1 REGNSKAB FOR 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 15 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01500 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab Pilegårdsvej m.fl. Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Adresse Paradisvej 1 A Pilegårdsvej og Bøgevej Postboks 190 3730 Nexø Nyker 3700 Rønne Tlf.: 56493917 3700 Rønne Tlf.: 56920000 Fax.: 56492917 Fax: 56920001 E-mail: mail@bak-bornholm.dk E-mail: post@brk.dk www.bornholmsboligselskab.dk CVR-nr. 13 25 07 74 Boliger: Rum m2 Type Antal boliger Bruttoetageareal Lejemålsenheder 2 65 familieboliger 6 390 6 3 85 familieboliger 6 510 6 4 108 familieboliger 1 108 1 13 1.008 13 Støtteart: Art Antal lejemål Bruttoetageareal Opført med støtte efter boligbyggeriloven ældreboligloven eller lov om almene boliger 13 1.008 Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lav byggeri 13 1.008 Tekniske installationer: Opvarmning: Vaskemaskine x Centralvarme/oliefyr Køleskab x El Komfur x Fjernvarme x Emhætte x Varmepumpeanlæg Bad, kar Bad, bruser x Målinger (individuel/kollektiv) Varme I Affald: Vand I Kildesortering uden for boligen x El I Antenneforhold Afregning af forbrugsafgifter Lejers private antenne x Varme I Afd. fællesantenneanlæg Vand og vandafledning K Ekstern signalforsyning El I Dato for ibrugtagning: 15.11.1980 og 15.10.1981 Matr. nr.: 45 ci Matr. tekst: Nyker BBR-ejendomsnr.: 088950 Boligleje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31.12.2015 746,27 Lejeforhøjelse i årets løb JA Dato for forhøjelse 01.01.2015 Forhøjelse pr. m2: kr. 19,83 %: 2,73 Årsbasis kr. 19.990,32
2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015 Resultatopgørelse Budget Budget 2015 Indeværende år Næste år 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 373.281,69 376.200 380.000 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 41.361,58 40.800 43.700 107 2 Vandafgift 52.919,51 60.400 62.250 109 3 Renovation 38.918,00 40.500 40.500 110 Forsikringer 9.371,00 9.500 9.500 112 4 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 57.590,00 57.600 58.800 2. Dispositionsfondsbidrag 7.072,00 64.662,00 7.100 7.200 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 207.232,09 215.900 221.950 VARIABLE UDGIFTER 115 5 Almindelig vedligeholdelse 46.131,40 31.000 33.000 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 66.768,86 61.200 79.260 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -66.768,86 0,00-61.200-79.260 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 17.250,00 20.000 20.000 2. Heraf dækkes af henlæggelser -17.250,00 0,00-20.000-20.000 119 7 Diverse udgifter 2.893,72 15.600 5.650 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 49.025,12 46.600 38.650 HENLÆGGELSER 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 85.300,00 85.300 86.200 121 9 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 15.000,00 15.000 15.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 100.300,00 100.300 101.200 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 729.838,90 739.000 741.800
3 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015 Resultatopgørelse Budget Budget 2015 Indeværende år Næste år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 14.625,74 11.200 19.200 2. Renter m.v. 19.425,47 25.600 12.000 3. Administrationsbidrag 2.413,56 36.464,77 2.300 2.300 130 1. Tab ved fraflytning 27.638,39 0 0 2. Dækket af henlæggelser -4.147,00 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden -23.491,39 0,00 0 0 131 10 Andre renter: 1. Renter til boligorganisationer 6.460,08 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 42.924,85 39.100 33.500 139 UDGIFTER I ALT 772.763,75 778.100 775.300 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 4.784,42 0,00 0,00 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 777.548,17 778.100 775.300 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 11 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 752.242,80 752.300 758.900 202 12 Renter 0,00 10.000 12.000 203 Andre ordinære indtægter 6. Overført fra opsamlet resultat 15.800,00 15.800 4.400 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 768.042,80 778.100 775.300 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 13 Korrektioner vedr. tidligere år 9.505,37 0 0 208.9 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 9.505,37 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 777.548,17 778.100 775.300 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT 777.548,17 778.100 775.300
4 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Indeværende år Sidste år 301 14 Ejendommens ansk.sum: 6.211.649,47 6.211.649,47 1. kontantværdi pr. 1. oktober 2014 kr. 6.600.000 2. heraf grundværdi kr. 1.317.600 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 6.211.649,47 6.211.649,47 303 15 Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 550.897,45 513.272,66 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 6.762.546,92 6.724.922,13 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 16 Tilgodehavender: 4. Fraflyttere 6.877,82 0,00 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Varme 8.047,50 0,00 6. Andre debitorer 2.139,77 17.065,09 958,75 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 884.851,46 954.199,32 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 901.916,55 955.158,07 310 AKTIVER I ALT 7.664.463,47 7.680.080,20
5 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015 PASSIVER HENLÆGGELSER Indeværende år Sidste år 401 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 677.532,90 659.001,76 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 95.291,94 97.541,94 405 18 Tab ved fraflytning m.v. 30.471,87 34.618,87 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 803.296,71 791.162,57 407 19 Opsamlet resultat 14.641,18 25.656,76 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 817.937,89 816.819,33 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessummen 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Realkreditfinansiering 457.353,58 783.090,10 9. Landsbyggefonden 1.001.477,00 1.458.830,58 1.001.477,00 409 Beboerindskud 137.600,00 137.600,00 411 Afskrivningskonto for ejendommen 4.615.218,89 4.289.482,37 412.9 FINANSIERING AF ANSK.SUM 6.211.649,47 6.211.649,47 413 Andre lån: Forbedringsarbejder m.v. 550.897,45 513.272,66 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 57.000,00 54.200,00 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 6.819.546,92 6.779.122,13 KORTFRISTET GÆLD 421 20 Skyldige omkostninger: 1. Omkostninger 0,00 55.495,85 3. Kreditorer 11.548,11 11.548,11 15.282,97 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 2.070,63 0,00 425 21 Anden kortfristet gæld: 2. Regulering af grundskyld 13.359,92 13.359,92 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 26.978,66 84.138,74 430 PASSIVER I ALT 7.664.463,47 7.680.080,20
6 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2015 Budget Budget Resultatopgørelse Indeværende år Næste år Note konto 1 Nettokapitaludgifter: Prioritering med nominallån/indexlån/rentesikring: 101 Afdrag nom. lån 325.736,52 325.000 328.400 101 Renter nom.lån 6.930,56 13.100 5.600 101.3 Administrationsbidrag 13.599,00 12.500 12.500 102 Rentesikring 27.015,61 25.600 33.500 373.281,69 376.200 380.000 2 107 Vandafgifter: Faste afgifter 25.743,99 27.000 26.500 Forbrugsafhængige vandafgifter 27.175,52 33.400 35.750 52.919,51 60.400 62.250 3 109 Renovation: Renovationsafgift 21.719,00 22.900 22.900 Miljøafgift 17.199,00 17.600 17.600 38.918,00 40.500 40.500 4 112 Administrationsbidrag: Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 4.430,00 4.430 4.525 5 115 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 13.467,34 3.000 3.000 2. Bygning, klimaskærm 6.296,07 6.000 6.000 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 3.174,25 16.000 14.000 5. Bygning, tekniske installationer 23.193,74 6.000 10.000 46.131,40 31.000 33.000 6 116 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 12.764,38 12.500 0 2. Bygning, klimaskærm 0,00 3.100 12.744 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 54.004,48 32.800 57.090 5. Bygning, tekniske installationer 0,00 12.800 9.426 9. - Dækkes af tidl. henlæggelser -66.768,86-61.200-79.260 0,00 0 0 7 119 Diverse udgifter: Kontingent BL 1.589,64 1.600 1.650 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 1.304,08 4.000 4.000 Diverse 0,00 10.000 0 2.893,72 15.600 5.650 8 120 Henlæggelse til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Der foretages henlæggelse til én samlet henlæggelseskonto. Henlæggelse pr. m2 pr. år udgør kr. 84,62 85 86 9 121 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning: Der er pr. m2 i regnskabsåret henlagt kr. 14,88 15 15 10 131 Renter: Negativ renter af tilgodehavende hos Boligorganisationen 0,67 % 6.460,08 0,00 0,00 11 201 Boligafgift og leje: Lejen udgør pr. m2 746,27 746 753 12 202 Renter: Renter af tilgodehavende hos Boligorganisationen 0,00 10.000 12.000 13 206 Korrektioner tidligere år: Overskud ved låneomlægning 9.505,37 0 0
7 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2015 Note konto Indeværende år Sidste år 14 301 Anskaffelsessum: 6.211.649,47 6.211.649,47 15 303 Forbedringsarbejder: Saldo primo 513.272,66 523.908,66 Forbedringsarbejder i året 52.250,53 0,00 Afdrag -14.625,74-10.636,00 Bogført værdi ultimo 550.897,45 513.272,66 Lånefinansiering 550.897,45 513.272,66 Underfinansiering 0,00 0,00 16 305 Tilgodehavender: 17.065,09 958,75 Heraf udgør: 4. Fraflyttere 6.877,82 0,00 heraf til incasso kr. 0,00 5. Afsluttet varmeregnskab/energimærkning Saldo primo 0,00 0,00 Forbrug i året 8.047,50 0,00 Saldo ultimo 8.047,50 0,00 17 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Saldo primo 659.001,76 688.951,95 Henlæggelser i året (konto 120) 85.300,00 85.000,00 Forbrug i året (konto 116) -66.768,86-114.950,19 Saldo ultimo 677.532,90 659.001,76 18 405 Tab ved fraflytninger: Saldo primo 34.618,87 29.618,87 Henlæggelser i året 0,00 5.000,00 Forbrug i året (konto130) -4.147,00 0,00 Saldo ultimo 30.471,87 34.618,87 19 407 Opsamlet resultat: Saldo primo 25.656,76 46.391,96 Overskud i året (konto 140) 4.784,42 3.564,80 Overført til drift (konto 203) -15.800,00-24.300,00 Saldo ultimo 14.641,18 25.656,76 20 421 Skyldige omkostninger: Omkostninger 0,00 55.495,85 Håndværkerkreditorer 11.548,11 15.282,97 11.548,11 70.778,82 21 425 Anden kortfristet gæld: Reguleringskonto: Regulering af grundskyld 13.359,92 13.359,92