Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2015.2
Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning giver dig: 3 Nyheder og vejledning til version 2015.2 4 Opdateret XBRL-tags i koncernmodel 4 Tilføjet XBRL-tags i revisors erklæringer i tilfælde af modificeret konklusion 4 Tilpasset erklæring for udvidet gennemgang 6 Tilpasset layout i andelsboligmodel 6 Fjernet fejl i feltreference i sidetal på ledelsespåtegning 6 Tilføjelse af yderligere XBRL-valideringer. 6 Genetableret beregning af nøgletallet Indtjeningsbidrag G1.1 6 Tilføjet muligheden for at gemme skabelon for engelsk samlingsdokument 7 Fjernet at engelsk rapport altid vælges, hvis man anvender professionel licens 7 Tilføjet kontrol af CVR-nr. på revisor, pengeinstitut og advokat 7 Ved indsendelse gøres der nu opmærksom på, om rapporten indrapporteres på dansk eller engelsk 7 Tips og tricks 8 Fejlsøgning i årsrapporten i forhold til XBRL-valideringer 8 Magnus Informatik Diagnostik 9
Indledning - Magnus:Årsafslutning Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten Magnus:Årsafslutning er et program, der styrer processen i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. En let tilgang til opgaverne og løbende kvalitetssikring sparer tid og sikrer samtidig en høj kvalitet af årsrapporten. Samspil sikrer kvaliteten Magnus:Årsafslutning er opbygget efter en intuitiv arbejdsgang, der guider brugeren hele vejen gennem udarbejdelsen af årsrapporten. Programmet kan integreres med f.eks. ERP-systemer, så stamdata og regnskabstal overføres direkte. Den intuitive arbejdsgang og automatiserede processer minimerer risikoen for fejl og sikrer effektivitet i regnskabsprocessen yderligere. Faglighed Magnus:Årsafslutning sikrer kvaliteten af den faglige opdatering af din regnskabsmodel i henhold til gældende regnskabslovgivningen og god regnskabsskik. Magnus:Årsafslutning giver dig: Digitale regnskaber via XBRL Skabeloner til forskellige regnskabsopstillinger og formål Opdaterede revisionserklæringer Notebibliotek med fleksible og faste noteskabeloner Mulighed for automatisk generering af noter med værdi Integration til Magnus:Revision Magnus:Årsafslutning er integreret med de øvrige systemer og programmer, hvilket gør udarbejdelsen af årsrapporten effektiv og sikker. 3
Nyheder og vejledning til version 2015.2 Med denne opdatering er der foretaget en række forbedringer og fejlrettelser, der bl.a. omfatter følgende: Opdateret XBRL-tags i koncernmodel. Tilføjet XBRL-tags i revisors erklæringer i tilfælde af modificeret konklusion. Tilpasset erklæring for udvidet gennemgang. Tilpasset layout i andelsboligmodel. Fjernet fejl i feltreference i sidetal på ledelsespåtegning. Tilføjelse af yderligere XBRL-valideringer. Genetableret beregning af nøgletallet 'Indtjeningsbidrag G1.1'. Tilføjet muligheden for at gemme skabelon for engelsk samlingsdokument. Fjernet at engelsk rapport altid vælges, hvis man anvender professionel licens. Tilføjet kontrol af CVR-nr. på revisor, pengeinstitut og advokat. Ved indsendelse gøres der nu opmærksom på, om rapporten indrapporteres på dansk eller engelsk. Opdateret XBRL-tags i koncernmodel Erhvervsstyrelsen har indført en række nye krav til indholdet i XBRL-filer for koncernregnskaber. Modellen i Magnus:Årsafslutning er opdateret, således at det fortsat er muligt at indsende koncernregnskaber udarbejdet i programmet. Tilføjet XBRL-tags i revisors erklæringer i tilfælde af modificeret konklusion På erklæringer, der indeholder en modificeret konklusion, har Erhvervsstyrelsen indført en række nye krav til indholdet i XBRL-filen. Magnus:Årsafslutning er blevet opdateret, så de krævede tags nu skrives i XBRL-filen og kravene hertil overholdes. For at XBRL-filen bliver korrekt, når der er en modificeret konklusion i revisors erklæring, kræver det, at man som bruger specificerer hvilken type af modifikation, der er tale om. Dette skal for nuværende gøres 2 steder i programmet, nemlig både i forbindelse med udarbejdelse af erklæringen, hvor der skal vælges type af modifikation samt grundlag herfor, som vist nedenfor: 4
Og på Indstillinger til rapporter, hvor der ved hjælp af en rulle vælges type af grundlag for modificeret konklusion: 5
Tilpasset erklæring for udvidet gennemgang Erklæring vedrørende udvidet gennemgang er opdateret, så overskrifter i standardafsnittene er tilpasset til REVU s udtalelse, hvad enten der er tale om et regnskab indeholdende en ledelsesberetning eller ej. Tilpasset layout i andelsboligmodel Layout på notesiderne for egenkapital og prioritetsgæld med sidetal, dato og linjer i footer er tilpasset, så de er i overensstemmelse med den resterende rapport. Fjernet fejl i feltreference i sidetal på ledelsespåtegning En fejl i feltreferencen på ledelsespåtegningen medførte, at det ikke var muligt at vise årsrapporten, såfremt man ønskede at vise det totale antal sider i rapporten. Dette er nu rettet, så det igen er muligt at vise totale antal sider i årsrapporten. Tilføjelse af yderligere XBRL-valideringer. Erhvervsstyrelsen indfører løbende yderligere valideringer på XBRL-indberetningen. Disse valideringer tilføjes i Magnus:Årsafslutning, så brugeren bliver gjort opmærksom på fejl i XBRL-filen inden indsendelse heraf foretages. Med denne release er samtlige nuværende forretningsregler implementeret i programmet. Genetableret beregning af nøgletallet Indtjeningsbidrag G1.1 Ved en fejl var den automatiske beregning af nøgletallet Indtjeningsbidrag G1.1 blevet fjernet. Beregningen heraf er nu genetableret. 6
Tilføjet muligheden for at gemme skabelon for engelsk samlingsdokument Der manglede tidligere et parameter i Gem-rutinen, så tilpasninger i samlingsdokumentet til den engelske årsrapport ikke blev gemt. Dette parameter er nu tilføjet, så det er muligt at gemme tilpasninger i samlingsdokumentet til den engelske årsrapport. Fjernet at engelsk rapport altid vælges, hvis man anvender professionel licens I de tidligere versioner var det sådan, at engelsk rapport altid blev valgt, hvis man havde professionel licens. Desuden blev feltet til valg af engelsk rapport på Indstillinger til rapporter låst, hvis en fil først var blevet anvendt af en bruger med professionel licens og derefter af en bruger med basis licens. Begge disse problemstillinger er nu rettet. Tilføjet kontrol af CVR-nr. på revisor, pengeinstitut og advokat Der er tilføjet kontrol på længden af CVR-nr. på revisor, pengeinstitut og advokat, så eventuelle fejl i længden konstateres inden indsendelse til Erhvervsstyrelsen. Ved indsendelse gøres der nu opmærksom på, om rapporten indrapporteres på dansk eller engelsk I forbindelse med at XBRL-filen til indsendelse dannes, gøres der nu i dialogen opmærksom på, hvilket sprog XBRL-filen aflægges på. 7
Tips og tricks Fejlsøgning i årsrapporten i forhold til XBRL-valideringer I forbindelse med generering af XBRL-filen gøres brugeren opmærksom på, hvilke elementer i årsrapporten, der ikke overholder kravene i XBRL-valideringen. En nem måde, at tilgå det område hvor fejlen opstår, er ved at dobbeltklikke på de enkelte fejlmeddelelser, hvorved programmet automatisk springer hertil. I ovenstående billede er der dobbeltklikket på linjen Omtale af revisors ansvar må ikke indeholde teksten har ikke givet anledning til forbehold, når der er taget forbehold. Programmet springer derfor til revisors erklæring og stiller sig på linjen Konklusion med forbehold. Et andet eksempel kunne være, hvis der dobbeltklikkes på linjen Dato for godkendelse af Årsrapporten mangler, hvorved brugeren ledes hen på Indstillinger til rapporter og feltet for godkendelsesdato. 8
Magnus Informatik Diagnostik I den sidste version af Magnus:Årsafslutning tilføjede vi Magnus Informatik Diagnostik, der er et hjælpeværktøj til fejlsøgning i programinstallationen, hvis ikke Magnus:Årsafslutning fungerer. Nedenfor er en beskrivelse af, hvordan programmet virker. Hvis Magnus:Årsafslutning kan åbnes, så kan Magnus Informatik Diagnostik tilgås fra menuen Værktøj -> Check Installation (Diagnostik). Hvis ikke Magnus:Årsafslutning kan startes op, kan Magnus Informatik Diagnostik tilgås via startmenuen -> Alle programmer -> mappen hvor Magnus:Årsafslutning er installeret. 9
Klikkes der på ikonet, vises følgende dialog (med Internet Explorer som default browser) : Klik kør/run og nyeste diagnostik vil blive hentet og startet op. Herefter viser programmet, om der er fejl i installationen af Magnus:Årsafslutning og samtidig er det muligt at få vist, hvor Licens Manageren og øvrige Magnus Informatik programmer er installeret. 10
11