Grundejerforeningen " Fløngvænget - Bavneåsen " Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår)

Grundejerforeningen " Fløngvænget - Bavneåsen " Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår)

Kommentar til regnskabet for 2004/05 Driften 2004/05 Efterfølgende resultatopgørelse for 2004/05 omfatter i lighed med tidligere år 3 forskellige aktiviteter. 1. Opvarmning af boliger inkl. varmt vand 2. Forbrugsafgifter - udledt vand 3. Vandforbrug Opvarmning Gasforbruget for 2004/05 indeholder aflæst forbrug for perioden 1. maj 2004 til 30. april 2005. Som det fremgår af nedenstående har det nye fyr haft en fortsat positiv virkning med et stort set uændret forbrug, i forhold til sidste sæson. Nedenstående tabel viser det årlige forbrug de sidste 8 år. Graddage Periode Aflæst korrigeret fra dato til dato forbrug forbrug *) 30.04.2004 30.04.2005 37990 42142 01.05.2003 30.04.2004 37829 41268 01.05.2002 01.05.2003 42112 42814 01.05.2001 01.05.2002 46394 52404 01.05.2000 01.05.2001 45395 50825 02.05.1999 01.05.2000 47571 52730 05.05.1998 02.05.1999 50614 52701 12.05.1997 05.05.1998 45133 48291 *) Det aflæste forbrug er omregnet til et normalårsforbrug på 4106 graddage. side 1

(Opvarmning fortsat) Aconto Faktisk Faktisk 2005/06 2004/05 2003/04 Udgifter inkl. moms m.v. kr. 298.100 270.821 229.739 Aflæst forbrug m3 38.200 * 37.990 37.829 Gennemsnitspris pr. m3 7,80 7,13 6,07 * Ved budgetlægningen i juni andrager prisen på gas i juni måned kr. 7,62, og à conto opkrævningen kan bære en stigning i prisen til kr. 7,80. Gasprisen har svinget meget i fyringsåret fra kr. 6,289 i maj 2004 til kr. 7,789 i maj måned 2005. På vedlagte bilag fremgår prisudviklingen fra juli 2002 til juli 2005. Der er p.t. stor usikkerhed omkring gasprisen for resten af fyringssæsonen. Fra august har HNG hævet à conto prisen til 8,25 pr. m3. Ved en fortsat stigning i gasprisen må det påregnes, at der udover den til generalforsamlingen foreslåede stigning i à conto betalingen vil kunne blive nødvendig at hæve à conto betalingen yderligere. I regnskabet er som budgetteret henlagt kr. 70.000,- til egenkapitalen. Driftsudgifterne ved fyret har været meget beskedne, kr. 9.055 (budgetteret kr. 25.000 ). Bestyrelsen foreslår, at der også i budgettet for 2005/06 henlægges kr. 70.000,-, primært øremærket til problemstillingen omkring vores rør til fremføring af vand og varme. Forbrugsafgift - udledt vand Forbrugsafgiften, som omfatter betaling til Høje Taastrup Kommune indgår i regnskabet med 55 tkr.. Opkrævningen af forbrugsafgiften følger kalenderåret. I budgettet - kalenderåret 2005 - indgår forbrugsafgiften med 58 tkr. Opdeles afgiften på de aflæste forbrugsperioder fremkommer følgende oversigt: 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. Aconto Faktisk Faktisk 2005 2004 2003 Udledt vand 3.442 3.451 3.633 Udgifter inkl. Moms m.v. kr. 58.300 55.000 54.554 Kr. pr. m 3 16,93 15,93 15,02 side 2

(Forbrugsafgift - fortsat) Udgifter til udledt vand incl. moms m.v. - vist i diagram for de sidste 2 år og budget 2005. 60.000 58.300 58.000 56.000 55.000 54.554 54.000 52.000 1 2 3 4 5 Vandforbrug Grundejerforeningen forestår opkrævningen af vandforbruget. Opkrævningen sker på basis af den af Clorius foretagne aflæsning af det enkelte medlems forbrug af varmt og koldt vand. Betaling til Fløng Vandværk følger kalenderåret. Aflæsning fra Clorius følger "varmeåret" Udgiften indgår i regnskabet med kr. 66.730 for kalenderåret 2004 ( 2003 kr. 67.964). Udgiften for 2004 indeholder a`conto opkrævning samt slutafregning for 2003. For kalenderåret 2005 er der budgetteret med et vandforbrug på kr. 67.800. Aconto Faktisk Faktisk 2005 2004 2003 Forbrug af vand, 1.1. - 31.12., m 3 3.633 3.451 3.682 Udgifter inkl.moms m.v., (opkrævet ) kr. 70.150 66.730 67.964 Likviditet Ved regnskabsårets udgang har vi et indestående på vor løbende konto i Roskilde Bank på kr.190.414,69. Nettoopkrævning for 2004/05 hos medlemmerne : Aconto Afholdte Netto betaling udgifter 2004/05 Opvarmning kr. 393.500 * 384.805 * 8.695 Forbrugsafgift - udledt vand kr. 58.350 55.542 2.808 Vandforbrug kr. 70.150 66.731 3.419 */ inkl. henlæggelse på kr. 70.000. 522.000 507.078 14.922 side 3

Budget 2005/06 På den ordinære generalforsamling fremsættes der forslag om forhøjelse af à conto opkrævning med kr. 1.200 pr. parcel til i alt kr. 19.200,-. Beløbet opkræves med kr. 1.500 hver måned til og med november måned d.å., og fra december måned med kr. 1.700,- pr md. fremover. Budget Budget Opkrævet 2005/06 2005/06 2004/05 årligt pr. måned (gennemsnit) pr. måned Opvarmning kr. 428.300 1.230 1.150 Forbrugsafgift udledt vand kr. 58.350 168 155 Vandforbrug kr. 70.150 202 195 kr. 556.800 1.600 1.500 I budgettet for 2005/06 er indregnet 70 tkr. til henlæggelser, primært til brug ved dækning af de omkostninger som måtte påhvile medlemmerne/foreningen i forbindelse med fremtidige rørskader i forbindelse med fremførsel af vand og varme til de enkelte parceller, samt i øvrigt til uforudsete udgifter som ikke er indeholdt i budgettet. Omkring henlæggelser til fremtidige vedligeholdelser er det bestyrelsens opfattelse, at disse skal fortsætte og vil derfor indgå i drøftelsen af budgettet. Husejerforsikring hos HF-Forsikring: Præmien er opkrævet i april måned hos medlemmerne med kr. 2.916 hos parceller uden udbygning og med kr. 3.265 hos parceller med udbygning. side 4

Bestyrelsens påtegning Regnskabet for 2004/05 indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Fløng, den 21. Juni 2005 Erik F. Larssen (F 29) Kurt Petersen Annette Egelborg formand (F 31) (B 35 ) Kenni Pallesen Jens Iversen Thomas Bahnert (F 2 ) (B 51 ) (F 7 ) Boje S. Jensen (F 15 ) Kurt Haase (F 27 ) kasserer, varmeregnskabet Revisionspåtegning Vi har revideret varmeregnskabet for 2003/04 - inkl. forbrugsafgifter (udledt vand ) og vandforbrug - for Grundejerforeningen "Fløngvænget - Bavneåsen". Revisionen er udført i overensstemmelse med vedtægternes 18. Fløng, den 21/8 2005 Svend Jørgen Sønberg Peter Petersen (F 45 ) (B 31 ) side 5

Varmeregnskab inkl. forbrugsafgifter - udledt vand og vandforbrug Note Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2004-31. maj 2005 Indtægter: Faktisk Budget Budget 2004/05 2004/05 2005/06 Aconto-varme: 29 x 13569 393.500,00 393.500 428.300 (budget 20025/06) 29 x 13569 (+ kr. 1.200,-) Renteindtægter 1.474,95 0 2000 394.974,95 393.500 430300 Aconto- vandafgift: 29 x 2012 58.350,00 58.350 58.350 (budget 2005/06) 29 x 2.012 Aconto-vandforbrug: 29 x 2.419 70.150,00 70.150 70.150 (budget 2005/06) 29 x 2.419 Udgifter: 523.474,95 522.000 558.800 Gasforbrug 270.821,39 261.200 298.100 indkøbsrabat 0,00 0 0 Elektricitet 10.534,83 12.100 12.000 Vandforbrug 1.000,00 1.000 1.000 Reparationer og vedligeholdelser af anlægget: Afholdte udgifter 9.055,00 25.000 25.000 Henlæggelse til fremtidige vedligeholdelser70.000,00 70.000 70.000 Måleraflæsning og kontrolmanual 21.642,51 20.000 20.000 1 Bankomkostninger m.m. 3.225,87 4.200 4.200 Varmeudgifter, i alt 386.279,60 393.500 430300 Forbrugsvand - udledt vand 55.541,87 58.350 58.350 Vandforbrug 66.730,94 70.150 70.150 Udgifter i alt 508.552,41 522.000 558.800 Nettogæld til medlemmerne 2004/2005 14.922,54 til udbetaling 523.474,95 side 6

Varmeregnskab inkl. forbrugsafgifter - udledt vand og vandforbrug Balance pr. 31. maj 2005 Aktiver 31. maj 31. maj 2005 2004 Indestående Roskilde Bank kr. 190.414,69 163.342 Tilgodehavende HNG kr. 11.484,61 8.897 Tilgodehavende hos medlemmerne: Vedr. forsikring kr. 0,00 Vedr. ny varmecentral kr. 0,00 Aktiver i alt kr. 201.899,30 172.239 Passiver Gæld Skyldig Clorius kr. 20.000,00 18.000 Skyldig Nesa kr. 2.957,01 3.060 Tilbagebetaling medlemmerne 2004/05 kr. 14.922,54 38.483 kr. 37.879,55 59.543 Egenkapital og henlæggelser: Saldo primo året kr. 90.000,00 Ikke anvendt vedligeholdelse kr. 4.019,75 Henlæggelse til planlagte vedligeholdelser kr. 22.696 Henlæggelse til fremtidige vedligeholdelser kr. 70.000,00 90.000 Saldo 31. Maj kr. 164.019,75 112.696 Passiver i alt kr. 201.899,30 172.239 side 7

Noter 1 Bankomkostninger m. m. : Porto kr. 41,00 Gebyr netbank kr. 54,00 Abonnement opkrævningsservice kr. 290,00 Gebyrer opkrævning kr. 2392,89 2777,89 Afrunding/difference kr 447,98 3225,87 side 8