Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 31 Afdelingsnr. 12601 Kommunenr. 751 Boligkontoret Århus 26 Vestre Ringgade Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Gustav Wieds Vej 11 Alment Byggeri Vestre Ringgade 188-190 Kalkværksvej 10 8200 Aarhus N. 8000 Aarhus C. 87 39 39 39 post@bk-aarhus.dk CVR 30 96 83 01 8100 Århus C 89 40 23 60 byudviklingogmobilitet@aarhus.dk Lejemål Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål á lejemåls enheder Antal lejemålsenheder i alt Almene familieboliger 3.297 32 1 32 Almene ungdomsboliger 0 0 1 0 Almene ældreboliger 0 0 1 0 Boligoplysninger i alt 3.297 32 32 - Fordelt på antal rum Antal rum 1 0 0 2 0 0 3 1.207 13 4 2.090 19 5 0 0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 0 0 0 0 0 0 Erhvervslejemål 0 0 1 pr. påbeg. 60 m² 0 Institutioner 0 0 1 pr. påbeg. 60 m² 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 3.297 32 32 1 af 10
Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Matrikel: 117vg Århus Markjorder BBR-ejendomsnr.: 534930 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger 32 3.297 15-09-1968 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri 32 3.297 Boliger i tæt/lavt byggeri 0 0 Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Beboerhus Nej Opvarmning Fjernvarme Særskilt selskabs-og mødelokale Ja Fælles vaskeri Ja Vaskemaskine i de enkelte boliger Forbrugsmåling Tostrenget vandsystem Nej Vandmåling Individuel Regnvand (nedsivning/genanvendelse) Nej Varmemåling Individuel Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) Nej Elmåling Individuel Kildesortering af affald indenfor/udenfor Nej/Nej Nej Lejeoplysninger Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 635,97 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse 01-01-2015 Forhøjelse pr. m² Forhøjelse pct. Årsbasis 12,47 2,00% 41.100 2 af 10
Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget indev. år: 2015 2016 Konto Note ikke revideret ikke revideret Ordinære udgifter: 105.9 * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 342.061,20 363.766 348.125 Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter 155.883,90 156.761 165.237 109 Renovation 42.282,65 43.000 41.541 110 Forsikringer 26.543,50 29.675 27.611 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 33.078,12 47.363 40.000 3. Målerpasning m.v. 20.311,88 30.000 25.000 53.390,00 77.363 65.000 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 134.472,00 134.472 134.472 Tillægsydelse 4.800,00 4.800 4.800 139.272,00 139.272 139.272 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-Indskud 90.502,65 91.582 92.313 90.502,65 91.582 92.313 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 507.874,70 537.653 530.974 Variable udgifter: 114 * Renholdelse 254.425,75 278.033 266.101 115 * Almindelig vedligeholdelse 59.865,70 71.000 62.093 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 1. Afholdte udgifter 401.476,93 3.108.684 3.356.742 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -401.476,93-3.108.684-3.356.742 0,00 0 0 117 * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 9.975,55 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -9.975,55 0 0 0,00 0 0 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 37.262,15 52.000 45.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 1.122,82 3.000 4.074 38.384,97 55.000 49.074 119 * Diverse udgifter 50.980,30 43.979 53.134 119.9 Variable udgifter i alt 403.656,72 448.012 430.402 3 af 10
Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Resultatopg. Budget Budget indev. år: 2015 2016 Konto Note ikke revideret ikke revideret 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 660.000,00 660.000 686.000 401) 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 0,00 0 20.000 124.8 Henlæggelser i alt 660.000,00 660.000 706.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.913.592,62 2.009.431 2.015.501 Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 196.399,48 172.000 100.000 2. Renter m.v. 70.320,53 103.000 160.000 3. Administrationsbidrag 9.690,42 10.000 7.187 276.410,43 285.000 267.187 131 Andre renter: 3. Diverse renter 10.175,02 0 0 10.175,02 0 0 136.9 Ekstraordinære udgifter i alt 286.585,45 285.000 267.187 139 Udgifter i alt 2.200.178,07 2.294.431 2.282.688 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultatkonto 52.206,52 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.252.384,59 2.294.431 2.282.688 4 af 10
Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Resultatopg. Budget Budget indev. år: 2015 2016 Konto Note ikke revideret ikke revideret Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2.096.808,00 2.096.822 2.096.808 202 * Renter 0,00 58.000 47.000 203 Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri 31.216,50 20.000 23.446 * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 1.207,50 0 1.058 * 6. Overført fra opsamlet resultat 119.610,29 119.609 114.376 152.034,29 139.609 138.880 203.9 Ordinære indtægter i alt 2.248.842,29 2.294.431 2.282.688 Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 3.542,30 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 3.542,30 0 0 209 Indtægter i alt 2.252.384,59 2.294.431 2.282.688 210 * Årets underskud overført (konto 407) 0,00 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 2.252.384,59 2.294.431 2.282.688 5 af 10
Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum 6.913.819,12 6.913.819 1. Kontantværdi pr. 1/10 2012 54.000.000 2. Heraf grundværdi 9.207.700 303 * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.163.438,28 3.221.427 304.9 Anlægsaktiver i alt 10.077.257,40 10.135.247 Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.572,11 671 * 6. Andre debitorer 25.995,88 2.160 * 7. Forudbetalte udgifter 13.401,21 54.500 40.969,20 57.331 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 4.723.663,88 4.508.725 309.9 Omsætningsaktiver i alt 4.764.633,08 4.566.056 310 Aktiver i alt 14.841.890,48 14.701.303 6 af 10
Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 3.658.754,84 3.400.232 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 411.834,46 421.810 405 * Tab ved fraflytning 215.974,14 215.974 406.9 Henlæggelser i alt 4.286.563,44 4.038.016 407 * Opsamlet resultat 273.135,84 340.540 407.9 Henlæggelser - opsamlet resultat 4.559.699,28 4.378.556 Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 604.565,56 653.581 2. Nykredit 18.621,74 38.169 3. BRF-Kredit 0,00 41.286 623.187,30 733.036 409 Beboerindskud 237.400,00 237.400 411 Afskrivningskonto for ejendommen 6.053.231,82 5.943.383 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 6.913.819,12 6.913.819 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.163.438,28 3.221.427 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 9.790,00 9.790 417 Langfristet gæld i alt 10.087.047,40 10.145.037 Kortfristet gæld: 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 0,00 21.100 421 * Skyldige omkostninger 84.130,32 46.987 422 Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 11.120,45 0 423 * Deposita og forudbetalt leje 9.803,50 8.707 425.3 * Afsluttede forbrugsregnskaber 90.089,53 100.917 426 Kortfristet gæld i alt 195.143,80 177.711 430 Passiver i alt 14.841.890,48 14.701.303 7 af 10
Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Faste noter Konto Indev. år: Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 89.848,46 101.2 Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel 18.694,98 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 2.525,26 105.1-3 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 76.997,50 105.2 Andel til Landsbyggefonden 153.995,00 Nettokapitaludgifter i alt 342.061,20 112.1 Administrationsbidrag: 114 Renholdelse: Boliger 32 lejemålsenheder à 3.846 123.072,00 Fast grundbidrag 11.400,00 Tillægsydelser 4.800,00 Administrationsbidrag i alt 139.272,00 114.1 Ejendomsfunktionærer 181.660,84 114.1 Rengøring 1.505,69 114.2 Trappevask 57.712,50 114.3 Anden renholdelse 4.375,29 114.4 Leje af containere 4.497,44 114.5 Snerydning, saltning 4.673,99 115 Almindelig vedligeholdelse: 254.425,75 1. Terræn 9.482,63 2. Bygning, klimaskærm 12.724,89 3. Bygning, boliger 25.792,18 5. Bygning, tekniske installationer 7.143,60 6. Materiel 4.722,40 59.865,70 8 af 10
Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 118 & 203 Særlige aktiviteter: 119 Diverse udgifter: 1. Terræn 6.365,54 2. Bygning, klimaskærm 53.094,82 3. Bygning, boliger 85.091,90 5. Bygning, tekniske installationer 256.737,58 6. Materiel 187,09 401.476,93 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) -401.476,93 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter 37.262,15 Indtægter 31.216,50 6.045,65 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 1.122,82 Indtægter 1.207,50-84,68 1. Kontingent BL 4.022,51 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 11.864,95 Beboermøder 4.000,00 Aktiviteter 24.988,21 28.988,21 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 6.104,63 206 Korrektion vedr. tidligere år: 303.1 Forbedringsarbejder: 0,00 50.980,30 Konvertering lån 954,93 Indgået tidligere afskrevne debitorer 2.587,37 3.542,30 Primo saldo 3.221.427,40 Tilgang i året 138.410,36 125 Afdrag i året -196.399,48 Ultimo saldo 3.163.438,28 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber: Antenneregnskab 1.572,11 9 af 10
Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Faste noter Konto Indev. år: 305.6 6. Andre debitorer Forsikringssager 25.675,00 Tilgodehavende hos lejere m.m. 320,88 305.7 7. Forudbetalte omkostninger 25.995,88 Periodisering 13.401,21 401 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo 3.400.231,77 Årets forbrug (konto 116.9) -401.476,93 Årets henlæggelse (konto 120) ( 200,18 pr. m²) 660.000,00 Ultimo saldo 3.658.754,84 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 405 Tab ved fraflytning 407 Opsamlet resultat Primo saldo 421.810,01 Årets forbrug (konto 117.2) -9.975,55 Ultimo saldo 411.834,46 Primo saldo 215.974,14 Ultimo saldo 215.974,14 Saldo primo 340.539,61 - Årets overskud (konto 140) 52.206,52 Overført til drift (203.6) -119.610,29 Saldo ultimo 273.135,84 421 Skyldige omkostninger: Skyldige omkostninger og boligandele 18.996,30 Kreditorer 45.098,02 Feriepengeforpligtelse 20.036,00 423 Deposita og forudbetalt leje: 84.130,32 Forudbetalt leje 3.694,50 Deposita/boligandel 6.109,00 425 Afsluttede forbrugsregnskaber: 9.803,50 Varmeregnskab 86.694,47 Vandregnskab 3.395,06 90.089,53 10 af 10
Regnskab for afdeling 27 Fra 01.01.2015 Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget indev. år: 2015 2016 Konto Note ej revideret ej revideret Udgifter Ordinære udgifter: 105.9 * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.384.079,74 1.400.852 1.400.347 Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter 682.660,34 680.000 730.000 107 Vandafgift 145.000,00 145.000 150.000 109 Renovation 172.410,03 230.000 184.000 110 Forsikringer 142.849,28 150.000 155.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 1.073.742,62 1.150.000 1.150.000 3. Målerpasning m.v. 59.797,56 70.000 65.000 1.133.540,18 1.220.000 1.215.000 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 769.470,00 769.470 769.470 Tillægsydelse 39.000,00 39.000 39.000 808.470,00 808.470 808.470 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-Indskud 320.670,90 323.000 327.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.405.600,73 3.556.470 3.569.470 Variable udgifter: 114 * Renholdelse 1.219.620,36 1.285.000 1.295.000 115 * Almindelig vedligeholdelse 482.051,92 517.000 555.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 1.766.255,23 3.868.000 6.100.000 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.766.255,23-3.868.000-6.100.000 0,00 0 0 117 * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 127.162,00 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -127.162,00 0 0 0,00 0 0 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 83.485,19 80.000 80.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift 0,00 5.000 5.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 7.116,71 0 0 90.601,90 85.000 85.000 119 * Diverse udgifter 141.945,18 235.470 244.348 119.9 Variable udgifter i alt 1.934.219,36 2.122.470 2.179.348
Regnskab for afdeling 27 Fra 01.01.2015 Side 4 Resultatopg. Budget Budget indev. år: 2015 2016 Konto Note ej revideret ej revideret Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 3.918.000,00 3.918.000 5.202.000 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 120.000,00 120.000 90.000 123 * Tab ved fraflytninger (konto 405) 65.000,00 65.000 65.000 124.8 Henlæggelser i alt 4.103.000,00 4.103.000 5.357.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 10.826.899,83 11.182.792 12.506.165 Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 822.973,42 706.800 805.295 2. Renter m.v. 490.113,60 652.000 470.000 3. Administrationsbidrag 48.757,52 47.200 46.560 1.361.844,54 1.406.000 1.321.855 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) 19.043,42 17.000 17.500 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.2) 1.206.000,55 1.285.000 45.000 2. Renter m.v. 392.558,73 470.000 46.000 3. Administrationsbidrag 30.372,58 30.000 5.000 4. Ydelsesstøtte -576.431,58-675.000-20.000 1.052.500,28 1.110.000 76.000 130 1. Tab ved fraflytning 69.064,68 0 0 2. Dækket af henlæggelser -62.205,00 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden -6.859,68 0 0 0,00 0 0 131 Andre renter: 3. Diverse renter 21.958,68 1.888 1.388 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre særstøttelån 531.585,77 565.836 496.990 136 * Beboerrådgiver m.v. 28.240,19 0 0 136.9 Ekstraordinære udgifter i alt 3.015.172,88 3.100.724 1.913.733 139 Udgifter i alt 13.842.072,71 14.283.516 14.419.898 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultatkonto 380.003,76 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 14.222.076,47 14.283.516 14.419.898
Regnskab for afdeling 27 Fra 01.01.2015 Side 5 Resultatopg. Budget Budget indev. år: 2015 2016 Konto Note ej revideret ej revideret Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 12.813.184,82 12.835.412 12.954.016 8. Særlige forhøjelser 452.960,00 427.068 464.280 13.266.144,82 13.262.480 13.418.296 202 * Renter 6.413,88 65.000 72.000 203 Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri 163.631,91 136.000 150.000 * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 3.600,00 3.500 3.500 * 6. Overført fra opsamlet resultat 581.084,72 581.085 768.107 748.316,63 720.585 921.607 203.9 Ordinære indtægter i alt 14.020.875,33 14.048.065 14.411.903 Ekstraordinære indtægter: 204 * Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 201.201,14 235.451 7.995 208 Ekstraordinære indtægter i alt 201.201,14 235.451 7.995 209 Indtægter i alt 14.222.076,47 14.283.516 14.419.898 210 * Årets underskud overført (konto 407) 0,00 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 14.222.076,47 14.283.516 14.419.898
Regnskab for afdeling 27 Fra 01.01.2015 Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum 26.979.106,36 26.979.106 1. Kontantværdi pr. 1/10 2012 198.000.000 2. Heraf grundværdi 35.643.000 303 * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 16.571.756,86 16.803.785 2. Bygningsskaderenovering m.v. 3.298.445,49 4.489.675 Forbedringsarbejder i alt 19.870.202,35 21.293.461 304 * Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån 10.156.688,08 9.693.099 304.9 Anlægsaktiver i alt 57.005.996,79 57.965.666 Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 20.684,24 21.492 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 648.644,71 765.709 4. Fraflytninger 99.218,54 115.111 heraf til incasso 0,00 * 6. Andre debitorer 30.518,44 36.122 * 7. Forudbetalte udgifter 79.423,11 65.141 878.489,04 1.003.574 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 9.354.210,40 7.820.372 309.9 Omsætningsaktiver i alt 10.232.699,44 8.823.946 310 Aktiver i alt 67.238.696,23 66.789.612
Regnskab for afdeling 27 Fra 01.01.2015 Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 6.186.898,80 4.035.154 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 888.215,72 895.378 405 * Tab ved fraflytning 42.911,00 40.116 406.9 Henlæggelser i alt 7.118.025,52 4.970.648 407 * Opsamlet resultat 1.877.332,32 2.078.413 407.9 Henlæggelser - opsamlet resultat 8.995.357,84 7.049.061 Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 5.127.090,91 5.475.841 2. Nykredit 272.662,48 422.123 3. BRF-Kredit 90.974,96 126.565 5. Landsbyggefonden 30.284,61 40.205 5.521.012,96 6.064.734 409 Beboerindskud 1.078.800,00 1.078.800 411 Afskrivningskonto for ejendommen 20.379.293,40 19.835.573 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 26.979.106,36 26.979.106 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 15.838.392,14 16.055.961 2. Byggeskader m.v. 812.527,49 2.003.757 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 333.600,00 299.510 415 Driftsstøttelån: 5. Andre driftsstøttelån 10.156.688,08 9.693.099 416 Anden langfristet gæld: 1. Banklån 76.378,17 196.782 3. Lån Landsbyggefonden 2.485.918,00 2.485.918 417 Langfristet gæld i alt 56.682.610,24 57.714.135 Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.037.999,00 1.031.021 421 * Skyldige omkostninger 458.952,46 891.952 422 Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 11.237,70 37.261 423 * Deposita og forudbetalt leje 27.938,27 65.635 425.3 * Afsluttede forbrugsregnskaber 24.600,72 549 426 Kortfristet gæld i alt 1.560.728,15 2.026.417 430 Passiver i alt 67.238.696,23 66.789.612
Regnskab for afdeling 27 Fra 01.01.2015 Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 544.621,28 101.2 Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel 210.293,16 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 22.727,30 105.1-3 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 202.146,00 105.2 Andel til Landsbyggefonden 404.292,00 105.9 Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) 1.384.079,74 112.1 Administrationsbidrag: Boliger 195 lejemålsenheder à 3.846,00 749.970,00 Fast grundbidrag 19.500,00 Tillægsydelser 39.000,00 Administrationsbidrag i alt 808.470,00 114 Renholdelse: 114.1 Ejendomsfunktionærer 945.292,80 114.1 Rengøring 17.043,75 114.2 Trappevask 232.310,00 114.3 Anden renholdelse 6.529,75 114.4 Leje af containere 10.101,56 114.5 Snerydning, saltning 8.342,50 115 Almindelig vedligeholdelse: 1.219.620,36 1. Terræn 62.352,68 2. Bygning, klimaskærm 63.737,65 3. Bygning, boliger 161.379,31 4. Bygning, fælles indvendig 22.506,99 5. Bygning, tekniske installationer 70.869,09 6. Materiel 101.206,20 482.051,92
Regnskab for afdeling 27 Fra 01.01.2015 Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 1. Terræn 245.446,25 2. Bygning, klimaskærm 22.276,90 3. Bygning, boliger 768.304,29 4. Bygning, fælles indvendig 60.000,00 5. Bygning, tekniske installationer 359.282,79 6. Materiel 310.945,00 1.766.255,23 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) -1.766.255,23 118 & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter 83.485,19 Indtægter 163.631,91-80.146,72 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 7.116,71 Indtægter 3.600,00 3.516,71 119 Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 24.512,21 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 8.463,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kontorhold, telefon og internet 14.532,54 Beboermøder 10.561,08 Aktiviteter 46.673,95 71.767,57 5. Andre udgifter: 6. Diverse udgifter 371,86 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 36.830,54 37.202,40 0,00 141.945,18 Renter mellemregning med boligorganisationen - 0,2164 % 6.279,99 Andre renter 133,89 204 Beboerrådgiver: 6.413,88 136 Udgifter aktivitetshus 28.240,19 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Tilskud fra dispsitionsfonden (hjemfald) 201.201,14
Regnskab for afdeling 27 Fra 01.01.2015 Side 10 Faste noter Konto 303.1 Forbedringsarbejder: Indev. år: Primo saldo 16.803.785,29 Tilgang i året 609.988,41 125 Afdrag i året -842.016,84 Ultimo saldo 16.571.756,86 303.2 Byggeskader: Primo saldo 4.489.675,43 127 Afdrag i året -1.206.000,55 Indeksregulering 14.770,61 Ultimo saldo 3.298.445,49 304.5 Andre driftstøttelån Nykredit lån hjemfald 10.156.688,08 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab 387.654,96 Vandregnskab 260.989,75 401 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 648.644,71 Primo saldo 4.035.154,03 Årets forbrug (konto 116.9) -1.766.255,23 Årets henlæggelse (konto 120) ( 247,02 pr. m²) 3.918.000,00 Ultimo saldo 6.186.898,80 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo 895.377,72 Årets forbrug (konto 117.2) -127.162,00 Årets henlæggelse (konto 121) ( 7,57 pr. m²) 120.000,00 Ultimo saldo 888.215,72 405 Tab ved fraflytning Primo saldo 40.116,00 Årets forbrug (konto 130) -62.205,00 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 4,10 pr. m²) 65.000,00 Ultimo saldo 42.911,00 407 Opsamlet resultat Saldo primo 2.078.413,28 - Årets overskud (konto 140) 380.003,76 Overført til drift (203.6) -581.084,72 Saldo ultimo 1.877.332,32 419.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab 643.257,00 Vandregnskab 394.742,00 1.037.999,00
Regnskab for afdeling 27 Fra 01.01.2015 Side 11 Faste noter: Konto Indev. år: 421 Skyldige omkostninger: Skyldige omkostninger 130.150,14 Periodisering terminsydelse 15.419,70 Kreditorer 212.069,62 Feriepengeforpligtelse 101.313,00 423 Deposita og forudbetalt leje: 458.952,46 Forudbetalt leje 21.874,27 Deposita/boligandel 6.064,00 425 Afsluttede forbrugsregnskaber: 27.938,27 Antenneregnskab 24.600,72
Regnskab for afdeling 28 Fra 01.01.2015 Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget indev. år: 2015 2016 Konto Note ej revideret ej revideret Udgifter Ordinære udgifter: 105.9 * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.327.044,21 2.559.599 2.438.184 Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter 846.705,06 870.000 900.000 107 Vandafgift 126.394,01 125.000 128.000 109 Renovation 239.811,12 245.000 238.000 110 Forsikringer 168.077,09 175.000 175.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 1.187.917,59 1.238.000 1.182.000 3. Målerpasning m.v. 75.940,41 84.000 80.000 1.263.858,00 1.322.000 1.262.000 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 852.336,00 852.336 852.336 Tillægsydelse 43.200,00 43.200 43.200 895.536,00 895.536 895.536 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.540.381,28 3.632.536 3.598.536 Variable udgifter: 114 * Renholdelse 1.681.589,64 1.749.000 1.573.000 115 * Almindelig vedligeholdelse 384.953,19 480.000 500.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 2.328.228,56 3.367.000 3.706.080 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -2.328.228,56-3.367.000-3.706.080 0,00 0 0 117 * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 107.764,91 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -107.764,91 0 0 0,00 0 0 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 104.573,46 110.000 110.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 6.125,22 10.000 10.000 110.698,68 120.000 120.000 119 * Diverse udgifter 202.488,34 209.556 212.443 119.9 Variable udgifter i alt 2.379.729,85 2.558.556 2.405.443
Regnskab for afdeling 28 Fra 01.01.2015 Side 4 Resultatopg. Budget Budget indev. år: 2015 2016 Konto Note ej revideret ej revideret Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 2.747.000,00 2.747.000 3.173.000 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 310.000,00 310.000 270.000 123 * Tab ved fraflytninger (konto 405) 70.000,00 70.000 70.000 124.8 Henlæggelser i alt 3.127.000,00 3.127.000 3.513.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 11.374.155,34 11.877.691 11.955.163 Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 608.392,02 580.600 600.000 2. Renter m.v. 211.207,98 239.000 219.600 819.600,00 819.600 819.600 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) 197.320,95 150.000 165.000 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.2) 3.394.266,12 3.460.000 3.480.000 2. Renter m.v. 2.559.724,67 2.615.000 2.591.000 3. Administrationsbidrag 132.880,77 128.000 132.000 4. Ydelsesstøtte -1.552.970,89-1.530.000-1.500.000 4.533.900,67 4.673.000 4.703.000 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. -411,66 0 0 3. Dækkes af dispositionsfonden 411,66 0 0 0,00 0 0 130 1. Tab ved fraflytning 33.099,39 0 0 2. Dækket af henlæggelser -33.099,39 0 0 0,00 0 0 131 Andre renter: 3. Diverse renter 20.041,97 24.276 24.996 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre særstøttelån 499.487,85 531.657 467.000 136.9 Ekstraordinære udgifter i alt 6.070.351,44 6.198.533 6.179.596 139 Udgifter i alt 17.444.506,78 18.076.224 18.134.759 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultatkonto 506.854,57 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 17.951.361,35 18.076.224 18.134.759
Regnskab for afdeling 28 Fra 01.01.2015 Side 5 Resultatopg. Budget Budget indev. år: 2015 2016 Konto Note ej revideret ej revideret Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 14.150.235,09 14.135.532 14.353.688 6. Kældre m.v. 10.140,00 9.720 10.440 8. Særlige forhøjelser 768.260,00 749.076 764.796 14.928.635,09 14.894.328 15.128.924 202 * Renter 3.124,42 110.000 82.000 203 Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri 148.952,55 120.000 140.000 * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 12.225,23 9.000 10.000 * 6. Overført fra opsamlet resultat 414.258,44 414.258 553.835 575.436,22 543.258 703.835 203.9 Ordinære indtægter i alt 15.507.195,73 15.547.586 15.914.759 Ekstraordinære indtægter: 204 * Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 2.438.908,26 2.528.638 2.220.000 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 5.257,36 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 2.444.165,62 2.528.638 2.220.000 209 Indtægter i alt 17.951.361,35 18.076.224 18.134.759 210 * Årets underskud overført (konto 407) 0,00 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 17.951.361,35 18.076.224 18.134.759
Regnskab for afdeling 28 Fra 01.01.2015 Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum 53.204.218,29 53.204.218 1. Kontantværdi pr. 1/10 2012 273.000.000 2. Heraf grundværdi 34.380.800 303 * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 6.922.605,38 7.508.231 2. Bygningsskaderenovering m.v. 78.306.491,27 81.240.258 Forbedringsarbejder i alt 85.229.096,65 88.748.489 304 * Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån 9.543.673,87 9.107.597 304.9 Anlægsaktiver i alt 147.976.988,81 151.060.304 Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 18.075,50 18.449 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.109.232,00 1.214.603 4. Fraflytninger 310.702,09 143.296 heraf til incasso 177.149,40 * 6. Andre debitorer 83.692,11 52.207 * 7. Forudbetalte udgifter 216.018,13 201.456 1.737.719,83 1.630.010 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 6.474.591,35 5.447.784 309.9 Omsætningsaktiver i alt 8.212.311,18 7.077.794 310 Aktiver i alt 156.189.299,99 158.138.099
Regnskab for afdeling 28 Fra 01.01.2015 Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 3.926.361,51 3.507.590 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 326.670,45 124.435 405 * Tab ved fraflytning 85.738,69 48.838 406.9 Henlæggelser i alt 4.338.770,65 3.680.864 407 * Opsamlet resultat 1.647.982,33 1.555.386 407.9 Henlæggelser - opsamlet resultat 5.986.752,98 5.236.250 Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 9.176.482,97 10.458.881 2. Nykredit 242.447,96 381.660 3. BRF-Kredit 0,00 7.277 5. Landsbyggefonden 3.276.948,00 3.276.948 12.695.878,93 14.124.766 409 Beboerindskud 1.232.400,00 1.232.400 411 Afskrivningskonto for ejendommen 39.275.939,36 37.847.052 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 53.204.218,29 53.204.218 413 Andre lån: 2. Byggeskader m.v. 78.306.491,27 81.240.258 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 197.101,00 190.535 415 Driftsstøttelån: 5. Andre driftsstøttelån 9.543.673,87 9.107.597 416 Anden langfristet gæld: 1. Banklån 5.488.227,05 6.096.619 417 Langfristet gæld i alt 146.739.711,48 149.839.227 Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.291.078,00 1.284.321 421 * Skyldige omkostninger 2.075.949,11 1.720.099 422 Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 34.465,22 7.572 423 * Deposita og forudbetalt leje 61.343,20 50.629 426 Kortfristet gæld i alt 3.462.835,53 3.062.622 430 Passiver i alt 156.189.299,99 158.138.099
Regnskab for afdeling 28 Fra 01.01.2015 Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.427.093,80 101.2 Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel 431.427,30 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 72.941,61 105.1-3 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 131.860,50 105.2 Andel til Landsbyggefonden 263.721,00 105.9 Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) 2.327.044,21 112.1 Administrationsbidrag: Boliger 216 lejemålsenheder à 3.846,00 830.736,00 Fast grundbidrag 21.600,00 Tillægsydelser 43.200,00 Administrationsbidrag i alt 895.536,00 114 Renholdelse: 114.1 Ejendomsfunktionærer 1.346.523,48 114.2 Trappevask 260.607,50 114.3 Anden renholdelse 36.845,25 114.4 Leje af containere 35.055,91 114.5 Snerydning, saltning 2.557,50 115 Almindelig vedligeholdelse: 1.681.589,64 1. Terræn 5.513,23 2. Bygning, klimaskærm 63.088,49 3. Bygning, boliger 65.777,22 4. Bygning, fælles indvendig 13.626,38 5. Bygning, tekniske installationer 124.648,94 6. Materiel 112.298,93 384.953,19
Regnskab for afdeling 28 Fra 01.01.2015 Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 1. Terræn 165.903,45 2. Bygning, klimaskærm 161.669,58 3. Bygning, boliger 1.284.418,44 4. Bygning, fælles indvendig 110.614,79 5. Bygning, tekniske installationer 548.466,13 6. Materiel 57.156,17 2.328.228,56 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) -2.328.228,56 118 & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter 104.573,46 Indtægter 148.952,55-44.379,09 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 6.125,22 Indtægter 12.225,23-6.100,01 119 Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 27.151,98 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.617,61 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kontorhold, telefon og internet 19.853,75 Beboermøder 1.594,00 Aktiviteter 53.281,65 Inventar 8.614,04 83.343,44 5. Andre udgifter: 6. Diverse udgifter 4.187,71 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 85.187,60 89.375,31 0,00 202.488,34 Renter mellemregning med boligorganisationen - 0,2164 % 2.942,95 Andre renter 181,47 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: 3.124,42 Tilskud fra dispsitionsfonden (hjemfald) 96.469,01 Ydelsesstøtte vedr. renoveringslån 2.342.439,25 2.438.908,26 206 Korrektion vedr. tidligere år: Konvertering lån 134,09 Indgået tidligere afskrevne debitorer 5.123,27 5.257,36
Regnskab for afdeling 28 Fra 01.01.2015 Side 10 Faste noter Konto 303.1 Forbedringsarbejder: Indev. år: Primo saldo 7.508.231,35 Tilgang i året 220.087,00 125 Afdrag i året -805.712,97 Ultimo saldo 6.922.605,38 303.2 Byggeskader: Primo saldo 81.240.257,94 127 Afdrag i året -3.394.266,12 Indeksregulering 460.499,45 Ultimo saldo 78.306.491,27 304.5 Andre driftstøttelån Nykredit lån hjemfald 9.543.673,87 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab 570.368,64 Vandregnskab 538.863,36 305.6 6. Andre debitorer 1.109.232,00 Forsikringssager 46.880,80 Tilgodehavende hos lejere m.m. 36.811,31 305.7 7. Forudbetalte omkostninger 83.692,11 Periodisering 216.018,13 401 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo 3.507.590,07 Årets forbrug (konto 116.9) -2.328.228,56 Årets henlæggelse (konto 120) ( 141,98 pr. m²) 2.747.000,00 Ultimo saldo 3.926.361,51 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo 124.435,36 Årets forbrug (konto 117.2) -107.764,91 Årets henlæggelse (konto 121) ( 16,02 pr. m²) 310.000,00 Ultimo saldo 326.670,45 405 Tab ved fraflytning Primo saldo 48.838,08 Årets forbrug (konto 130) -33.099,39 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 3,62 pr. m²) 70.000,00 Ultimo saldo 85.738,69
Fra 01.01.2015 Side 11 Faste noter: Konto Indev. år: 407 Opsamlet resultat Saldo primo 1.555.386,20 Årets overskud (konto 140) 506.854,57 Overført til drift (203.6) -414.258,44 Saldo ultimo 1.647.982,33 419.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab 886.809,00 Vandregnskab 404.269,00 421 Skyldige omkostninger: 1.291.078,00 Skyldige omkostninger og boligandele 136.889,15 Kreditorer 654.399,56 Feriepengeforpligtelse 125.751,00 Mellemregning med byggesager m.m. 1.158.909,40 423 Deposita og forudbetalt leje: 2.075.949,11 Forudbetalt leje 61.343,20
Regnskab for afdeling 29 Fra 01.01.2015 Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget indev. år: 2015 2016 Konto Note ej revideret ej revideret Udgifter Ordinære udgifter: 105.9 * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 4.909.913,64 5.334.984 5.284.561 Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter 861.762,51 866.620 913.468 109 Renovation 344.297,65 380.000 352.228 110 Forsikringer 204.492,12 230.368 215.358 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 402.719,41 440.000 350.000 3. Målerpasning m.v. 157.590,62 165.000 165.000 560.310,03 605.000 515.000 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 1.047.536,00 1.047.536 1.047.536 Tillægsydelse 25.000,00 25.000 25.000 1.072.536,00 1.072.536 1.072.536 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.043.398,31 3.154.524 3.068.590 Variable udgifter: 114 * Renholdelse 1.656.589,60 1.790.600 1.800.600 115 * Almindelig vedligeholdelse 409.166,79 310.000 360.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 3.173.494,36 4.809.290 6.954.218 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -3.173.494,36-4.809.290-6.954.218 0,00 0 0 117 * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 189.109,00 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -189.109,00 0 0 0,00 0 0 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 284.218,25 300.000 400.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 157.838,96 175.000 175.000 442.057,21 475.000 575.000 119 * Diverse udgifter 137.102,76 244.890 221.320 119.9 Variable udgifter i alt 2.644.916,36 2.820.490 2.956.920
Regnskab for afdeling 29 Fra 01.01.2015 Side 4 Resultatopg. Budget Budget indev. år: 2015 2016 Konto Note ej revideret ej revideret Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 4.400.000,00 4.400.000 5.068.000 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 300.000,00 300.000 200.000 123 * Tab ved fraflytninger (konto 405) 50.000,00 50.000 80.000 124.8 Henlæggelser i alt 4.750.000,00 4.750.000 5.348.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 15.348.228,31 16.059.998 16.658.071 Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 490.828,59 521.294 521.294 2. Renter m.v. 346.524,21 300.301 300.301 3. Administrationsbidrag 38.408,89 44.000 44.000 4. Heraf dækket af offentlige tilskud -64.551,04-36.000-36.000 811.210,65 829.595 829.595 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.2) 1.527.268,84 1.525.000 762.500 2. Renter m.v. 271.772,06 375.000 187.500 3. Administrationsbidrag 34.181,76 36.000 18.000 4. Ydelsesstøtte -526.558,64-600.000-300.000 1.306.664,02 1.336.000 668.000 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 74.663,03 0 0 3. Dækkes af dispositionsfonden -69.901,03 0 0 4.762,00 0 0 130 1. Tab ved fraflytning 124.400,00 0 0 2. Dækket af henlæggelser -69.306,52 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 39.546,00 0 0 15.228,48 0 0 131 Andre renter: 3. Diverse renter 33.713,93 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre særstøttelån 1.114.003,73 1.115.280 1.114.435 134 * Korrektioner vedr. tidligere år 386,75 0 0 136.9 Ekstraordinære udgifter i alt 3.286.288,56 3.280.875 2.612.030 139 Udgifter i alt 18.634.516,87 19.340.873 19.270.101 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultatkonto 582.859,56 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 19.217.376,43 19.340.873 19.270.101
Regnskab for afdeling 29 Fra 01.01.2015 Side 5 Resultatopg. Budget Budget indev. år: 2015 2016 Konto Note ej revideret ej revideret Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 14.188.410,00 14.166.581 14.198.416 2. Almene ungdomsboliger 1.367.514,00 1.378.456 1.378.524 4. Erhverv m.v. 164.676,00 178.868 164.676 5. Institutioner 395.796,00 395.793 395.796 7. Garager/carporte 74.780,00 70.080 72.000 8. Særlige forhøjelser 566.160,00 566.100 566.100 16.757.336,00 16.755.878 16.775.512 202 * Renter 356,48 135.000 125.000 203 Andre ordinære indtægter: * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 4.800,00 20.000 20.000 * 6. Overført fra opsamlet resultat 478.186,84 478.115 722.791 482.986,84 498.115 742.791 203.9 Ordinære indtægter i alt 17.240.679,32 17.388.993 17.643.303 Ekstraordinære indtægter: 204 * Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 1.947.031,01 1.951.880 1.626.798 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 29.666,10 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 1.976.697,11 1.951.880 1.626.798 209 Indtægter i alt 19.217.376,43 19.340.873 19.270.101 210 * Årets underskud overført (konto 407) 0,00 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 19.217.376,43 19.340.873 19.270.101
Regnskab for afdeling 29 Fra 01.01.2015 Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum 110.353.019,23 110.353.019 1. Kontantværdi pr. 1/10 2012 299.000.000 2. Heraf grundværdi 69.942.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 17.874.077,28 17.667.468 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 128.227.096,51 128.020.488 303 * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 12.536.286,47 13.027.115 2. Bygningsskaderenovering m.v. 3.520.428,91 5.031.599 Forbedringsarbejder i alt 16.056.715,38 18.058.715 304 * Andre anlægsaktiver: 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 1.050.000,00 1.050.000 4. Særstøttelån 850.000,00 850.000 5. Andre driftsstøttelån 18.787.027,76 19.173.829 20.687.027,76 21.073.829 304.9 Anlægsaktiver i alt 164.970.839,65 167.153.031 Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 17.307,77 7.377 2. Beboerindskud 30.250,00 66.250 4. Fraflytninger 313.214,16 428.402 heraf til incasso 34.253,48 * 6. Andre debitorer 121.481,85 28.422 * 7. Forudbetalte udgifter 294.395,50 33.119 776.649,28 563.570 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 14.159.988,12 13.294.363 309.9 Omsætningsaktiver i alt 14.936.637,40 13.857.933 310 Aktiver i alt 179.907.477,05 181.010.964
Regnskab for afdeling 29 Fra 01.01.2015 Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 8.047.156,96 6.820.651 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 827.508,51 716.618 405 * Tab ved fraflytning 0,00 19.307 406 * Anden henlæggelse 1.460.620,00 2.025.676 406.9 Henlæggelser i alt 10.335.285,47 9.582.251 407 * Opsamlet resultat 2.173.742,94 2.069.070 407.9 Henlæggelser - opsamlet resultat 12.509.028,41 11.651.322 Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit 40.014.664,12 42.229.818 5. Landsbyggefonden 3.207.709,53 3.245.254 43.222.373,65 45.475.072 409 Beboerindskud 2.440.353,00 2.440.353 411 Afskrivningskonto for ejendommen 82.564.369,86 80.105.063 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 128.227.096,51 128.020.488 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 12.536.286,47 13.027.115 2. Byggeskader m.v. 670.594,91 2.181.765 3. Ombygning 2.849.834,00 2.849.834 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 100.882,00 85.542 415 Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån 940.295,58 940.296 4. Særstøttelån 1.050.000,00 1.050.000 5. Andre driftsstøttelån 18.696.732,18 19.083.533 417 Langfristet gæld i alt 165.071.721,65 167.238.573 Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger 700.536,13 841.336 422 Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 23.999,68 12.316 423 * Deposita og forudbetalt leje 457.735,94 482.189 425.3 * Afsluttede forbrugsregnskaber 1.144.455,24 785.229 426 Kortfristet gæld i alt 2.326.726,99 2.121.070 430 Passiver i alt 179.907.477,05 181.010.964
Regnskab for afdeling 29 Fra 01.01.2015 Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.391.950,45 101.2 Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel 383.127,63 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 61.226,60 105.1-3 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 272.000,00 105.2 Andel til Landsbyggefonden 1.140.061,00 105.9 Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) 3.248.365,68 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.439.499,78 101.2 Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel 1.329.622,83 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 52.613,25 104 - Afdragsbidrag -69.356,84 - Rentebidrag -1.090.831,06-1.160.187,90 105.9 Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) 1.661.547,96 Nettokapitaludgifter i alt 4.909.913,64 112.1 Administrationsbidrag: Boliger 266 lejemålsenheder à 3.846,00 1.023.036,00 Fast grundbidrag 24.500,00 Tillægsydelser 25.000,00 Administrationsbidrag i alt 1.072.536,00 114 Renholdelse: 114.1 Ejendomsfunktionærer 1.295.998,15 114.1 Rengøring 1.674,51 114.2 Trappevask 320.942,92 114.3 Anden renholdelse 13.366,24 114.4 Leje af containere 22.300,40 114.5 Snerydning, saltning 2.307,38 115 Almindelig vedligeholdelse: 1.656.589,60 1. Terræn 7.025,00 2. Bygning, klimaskærm 21.282,10 3. Bygning, boliger 255.873,99 4. Bygning, fælles indvendig 23.452,17 5. Bygning, tekniske installationer 76.820,39 6. Materiel 24.713,14 409.166,79
Regnskab for afdeling 29 Fra 01.01.2015 Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 1. Terræn 22.001,36 2. Bygning, klimaskærm 11.973,94 3. Bygning, boliger 2.835.643,02 4. Bygning, fælles indvendig 1.719,30 5. Bygning, tekniske installationer 197.758,01 6. Materiel 104.398,73 3.173.494,36 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) -3.173.494,36 118 & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter 284.218,25 Indtægter 0,00 284.218,25 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 157.838,96 Indtægter 4.800,00 153.038,96 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent BL 31.048,80 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 3.490,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kontorhold, telefon og internet 960,50 Beboermøder 3.130,50 Aktiviteter 61.740,00 65.831,00 5. Andre udgifter: 6. Diverse udgifter 371,48 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 36.361,48 36.732,96 134 Korrektion vedr. tidligere år: 202 Renter: 0,00 137.102,76 Regulering kreditorer 386,75 Andre renter 356,48 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Tilskud fra dispsitionsfonden (hjemfald) 1.047.383,01 Ydelsesstøtte vedr. renoveringslån 899.648,00 1.947.031,01 206 Korrektion vedr. tidligere år: Regulering byggesag, vand og varme 22.327,86 Konvertering lån 2.425,93 Indgået tidligere afskrevne debitorer 4.912,31 29.666,10
Regnskab for afdeling 29 Fra 01.01.2015 Side 10 Faste noter Konto 303.1 Forbedringsarbejder: Indev. år: Primo saldo 13.027.115,06 125 Afdrag i året -490.828,59 Ultimo saldo 12.536.286,47 303.2 Byggeskader: Primo saldo 5.031.599,48 127 Afdrag i året -1.527.268,84 Indeksregulering 16.098,27 Ultimo saldo 3.520.428,91 304.5 Andre driftstøttelån Nykredit lån hjemfald 18.787.027,76 Øvrige driftslån 90.295,58 305.6 6. Andre debitorer 18.877.323,34 Forsikringssager 115.362,98 Tilgodehavende hos lejere m.m. 6.118,87 305.7 7. Forudbetalte omkostninger 121.481,85 Periodisering 294.395,50 401 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo 6.820.651,32 Årets forbrug (konto 116.9) -3.173.494,36 Årets henlæggelse (konto 120) ( 202,14 pr. m²) 4.400.000,00 Ultimo saldo 8.047.156,96 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo 716.617,51 Årets forbrug (konto 117.2) -189.109,00 Årets henlæggelse (konto 121) ( 14,27 pr. m²) 300.000,00 Ultimo saldo 827.508,51 405 Tab ved fraflytning Primo saldo 19.306,52 Årets forbrug (konto 130) -69.306,52 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 2,38 pr. m²) 50.000,00 Ultimo saldo 0,00 406 Anden henlæggelse Reguleringskonto primo 2.025.676,00 Tilgang 334.592,00 Afgang -899.648,00 Ultimo saldo 1.460.620,00 407 Opsamlet resultat Saldo primo 2.069.070,22 - Årets overskud (konto 140) 582.859,56 Overført til drift (203.6) -478.186,84 Saldo ultimo 2.173.742,94
Regnskab for afdeling 29 Fra 01.01.2015 Side 11 Faste noter: Konto Indev. år: 421 Skyldige omkostninger: Skyldige omkostninger 79.028,75 Periodisering terminsydelse 260.000,00 Kreditorer 224.326,38 Feriepengeforpligtelse 137.181,00 423 Deposita og forudbetalt leje: 700.536,13 Forudbetalt leje 134.227,80 Deposita/boligandel 323.508,14 425 Afsluttede forbrugsregnskaber: 457.735,94 Varmeregnskab 818.705,59 Vandregnskab 226.132,25 Antenneregnskab 99.617,40 1.144.455,24
Regnskab for afdeling 30 Fra 01.01.2015 Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget indev. år: 2015 2016 Konto Note ej revideret ej revideret Udgifter Ordinære udgifter: 105.9 * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.907.676,37 2.005.278 1.933.451 Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter 185.111,39 185.000 197.000 107 Vandafgift 559.721,96 606.000 622.000 109 Renovation 177.058,00 185.000 188.000 110 Forsikringer 76.378,84 80.000 80.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 596.625,69 585.000 585.000 3. Målerpasning m.v. 20.035,35 23.000 24.000 616.661,04 608.000 609.000 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 414.484,00 414.484 414.484 Tillægsydelse 15.600,00 15.600 15.600 430.084,00 430.084 430.084 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.045.015,23 2.094.084 2.126.084 Variable udgifter: 114 * Renholdelse 663.440,65 684.000 702.000 115 * Almindelig vedligeholdelse 206.230,70 210.000 230.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 690.832,19 2.120.000 1.469.000 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -690.832,19-2.120.000-1.469.000 0,00 0 0 117 * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 47.965,80 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -47.965,80 0 0 0,00 0 0 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 8.335,50 8.000 8.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift -3.754,80 10.000 10.000 4.580,70 18.000 18.000 119 * Diverse udgifter 60.035,81 52.374 55.670 119.9 Variable udgifter i alt 934.287,86 964.374 1.005.670
Regnskab for afdeling 30 Fra 01.01.2015 Side 4 Resultatopg. Budget Budget indev. år: 2015 2016 Konto Note ej revideret ej revideret Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.081.000,00 1.081.000 1.203.000 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 100.000,00 100.000 75.000 123 * Tab ved fraflytninger (konto 405) 35.000,00 35.000 35.000 124.8 Henlæggelser i alt 1.216.000,00 1.216.000 1.313.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 6.102.979,46 6.279.736 6.378.205 Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 488.809,96 485.570 506.237 2. Renter m.v. 99.331,52 103.146 81.555 3. Administrationsbidrag 10.058,36 9.484 8.410 598.199,84 598.200 596.202 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) 54.484,76 45.000 48.000 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2.874,32 0 0 3. Dækkes af dispositionsfonden -2.874,32 0 0 0,00 0 0 130 1. Tab ved fraflytning 16.946,68 0 0 2. Dækket af henlæggelser -16.946,68 0 0 0,00 0 0 131 Andre renter: 3. Diverse renter 10.599,80 8.136 5.136 134 * Korrektioner vedr. tidligere år 57.335,00 0 0 136.9 Ekstraordinære udgifter i alt 720.619,40 651.336 649.338 139 Udgifter i alt 6.823.598,86 6.931.072 7.027.543 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultatkonto 68.565,32 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 6.892.164,15 6.931.072 7.027.543