1 REGNSKAB FOR 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 14 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01400 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab Dr. Glavens Vej Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Adresse Paradisvej 1 A Dr. Glavens Vej Postboks 190 3730 Nexø Pedersker 3700 Rønne Tlf.: 56493917 3720 Aakirkeby Tlf.: 56920000 Fax.: 56492917 Fax: 56920001 E-mail: mail@bak-bornholm.dk E-mail: post@brk.dk www.bornholmsboligselskab.dk CVR-nr. 13 25 07 74 Boliger: Rum m2 Type Antal boliger Bruttoetageareal Lejemålsenheder 1 33 ungdomsboliger 2 66 2 2 62 familieboliger 4 248 4 2 65 familieboliger 7 455 7 3 85 familieboliger 4 340 4 3 88 familieboliger 2 176 2 4 104 familieboliger 1 104 1 20 1.389 20 Støtteart: Art Antal lejemål Bruttoetageareal Opført med støtte efter boligbyggeriloven ældreboligloven eller lov om almene boliger 20 1.389 Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lav byggeri 20 1.389 Tekniske installationer: Opvarmning: Vaskemaskine x delvis Centralvarme/oliefyr x Køleskab x El x Komfur x Fjernvarme Emhætte x Varmepumpeanlæg x Bad, kar Bad, bruser x Målinger (individuel/kollektiv) Varme I Affald: Vand I Kildesortering uden for boligen x El I Antenneforhold Afregning af forbrugsafgifter Lejers private antenne x Varme I Afd. fællesantenneanlæg Vand og vandafledning I Ekstern signalforsyning El I Dato for ibrugtagning: 01.01.1980 og 16.09.1988 Matr. nr.: 30 bn og 30 ce m.fl. Matr. tekst: Pedersker BBR-ejendomsnr.: 275777 og 276021 Boligleje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31.12.2015 634,18 Lejeforhøjelse i årets løb JA Dato for forhøjelse 01.01.2015 Forhøjelse pr. m2: kr. 19,74 %: 3,21 Årsbasis kr. 27.425,14
2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015 Resultatopgørelse Budget Budget 2015 Indeværende år Næste år 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 456.981,14 456.500 457.500 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 22.545,07 31.600 32.700 109 2 Renovation 63.074,98 65.300 65.300 110 Forsikringer 13.951,00 17.000 17.000 112 3 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 88.600,00 88.600 90.500 2. Dispositionsfondsbidrag 10.880,00 99.480,00 10.900 11.000 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 199.051,05 213.400 216.500 VARIABLE UDGIFTER 114 4 Renholdelse 3.591,42 3.600 3.700 115 5 Almindelig vedligeholdelse 32.450,26 47.500 49.000 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 130.919,20 83.500 175.400 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -130.919,20 0,00-83.500-175.400 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 12.604,91 25.000 25.000 2. Heraf dækkes af henlæggelser -12.604,91 0,00-25.000-25.000 119 7 Diverse udgifter 4.601,28 20.300 6.500 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 40.642,96 71.400 59.200 HENLÆGGELSER 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 133.000,00 133.000 139.000 121 9 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 10.000,00 10.000 10.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 143.000,00 143.000 149.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 839.675,15 884.300 882.200
3 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015 Resultatopgørelse Budget Budget 2015 Indeværende år Næste år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 22.082,56 22.100 23.000 2. Renter m.v. 13.430,92 13.200 12.300 3. Administrationsbidrag 1.781,76 37.295,24 2.000 2.000 131 10 Andre renter: 1. Renter til boligorganisationer 14.328,61 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 51.623,85 37.300 37.300 139 UDGIFTER I ALT 891.299,00 921.600 919.500 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 475,76 0,00 0,00 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 891.774,76 921.600 919.500 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 11 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 848.500,20 848.200 857.300 2. Almene ungdomsboliger 32.374,56 880.874,76 32.500 33.500 202 12 Renter 0,00 30.000 26.000 203 Andre ordinære indtægter 6. Overført fra opsamlet resultat 10.900,00 10.900 2.700 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 891.774,76 921.600 919.500 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 208.9 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 0,00 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 891.774,76 921.600 919.500 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT 891.774,76 921.600 919.500
4 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Indeværende år Sidste år 301 13 Ejendommens ansk.sum: 9.375.917,51 9.375.917,51 1. kontantværdi pr. 1. oktober 2014 kr. 7.450.000 2. heraf grundværdi kr. 1.302.200 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 2.251.582,25 2.251.582,25 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 11.627.499,76 11.627.499,76 303 14 Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 382.083,33 404.165,89 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 12.009.583,09 12.031.665,65 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 15 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 6.645,60 5.611,24 4. Fraflyttere 4.864,43 0,00 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Varme 13.347,50 0,00 6. Andre debitorer 4.484,11 29.341,64 4.377,77 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.979.309,41 1.972.123,63 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 2.008.651,05 1.982.112,64 310 AKTIVER I ALT 14.018.234,14 14.013.778,29
5 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015 PASSIVER HENLÆGGELSER Indeværende år Sidste år 401 16 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.482.734,83 1.480.654,03 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 194.026,64 196.631,55 405 17 Tab ved fraflytning m.v. 38.463,39 38.463,39 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 1.715.224,86 1.715.748,97 407 18 Opsamlet resultat 8.594,36 19.018,60 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 1.723.819,22 1.734.767,57 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessummen 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Realkreditfinansiering 354.784,01 423.084,08 9. Landsbyggefonden 1.297.551,00 1.652.335,01 1.297.551,00 409 Beboerindskud 199.100,00 199.100,00 411 Afskrivningskonto for ejendommen 9.776.064,75 9.707.764,68 412.9 FINANSIERING AF ANSK.SUM 11.627.499,76 11.627.499,76 413 Andre lån: Forbedringsarbejder m.v. 382.083,33 404.165,89 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 115.759,00 116.203,00 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 12.125.342,09 12.147.868,65 KORTFRISTET GÆLD 421 19 Skyldige omkostninger: 1. Omkostninger 99.610,91 69.010,91 3. Kreditorer 7.887,73 107.498,64 4.223,75 422 Mellemregning med fraflyttere 3.560,44 0,00 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 4.484,11 4.377,77 425 20 Anden kortfristet gæld: 2. Regulering af grundskyld 53.529,64 53.529,64 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 169.072,83 131.142,07 430 PASSIVER I ALT 14.018.234,14 14.013.778,29
6 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2015 Budget Budget Resultatopgørelse Indeværende år Næste år Note konto 1 Nettokapitaludgifter: Prioritering med nominallån/indexlån/rentesikring: 101 Afdrag nom. lån 68.300,07 68.000 69.200 101 Renter nom.lån 5.045,57 6.500 4.300 101.4 Administrationsbidrag 3.558,00 3.500 3.500 102 Rentesikring 30.600,00 29.000 31.000 105.1 Udamort. ydelse Dispositionsfonden 116.492,50 116.500 116.500 105.2 Udamort. ydelse Landsdispositionsfonden 232.985,00 233.000 233.000 456.981,14 456.500 457.500 2 109 Renovation: Renovationsafgift 36.614,98 38.200 38.200 Miljøafgift 26.460,00 27.100 27.100 63.074,98 65.300 65.300 3 112 Administrationsbidrag: Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 4.430,00 4.430 4.525 4 114 Renholdelse: Skorstensfejning 3.591,42 3.600 3.700 5 115 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 5.967,50 6.500 6.500 2. Bygning, klimaskærm 7.300,33 11.000 11.000 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 5.897,45 15.000 14.500 5. Bygning, tekniske installationer 13.284,98 15.000 17.000 32.450,26 47.500 49.000 6 116 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 24.018,31 0 1.000 2. Bygning, klimaskærm 28.681,41 15.500 115.113 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 18.218,88 37.000 44.380 5. Bygning, tekniske installationer 60.000,60 31.000 14.907 9. - Dækkes af tidl. henlæggelser -130.919,20-83.500-175.400 0,00 0 0 7 119 Diverse udgifter: Kontingent BL 2.445,60 2.500 2.500 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.155,68 4.000 4.000 Diverse 0,00 13.800 0 4.601,28 20.300 6.500 8 120 Henlæggelse til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Der foretages henlæggelse til én samlet henlæggelseskonto. Henlæggelse pr. m2 pr. år udgør kr. 95,75 96 100 9 121 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning: Der er pr. m2 i regnskabsåret henlagt kr. 7,20 7 7 10 131 Renter: Negativ renter af tilgodehavende hos Boligorganisationen 0,67 % 14.328,61 0,00 0,00 11 201 Boligafgift og leje: Lejen udgør pr. m2 634,18 634 641 12 202 Renter: Renter af tilgodehavende hos Boligorganisationen 0,00 30.000 26.000
7 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2015 Note konto Indeværende år Sidste år 13 301 Anskaffelsessum: 9.375.917,51 9.375.917,51 14 303 Forbedringsarbejder: Saldo primo 404.165,89 342.800,20 Forbedringsarbejder i året 0,00 81.432,10 Afdrag -22.082,56-20.066,41 Bogført værdi ultimo 382.083,33 404.165,89 Lånefinansiering 382.083,33 404.165,89 Underfinansiering 0,00 0,00 15 305 Tilgodehavender: 29.341,64 9.989,01 Heraf udgør: 1. Leje incl. varme 6.645,60 5.611,24 heraf til incasso kr. 0,00 4. Fraflyttere 4.864,43 0,00 heraf til incasso kr. 0,00 5. Afsluttet varmeregnskab/energimærkning Saldo primo 0,00 0,00 Forbrug i året 13.347,50 0,00 Saldo ultimo 13.347,50 0,00 16 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Saldo primo 1.480.654,03 1.769.946,28 Henlæggelser i året (konto 120) 133.000,00 132.000,00 Forbrug i året (konto 116) -130.919,20-421.292,25 Saldo ultimo 1.482.734,83 1.480.654,03 17 405 Tab ved fraflytninger: Saldo primo 38.463,39 35.463,39 Henlæggelser i året 0,00 3.000,00 Saldo ultimo 38.463,39 38.463,39 18 407 Opsamlet resultat: Saldo primo 19.018,60 21.730,51 Overskud i året (konto 140) 475,76 8.188,09 Overført til drift (konto 203) -10.900,00-10.900,00 Saldo ultimo 8.594,36 19.018,60 19 421 Skyldige omkostninger: Omkostninger 99.610,91 69.010,91 Håndværkerkreditorer 7.887,73 4.223,75 107.498,64 73.234,66 20 425 Anden kortfristet gæld: Reguleringskonto: Regulering af grundskyld 53.529,64 53.529,64