Side 1 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 01901 Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Greve Boligselskab Greveager 1 19 Tinggårdsvænget Tinggårdsvænget 1-87 Greve kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve 2670 Greve 4000 Roskilde Telefon Fax 43 60 07 00 43 69 07 03 Telefon Fax Telefon Fax E-postadresse E-postadresse E-postadresse gb@greve-bolig.dk 43 97 97 97 43 97 90 90 CVR-nr.(SE-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *(Boligafdeling = 1. Institution, erhverv og lign = 2. Ikke gået i drift = 3.) Antal Bruttoetage- lejemåls Lejemål areal i alt (m 2 ) Antal lejemål a lejemåls enhed enheder Almene familieboliger 4.668 64 1 64 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysninger i alt 4.668 64 64 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 2.911 42 1.757 22 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 4.668 64 64
Side 2 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 11 gm m. fl. Tune By, Tune 124067 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for Støtteart lejemål areal i alt m 2 offentlig støtte eksisterende ejendom m.fl. Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger 64 4.668 01.01.1982 01.06.1982 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 64 4.668 Beboerfaciliteter Tekniske installationer mv. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/vaskemask. install. i de Nej fjernvarme Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej enkelte boliger) Nej / Ja Nej centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (fast brændsel Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) eller olie) (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Nej centralvarme fra eget Varmemåling Spildevand (Rodzoneanlæg/bioværk) anlæg (naturgas) (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Nej ovne Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Ja elpaneler (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Nej Nej Nej solvarmeanlæg varmepumpeanlæg biogasanlæg Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 01.01.2012 763,47 Forhøjelse pr. m 2 : 29,39 %: 4 Årsbasis: 137.184
Side 3 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER 105.9 * Nettokapitaludgifter 809.718,23 747 747 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskat 326.022,73 333 356 109 Renovation 156.033,91 210 157 110 Forsikringer 108.528,89 77 120 111 Afdelingens energiforbrug: 3. Energimåling (EMO) 4.870,45 5 5 Konto 111 i alt: 4.870,45 5 5 112 * Bidrag til selskabet: 1. Administrationsbidrag 171.520,00 178 178 Konto 112 i alt: 171.520,00 178 178 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: 766.975,98 803 816 VARIABLE UDGIFTER: 114 * Renholdelse 232.172,36 289 289 115 * Almindelig vedligeholdelse 339.247,42 336 345 116 * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 657.372,14 833 603 2. Heraf dækkes af henlæggelser 657.372,14 833 603 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 86.907,25 2. Heraf dækkes af henlæggelser 86.907,25 119 * Diverse udgifter 36.204,76 40 45 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT: 607.624,54 665 679
Side 4 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kt. 401) 500.000,00 500 530 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kt. 402) 100.000,00 100 150 123 Tab ved fraflytninger (kt. 405) 20.000,00 20 20 124.8 HENLÆGGELSER I ALT: 620.000,00 620 700 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDG. I ALT: 2.804.318,75 2.835 2.942 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (kt. 303.1) 137.506,82 135 135 2. Renter m.v. 370.491,04 373 373 3. Administrationsbidrag 23.927,44 25 25 Konto 125 i alt: 531.925,30 533 533 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: 1. Afskrivninger (kt. 303.1) 167.320,98 230 230 Konto 126 i alt: 167.320,98 230 230 129 Årets udgifter vedr. lejeledighed: 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2.735,90 2. Dækket af dispositionsfond 2.735,90 130 Årets udgifter vedr. fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger 4.620,88 2. Dækket af tidligere henlæggelser 4.620,88 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT: 699.246,28 763 763 139 UDGIFTER I ALT: 3.503.565,03 3.598 3.705 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til resultatkonto (kt.407) 101.287,45 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT: 3.604.852,48 3.598 3.705
Side 5 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 3.563.880,00 3.563 3.670 Konto 201 i alt: 3.563.880,00 3.563 3.670 202 * Renter 40.972,48 35 35 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT: 3.604.852,48 3.598 3.705 209 INDTÆGTER I ALT: 3.604.852,48 3.598 3.705 220 INDT. OG EVT. UNDERSKUD I ALT: 3.604.852,48 3.598 3.705
Side 6 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Balance pr. 31.12.2012 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum 27.789.463,66 27.789 1. Kontant ejendomsværdi pr. 1.1.2013: 67.000.000 2. Heraf grundværdi kr. 30.250.500 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 12.938.123,24 12.938 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVT. INDEKSREGULERING: 40.727.586,90 40.728 303 * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 9.101.767,16 8.878 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT: 49.829.354,06 49.605 OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 * Tilgodehavender: 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 207.653,28 235 4. Fraflytninger 28.564,80 49 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 42.420,36 5 7. Forudbetalte udgifter 9.740,90 15 Konto 305 i alt: 288.379,34 304 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos selskabet 1.237.214,09 302 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: 1.525.593,43 606 310 AKTIVER I ALT: 51.354.947,49 50.212
Side 7 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Balance pr. 31.12.2012 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse 956.545,27 1.114 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 211.198,37 139 405 * Tab ved lejeledighed og flytninger 81.490,86 66 406.9 HENLÆGGELSER I ALT: 1.249.234,50 1.319 407 * Opsamlet resultat +/- 101.287,45-407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 1.350.521,95 1.319 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 5. Landsbyggefonden 6.391.576,00 6.392 Konto 408 i alt: 6.391.576,00 6.392 409 Beboerindskud 579.000,00 579 411 Afskrivningskonto for ejendommen 33.757.010,90 33.757 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM: 40.727.586,90 40.728 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 8.825.239,58 7.734 Konto 413 i alt: 8.825.239,58 7.734 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 171.300,00 142 Konto 414 i alt: 171.300,00 142 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT: 49.724.126,48 48.604
Side 8 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Balance pr. 31.12.2012 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) KORTFRISTET GÆLD: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 246.648,00 247 421 * Skyldige omkostninger 27.420,16 33 423 Forudbetalte boligafgifter og leje 6.230,90 425 * Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 9 Anden kortfristet gæld i alt: 9 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT: 280.299,06 289 430 PASSIVER I ALT: 51.354.947,49 50.212
Side 9 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter 105.1 Andel til dispositionsfond 62.270,23 105.2 Andel til Landsbyggefonden 747.448,00 105.9 Nettokapitaludgifter i alt: 809.718,23 747 747 112.1 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål 2.550,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 163.200,00 178 178 1.4 Tillægsydelser, i alt (Vand) 8.320,00 Administrationsbidrag i alt 171.520,00 178 178 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærer, løn incl. feriepenge 205.333,12 Ejendomsfunktionærer, pension 19.907,23 Ulykkesfors. arbejdstøj, tlf. m.m. 6.932,01 Renholdelsesudgifter i alt 232.172,36 289 289 115 Almindelig vedligeholdelse 115.2 (29) Primære bygningsdele 875,00 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 22.134,34 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 19.439,90 115.5 (59) Vvs - anlæg 101.014,95 115.6 (69) El - anlæg 9.954,49 115.7 (79) Inventar og udstyr 36.085,33 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 146.400,44 115.9 (99) Diverse 3.342,97 Almindelig vedligeholdelse i alt 339.247,42 336 345
Side 10 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.2 (29) Primære bygningsdele 132.500,00 180 411 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 298.683,83 241 90 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 4.403,30 180 116.5 (59) Vvs - anlæg 120.328,08 62 102 116.6 (69) El - anlæg 23.277,87 40 116.7 (79) Inventar og udstyr 41.050,63 70 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 37.128,43 60 Planlagt og per. vedligeholdelse i alt: 657.372,14 833 603 119 Diverse udgifter Kontingent BL 6.796,80 Afd. bestyr. udgifter + tlf. godtgørelse 5.383,66 Kontorhold og IT-udgifter 21.665,79 Beboeraktiviteter 2.358,51 Diverse udgifter i alt 36.204,76 40 45 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse, beløb pr. m2 107,13 Samlet henlæggelse i alt 500.000,00 500 530 121 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Henlæggelsesbeløb pr. m2 21,42 Samlet henlæggelse i alt 100.000,00 100 150
Side 11 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 202 Renter Renter af bankbeholdning 13.463,71 Renter af individuelle forbedringer 27.508,77 Renteindtægter i alt: 40.972,48 35 35
Side 12 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Balance pr. 31.12.2012 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 303 Forbedringsarbejder m.v.: Etablering af gangsti (2008-2009) Saldo primo 4.619,11 47 - Afskrivninger 4.619,11 15 - Årets overskud 27 Saldo ultimo 5 Energibesparende foranstaltninger(2002-2012) Saldo primo 276.878,34 323 + Årets tilgang 41.220,96 59 - Indgået fra lejere 102.714,00 114 + Forrentning, selvfinansiering 7.471,59 8 Saldo ultimo 222.856,89 277 Tagrenovering (2008-2009) Saldo primo 7.896.705,21 8.253 - Afskrivninger (kt. 126) 162.701,87 225 - Årets afdrag (kt. 125) 137.506,82 131 + Kurstab og omk. ved låneomlægning 644.503,48 Saldo ultimo 8.241.000,00 7.897 Individuelle køkkener (2000-2012): Saldo primo 699.649,57 703 + Årets tilgang 37.000,00 115 + Stiftelsesomkostninger, lån 25.299,52 + Forrentning, lån 9.549,40 + Forrentning, selvfinansiering 10.487,78 20 - Indgået fra lejere 144.076,00 139 Saldo ultimo 637.910,27 700 Saldo ultimo i alt 9.101.767,16 8.878
Side 13 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Balance pr. 31.12.2012 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 305 Tilgodehavender 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Vand og kloak 207.653,28 235 Konto 305.3 i alt: 207.653,28 235 305.4 Fraflytninger Tilgodehavende, enkeltpersoner 28.564,80 49 Konto 305.4 i alt: 28.564,80 49 Heraf til incasso 23.887,34 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Vand og kloak 24.850,00 Antenne 17.570,36 5 Konto 305.5 i alt: 42.420,36 5 Antenneregnskab: Saldo fra foregående år 5.100,71 13- Signallevering 63.200,32 56 Vedligeholdelse 1.100,31 7 Administrationshonorar 1.929,02 2 Indgået fra lejere 53.760,00-46- Saldo ultimo 17.570,36 5 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 1.113.917,41 1.147 -Forbrugt i året (kt. 116.2) 657.372,14 533 +Årets henlæggelse (kt. 120) 500.000,00 500 Saldo ultimo 956.545,27 1.114 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo 138.879,62 216 - Forbrugt i året 86.907,25 202 + Tilskud fra dispositionsfond 59.226,00 + Årets henlæggelse (kt. 121) 100.000,00 125 Saldo ultimo 211.198,37 139 405 Henlæggelser til tab ved fraflytning Saldo primo 66.111,74 49 -Forbrugt i året (kt. 130.2) 4.620,88 3 +Årets henlæggelse (kt. 123) 20.000,00 20 Saldo ultimo 81.490,86 66
Side 14 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Balance pr. 31.12.2012 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 407 Opsamlet resultat +Årets overskud (kt. 140) 101.287,45 Saldo ultimo 101.287,45 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Vand 246.648,00 247 Konto 419 i alt: 246.648,00 247 421 Skyldige omkostninger Feriepenge, og feriefridagsforpl. og pension 26.973,65 32 Sociale bidrag 446,51 1 Konto 421 i alt: 27.420,16 33
Side 15 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Påtegninger til årsregnskab Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab for 2012 for afdeling 19 Tinggårdsvænget er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 11. marts 2013 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 19 Tinggårdsvænget for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Side 16 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Påtegninger til årsregnskab DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København den 11. marts 2013 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2012 for afdeling19 - Tinggårdsvænget har været forelagt på afdelingsmøde den 29. april 2013 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: