKE: Sække... 6.300 SÆKKE I ALT... 6.300 ANDRE INDTÆGTER: Slagge og skrot... 2.700 El til fjernvarmepumper... 400 Afgift fraført affald... 23.500 tons à kr. 330,00 7.755 Diverse andre indtægter... 45 ANDRE INDTÆGTER I ALT... 5.500 INDTÆGTER I ALT... 85.620 5
(1.000 kr.) Kontrolleret losseplads Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Deponering... 10.271 7.800 7.650 Genbrug... 5.757 16.028 4.500 12.300 4.500 12.150 Produktionsomkostninger: Deponering: Driftsløn... 1.140 1.250 1.200 Driftsmidler... 619 600 600 Vedligeholdelse materiel og maskiner... 502 600 600 Miljøomkostninger... 51 150 100 Andre udgifter... 1.922 800 800 Deponering i alt... 4.234 3.400 3.300 Genbrug: Driftsløn... 833 830 800 Driftsmidler... 180 160 160 Vedligeholdelse materiel... 948 900 840 Andre udgifter... 284 560 600 Genbrug i alt... 2.245 2.450 2.400 Produktionsomkostninger i alt... 6.479 5.850 5.700 RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER... 9.549 6.450 6.450 Faste omkostninger: Anlæg... 1.051 1.030 1.000 Administration... 874 1.925 1.470 2.500 950 1.950 INDTJENINGSBIDRAG... 7.624 3.950 4.500 Afskrivninger... 2.030 2.030 2.350 2.350 2.000 2.000 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 5.594 1.600 2.500 6
(1.000 kr.) Kontrolleret losseplads Budget 2005 INDTÆGTER DEPONERING: Lossepladsaffald... 24.000 tons à kr. 191,00 4.584 Asbestaffald... 100 tons à kr. 550,00 55 Affald til specialdepot... 1.700 tons à kr. 580,00 986 Svagt forurenet jord til afdækning... 100 tons à kr. 100,00 10 Affald i alt... 25.900 tons... 5.635 Andre indtægter (sortering, refusion af affaldsafgift)... 965 Bioteknisk Jordrens og PVH A/S, indtægter... 1.200 DEPONERING I ALT... 7.800 GENBRUG: Tilførsel beton/tegl... 80.000 tons à kr. 19,00 (gensn.) 1.520 Tilførsel fiberplader... 2.000 tons à kr. 45,00 90 Salg af stabilgrus... 65.000 tons à kr. 43,00 (gensn.) 2.795 Salg af knust fiberplader... 1.500 tons à kr. 10,00 15 Vandløbsgrøde... 250 tons à kr. 80,00 20 Andre indtægter... 60 GENBRUG I ALT... 4.500 INDTÆGTER I ALT... 12.300 7
(1.000 kr.) Køleskabsordning Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Modtagelse... 1.228 1.150 1.200 Salg af materialer... 98 50 80 Andre indtægter... 0 1.326 0 1.200 20 1.300 Produktionsomkostninger: Driftsløn... 316 350 400 Driftsløn, ekstern... 141 100 100 Vedligeholdelse... 65 80 100 Forbrænding/afsætning af kabinetter... 259 250 300 Materialer... 58 20 50 Andre udgifter... 330 50 50 Administration, husleje m.m... - 1.169 100 950 100 1.100 RESULTAT FØR FASTE OM- KOSTNINGER/INDTJENINGSBIDRAG... 157 250 200 Afskrivninger... 90 90 250 250 200 200 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 67 0 0 8
(1.000 kr.) Elektronikaffald Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Modtagelse... 3.013 3.200 2.570 Transport... 131 140 140 Bure... 77 80 50 Salg af materialer... 218 3.439 380 3.800 220 2.980 Produktionsomkostninger: Driftsløn... 1.762 2.160 1.750 Driftsløn, ekstern... 73 250 0 Transport... 138 140 140 Bure... 0 80 40 Forbrænding af kabinetter m.m... 138 150 135 Afsætning af elektronikaffald... 474 500 450 Andre udgifter... 690 200 125 Administration, husleje m.m... - 3.275 260 3.740 220 2.860 RESULTAT FØR FASTE OM- KOSTNINGER/INDTJENINGSBIDRAG... 164 60 120 Afskrivninger... 118 118 60 60 120 120 RESULTAT FOR FINANSIELLE POSTER 46 0 0 9
Bemærkninger Budgettet er opstillet som et totalbudget for selskabet suppleret med delbudgetter for de enkelte aktiviteter og ledsaget af bemærkninger, der forklarer baggrund og forudsætninger for budgettets poster i henhold til vedtægtens 10.2. 1. OMSÆTNING a. Affaldsmængder Affaldsmængden til forbrænding er budgetteret til 138.000 tons - samme mængde som budgetteret for 2004. Affaldsmængden til deponering er nogenlunde uændret i forhold til budgetteret for 2004. Tilførslerne til genbrugsanlægget er budgetteret som for 2004 og i øvrigt nogenlunde som tilførslerne har været siden 1995. b. Affaldspriser Prisen for forbrænding af dagrenovation er hævet med ca. 8% mens øvrige priser vedr. forbrænding er holdt uændret. Priserne for deponering af lossepladsaffald og modtage- og salgspriser for genbrug af beton m.m. er holdt uændret. Priserne fremgår af bilag D og E. c. Energipriser/energiindtægter A contopris på fjernvarme er budgetteret til kr. 23,00 pr. GJ. Acontoprisen i 2004 er kr. 22,63 pr. GJ. El-prisen er budgetteret til kr. 280,00 pr. MWh + CO 2 tilskud på kr. 70,00 pr. MWh. En ny elreform blev vedtaget i 2004, som betyder, at strøm fra affaldsfyrede kraftvarmeanlæg fra 1. januar 2005 skal afsættes på det frie elmarked. I elreformen indgår desuden, at der gives tilskud til el produceret på affald, således at elprisen i 2005 er nogenlunde som den nuværende elpris. d. Affaldssække Indtægter og udgifter på affaldssække indgår med lige store beløb i budgettet, og dermed er posten neutral. Beløbene er reduceret med ca. 6% i forhold til budget 2004. 10
Bemærkninger e. Andre indtægter Der er vedtaget ny slaggebekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar 2001. Kravene til anvendelse er blevet skærpet væsentligt, og dermed er det blevet vanskeligere at afsætte slaggen. I budgettet er forudsat, at slaggen kan afsættes, men at der skal betales for afsætningen. f. Kølemøbler Der budgetteres med modtagelse af 11.500 stk. køleskabe og frysere i 2005. I 2003 blev modtaget 11.480 stk. Prisen for modtagelse af kølemøbler er holdt uændret i 2005 i forhold til 2004. g. Elektronikaffald For 2005 budgetteres den modtagne mængde elektronikaffald til 850 tons. I 2003 blev modtaget 693 tons. Prisen for modtagelse af elektronikaffald er sænket med ca.5% i 2005 i forhold til 2004. 2. PRODUKTIONSOMKOSTNINGER a. Driftsløn, energianlæg Beløbet er øget med ca. 5% i forhold til budget 2004. b. Driftsmaterialer, energianlæg Beløbet er øget med 20% i forhold til budget 2004. Årsagen til de øgede udgifter til driftsmaterialer er, at den nye ovnlinie 4 idriftsættes, og røgrensningsanlægget har et større forbrug af driftsmaterialer. c. Vedligehold, energianlæg (Se bilag A) Vedligeholdelsesudgiften er reduceret med 1% i forhold til budget 2004. d. Restprodukter, energianlæg (Se bilag B) Omkostningerne er øget med 20% i forhold til budget 2004 på grund af idriftsættelse af ovnlinie 4. 11
Bemærkninger e. Miljøomkostninger, energianlæg (Se bilag C) Udgiften er budgetsat til kr. 700.000 og dermed øget med 17% i forhold til budget 2004. Kravene fra tilsynsmyndigheden vedrørende kontrolmålinger øges med idriftsættelsen af ovnlinie 4. f. Andre udgifter, energianlæg Udgiften er hævet med ca. 21% i forhold til budget 2004 hvilket skyldes, at forsikringsudgifterne stiger ved idriftsættelsen af ovnlinie 4 g. Produktionsomkostninger for lossepladsen Produktionsomkostninger for deponering er hævet med ca. 3% og for genbrug ca. 2% i forhold til budget 2004. h. Kølemøbler Omsætningen for kølemøbler er reduceret med ca. 8% og produktionsomkostningerne er tilsvarende reduceret med 14% i forhold til budget 2004. i. Elektronikaffald Tilførslerne af elektronikaffald er fortsat stigende og i 2005 er omsætningen budgetteret med en stigning på 28% i forhold til budget 2004. Produktionsomkostningerne er tilsvarende øget med 31%. 3. FASTE OMKOSTNINGER a. Anlæg De faste omkostninger til energianlæg er budgetteret ca. 2% højere end i budget 2004. (Se bilag A). For lossepladsen er de faste omkostninger øget med ca. 3% for 2005 i forhold til budget 2004. b. Administration Udgiften til administration er hævet med 4% i forhold til budget 2004. Fordelingen af udgifterne til administration mellem energianlægget og lossepladsen er ændret, således at lossepladsens andel af udgifterne er hævet. Der er i budgettet afsat kr. 150.000 til samarbejdspulje og kr. 100.000 til sponsorstøtte. 12
Bemærkninger 4. AFSKRIVNINGER Følgende afskrivningsprocenter/levetider er anvendt til beregning af afskrivninger: Bygninger... 4-10% p.a. 20-25 år Energianlæg... 5% p.a. 20 år Energianlæg, materiel... 10-20% p.a. 15 år Energianlæg, inventar... 20% p.a. 5 år Køleskabsprojekt... 17% p.a. 6 år Elektronikafdeling... 17% p.a. 6 år Losseplads, anlæg... 10% p.a. 10 år Losseplads, afsnit L2... 9% p.a. 12 år Specialdepot... 10% p.a. 10 år Losseplads, materiel... 15-20% p.a. 5-7 år 5. RENTER Renteindtægten for 2005 er budgetteret til kr. 1.000.000. Renteudgiften for 2005 er budgetteret til kr. 14.000.000. 6. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I henhold til aftale på bestyrelsesmøde den 18. juni 2004 afholdes der over driften ca. kr. 1,6 mio. til renovering af pladsen foran administrationsbygningen. 7. ØVRIGE FORHOLD a. Lønregulering 2005 Der er i budget 2005 regnet med en samlet lønregulering på ca. 4%. 13
Bemærkninger b. Afgifter Der er pt. ikke varslet om nye forhøjelser af affaldsafgiften, som i 2005 fortsat vil være følgende:... affaldsafgift ved forbrænding...kr. 330,00 pr. ton... affaldsafgift ved deponering...kr. 375,00 pr. ton Som led i Pinsepakken blev det vedtaget, at der pr. 1. januar 1999 betales en energiafgift, som opkræves ved at pålægge afgift på varme produceret på affald. Afgiften udgjorde kr. 4,90/GJ. fra den 1 januar 1999 og forhøjes med yderligere kr. 2,70/GJ den 1. januar 2000, kr. 2,60/GJ den 1. januar 2001 og kr. 2,70/GJ den 1. januar 2002. Der er ikke varslet om forhøjelser i 2005. Afgiften deles mellem affaldet og varmen i forholdet 45/55. Dermed bliver fordelingen af afgiften for 2005 følgende: affald... kr. 41,00/ton varme... kr. 7,10/GJ Ovenstående afgifter er ikke indeholdt i budgettet for 2005. 14
Bilag A (DKK 1.000) Vedligeholdelse ANLÆG Affaldskran... 1.000 Affaldssaks... 500 Ovne, maskinelt... 1.000 Ovne, murværk... 800 Kedler... 900 Elektrofiltre og posefilter... 500 Røgrensningsanlæg... 500 Asketransportanlæg... 400 Hjælpeanlæg... 500 Slaggeanlæg... 500 Fjernvarmeanlæg... 600 Instrumentering... 800 SRO-anlæg... 400 Køretøjer... 400 Slaggekølevand... 400 Turbine/generatoranlæg... 500 Anden vedligeholdelse integreret anlæg... 1.300 Værkstedsudgifter... 800 Driftsløn... 3.200 VEDLIGEHOLDELSE ANLÆG... 15.000 EJENDOM Bygning... 1.200 Tekniske installationer... 1.100 Veje, pladser og kloak... 200 Terræn... 50 Anden vedligeholdelse ejendom... 50 Driftsløn... 100 VEDLIGEHOLDELSE EJENDOM... 2.700 15
Bilag B (DKK 1.000) Restprodukter, energianlæg RESTPRODUKT sækkeindkøb... 450 transport af restprodukt... 400 behandling/deponering af restprodukt... 3.600 afgift retur... 1.400 deponering af restprodukter... 500 Køb af råvarer til røggasrensning... 2.100 Affaldsafgift på kalk... 350 UDGIFTER TIL RESTPRODUKTER... 6.000 16
Bilag C (DKK 1.000) Miljøomkostninger ENERGIANLÆG Emissionsmålinger... 300 Målinger på slagge... 100 Spildevandsmålinger... 120 Diverse ekstra målinger... 180 MILJØOMKOSTNINGER PÅ ENERGIANLÆG... 700 17
Bilag D Takstblad 2005, energianlæg Forbrænding (Interessentkommunerne) Dagrenovation... kr. 164,00 pr. ton Storskrald... kr. 164,00 pr. ton Industriaffald... kr. 164,00 pr. ton Affald fra genbrugspladser... kr. 164,00 pr. ton Vanskeligt affald... kr. 368,00 pr. ton Affald til øjeblikkelig forbrænding (f.eks. fortrolige papirer)... Fejlaflæsningsgebyr... kr. kr. 368,00 pr. ton Min. kr. 105,00 pr. indv. 325,00 pr. ton Min. kr. 650,00 pr. læs Neddeling af affald (ud over forbrændingspris)... kr. 109,00 pr. ton Ovennævnte priser er ekskl. affaldsafgift kr. 330,00 pr. ton, energiafgift kr. 41,00 pr. ton samt 25% moms. Aflevering af Køleskabe/frysere med 1 kompressor... Tillæg for køleskabe/frysere med 2 kompressorer... kr. 95,00 pr. stk. 30,00 pr. stk. Elektronikaffald... kr. 3,75 pr. kg Ovennævnte priser er ekskl. 25% moms. 18
Bilag E Takstblad 2005, losseplads Deponering Sand og ristestof... kr. 191,00 pr. ton Lossepladsaffald... kr. 191,00 pr. ton Asbestaffald... kr. 550,00 pr. ton Sandblæsningsaffald... kr. 191,00 pr. ton Vanskeligt lossepladsaffald... kr. 390,00 pr. ton Svagt forurenet jord til afdækning... kr. 100,00 pr. ton Affald til specialdepot (uden affaldsafgift)... kr. 580,00 pr. ton Sorteringsgebyr... kr. 370,00 pr. ton Min. kr. 740,00 pr. læs Vejegebyr (uden modtagelse af affald)... kr. 3,00 pr. ton Ovennævnte priser er ekskl. affaldsafgift kr. 375,00 pr. ton samt 25% moms. Genbrug Genbrug 0 Beton/asfalt klar til knusning... Genbrug 1 Beton max. 55 cm., asfalt... Genbrug 2 Tegl, beton med jord... Genbrug 3 Tegl med jord, stor beton... kr. 0,00 pr. ton kr. 22,00 pr. ton kr. 50,00 pr. ton kr. 85,00 pr. ton Fraført knust fiberplader... kr. 10,00 pr. ton Fraført genbrug 1 Knust tegl/betonblanding 0 80 mm... Fraført genbrug 2 Knust tegl 0 80 mm... Fraført genbrug 3 Knust tegl/betonblanding 0 32 mm... Fraført genbrug 4 Knust beton og knust asfalt 0 32 mm... Fraført genbrug 5 Knust asfalt 0 32 mm... Ovennævnte priser er ekskl. 25% moms. kr. 15,00 pr. ton kr. 30,00 pr. ton kr. 35,00 pr. ton kr. 51,00 pr. ton kr. 56,00 pr. ton 19