Budgetforslag Side 1 af 12 26-08-2011 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Tilsynsførende kommune: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 0 0 Tlf. 55885588 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 4 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder 141 11.794 1 141,0 Erhverv 1 124 1 pr. påbe- 3,0 gyndt 60 m2 Institutioner 1 pr. påbegyndt 60 m2 Garager/carporte 6 1/5 1,2 Lejemålsenheder i alt 11.918 145,2 Fællesvaskeri 0,0 Fælleslokaler 0,0 Administration varmeregnskaber 142 142 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber 142 142 Udarbejdelse vandregnskaber 142 142 Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregn. Udarbejdelse renovationsregn. I alt Udarbejdet den: 26-08-2011 Vedtaget den: Revideret den:
Budgetforslag Side 2 af 12 26-08-2011 Note UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 0 0 0 0 *) 502 Mødeudgifter 53.000 56.200 50.115-3.200 *) 511 Personaleudgifter 0 0 0 0 *) 512 Forretningsførelse 580.324 602.350 545.881-22.027 *) 513 Kontorholdsudgifter 17.500 12.500 37.369 5.000 *) 514 Kontorlokaleudgifter 0 0 0 0 *) 515 Afskrivninger, driftsmidler 0 0 0 0 *) 516 Særlige aktiviteter 0 0 0 0 517 Afvikling af underskud 0 0 0 0 521 Revision 19.000 19.000 15.627 0 530 = Bruttoadministrationsudgifter 669.824 690.050 648.992-20.227 531 Tilskud til afdelingerne 0 0 0 0 *) 532 Renteudgifter 70.855 70.384 65.727 471 *) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 0 0 0 *) 540 = Samlede ordinære udgifter 740.679 760.434 714.719-19.755 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 1.890 0 550 = Udgifter i alt 740.679 760.434 716.609-19.755 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 0 47.350 0 2. Udbytte, garantiselskab 0 0 0 0 560 = Udgifter og overskud 740.679 760.434 763.958-19.755
Budgetforslag Side 3 af 12 26-08-2011 Note INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: *) 1. Afdelinger i drift 647.324 671.551 671.382-24.228 2. Andre 0 0 3.139 0 602 Lovmæssige gebyrer 22.500 18.500 24.164 4.000 *) 603 Renteindtægter 70.855 70.384 65.727 471 *) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 0 0 0 *) 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 606 Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 607 Diverse 0 0 0 0 610 = Samlede ordinære indtægter 740.679 760.435 764.412-19.756 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 1.890 0 620 = Indtægter i alt 740.679 760.435 766.302-19.756 621 Årets underskud (overført til konto 805) 0 0 0 630 = Indtægter og evt. underskud i alt 740.679 760.435 766.302-19.756
Budgetforslag Side 4 af 12 26-08-2011 Bestyrelsesvederlag m.v. 501-110 Honorar 0 0 0 501-120 Tabt arbejdsfortjeneste 0 0 0 501-130 Godgørelse rejseudgift 0 0 0 501-140 Dokumenterede omkostninger 0 0 0 501-200 Nybyggeri 0 0 0 Bestyrelsesvederlag i alt 0 0 0 0 MØDEUDGIFTER: 502-110 Bestyrelsesmøder m.v. 15.000 15.000 10.822 0 502-120 Bestyrelsesmøder m.v. (løn) 6.000 6.000 3.168 0 502-130 Øverste myndighed 0 0 0 502-140 Bestyrelsens avisabonnement 0 2.777 0 502-150 Bestyrelsesforsikring 0 0 0 502-210 Repræsentation 5.000 10.000 4.589-5.000 502-220 Repræsentation (løn) 0 0 0 502-310 Kursus 10.000 10.000 8.480 0 502-320 Kursus (løn) 0 0 0 502-400 Kontigent 17.000 15.200 16.150 1.800 502-500 Telefontilskud 0 0 0 502-600 Andre ordinære udgifter 0 4.128 0 Mødeudgifter i alt 53.000 56.200 50.115-3.200 PERSONALEUDGIFTER: Antal heltidsbeskæftigede: 511-100 Løninger, adm. Personale 0 0 0 511-130 Udb. feriepenge 0 0 0 511-139 Heraf afsatte feriepenge 0 0 0 511-140 Særlig feriegodtgørelse 0 0 0 511-200 Pension/pensionsordning 0 0 0 511-305 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-310 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 511-320 AER 0 0 0 511-330 Lønsumsafgift 0 0 0 511-340 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 0 0 0 511-350 Finansieringsbidrag 0 0 0 511-360 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 511-365 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-370 Bidrag uddannelsesfond 0 0 0 transport 0 0 0 0
Budgetforslag Side 5 af 12 26-08-2011 transport 0 0 0 0 511-375 Gruppelivsforsikring 0 0 0 511-390 Barselsfond 0 0 0 511-400 Vikar/ekstrahjælp 0 0 0 511-410 Konsulentbistand 0 0 0 511-500 Forskydning feriepengetilsvar 0 0 0 511-620 Trækfri kørsel 0 0 0 511-630 Drift af tjenestebiler 0 0 0 511-710 Telefon funktionærer 0 0 0 511-800 Uddannelse og kurser 0 0 0 511-810 Andre personaleomkostninger 0 0 0 511-820 Personalegoder 0 0 0 511-840 Gaver fødselsdage/jubilæer 0 0 0 511-885 Tilskud personaleforening 0 0 0 511-892 Julegaver 0 0 0 511-900 Refusion af syge- og dagpenge 0 0 0 = Personaleudgifter i alt 0 0 0 0 FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: 512-120 Grundbidrag pr. lejemålsenh. 2.706 392.969 443.663 458.573-50.694 512-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 512-145 Rabat adm.bidrag store medlem 0 0 0 0 512-147 Rabat inspektørordning - 0 0 0 0 Tillægsydelser: 512-151 Fællesvaskeri á kr. 5.224 4.449 5.384 775 512-152 Fælleslokale á kr. 6.038 4.038 4.634 2.000 512-153 Adm. varmeregnskab 142 20.164 13.230 12.672 6.934 512-154 Adm. vandregnskab 142 20.164 0 8.192 20.164 512-155 Adm. el-regnskab - 0 0 87 0 512-156 Adm. renovationsregnskab - 0 0 0 0 512-157 Andet 0 3.139 0 512-159 Antenneregnskabsgebyr 8.500 8.500 4.199 0 512-160 Råderetsgebyr - 0 0 0 512-161 Ventelistegebyr opskrivning 5.000 5.000 11.055 0 512-162 Ventelistegebyr ajourføring 9.000 5.000 8.910 4.000 512-165 Adm. B-ordning - 0 0 0 0 512-166 Adm. kortvaskeri - 0 0 0 0 512-169 Moms 113.265 118.470 29.038-5.205 = Forretningsførelse i alt 580.324 602.350 545.881-22.027
Budgetforslag Side 6 af 12 26-08-2011 KONTORHOLDSUDGIFTER: 513-110 Porto 0 0 0 513-120 Kontorartikler 5.000 1.000 6.929 4.000 513-122 Beboerblad 0 0 0 513-125 Tryksager 0 0 0 513-130 Telefon 4.000 4.000 3.590 0 513-140 Juridisk assistance 0 0 0 513-150 Leasing af kontormaskiner 0 0 0 513-160 Rep./vedligehold 0 0 0 513-161 Linier 0 0 0 513-162 EDI 0 0 0 513-163 Løbende licens 0 0 0 513-164 Konsulenter EDB 0 0 0 513-165 Hjemmeside 8.500 3.000 8.439 5.500 513-166 Forsikring 0 0 0 513-167 Nyanskaffelser 0 0 0 513-170 Forsikring kontormaskiner m.v. 0 1.000 0-1.000 513-180 Småinventar 0 0 14.066 0 513-190 Kantineudgifter 0 0 0 513-195 Kassediff. 0 0 0 513-400 Annoncer og reklame 0 3.500 4.344-3.500 513-510 Stillingsannoncer 0 0 0 = Kontorholdsudgifter i alt 17.500 12.500 37.369 5.000 KONTORLOKALEUDGIFTER: 514-100 Egne lokaler, prioritetsydelser 0 0 0 514-200 Leje lokaler, leje 0 0 0 514-300 Ejendomsskatter 0 0 0 514-400 El 0 0 0 514-500 Vand, Varme 0 0 0 514-600 Forsikringer 0 0 0 514-700 Renovation, vedligeh.rengøring 0 0 0 514-711 Løn rengøring 0 0 0 514-712 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 514-713 Arbejdsgivers andel pension 0 0 0 514-714 Lønsumsafgift 0 0 0 514-715 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 0 0 0 514-800 Forrentning egenkapital adm.ejendom 0 0 0 514-900 Afskrivning adm.ejendom 0 0 0 = Kontorlokaleudgifter i alt 0 0 0 0
Budgetforslag Side 7 af 12 26-08-2011 AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER 515-100 Inventar 0 0 0 515-200 Automobil 0 0 0 515-300 EDB 0 0 0 515-400 Andet 0 0 0 = Afskrivninger i alt 0 0 0 0 HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV. 533-100 Afd. bidrag til dispositionsfonden 0 0 0 0 533-200 Ydelser udarmortiserede lån (1/3) 0 0 0 533-300 Nettoprovenu v/lån i afdeling 0 0 0 533-400 Nettoprovenu v/likvidition 0 0 0 533-500 Indbetalt til Landsbyggefonden (2/3) 0 0 0 533-550 Indb. Landsbyggef.fælles moderniseringsfond 0 0 0 533-600 Indbetalt til nybyggerifonden 0 0 0 533-700 Overskydende beboerbetaling til LBF 0 0 0 533-800 Pligtmæssige bidrag til arbejdskapitalen 0 0 0 533-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 0 0 0 0
Budgetforslag Side 8 af 12 26-08-2011 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger 669.824 690.050 648.992-20.227 605 - Byggesagshonorarer 0 0 0 602 - Lovmæssige gebyrer -22.500-18.500-24.164-4.000 = Nettoadministrationsudgift i alt 647.324 671.550 624.828-24.227 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.458 4.625 4.303-167 OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: 601-110 Bidrag pr. lejemålsenhed 4.014 582.837 644.404 638.215-61.567 601-120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 Delt grundbidrag: 601-131 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 601-132 Grundbidrag pr. afdeling - 0 0 0 0 601-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 Tillægsydelser: 601-151 Fællesvaskeri á kr. 6.530 5.561 5.761 969 601-152 Fælleslokale á kr. 7.547 5.048 4.944 2.499 601-153 Adm. varmeregnskaber á kr. 178 25.205 16.538 13.469 8.667 601-154 Adm. vandregnskaber á kr. 178 25.205 0 8.901 25.205 601-155 Adm. elregnskaber - 0 92 0 601-156 Adm. renovationsregnskaber - 0 0 0 601-157 Andet 0 0 0 601-165 Adm. B-ordning - 0 0 0 601-166 Adm. kortvaskeri - 0 0 0 = Egne afdelinger i drift i alt 647.324 671.551 671.382-24.228 601-200 Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 601-300 Sideaktivitets-afdelinger 0 3.139 0 = Administrationsbidrag i alt 647.324 671.551 674.521-24.228 Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 4.014 4.438 4.395-424 Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: -9,6%
Budgetforslag Side 9 af 12 26-08-2011 LOVMÆSSIGE GEBYRER: 602-100 Indmeldelsesgebyr 0 0 0 602-200 Fraflytningsgebyr 0 0 0 602-300 Restancegebyr 0 0 0 602-410 Ventelistegebyr, opskrivning 5.000 5.000 11.055 0 602-420 Ventelistegebyr, a jourføring 9.000 5.000 8.910 4.000 602-500 Antenneregnskabsgebyr 8.500 8.500 4.199 0 602-600 Råderetsgebyr 0 0 0 602-821 Refusion af lønudgifter m.v. 0 0 0 602-822 Udlejning indt. m.v. kontorlokale 0 0 0 602-823 Annonceindtægter m.v. beboerblade 0 0 0 602-824 Deltagerbet. kursusvirksomhed m.v. 0 0 0 602-825 Salg puplikationer edb-prog 0 0 0 602-826 Tilskud til sociale projekter 0 0 0 602-827 Tilskud til arkitektkonkurrence 0 0 0 602-900 Andre lovmæssige gebyrer 0 0 0 = Lovmæssige gebyrer i alt 22.500 18.500 24.164 4.000 HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND 604-100 Afd. bidrag til dispositionsfonden 0 0 0 0 604-200 Ydelser udarmortiserede lån (1/3) 0 0 0 0 604-300 Nettoprovenu v/lån i afdeling 0 0 0 0 604-400 Nettoprovenu v/likvidition 0 0 0 0 604-500 Indbetalt til Landsbyggefonden (2/3) 0 0 0 0 604-550 Indb. Landsbyggef.fælles moderniseringsfond 0 0 0 0 604-600 Indbetalt til nybyggerifonden 0 0 0 0 604-700 Overskydende beboerbetaling til LBF 0 0 0 0 604-800 Pligtmæssige bidrag til arbejdskapitalen 0 0 0 0 604-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 0 0 0 0
Budgetforslag Side 10 af 12 26-08-2011 NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT RENTEINDTÆGTER: 603-100 Afdelinger, udlån 0 5.026 0 603-110 Girobeholdning 0 0 0 603-200 Bankbeholdning 0 0 0 603-300 Obligationer 0 0 0 603-400 Debitorer 0 0 0 603-500 Beregnet rente, bunden egenkapital 0 0 0 603-550 Renter fra LBF egne trækningsret 0 0 0 603-610 Indestående i forvaltningen 70.855 70.384 60.701 471 603-620 Rentetilskud fra Boligkontoret Danmark 0 0 0 603-630 Andet 0 0 0 = Renteindtægter i alt 70.855 70.384 65.727 471 TILSKUD: 531.1 Rentetilskud til afdelingerne 0 0 0 531.2 Ekstraordinært rentetilskud til afdelingerne 0 0 0 RENTEUDGIFTER: 532-100 Dispositionsfond, rentesats: 2,30 15.967 17.294 9.863-1.327 532-210 Afdelinger, henlagte midler 2,30 54.888 53.090 39.771 1.798 532-220 Afdelinger, driftsmidler 2,30 0 0 0 532-230 Afdelinger, sideaktiviteter 2,30 0 0 0 532-300 Bankgæld 0 0 0 532-400 Kreditorer 0 0 0 532-500 Kurstab, obligationer m.v. 0 16.093 0 532-550 Kurstage mv. obligationsbeholdning 0 0 0 532-600 Kurstage mv. obligationsbeholdning 0 0 0 532-700 Renter fra LBF egne trækningsret 532-800 Andre Renter 0 0 0 = Renteudgifter i alt 70.855 70.384 65.727 471 = Nettorenteindtægt (-tilskud) 0 0 0 0 Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 01. april 2011 2,30 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 01. april 2011 Der fordeles til: - afdelingerne med 2,30 % - dispositionsfonden med 2,30 % Rentetilskud fra Boligkontoret Danmark udgør pr. boligenhed 0,00 kr. - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr. - Ekstraordinær tilslkud til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.
Budgetforslag Side 11 af 12 26-08-2011 Indestående 01. april 2011 Reg. af indestående Rente 2013 Rente 2012 Rente-tilskud 2013 Ekstraord. Rente-tilskud 2013 Afd. Enheder 1 93,2-1.504.679 2.300.000 18.292 16.000 0 0 2 52,0 1.591.100 0 36.595 37.000 0 0 Byggefond 0 0 0 0 0 Afdelinger 86.421 2.300.000 54.888 53.000 0 0 Disp.fond 694.237 0 15.967 0 I alt 780.658 2.300.000 70.855 53.000 0 0-761776,3 67538,8
Budgetforslag Side 12 af 12 26-08-2011 KONTO 533/604 DISPOSITIONSFONDEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 1. april 2012 2012 694.237 #I/T -67.539 Budgetteret tilgang i 2012: Bidrag, afdelinger 0 Rentetilskrivning 17.294 Ydelser udarmortiserede lån 0 Nettoprovenu v/lån i afdeling 0 Nettoprovenu v/likvidition 0 Overskydende beboerbetaling til LBF 0 Indbetalt til nybyggerifonden 0 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 0 Saldo pr. 31. marts 2012 711.531 Pr. lejemålsenhed 4.900 Opfylder minimumskravet på kr. 4391 pr. lejemålsenhed ARBEJDSKAPITALEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 1. april 2012 2012 516.121 Budgetteret tilgang i : Pligtmæssige bidrag til arbejdskapitalen 0 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab -7.600 Saldo pr. 31. marts 2012 508.521 Pr. lejemålsenhed 3.502 Grænsebeløbet på kr. 2927 pr. lejemålsenhed er nået, der henlægges ikke yderligere. Afdeling Lejemålsenheder Pr. lejemålsenhed disp.fond Henl. disp.fond Pr. lejemålsenhed arb.kapital Henl. arb.kapital 1 93,2 0 0 0 0 2 52,0 0 0 0 0 I alt 145,2 0 0