Budgetforslag Side 1 af 13 29-01-2016 Periode: 1. oktober 2016-30. september 2017 Tilsynsførende kommune: Rudersdal Kommune Øverødvej 2 0 0 Tlf. 46110000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 3 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder 76 6.428 1 76,0 Erhverv 1 37 1 pr. påbe- 1,0 gyndt 60 m2 Institutioner 0 0 1 pr. påbe- 0 gyndt 60 m2 Garager/carporte 5 0 1/5 1,0 Lejemålsenheder i alt 6.465 78,0 Fællesvaskeri 1 0 0,0 Fælleslokaler 0 0 0,0 Administration varmeregnskaber 77 77 Udarbejdelse varmeregnskaber 0 0 Administration vandregnskaber 0 0 Udarbejdelse vandregnskaber 0 0 Administration elregnskaber 0 0 Udarbejdelse elregnskaber 0 0 Administration renovationsregn. 0 0 Udarbejdelse renovationsregn. 0 0 I alt Udarbejdet den: 00-01-1900 Vedtaget den: Revideret den:
Budgetforslag Side 2 af 13 29-01-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 0 0 0 0 1) 502 Mødeudgifter 26.800 37.800 11.043-11.000 2) 511 Personaleudgifter 0 0 0 0 3) 512 Forretningsførelse 286.467 273.258 275.167 13.209 4) 513 Kontorholdsudgifter 17.900 7.900 12.536 10.000 5) 514 Kontorlokaleudgifter 0 0 0 0 6) 515 Afskrivninger, driftsmidler 0 0 0 0 7) 516 Særlige aktiviteter 0 0 0 0 8) 517 Afvikling af underskud 0 0 0 521 Revision 16.800 16.500 16.104 300 530 = Bruttoadministrationsudgifter 347.967 335.458 314.850 12.509 531 Tilskud til afdelingerne 0 0 0 0 9) 532 Renteudgifter 56.334 51.954 94.290 4.380 15) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 540.285 548.431 552.453-8.146 10) 540 = Samlede ordinære udgifter 944.586 935.843 961.594 8.743 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 11) 550 = Udgifter i alt 944.586 935.843 961.594 8.743 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 0 7.591 0 2. Udbytte, garantiselskab 0 0 0 0 3. Henlæggelse til dispositionsfond 0 0 0 0 560 = Udgifter og overskud 944.586 935.843 969.185 8.743
Budgetforslag Side 3 af 13 29-01-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 12) 1. Afdelinger i drift 347.966 335.458 325.010 12.508 2. Andre 0 0 0 0 602 Lovmæssige gebyrer 0 0 0 0 13 603 Renteindtægter 56.335 51.954 91.721 4.381 14) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 540.285 548.431 552.453-8.146 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 606 Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 607 Diverse 0 0 0 0 610 = Samlede ordinære indtægter 944.586 935.843 969.185 8.743 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 620 = Indtægter i alt 944.586 935.843 969.185 8.743 621 Årets underskud (overført til konto 805) 0 0 0 630 = Indtægter og evt. underskud i alt 944.586 935.843 969.185 8.743
Budgetforslag Side 4 af 13 29-01-2016 Budget Budget Regnskab Budget- 1. Bestyrelsesvederlag m.v. 501-100 Afdelinger i drift 0 0 0 501-200 Nybyggeri 0 0 0 Bestyrelsesvederlag i alt 0 0 0 0 2. Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 502-110 Bestyrelsesmøder m.v. 4.000 4.000 1.892 0 502-120 Bestyrelsesmøder m.v. (løn) 0 0 0 502-121 Kørsel - Andet 0 0 0 502-130 Tabt arbejdsfortjeneste 0 0 0 502-135 Rejser 0 0 0 502-140 Bestyrelsens avisabonnement 0 0 0 502-145 Øverste myndighed / Repræsentantskab 3.500 3.500 1.301 0 502-150 Bestyrelsesforsikring 0 0 0 502-160 Telefontilskud m.m. 4.300 4.300 6.300 0 Repræsentation 502-210 Repræsentation 1.000 150-1.000 502-220 Repræsentation (løn) 0 0 0 Kursusudgifter 502-310 Kursus, bestyrelsen 0 1.400 0 502-315 Kursus, bestyrelsen (Interne kurser) 10.000 20.000 0-10.000 502-320 Kursus (løn) 0 0 0 Kontingent 502-400 Kontigent 0 0 0 Personale 502-510 Møder 0 0 0 502-520 Kurser 5.000 5.000 0 0 502-530 Kørselsgodtgørelse 0 0 0 502-531 Drift af biler 0 0 0 502-535 Rejser 0 0 0 502-540 Forsikring 0 0 0 502-550 Personaleforeningen 0 0 0 502-551 Sundhedsordning/Forsikring 0 0 0 502-552 Kantineordning 0 0 0 502-553 Andre personaleomkostninger 0 0 0 502-560 Tøj 0 0 0 Andre ordinære udgifter 502-600 Andre ordinære udgifter 0 0 0 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 26.800 37.800 11.043-11.000
Budgetforslag Side 5 af 13 29-01-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note 3. Personaleudgifter Løn, pension og social sikring 511-100 Lønninger, adm. Personale 0 0 0 511-132 Andre udg. til social sikring 0 0 0 511-134 Forsikring 0 0 0 511-138 Lønfordeling 0 0 0 511-139 Udbetalt acontoløn 0 0 0 511-140 1. 1 & 2 ledighedsdag 0 0 0 511-200 Pension/pensionsbidrag 0 0 0 511-201 3. Lønsumsafgift 0 0 0 511-305 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-310 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 511-320 AER - AES - Finansieringsbidrag 0 0 0 511-340 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 511-350 Kompetancefond HK 0 0 0 511-370 Bidrag uddannelsesfond 0 0 0 511-375 Gruppelivsforsikring 0 0 0 511-390 Barselsfond 0 0 0 Feriepenge, refusioner mv. 511-400 Fremmed assistance 0 0 0 511-500 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-540 Særlig feriegodtgørelse 0 0 0 511-610 Forsikringer bil 0 0 0 511-615 Værdi fri bil 0 0 0 511-620 Drift bil 0 0 0 511-630 Telefon funktionær 0 0 0 511-900 Refusion af syge- og dagpenge m.v. 0 0 0 511-901 Refusion og fordeling løn 0 0 0 Ledelsesudgifter 511-951 Lønninger 0 0 0 511-952 Pension 0 0 0 511-953 Andre udgifter til social sikring 0 0 0 511-954 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-955 Udgifter bil ledelse 0 0 0 = Personaleudgifter i alt 0 0 0 0 4. FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: 512-100 Vederlag til Boligkontoret Danmark 0 0 0 512-120 Grundbidrag pr. lejemålsenh. 3.459 269.783 261.953 265.667 7.830 512-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 512-145 Rabat adm.bidrag 0 0 0 0 512-147 Rabat inspektørordning - 0 0 0 0 Transport 269.783 261.953 265.667 7.830
Budgetforslag Side 6 af 13 29-01-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note Transport 269.783 261.953 265.667 7.830 0 Tillægsydelser: 512-151 Administration fællesvaskerier 5.225 0 0 5.225 512-152 Adm. selskabs- og mødelokaler 0 0 0 0 512-153 Administration varmeregnskaber 127 9.779 9.625 9.500 154 512-154 Administration vandregnskaber 127 0 0 0 0 512-155 Administration el-regnskaber 127 0 0 0 0 512-156 Adm. renovationsregnskaber 127 0 0 0 0 512-157 Andet 0 0 0 512-159 Antenneregnskabsgebyr 0 0 0 512-160 Råderetsgebyr 0 0 0 512-161 Ventelistegebyr,opskrivning 0 0 0 0 512-162 Ventelistegebyr, a`jourføring 0 0 0 0 512-165 Adm. B-ordning 51 0 0 0 0 512-166 Administration kortvaskeri 84 1.680 1.680 0 0 512-169 Moms på Boligadministration 0 0 0 0 = Forretningsførelse i alt 286.467 273.258 275.167 13.209 5. KONTORHOLDSUDGIFTER: 513-110 Porto 0 0 0 513-120 Kontorartikler 3.400 3.400 0 0 513-130 Beboerblad 0 0 0 513-210 Tryksager 1.500 1.000 1.400 500 513-220 Telefon 0 0 0 513-310 Juridisk assistance 0 0 0 513-410 Leasing af kontormaskiner 0 0 0 513-420 Rep./vedligehold 0 0 0 513-430 Linier 0 0 0 513-440 EDI 0 0 0 513-450 Løbende licens 0 0 0 513-460 Konsulenter EDB 0 0 0 513-470 Hjemmeside 2.500 2.500 2.385 0 513-480 Forsikring 500 1.000 349-500 513-490 Nyanskaffelser 0 0 0 513-500 Forsikring kontormaskiner m.v. 0 0 0 513-510 Annoncer og markedsføring 10.000 0 8.403 10.000 513-520 Kantineudgifter 0 0 0 = Kontorholdsudgifter i alt 17.900 7.900 12.536 10.000
Budgetforslag Side 7 af 13 29-01-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note 6. KONTORLOKALEUDGIFTER: 514-100 1. Egne lokaler, prioritetsrenter eller lign. 0 0 0 514-200 Lejede lokaler, leje 0 0 0 514-300 Ejendomsskatter 0 0 0 514-400 El 0 0 0 514-500 Vand, varme 0 0 0 514-600 Forsikringer 0 0 0 514-700 Renovation, vedligeholdelse og rengøring 0 0 0 514-711 Løn rengøring 0 0 0 514-712 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 514-713 Arbejdsgivers andel pension 0 0 0 514-715 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 514-800 Intern forrentning, kapital bundet i adm.ejendom 0 0 0 514-900 Afskrivninger administrationsejendom 0 0 0 = Kontorlokaleudgifter i alt 0 0 0 0 7. AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER 515-100 Inventar 0 0 0 515-200 Automobil 0 0 0 515-300 EDB 0 0 0 515-400 Andet 0 0 0 = Afskrivninger i alt 0 0 0 0 8. SÆRLIGE AKTIVITETER 516-000 Særlige aktiviteter 0 0 0 516-050 Markedsføring 0 0 0 516-101 AM-Beregningsgrundlag 0 0 0 516-102 Pension 0 0 0 516-103 ATP i alt 0 0 0 516-110 Kontorhold 0 0 0 516-120 Kursus 0 0 0 516-130 Rejser 0 0 0 516-140 Diverse 0 0 0 516-150 Sponsorat 0 0 0 516-160 Beboerrådgiver til fordeling 0 0 0 516-503 Sommerferieophold 0 0 0 516-504 Sommerferieaktiviteter 0 0 0 = Særlige aktiviteter i alt 0 0 0 0
Budgetforslag Side 8 af 13 29-01-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note 9. TILSKUD: 531-001 Tilskud til afdelinger 0 0 0 0 531-002 Tilskud til afdelinger i andre selskaber 0 0 0 0 10. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV. (533/604) 533-100 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 0 0 0 533-200 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l 47.020 47.020 47.020 0 533-300 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 0 0 533-400 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 0 533-500 Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån 94.041 94.041 94.041 0 533-600 Indbet. til nybyggerifonden 0 0 0 533-700 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 0 0 533-800 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 399.224 395.000 399.224 4.224 533-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 12.370 12.168-12.370 = Henlæggelser i alt 540.285 548.431 552.453 4.224 11. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541-000 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 541-200 Boligrådgiver 0 0 0 541-220 Ungbo - BoViborg 0 0 0 0 541-500 Korrektion tidligere år 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 0
Budgetforslag Side 9 af 13 29-01-2016 Budget Budget Regnskab Budget- ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger 347.967 335.458 314.850 12.509 605 - Byggesagshonorarer 0 0 0 0 602 - Lovmæssige gebyrer 0 0 0 0 = Nettoadministrationsudgift i alt 347.967 335.458 314.850 12.509 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.461 4.301 4.037 160 12. OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: 601-110 Bidrag pr. lejemålsenhed 4.247 331.282 324.153 315.510 7.129 601-120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 Delt grundbidrag: 601-131 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 601-132 Grundbidrag pr. afdeling 0 0 0 0 601-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 Tillægsydelser: 601-151 Fællesvaskeri á kr. 5.225 0 0 5.225 601-152 Fælleslokale á kr. 0 0 0 0 601-153 Adm. varmeregnskaber á kr. 127,00 9.779 9.625 9.500 154 601-154 Adm. vandregnskaber á kr. 127,00 0 0 0 0 601-155 Adm. elregnskaber 127,00 0 0 0 0 601-156 Adm. renovationsregnskaber 127,00 0 0 0 0 601-157 Andet 0 0 0 601-165 Adm. B-ordning 51 0 0 0 0 601-166 Adm. kortvaskeri 84 1.680 1.680 0 0 = Egne afdelinger i drift i alt 347.966 335.458 325.010 12.508 601-200 Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 601-201 Andet boligbyggeri (med moms) 0 0 0 601-300 Sideaktivitetsafdelinger 0 0 0 = Administrationsbidrag i alt 347.966 335.458 325.010 12.508 Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 4.247 4.156 4.045 91 Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: 2,2%
Budgetforslag Side 10 af 13 29-01-2016 Budget Budget Regnskab Budget- 13. LOVMÆSSIGE GEBYRER: 602-028 Rammeaftale vedr. indkøbscentral 0 0 0 602-050 Antenneregnskabsgebyr 0 0 0 0 602-060 Råderetsgebyr 0 0 0 0 602-100 Indmeldelsesgebyr/kontingent 0 0 0 602-200 Fraflytningsgebyr 0 0 0 602-210 Refusion af lønudgifter mm. 0 0 0 602-220 Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 0 0 0 602-230 Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 0 0 0 602-240 Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 0 0 0 602-250 Salg af puplikationer, EDB-programmer o.lign. 0 0 0 602-260 Tilskud til sociale projekter o.lign. 0 0 0 602-270 Tilskud til arkitektkonkurrence 0 0 0 602-300 Restancegebyr (påkravsgebyr) 0 0 0 602-350 Restancegebyr fraflyttere 0 0 0 602-410 Ventelistegebyr,opskrivning 0 0 0 0 602-420 Ventelistegebyr, ajourføring 0 0 0 0 602-900 Frivilligt forlig 0 0 0 = Lovmæssige gebyrer i alt 0 0 0 0
Budgetforslag Side 11 af 13 29-01-2016 NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Budget Budget Regnskab Budget- 14. RENTEINDTÆGTER: 603-100 Afdelinger 0 9.388 0 603-200 Bankbeholdning 0 0 0 603-300 Obligationer (incl. kursgevinster) 0 0 0 603-400 Debitorer 0 0 0 603-500 Beregnet rente af bunden egenkapital 0 0 0 603-600 Renter fra LBF egne trækningsret 0 13.621 0 603-700 Andet 0 0 0 603-705 Byggeri 0 0 0 603-710 Indestående i forvaltningen 56.335 51.954 68.712 4.381 603-720 Rentetilskud fra Boligk. DANM. 0 0 0 0 = Renteindtægter i alt 56.335 51.954 91.721 4.381 15. RENTEUDGIFTER: 532-100 Dispositionsfond 1,50 14.404 13.644 0 760 532-200 Afdelinger. Henlagte midler 0,90 41.930 38.310 0 3.620 532-210 Afdelinger. Driftsmidler 0,90 0 0 0 532-220 Afdelinger. Sideaktiviteter 0,90 0 0 0 532-300 Bankgæld 0 0 0 532-400 Kreditorer 0 0 0 532-500 Kurstab, obligationer m.v. 0 80.669 0 532-600 Kurtage m.v. obligationsbeholdning 0 0 0 532-700 Renter fra LBF egne trækningsret 0 0 13.621 0 532-800 Andre renter 0 0 0 = Renteudgifter i alt 56.334 51.954 94.290 4.380 = Nettorenteindtægt (-tilskud) 1 0-2.569 1 Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 30. september 2015 1,00 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 30. september 2015 Der fordeles til: - afdelingerne med 0,90 % - dispositionsfonden med 1,50 % - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.
Budgetforslag Side 12 af 13 29-01-2016 Indestående 30. september 2015 Reg. af indestående Rente 2017 Rente 2016 Rentetilskud 2017 Afd. Enheder 1 25,0 1.648.637 0 14.792 0 0 2 40,2 2.463.108 0 22.100 0 0 3 12,8 561.538 0 5.038 0 0 Byggefond 0 0 0 0 Afdelinger 4.673.282 0 41.930 0 0 Disp.fond 960.236 14.404 0 I alt 5.633.518 0 56.334 0 0
Budgetforslag Side 13 af 13 29-01-2016 KONTO 533/604 DISPOSITIONSFONDEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. september 2015 3.390.495 #I/T #I/T Budgetteret tilgang i 2015/16: Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l 47.020 Tab ved lejeledighed og fraflytning 0 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenove 0 Forrentning af dispositionsfonden 13.644 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 2.490.923 960235,89 Disponeret efter sidste regnskab Saldo pr. 30. september 2016 960.236 Pr. lejemålsenhed 12.311 Opfylder minimumskravet på kr. 5641 pr. lejemålsenhed ARBEJDSKAPITALEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. september 2015 246.658 Budgetteret tilgang i 2015/16: Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 12.370 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 3.800 Saldo pr. 30. september 2016 255.228 Pr. lejemålsenhed 3.272 Grænsebeløbet på kr. 3087 pr. lejemålsenhed er nået, der henlægges ikke yderligere. Afdeling Lejemålsenheder Pr. lejemålsenhed disp.fond Henl. disp.fond Pr. lejemålsenhed arb.kapital Henl. arb.kapital 1 25,0 0 0 0 0 2 40,2 0 0 0 0 3 12,8 0 0 0 0 I alt 78 0 0