1 REGNSKAB FOR 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 27 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 02701 og 02702 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab Kai Sonnesvej m.fl. Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Adresse Paradisvej 1 A Kai Sonnesvej Postboks 190 3730 Nexø H.P. Haagensensvej 3700 Rønne Tlf.: 56493917 Dr. Hansensvej Tlf.: 56920000 Fax.: 56492917 3760 Gudhjem Fax: 56920001 E-mail: mail@bak-bornholm.dk E-mail: post@brk.dk www.bornholmsboligselskab.dk CVR-nr. 13 25 07 74 Boliger: Rum m2 Type Antal boliger Bruttoetageareal Lejemålsenheder 1 33 ungdomsboliger 3 99 3 2 65 familieboliger 16 1.040 16 3 83 familieboliger 7 581 7 4 101 familieboliger 2 202 2 28 1.922 28 Støtteart: Art Antal lejemål Bruttoetageareal Opført med støtte efter boligbyggeriloven ældreboligloven eller lov om almene boliger 28 1.922 Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lav byggeri 28 1.922 Tekniske installationer: Opvarmning: Vaskemaskine x delvis Centralvarme/oliefyr Køleskab x El x Komfur x Fjernvarme Emhætte x Varmepumpeanlæg x Bad, kar Bad, bruser x Målinger (individuel/kollektiv) Varme I Affald: Vand I Kildesortering uden for boligen x El I Antenneforhold Afregning af forbrugsafgifter Lejers private antenne x Varme I Afd. fællesantenneanlæg Vand og vandafledning I Ekstern signalforsyning x El I Dato for ibrugtagning: 01.06.1986 og 01.07.1988 Matr. nr.: 246 a m.fl. Og 247 d m.fl. Matr. tekst: Gudhjem BBR-ejendomsnr.: 024626 og 024464 Boligleje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31.12.2015 693,17 Lejeforhøjelse i årets løb JA Dato for forhøjelse 01.01.2015 Forhøjelse pr. m2: kr. 10,65 %: 1,56 Årsbasis kr. 20.464,44
2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015 Resultatopgørelse Budget Budget 2015 Indeværende år Næste år 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 616.836,00 621.000 619.800 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 19.528,14 76.200 76.200 109 2 Renovation 88.240,98 90.200 90.200 110 Forsikringer 18.697,00 19.000 22.000 112 3 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 124.040,00 124.000 126.700 2. Dispositionsfondsbidrag 15.232,00 139.272,00 15.200 15.700 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 265.738,12 324.600 330.800 VARIABLE UDGIFTER 115 4 Almindelig vedligeholdelse 129.194,22 65.000 74.100 116 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 141.250,70 249.200 482.500 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -141.250,70 0,00-249.200-482.500 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 0,00 30.000 30.000 2. Heraf dækkes af henlæggelser 0,00 0,00-30.000-30.000 119 6 Diverse udgifter 8.645,84 30.500 13.500 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 137.840,06 95.500 87.600 HENLÆGGELSER 120 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 238.300,00 238.300 251.000 121 8 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 15.000,00 15.000 20.000 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 5.000,00 5.000 0 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 258.300,00 258.300 271.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.278.714,18 1.299.400 1.309.200
3 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015 Resultatopgørelse Budget Budget 2015 Indeværende år Næste år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 30.908,30 29.500 35.000 2. Renter m.v. 11.362,12 14.800 7.100 3. Administrationsbidrag 1.604,92 43.875,34 1.800 1.400 131 9 Andre renter: 1. Renter til boligorganisationer 9.730,85 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 53.606,19 46.100 43.500 139 UDGIFTER I ALT 1.332.320,37 1.345.500 1.352.700 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 3.331,30 0,00 0,00 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.335.651,67 1.345.500 1.352.700 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 10 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.271.007,48 1.270.950 1.270.950 2. Almene ungdomsboliger 61.260,12 1.332.267,60 61.250 61.250 202 11 Renter 0,00 10.400 10.000 203 Andre ordinære indtægter 6. Overført fra opsamlet resultat 2.900,00 2.900 10.500 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.335.167,60 1.345.500 1.352.700 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 12 Korrektioner vedr. tidligere år 484,07 0 0 208.9 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 484,07 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 1.335.651,67 1.345.500 1.352.700 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT 1.335.651,67 1.345.500 1.352.700
4 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Indeværende år Sidste år 301 13 Ejendommens ansk.sum: 13.055.999,36 13.055.999,36 1. kontantværdi pr. 1. oktober 2014 kr. 7.850,000 2. heraf grundværdi kr. 6.655.500 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 4.025.946,32 4.025.946,32 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 17.081.945,68 17.081.945,68 303 14 Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 342.669,35 360.046,91 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 17.424.615,03 17.441.992,59 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 15 Tilgodehavender: 4. Fraflyttere 9.790,00 0,00 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Varme 16.143,75 0,00 6. Andre debitorer 4.549,24 30.482,99 4.500,25 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.231.696,17 1.117.772,34 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.262.179,16 1.122.272,59 310 AKTIVER I ALT 18.686.794,19 18.564.265,18
5 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015 PASSIVER HENLÆGGELSER Indeværende år Sidste år 401 16 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 701.373,49 604.324,19 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 141.758,86 126.758,86 405 17 Tab ved fraflytning m.v. 17.988,59 12.988,59 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 861.120,94 744.071,64 407 18 Opsamlet resultat 31.883,20 31.451,90 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 893.004,14 775.523,54 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessummen 408 Oprindelig prioritetsgæld: 9. Landsbyggefonden 2.359.597,00 2.359.597,00 409 Beboerindskud 259.850,00 259.850,00 411 Afskrivningskonto for ejendommen 14.462.498,68 14.462.498,68 412.9 FINANSIERING AF ANSK.SUM 17.081.945,68 17.081.945,68 413 Andre lån: Forbedringsarbejder m.v. 342.669,35 360.046,91 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 111.294,00 111.294,00 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 17.535.909,03 17.553.286,59 KORTFRISTET GÆLD 421 19 Skyldige omkostninger: 3. Kreditorer 23.772,50 7.375,86 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 10.529,58 4.500,25 425 20 Anden kortfristet gæld: 2. Regulering af grundskyld 223.578,94 223.578,94 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 257.881,02 235.455,05 430 PASSIVER I ALT 18.686.794,19 18.564.265,18
6 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2015 Budget Budget Resultatopgørelse Indeværende år Næste år Note konto 1 Nettokapitaludgifter: Prioritering med nominallån/indexlån/rentesikring: 101.1 Afdrag indexlån 0,00 200 0 101 Afdrag nom. lån 0,00 1.000 3.000 101 Renter nom.lån 0,00 3.000 0 105.1 Udamort. ydelse Dispositionsfonden 205.612,00 205.600 205.600 105.2 Udamort. ydelse Landsdispositionsfonden 411.224,00 411.200 411.200 616.836,00 621.000 619.800 2 109 Renovation: Renovationsafgift 51.196,98 52.300 52.300 Miljøafgift 37.044,00 37.900 37.900 88.240,98 90.200 90.200 3 112 Administrationsbidrag: Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 4.430,00 4.430 4.525 4 115 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 49.447,62 9.000 9.000 2. Bygning, klimaskærm 7.771,11 17.000 28.100 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 15.597,87 27.000 23.000 5. Bygning, tekniske installationer 56.377,62 12.000 14.000 129.194,22 65.000 74.100 5 116 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 16.335,62 124.850 35.835 2. Bygning, klimaskærm 0,00 28.100 348.675 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 99.591,75 52.050 53.377 5. Bygning, tekniske installationer 25.323,33 44.200 44.613 9. - Dækkes af tidl. henlæggelser -141.250,70-249.200-482.500 0,00 0 0 6 119 Diverse udgifter: Kontingent BL 3.423,84 3.500 3.500 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 5.222,00 8.000 10.000 Diverse 0,00 19.000 0 8.645,84 30.500 13.500 7 120 Henlæggelse til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Der foretages henlæggelse til én samlet henlæggelseskonto. Henlæggelse pr. m2 pr. år udgør kr. 123,99 124 131 8 121 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning: Der er pr. m2 i regnskabsåret henlagt kr. 7,80 8 10 9 131 Renter: Negativ renter af tilgodehavende hos Boligorganisationen 0,67 % 9.730,85 0,00 0,00 10 201 Boligafgift og leje: Lejen udgør pr. m2 693,17 693 693 11 202 Renter: Renter af tilgodehavende hos Boligorganisationen 0,00 10.400 10.000 12 206 Korrektioner tidligere år: Overskud ved låneomlægning 484,07 0 0
7 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2015 Note konto Indeværende år Sidste år 13 301 Anskaffelsessum: 13.055.999,36 13.055.999,36 14 303 Forbedringsarbejder: Saldo primo 360.046,91 388.282,33 Forbedringsarbejder i året 13.530,74 0,00 Afdrag -30.908,30-28.235,42 Bogført værdi ultimo 342.669,35 360.046,91 Lånefinansiering 342.669,35 360.046,91 Underfinansiering 0,00 0,00 15 305 Tilgodehavender: 30.482,99 4.500,25 Heraf udgør: 4. Fraflyttere 9.790,00 0,00 heraf til incasso kr. 0,00 5. Afsluttet varmeregnskab/energimærkning Saldo primo 0,00 0,00 Forbrug i året 16.143,75 0,00 Saldo ultimo 16.143,75 0,00 16 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Saldo primo 604.324,19 421.499,18 Henlæggelser i året (konto 120) 238.300,00 229.500,00 Forbrug i året (konto 116) -141.250,70-46.674,99 Saldo ultimo 701.373,49 604.324,19 17 405 Tab ved fraflytninger: Saldo primo 12.988,59 6.236,00 Henlæggelser i året 5.000,00 15.000,00 Forbrug i året (konto130) 0,00-8.247,41 Saldo ultimo 17.988,59 12.988,59 18 407 Opsamlet resultat: Saldo primo 31.451,90 8.869,19 Overskud i året (konto 140) 3.331,30 22.582,71 Overført til drift (konto 203) -2.900,00 0,00 Saldo ultimo 31.883,20 31.451,90 19 421 Skyldige omkostninger: Håndværkerkreditorer 23.772,50 7.375,86 20 425 Anden kortfristet gæld: Reguleringskonto: Regulering af grundskyld 223.578,94 223.578,94