fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31-12-1944 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 94 94,0 5.838,0 Lejligheder i alt 94 94,0 5.838,0 Garager / carporte m.v. 26 5,2 0,0 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 1,0 53,3 121 100,2 5.891,3 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,7% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 838 kr./m² 15 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 132 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 på kr. 84.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 28-05-2015 Revideret d. 15-06-2015 15-09-2015 Udskrevet d. 18-09-2015 kl. 11:41
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 4.809.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 182.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 344.000 Udgifter iflg. budget 2016 5.419.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 84.000 1,7% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 5.891,3 Almene boliger m.v. 4.809.204 84.000 4.893.204 1,7% 5.891,3 Afdelingen i alt 4.809.204 84.000 4.893.204 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 5.838,0 Familieboliger 824 14 838 Kollektiv råderet 15 0 15 53,3 Andet/ejendomskontor 1.223 24 1.247 5.891,3
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 80 79 79 79 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 392 411 417 438 107.0 Vandafgift 25 25 25 26 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 2 2 2 2 109.0 2 Renovation 204 218 207 218 110.0 Forsikringer 132 139 136 140 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 137 140 139 143 111.3 Målerpasning m.v. 48 50 50 50 112.1 3 Administrationsbidrag 429 435 429 436 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 55 56 56 57 113.1 A-indskud 30 30 30 30 113.2 G-indskud 350 357 355 361 Offentlige og andre faste udgifter 1.804 1.863 1.846 1.901 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 663 745 718 743 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 187 235 235 235 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 669 900 1.000 836 Dækket af tidl. henlæggelser -669-900 -1.000-836 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 67 110 101 110 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 161 280 245 280 Dækket af henlæggelser -228-390 -346-390 118.0 8 Særlige aktiviteter 45 46 46 86 119.0 9 Diverse udgifter 143 191 178 179 Variable udgifter 1.038 1.217 1.177 1.243 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 860 900 900 1.020 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 410 390 390 390 123.0 11 Tab ved fraflytning 31 15 15 15 Henlæggelser 1.301 1.305 1.305 1.425 Samlede ordinære udgifter 4.223 4.464 4.407 4.648
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 415 464 414 503 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 51 0 90 14 Lejetab, bilejemål 5 7 5 5 Dækket af dispositionsfonden -5-7 -5-5 130.0 11 Tab ved fraflytning 93 103 110 110 Dækket af henlæggelser -32-32 -33-33 Dækket af dispositionsfonden -61-71 -77-77 131.3 Renter, hjemfald 11 11 11 11 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 279 278 278 243 133.1 Afvikling af underskud 131 101 0 0 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 6 0 0 0 Ekstraordinære udgifter 893 854 793 771 Udgifter i alt 5.116 5.318 5.200 5.419 140.0 Overskud 142 0 167 0 Totale udgifter (balance) 5.258 5.318 5.367 5.419 Overskudssaldo ultimo 2014 kr. 41 kr. 41
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 4.766 4.859 4.809 4.893 201.1 Kollektiv køkken- og badmodernisering 0 0 90 90 201.6 Garager/carporte m.v. 26 26 26 26 201.8 Andet 64 63 65 66 201.10 Lejeindtægt hjemfald 202 202 203 203 201 Boligafgifter og leje i alt 5.058 5.150 5.193 5.278 202 Renter 25 9 11 0 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 65 65 65 65 203.3 8 Andel i fællesfaciliteters drift 14 7 11 11 203.5 Indeksoverskud 1 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 0 0 0 14 Ordinære indtægter 5.163 5.231 5.280 5.368 Ekstraordinære indtægter 204 12 Driftssikring og anden driftsstøtte 88 87 86 51 206 Korrektion vedr. tidligere år 7 0 1 0 Ekstraordinære indtægter 95 87 87 51 Indtægter i alt 5.258 5.318 5.367 5.419 Totale indtægter (balance) 5.258 5.318 5.367 5.419 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 84.000 kr.
fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 1 0 1 0 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 79 79 78 79 Nettokapitaludgifter i alt 80 79 79 79 2 109.0 Renovation Dagrenovation 204 214 204 215 Ekstra renovationsordning 0 4 3 3 Renovation i alt 204 218 207 218 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 100,2 à kr. 3.895 / kr. 3.965 390 396 390 397 Tilstandsrapport 100,2 à kr. 120 / kr. 120 12 12 12 12 Varmeadm. honorar 95,0 à kr. 75 / kr. 75 7 7 7 7 Vandadm. honorar 95,0 à kr. 75 / kr. 75 7 7 7 7 Vaskerigebyr 94,0 à kr. 120 / kr. 120 11 11 11 11 Tilvalgsydelser 2 2 2 2 Administrationsbidrag i alt 429 435 429 436 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 453 494 481 504 Ejendomsservice, fremmed 88 100 100 100 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 104 115 109 111 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 18 36 28 28 Renholdelse i alt 663 745 718 743
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 49 235 235 235 Bygning, klimaskærm 24 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 22 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 8 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 17 0 0 0 Materiel 67 0 0 0 Udgift i alt 187 235 235 235 Vedligeholdelse pr. m 2 5.891,3 m² 31,74 39,89 39,89 39,89 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2015 2016 Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 529 573 573 573 573 573 Henlæggelse (121.0) 390 390 390 390 390 390 Årets forbrug 101 110 110 110 110 110 Årets forbrug, slid og ælde 245 280 280 280 280 280 Ultimo 573 573 573 573 573 573
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tk.tra Vedligeholdelse af udvendige trapper 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 tk.tra Vedligeholdelse af udv. kældertrapper 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 15 5 0 0 0 0 5 0 0 0 tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11600012 Terræn, teknisk anlæg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ti.leg Legeplads vedligeholdes 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 11600013 Terræn, inventar 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 tb.græ Haveudvalg 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600014 Terræn, beplantning 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Facader fuges ved terræn 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 bk.væg.udv Ydervæg isoleres under vindue i køkken ved fraflytning 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af grafitti 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 20 35 20 35 20 35 20 35 20 35 bk.tak Tag vedligeholdes tagsten samt rygningssten 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 bk.tak Gennemgang af og understrygning af tag 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 bk.tak Overfladebehandling af træværk ved tagfod 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 0 0 50 0 18 0 0 50 0 50 bk.alt Udskiftning af fuger på altaner 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 bk.tra Hovedrengøring af trappeopgange 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.tra Rep. terrazzobelægning i hovedtrapper 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.vin Dugruder udskiftes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bk.vin Glasfacader rengøres 61 0 61 0 61 0 61 0 61 0 bk.vin Vedligeholdelse af vinduer 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 bk.vin Udskiftning af fuger på alu-sålebænke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 bk.vin Forprojekt vinduesudskiftning 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 bk.dør.udv Hoveddøre, reparation 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.dør.udv Udskiftning af fuger omkring udvendige døre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 bk.dør.udv Udskiftning af fuger om døre til det fri 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 124 63 124 63 174 63 139 63 124 139 bk.lof.bol Udskiftning af lamellofter i badeværelser og genetablerin 60 60 60 60 60 60 0 0 0 0 bk.sun Sundhedstjek 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 60 110 60 60 60 60 0 0 50 0 bk.væg.fæl Trapper males 0 121 0 0 121 0 0 121 0 0 bk.dør.fæl Dørpumper udskiftes 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 bi.møb Løbende renovering af køkkener 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 bi.møb Fælleslokaler vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600041 Bygning, fælles, indvendig 56 177 56 56 177 56 56 177 56 56 bt.afl.ops Opretning baderum 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bt.afl.ops Rensning af tagrender & nedløb 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 bt.afl.rør Rensning/spuling af faldstammer 0 0 101 0 0 0 0 0 101 0 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 50 50 171 50 50 70 50 50 171 50 bt.elf Forbedring af el-forsyning 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 bt.gas.dis Løbende udskiftning af armaturer m.m. 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 11600053 Bygning, tekn. anlæg/install., gas 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 bt.van.pro Service/vedligehold - elektrolyse og vandbehandling 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.var.dis Forprojekt - Radiator-anlæg 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.dis Indreguleringsventiler udskiftes 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 bt.var.dis Afspærringsventiler på stigstrenge udskiftes 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 bt.var.dis Teknisk isolering og rørmærkning oprettes (vand, varme 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bt.var.dis Vedligehold af indregulerings- og andre ventiler 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 bt.var.pro Vekslere renses 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 bt.var.pro Varme forsyning 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bt.var.pro Service, CTS anlæg 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bt.var.pro Automatik udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 bt.var.pro Cirkulationspumpe udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 58 48 98 48 58 149 108 48 58 174 bi.hvi Vaskerioptimering 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.ven.dis Aftrækskanaler renses 61 0 0 0 0 0 61 0 0 0 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 61 0 0 0 0 0 61 0 0 0 bt.bes Tyverialarm/serviceabonnement 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 bt.kom.sam Dørtelefonanlæg 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 mu.mas Service skraldelift 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11600062 Materiel, andet 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Udgift i alt 836 709 930 543 781 657 673 647 703 738
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 1.329 1.513 1.824 1.914 2.391 2.630 2.993 3.340 3.713 4.030 Årets forbrug 836 709 930 543 781 657 673 647 703 738 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 493 804 894 1.371 1.610 1.973 2.320 2.693 3.010 3.292 Årets henlæggelse 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 Henlæggelse ultimo 1.513 1.824 1.914 2.391 2.630 2.993 3.340 3.713 4.030 4.312 Årets henlæggelse pr. m² 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 Saldo på henlæggelse pr. m² 257 310 325 406 446 508 567 630 684 732 - til antal års forbrug 2,1 2,5 2,7 3,3 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 6,0
fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 65 65 65 65 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) 14 7 11 11 Indtægter i alt 79 72 76 76 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse 12 9 10 50 Inventar m.v. 0 2 1 1 Rengøring 2 3 3 3 Serviceabonnement 30 31 31 31 Køb/salg af magnetkort 1 1 1 1 Drift af fællesvaskeri i alt 45 46 46 86 Udgifter i alt 45 46 46 86 Nettoresultat (+overskud/-underskud) 34 26 30-10 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 11 12 12 12 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 0 8 8 8 Beboeraktiviteter 9 11 11 11 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 9 10 9 9 Ejendomskontor 104 115 110 111 Gebyrer, honorar m.v. 8 27 23 23 Diverse omkostninger 2 8 5 5 Diverse udgifter i alt 143 191 178 179
fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2014 2015 2015 2016 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Renovering faldstammer mm. 2018 5.165 308 307 307 306 Facaderenovering 2042 3.000 107 107 107 107 Kollektiv råderet 1. pulje 0 50 0 90 Terminsydelser i alt 415 464 414 503 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Kollektiv råderet 1. pulje 51 0 90 0 Digitalisering og e-syn 2025 140 0 0 0 14 Afskrivninger i alt 51 0 90 14
fsb Side 14 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 160 142 124 106 88 70 + Henlæggelse (123.0) 15 15 15 15 15 15 - Årets forbrug 110 110 110 110 110 110 + Dækket af disp.fonden 77 77 77 77 77 77 Ultimo 142 124 106 88 70 52 Saldo pr. 28-05-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 199.892 Debitorer i alt: kr. 217.671 12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 LBF-støtte hjemfald 88 87 86 51 Driftssikring og anden driftsstøtte i alt 88 87 86 51
fsb Side 15 Bolignet 2016 Udgifter 94 tilslutninger Revideret budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring 5.000 5.000 0 Vedligeholdelse 10.000 10.000 0 Ydelser på lån 130.000 130.000 0 Administrationshonorar 4.400 4.400 0 Resultat fra tidligere år 0 0 0 Bolignet i alt: 149.400 149.400 0 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Revideret budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 132 132 0 Bolignetbidrag i alt 132 132 0
Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr. 84.000, svarende til 1,7% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 27 6,6 0,5 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2014 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2015. 118 Særlige aktiviteter 40 87,0 0,8 40.000 kr. godkendt på afdelingsmødet 15/9-15 til vedligholdelse. 119 Diverse udgifter Udgifter til ejendomskontor og gebyrer er nedjusteret. -12-6,3-0,2 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 120 13,3 2,3 Henlæggelsen udgør i 2015 153 kr./m² og i 2016 173 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 39 8,4 0,8 Der er indregnet flere låneydelser vedr. Kollektiv råderet 1. pulje. Låneydelsen modregnes af merindtægt på konto 201. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 14 0,3 Der er indregnet afskrivning af forbedringsarbejdet Digitalisering og e-syn, som blev godkendt på afdelingsmødet i 2014. 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) -101-100,0-2,0 Afdelingens opsamlede underskud er ved udgangen af 2014 fuldt afskrevet. 201 Boligafgifter og leje -44-0,9 Merindtægt grundet kollektiv råderet, se evt. konto 125. 202 Renter 9 100,0 0,2 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i 2016. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud -14-0,3 Restandelen af overskud fra 2014 afvikles over 3 år fra 2016. Større ændringer i alt 78 Mindre ændringer i alt 6 84
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 100,2 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 397.293 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 100,2 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 12.024 Bolignet 3% af total udgift 4.400 I alt kr.: 4.400 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 95 Adm. varme - kr./lejemål 75 7.125 Antal lejemål 95 Adm. vand - kr./lejemål 75 7.125 I alt kr.: 14.250 IT-serviceabonnement 1 pc 9.467 I alt kr.: 9.467 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 8 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 646 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 100 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 18.252 Samlet administrationshonorar for 2016: 455.686