Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr. 169 Høje-Taastrup kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Telefon 43 59 10 00-1 -
BUDGET BUDGET RESULTAT- 2015 2016 KONTO NO- RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN OPGØRELSE 1.000 kr. 1.000 kr. NR. TE 1. januar - 31. december 2015 (ej revideret) (ej revideret) UDGIFTER Ordinære udgifter: 1111 1 Personaleudgifter m.v. 1.153.599 1.200 1.200 1139 Samlede ordinære udgifter 1.153.599 1.200 1.200 1170 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 1.153.599 1.200 1.200 INDTÆGTER Ordinære indtægter: 1201 2 Bruttoomsætning 1.153.599 1.200 1.200 1239 Samlede ordinære indtægter 1.153.599 1.200 1.200 1270 INDTÆGTER I ALT 1.153.599 1.200 1.200-2 -
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN BUDGET BUDGET RESULTAT- 2015 2016 NO- KONTO OPGØRELSE 1.000 kr. 1.000 kr. TE NR. (ej revideret) (ej revideret) 1 1111 PERSONALEUDGIFTER M.V. Lønninger og sociale bidrag 1.153.599 I alt 1.153.599 1.200 1.200 2 1201 BRUTTOOMSÆTNING 114 Fåborg ÆB 49.460 417 S/I Morsø, service 87.978 50001 Hjort Lorentzen Center 38.012 50201 Servicearealer Hybyhus 96.600 50501 Servicearealer - Nørrevang 54.340 517 Fællesskab, afd. 9 Præstekærgård, service 29.785 518 Fællesskab afd. 9, service 89.355 519 Servicearealer, Vester Åby (afd. 13) 18.725 544 Fællesskab afd. 4, Korint - Service 21.880 555 Strandvænget Serviceareal 6.900 558 Fællesskab, afd. 14 - Servicearealer 72.225 569 Ring ÆB 43.428 70101 Boligselskabet BSB (Svendborg) 11.432 70201 Ejerforening Trægården (2801) (Bogense) 2.573 70501 Boligselskabet BSB Gartnervænget (Ølgod) 17.538 706 Ejerforeninngen Storegadecentret 17.538 707 Ejerforeningen Gartnerpassagen 17.538 715 Grundejerf. Lagonis Minde 14.905 719 Ejerforening, Bøgely 26.296 720 ejerforeningen standvænget 1A (93-75 & 555-01) 26.296 739 Knud Lavard centret 50.400 35 Kærbo 158.099 425 Ellegårdskollegiet 32.004 50601 Frisegade 25-29 14.320 700 E/F Frederirkssundsvej 36 A & B 11.209 709 Grundejerforeningen Høje Tåstrup 6.955 710 Grf. Lundegården, Fre-Humlebæk 21.000-3 -
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN BUDGET BUDGET RESULTAT- 2015 2016 NO- KONTO OPGØRELSE 1.000 kr. 1.000 kr. TE NR. (ej revideret) (ej revideret) 712 Ejerforening, Damhus Torvegård 21.400 713 Ejerforening, Ballerup (Egely) 41.008 714 Ejerforening, Tscherningshave 21.400 733 Bryggeriets Gårdlaug 33.000 I alt 1.153.599 1.200 1.200-4 -
Forretningsførers påtegning Foranstående årsregnskab er udarbejdet af Domea.dk smba i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Thomas Holluf Nielsen Adm. Direktør Bent Fjord Økonomidirektør Taastrup, den 7. april 2016 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene sideaktivitetsafdeling Ekstern ejendomsadministration for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. - 5 -
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sideaktivitetsafdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af sideaktivitetsafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at der i regnskabet for sideaktivitetsafdelingen er medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. København, den 7. april 2016 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Per Frost Jensen Statsautoriseret revisor - 6 -
BESTYRELSENS PÅTEGNING: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse, der indstiller det til repræsentantskabets godkendelse. Jens-Anker Gjelstrup Svend Mogensen Svend Overgaard Uffe Frejdal Nielsen Formand Næstformand Svend Erik Johansen Lena Lumby Uffe Steiner Jensen Anni Thomsen Jens Klokhøj Poul Rasmussen Lone Haue Bentsen Jacob Rosholm Tina Thomsen Kim Randrup Marita Dalsgaard Taastrup, den 7. april 2016 ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING: Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse. Nyborg, den 20. maj 2016-7 -