Budgetforslag Side 1 af 14 21-06-2016 Periode: 1. oktober 2016-30. september 2017 Tilsynsførende kommune: Middelfart Kommune Østergade 11 0 0 Tlf. 88885500 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 21 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder 1174 88.536 1 1173,0 Erhverv 5 526 1 pr. påbe- 11,0 gyndt 60 m2 Institutioner 1 59 1 pr. påbe- 1 gyndt 60 m2 Garager/carporte 162 0 1/5 32,4 Lejemålsenheder i alt 89.121 1217,4 Fællesvaskeri 13 0 0,0 Fælleslokaler 15 0 0,0 Administration varmeregnskaber 497 497 Udarbejdelse varmeregnskaber 497 497 Administration vandregnskaber 1045 1045 Udarbejdelse vandregnskaber 1045 1045 Administration elregnskaber 6 6 Udarbejdelse elregnskaber 6 6 Administration renovationsregn. 0 0 Udarbejdelse renovationsregn. 0 0 I alt Udarbejdet den: 19.02.2016 Vedtaget den: 01.03.2016 Revideret den:
Budgetforslag Side 2 af 14 21-06-2016 UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 60.000 60.000 56.648 0 502 Mødeudgifter 292.000 279.000 210.458 13.000 511 Personaleudgifter 0 0 181.394 0 512 Forretningsførelse 4.430.667 4.458.712 4.009.795-28.045 513 Kontorholdsudgifter 282.000 230.000 213.264 52.000 514 Kontorlokaleudgifter 249.000 337.700 334.256-88.700 515 Afskrivninger, driftsmidler 0 0 0 0 516 Særlige aktiviteter 185.000 50.000 72.339 135.000 517 Afvikling af underskud 0 0 0 521 Revision 115.000 111.700 236.643 3.300 530 = Bruttoadministrationsudgifter 5.613.667 5.527.112 5.314.798 86.555 531 Tilskud til afdelingerne 0 404.158 25.000-404.158 532 Renteudgifter 513.017 462.094 611.441 50.923 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 10.782.359 11.476.650 10.626.525-694.291 540 = Samlede ordinære udgifter 16.909.043 17.870.014 16.577.764-960.971 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 1.714.824 0 550 = Udgifter i alt 16.909.043 17.870.014 18.292.588-960.971 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 0 117.570 0 2. Udbytte, garantiselskab 0 0 0 0 3. Henlæggelse til dispositionsfond 0 0 0 0 560 = Udgifter og overskud 16.909.043 17.870.014 18.410.158-960.971
Budgetforslag Side 3 af 14 21-06-2016 INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 1. Afdelinger i drift 5.588.665 5.906.268 5.062.561-317.603 2. Andre 0 0 6.348 0 602 Lovmæssige gebyrer 25.000 25.000 132.287 0 603 Renteindtægter 513.019 462.096 606.598 50.923 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 10.782.359 11.476.650 10.626.525-694.291 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 606 Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar 0 0 181.394 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 607 Diverse 0 0 0 0 610 = Samlede ordinære indtægter 16.909.043 17.870.014 16.615.714-960.971 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 1.794.444 0 620 = Indtægter i alt 16.909.043 17.870.014 18.410.158-960.971 621 Årets underskud (overført til konto 805) 0 0 0 630 = Indtægter og evt. underskud i alt 16.909.043 17.870.014 18.410.158-960.971
Budgetforslag Side 4 af 14 21-06-2016 1. Bestyrelsesvederlag m.v. 501-100 Afdelinger i drift 60.000 60.000 56.648 0 501-200 Nybyggeri 0 0 0 Bestyrelsesvederlag i alt 60.000 60.000 56.648 0 2. Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 502-110 Bestyrelsesmøder m.v. 65.000 65.000 66.857 0 502-120 Bestyrelsesmøder m.v. (løn) 15.000 15.000 14.520 0 502-121 Kørsel - Andet 10.000 5.000 1.618 5.000 502-130 Tabt arbejdsfortjeneste 5.000 2.000 9.631 3.000 502-135 Rejser 0 0 0 502-140 Bestyrelsens avisabonnement 4.000 4.000 3.924 0 502-145 Øverste myndighed / Repræsentantskab 35.000 30.000 0 5.000 502-150 Bestyrelsesforsikring 0 0 0 502-160 Telefontilskud m.m. 12.000 12.000 0 0 Repræsentation 502-210 Repræsentation 10.000 10.000 24.885 0 502-220 Repræsentation (løn) 0 0 0 Kursusudgifter 502-310 Kursus, bestyrelsen 60.000 60.000 57.387 0 502-315 Kursus, bestyrelsen (Interne kurser) 30.000 30.000 15.852 0 502-320 Kursus (løn) 0 0 0 Kontingent 502-400 Kontigent 0 0 0 Personale 502-510 Møder 6.000 6.000 4.585 0 502-520 Kurser 20.000 20.000 0 0 502-530 Kørselsgodtgørelse 0 0 0 502-531 Drift af biler 0 0 0 502-535 Rejser 0 0 0 502-540 Forsikring 0 0 0 502-550 Personaleforeningen 0 0 0 502-551 Sundhedsordning/Forsikring 0 0 0 502-552 Kantineordning 0 0 0 502-553 Andre personaleomkostninger 20.000 20.000 11.200 0 502-560 Tøj 0 0 0 Andre ordinære udgifter 502-600 Andre ordinære udgifter 0 0 0 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 292.000 279.000 210.458 13.000
Budgetforslag Side 5 af 14 21-06-2016 3. Personaleudgifter Løn, pension og social sikring 511-100 Lønninger, adm. Personale 0 159.933 0 511-132 Andre udg. til social sikring 0 0 0 511-134 Forsikring 0 0 0 511-138 Lønfordeling 0 0 0 511-139 Udbetalt acontoløn 0 0 0 511-140 1. 1 & 2 ledighedsdag 0 0 0 511-200 Pension/pensionsbidrag 0 15.112 0 511-201 3. Lønsumsafgift 0 0 0 511-305 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-310 Arbejdsgivers andel ATP 0 900 0 511-320 AER - AES - Finansieringsbidrag 0 751 0 511-340 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 765 0 511-350 Kompetancefond HK 0 0 0 511-370 Bidrag uddannelsesfond 0 951 0 511-375 Gruppelivsforsikring 0 0 0 511-390 Barselsfond 0 293 0 Feriepenge, refusioner mv. 511-400 Fremmed assistance 0 0 0 511-500 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 2.690 0 511-540 Særlig feriegodtgørelse 0 0 0 511-610 Forsikringer bil 0 0 0 511-615 Værdi fri bil 0 0 0 511-620 Drift bil 0 0 0 511-630 Telefon funktionær 0 0 0 511-900 Refusion af syge- og dagpenge m.v. 0 0 0 511-901 Refusion og fordeling løn 0 0 0 Ledelsesudgifter 511-951 Lønninger 0 0 0 511-952 Pension 0 0 0 511-953 Andre udgifter til social sikring 0 0 0 511-954 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-955 Udgifter bil ledelse 0 0 0 = Personaleudgifter i alt 0 0 181.394 0 4. FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: 512-100 Vederlag til Boligkontoret Danmark 0 0 0 512-120 Grundbidrag pr. lejemålsenh. 3.367 4.098.986 4.180.697 3.697.108-81.711 512-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 512-145 Rabat adm.bidrag 0 0-105.810 0 512-147 Rabat inspektørordning - 0 0 0 0 Transport 4.098.986 4.180.697 3.591.298-81.711
Budgetforslag Side 6 af 14 21-06-2016 Transport 4.098.986 4.180.697 3.591.298-81.711 Tillægsydelser: 512-151 Administration fællesvaskerier 53.263 36.173 61.408 17.090 512-152 Adm. selskabs- og mødelokaler 30.866 33.440 22.285-2.574 512-153 Administration varmeregnskaber 127 63.119 63.881 55.219-762 512-154 Administration vandregnskaber 127 132.715 108.712 119.000 24.003 512-155 Administration el-regnskaber 127 762 1.905 719-1.143 512-156 Adm. renovationsregnskaber 127 0 0 0 0 512-157 Andet 0 105.921 0 512-159 Antenneregnskabsgebyr 25.000 25.000 29.062 0 512-160 Råderetsgebyr 0 0 0 512-161 Ventelistegebyr,opskrivning 0 0 0 0 512-162 Ventelistegebyr, a`jourføring 0 0 0 0 512-165 Adm. B-ordning 51 0 0 0 0 512-166 Administration kortvaskeri 84 25.956 8.904 24.885 17.052 512-169 Moms på Boligadministration 0 0 0 0 = Forretningsførelse i alt 4.430.667 4.458.712 4.009.795-28.045 5. KONTORHOLDSUDGIFTER: 513-110 Porto 10.000 5.000 10.331 5.000 513-120 Kontorartikler 30.000 30.000 553 0 513-130 Beboerblad 0 553 0 513-210 Tryksager 65.000 65.000 58.926 0 513-220 Telefon 0 2.238 0 513-310 Juridisk assistance 20.000 20.000 2.456 0 513-410 Leasing af kontormaskiner 7.000 0 6.864 7.000 513-420 Rep./vedligehold 40.000 40.000 10.027 0 513-430 Linier 0 0 0 513-440 EDI 16.000 16.000 10.855 0 513-450 Løbende licens 0 0 0 513-460 Konsulenter EDB 18.000 18.000 9.016 0 513-470 Hjemmeside 25.000 25.000 22.291 0 513-480 Forsikring 1.000 1.000 8.720 0 513-490 Nyanskaffelser 10.000 10.000 17.966 0 513-500 Forsikring kontormaskiner m.v. 0 8.498 0 513-510 Annoncer og markedsføring 40.000 0 43.970 40.000 513-520 Kantineudgifter 0 0 0 = Kontorholdsudgifter i alt 282.000 230.000 213.264 52.000
Budgetforslag Side 7 af 14 21-06-2016 6. KONTORLOKALEUDGIFTER: 514-100 1. Egne lokaler, prioritetsrenter eller lign. 0 0 0 514-200 Lejede lokaler, leje 200.000 161.200 146.203 38.800 514-300 Ejendomsskatter 150.000 173.130-150.000 514-400 El 15.000 2.500 1.736 12.500 514-500 Vand, varme 25.000 15.000 4.180 10.000 514-600 Forsikringer 0 0 0 514-700 Renovation, vedligeholdelse og rengøring 0 662 0 514-711 Løn rengøring 9.000 9.000 8.345 0 514-712 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 514-713 Arbejdsgivers andel pension 0 0 0 514-715 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 514-800 Intern forrentning, kapital bundet i adm.ejendom 0 0 0 514-900 Afskrivninger administrationsejendom 0 0 0 = Kontorlokaleudgifter i alt 249.000 337.700 334.256-88.700 7. AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER 515-100 Inventar 0 0 0 515-200 Automobil 0 0 0 515-300 EDB 0 0 0 515-400 Andet 0 0 0 = Afskrivninger i alt 0 0 0 0 8. SÆRLIGE AKTIVITETER 516-000 Særlige aktiviteter 0 19.484 0 516-050 Markedsføring 185.000 50.000 52.855 135.000 516-101 AM-Beregningsgrundlag 0 0 0 516-102 Pension 0 0 0 516-103 ATP i alt 0 0 0 516-110 Kontorhold 0 0 0 516-120 Kursus 0 0 0 516-130 Rejser 0 0 0 516-140 Diverse 0 0 0 516-150 Sponsorat 0 0 0 516-160 Beboerrådgiver til fordeling 0 0 0 516-503 Sommerferieophold 0 0 0 516-504 Sommerferieaktiviteter 0 0 0 = Særlige aktiviteter i alt 185.000 50.000 72.339 135.000
Budgetforslag Side 8 af 14 21-06-2016 9. TILSKUD: 531-001 Tilskud til afdelinger 0 404.158 25.000-404.158 531-002 Tilskud til afdelinger i andre selskaber 0 0 0 0 10. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV. (533/604) 533-100 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 685.006 52.021-685.006 533-200 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l 3.211.700 3.211.700 3.012.893 0 533-300 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 0 0 533-400 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 0 533-500 Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån 6.239.406 6.239.406 6.341.172 0 533-600 Indbet. til nybyggerifonden 157.000 157.000 99.716 0 533-700 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 0 0 533-800 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 990.766 990.766 997.444 0 533-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 183.487 192.772 123.280-9.285 = Henlæggelser i alt 10.782.359 11.476.650 10.626.525-685.006 11. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541-000 Ekstraordinære udgifter 0 0 1.714.824 0 541-200 Boligrådgiver 0 0 0 541-220 Ungbo - BoViborg 0 0 0 0 541-500 Korrektion tidligere år 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 1.714.824 0
Budgetforslag Side 9 af 14 21-06-2016 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger 5.613.667 5.527.112 5.314.798 86.555 605 - Byggesagshonorarer 0 0 0 0 602 - Lovmæssige gebyrer -25.000-25.000-132.287 0 = Nettoadministrationsudgift i alt 5.588.667 5.502.112 5.182.511 86.555 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.591 4.520 4.257 71 12. OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: 601-110 Bidrag pr. lejemålsenhed 4.339 5.281.985 5.653.253 4.778.452-371.268 601-120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 Delt grundbidrag: 601-131 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 601-132 Grundbidrag pr. afdeling 0 0 0 0 601-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 Tillægsydelser: 601-151 Fællesvaskeri á kr. 53.263 36.173 61.408 17.090 601-152 Fælleslokale á kr. 30.866 33.440 22.285-2.575 601-153 Adm. varmeregnskaber á kr. 127,00 63.119 63.881 55.219-762 601-154 Adm. vandregnskaber á kr. 127,00 132.715 108.712 119.000 24.003 601-155 Adm. elregnskaber 127,00 762 1.905 719-1.143 601-156 Adm. renovationsregnskaber 127,00 0 0 0 0 601-157 Andet 0 594 0 601-165 Adm. B-ordning 51 0 0 0 0 601-166 Adm. kortvaskeri 84 25.956 8.904 24.885 17.052 = Egne afdelinger i drift i alt 5.588.665 5.906.268 5.062.561-317.603 601-200 Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 601-201 Andet boligbyggeri (med moms) 0 0 0 601-300 Sideaktivitetsafdelinger 0 6.348 0 = Administrationsbidrag i alt 5.588.665 5.906.268 5.068.909-317.603 Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 4.339 4.644 3.925-305 Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: -6,6%
Budgetforslag Side 10 af 14 21-06-2016 13. LOVMÆSSIGE GEBYRER: 602-028 Rammeaftale vedr. indkøbscentral 0 0 0 602-050 Antenneregnskabsgebyr 25.000 25.000 29.062 0 602-060 Råderetsgebyr 0 0 0 0 602-100 Indmeldelsesgebyr/kontingent 0 7.200 0 602-200 Fraflytningsgebyr 0 5.125 0 602-210 Refusion af lønudgifter mm. 0 0 0 602-220 Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 0 0 0 602-230 Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 0 0 0 602-240 Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 0 0 0 602-250 Salg af puplikationer, EDB-programmer o.lign. 0 0 0 602-260 Tilskud til sociale projekter o.lign. 0 0 0 602-270 Tilskud til arkitektkonkurrence 0 0 0 602-300 Restancegebyr (påkravsgebyr) 0 0 0 602-350 Restancegebyr fraflyttere 0 0 0 602-410 Ventelistegebyr,opskrivning 0 0 20.700 0 602-420 Ventelistegebyr, ajourføring 0 0 70.200 0 602-900 Frivilligt forlig 0 0 0 = Lovmæssige gebyrer i alt 25.000 25.000 132.287 0
Budgetforslag Side 11 af 14 21-06-2016 NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT 14. RENTEINDTÆGTER: 603-100 Afdelinger 0 57.203 0 603-200 Bankbeholdning 0 0 0 603-300 Obligationer (incl. kursgevinster) 0 0 0 603-400 Debitorer 0 0 0 603-500 Beregnet rente af bunden egenkapital 0 0 0 603-600 Renter fra LBF egne trækningsret 0 63.681 0 603-700 Andet 0 0 0 603-705 Byggeri 0 0 0 603-710 Indestående i forvaltningen 513.019 462.096 485.714 50.923 603-720 Rentetilskud fra Boligk. DANM. 0 0 0 0 = Renteindtægter i alt 513.019 462.096 606.598 50.923 15. RENTEUDGIFTER: 532-100 Dispositionsfond 1,50 202.894 50.250 16.056 152.644 532-200 Afdelinger. Henlagte midler 0,82 310.123 411.844 0-101.721 532-210 Afdelinger. Driftsmidler 0,82 0 0 0 532-220 Afdelinger. Sideaktiviteter 0,82 0 0 0 532-300 Bankgæld 0 0 0 532-400 Kreditorer 0 0 0 532-500 Kurstab, obligationer m.v. 0 531.704 0 532-600 Kurtage m.v. obligationsbeholdning 0 0 0 532-700 Renter fra LBF egne trækningsret 0 0 63.681 0 532-800 Andre renter 0 0 0 = Renteudgifter i alt 513.017 462.094 611.441 50.923 = Nettorenteindtægt (-tilskud) 2 2-4.843 0 Det er ulovligt at budgettere med rentemarginal! Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 30. september 2015 1,00 Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 30. september 2015 Der fordeles til: - afdelingerne med 0,82 - dispositionsfonden med 1,50 - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00
Budgetforslag Side 12 af 14 21-06-2016 Indestående 30. september 2015 Reg. af indestående Rente 2017 Rente 2016 Rente-tilskud 2017 Afd. Enheder 1 132,0-4.366.595 4.366.595 0 0 0 2 81,0 1.702.794 0 13.979 0 0 3 108,0 970.445 0 7.967 0 0 4 94,0 3.267.011 0 26.821 0 0 5 74,0 3.867.068 0 31.747 0 0 6 69,0 1.456.946 0 11.961 0 0 7 115,0 3.457.074 0 28.381 0 0 8 10,0 654.362 0 5.372 0 0 9 18,0 835.498 0 6.859 0 0 10 0,0 0 0 0 0 0 11 106,0 4.313.365 0 35.411 0 0 12 0,0 0 0 0 0 0 13 93,0 9.951.164 0 81.696 0 0 14 65,0 657.776 0 5.400 0 0 15 22,0 905.151 0 7.431 0 0 16 24,0 1.050.019 0 8.620 0 0 17 20,0 912.375 0 7.490 0 0 18 20,0 493.771 0 4.054 0 0 19 0,0 0 0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 21 16,2 494.050 0 4.056 0 0 22 39,8 206.585 0 1.696 0 0 23 32,2 1.212.255 0 9.952 0 0 24 0,0 0 0 0 0 0 25 0,0 0 0 0 0 0 26 20,0 849.247 0 6.972 0 0 27 17,0 518.233 0 4.255 0 0 Byggefond 0 0 0 0 Afdelinger 33.409.014 4.366.595 310.123 0 0 Disp.fond 13.526.270 202.894 0 I alt 46.935.284 4.366.595 513.017 0 0
Budgetforslag Side 13 af 14 21-06-2016 KONTO 533/604 DISPOSITIONSFONDEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. september 2015 21.544.305 #I/T #I/T Budgetteret tilgang i 2015/16: Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 685.006 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l 3.211.700 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenove 0 Forrentning af dispositionsfonden 50.250 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 11.864.991 13626269,54 Disponeret efter sidste regnskab 100.000 Saldo pr. 30. september 2016 13.526.270 Pr. lejemålsenhed 11.111 Opfylder minimumskravet på kr. 5530 pr. lejemålsenhed ARBEJDSKAPITALEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. september 2015 1.253.394 Budgetteret tilgang i 2015/16: Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 192.772 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 75.150 Saldo pr. 30. september 2016 1.371.016 Pr. lejemålsenhed 1.126 Der kan foretages henlæggelser i 2017, da grænsebeløbet på kr. 3026 ikke er nået. Afdeling Lejemålsenheder Pr. lejemålsenhed disp.fond Henl. disp.fond Pr. lejemålsenhed arb.kapital Henl. arb.kapital 1 132,0 0 0 156 20.592 2 81,0 0 0 156 12.636 3 108,0 0 0 156 16.848 4 94,0 0 0 156 14.664 5 74,0 0 0 156 11.544 6 69,0 0 0 156 10.764 7 115,0 0 0 156 17.940 8 10,0 0 0 156 1.560 9 18,0 0 0 156 2.808 10 0,0 0 0 156 0 11 106,0 0 0 156 16.536
Budgetforslag Side 14 af 14 21-06-2016 12 0,0 0 0 156 0 13 93,0 0 0 156 14.508 14 65,0 0 0 156 10.140 15 22,0 0 0 156 3.432 16 24,0 0 0 156 3.744 17 20,0 0 0 156 3.120 18 20,0 0 0 156 3.120 19 0,0 0 0 156 0 20 0,0 0 0 156 0 21 16,2 0 0 156 2.527 22 39,8 0 0 156 6.209 I alt 1176,2 0 183.487