Budgetforslag Side 1 af 21 03-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Fredensborg Kommune Egevangen 3 B 0 2980 Kokkedal Tlf. 72565000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 2 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder 160 11.966 1 160,0 Erhverv 8 780 1 pr. påbe- 13,0 gyndt 60 m2 Institutioner 0 0 1 pr. påbe- 0 gyndt 60 m2 Garager/carporte 21 0 1/5 4,2 Lejemålsenheder i alt 12.746 177,2 Fællesvaskeri 0 0 0,0 Fælleslokaler 0 0 0,0 Administration varmeregnskaber 160 160 Udarbejdelse varmeregnskaber 0 0 Administration vandregnskaber 72 72 Udarbejdelse vandregnskaber 0 0 Administration elregnskaber 2 2 Udarbejdelse elregnskaber 0 0 Administration renovationsregn. 0 0 Udarbejdelse renovationsregn. 0 0 I alt Udarbejdet den: 22-05-2013 Vedtaget den: Revideret den:
Budgetforslag Side 2 af 21 03-06-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note 2014 2013 2012 ændring UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 0 0 0 0 1) 502 Mødeudgifter 30.500 35.000 5.724-4.500 2) 511 Personaleudgifter 0 0 0 0 3) 512 Forretningsførelse 546.970 437.557 435.812 109.413 4) 513 Kontorholdsudgifter 10.000 6.000 18.275 4.000 5) 514 Kontorlokaleudgifter 0 0 0 0 6) 515 Afskrivninger, driftsmidler 0 0 0 0 7) 516 Særlige aktiviteter 0 0 0 0 8) 517 Afvikling af underskud 0 0 0 521 Revision 17.000 75.000 75.000-58.000 530 = Bruttoadministrationsudgifter 604.470 553.557 534.811 50.913 531 Tilskud til afdelingerne 0 0 0 0 15) 532 Renteudgifter 26.592 10.000 49.744 16.592 16) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 1.843.747 1.564.723 1.679.364 279.024 9) 540 = Samlede ordinære udgifter 2.474.809 2.128.280 2.263.918 346.529 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 10) 550 = Udgifter i alt 2.474.809 2.128.280 2.263.918 346.529 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 0 0 0 2. Udbytte, garantiselskab 0 0 0 0 3. Henlæggelse til dispositionsfond 0 0 0 0 560 = Udgifter og overskud 2.474.809 2.128.280 2.263.918 346.529
Budgetforslag Side 3 af 21 03-06-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note 2014 2013 2012 ændring INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 11) 1. Afdelinger i drift 579.470 523.557 529.375 55.913 2. Andre 0 0 0 0 602 Lovmæssige gebyrer 25.000 0 23.100 25.000 12) 603 Renteindtægter 26.592 40.000 51.261-13.408 14) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 1.843.747 1.564.723 1.679.364 279.024 13) 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 606 Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 607 Diverse 0 0 0 0 610 = Samlede ordinære indtægter 2.474.809 2.128.280 2.283.100 346.529 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 1.331 0 620 = Indtægter i alt 2.474.809 2.128.280 2.284.430 346.529 621 Årets underskud (overført til konto 805) 0 0 0 630 = Indtægter og evt. underskud i alt 2.474.809 2.128.280 2.284.430 346.529
Budgetforslag Side 4 af 21 03-06-2013 Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- 2014 2013 2012 ændring 1. Bestyrelsesvederlag m.v. 501-100 Afdelinger i drift 0 0 0 501-200 Nybyggeri 0 0 0 Bestyrelsesvederlag i alt 0 0 0 0 2. Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 502-110 Bestyrelsesmøder m.v. 30.000 35.000 5.224-5.000 502-120 Bestyrelsesmøder m.v. (løn) 0 0 0 502-121 Kørsel - Andet 0 0 0 502-130 Tabt arbejdsfortjeneste 0 0 0 502-135 Rejser 0 0 0 502-140 Bestyrelsens avisabonnement 0 0 0 502-145 Øverste myndighed / Repræsentantskab 0 0 0 502-150 Bestyrelsesforsikring 0 0 0 502-160 Telefontilskud m.m. 0 0 0 0 Repræsentation 502-210 Repræsentation 500 0 500 500 502-220 Repræsentation (løn) 0 0 0 Kursusudgifter 502-310 Kursus, bestyrelsen 0 0 0 502-315 Kursus, bestyrelsen (Interne kurser) 0 0 0 502-320 Kursus (løn) 0 0 0 Kontingent 502-400 Kontigent 0 0 0 Personale 502-510 Møder 0 0 0 502-520 Kurser 0 0 0 502-530 Kørselsgodtgørelse 0 0 0 502-531 Drift af biler 0 0 0 502-535 Rejser 0 0 0 502-540 Forsikring 0 0 0 502-550 Personaleforeningen 0 0 0 502-551 Sundhedsordning/Forsikring 0 0 0 502-552 Kantineordning 0 0 0 502-553 Andre personaleomkostninger 0 0 0 502-560 Tøj 0 0 0 Andre ordinære udgifter 502-600 Andre ordinære udgifter 0 0 0 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 30.500 35.000 5.724-4.500
Budgetforslag Side 5 af 21 03-06-2013 Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- Note 2014 2013 2012 ændring 3. Personaleudgifter Løn, pension og social sikring 511-100 Lønninger, adm. Personale 0 0 0 511-132 Andre udg. til social sikring 0 0 0 511-134 Forsikring 0 0 0 511-138 Lønfordeling 0 0 0 511-139 Udbetalt acontoløn 0 0 0 511-140 1. 1 & 2 ledighedsdag 0 0 0 511-200 Pension/pensionsbidrag 0 0 0 511-201 3. Lønsumsafgift 0 0 0 511-305 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-310 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 511-320 AER - AES - Finansieringsbidrag 0 0 0 511-340 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 511-350 Kompetancefond HK 0 0 0 511-370 Bidrag uddannelsesfond 0 0 0 511-375 Gruppelivsforsikring 0 0 0 511-390 Barselsfond 0 0 0 Feriepenge, refusioner mv. 511-400 Fremmed assistance 0 0 0 511-500 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-540 Særlig feriegodtgørelse 0 0 0 511-610 Forsikringer bil 0 0 0 511-615 Værdi fri bil 0 0 0 511-620 Drift bil 0 0 0 511-630 Telefon funktionær 0 0 0 511-900 Refusion af syge- og dagpenge m.v. 0 0 0 511-901 Refusion og fordeling løn 0 0 0 Ledelsesudgifter 511-951 Lønninger 0 0 0 511-952 Pension 0 0 0 511-953 Andre udgifter til social sikring 0 0 0 511-954 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-955 Udgifter bil ledelse 0 0 0 = Personaleudgifter i alt 0 0 0 0 4. FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: 512-100 Vederlag til Boligkontoret Danmark 0 0 0 512-120 Grundbidrag pr. lejemålsenh. 2.782 492.970 437.557 424.812 55.413 512-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 512-145 Rabat adm.bidrag 0 0 0 0 512-147 Rabat inspektørordning - 0 0 0 0 Transport 492.970 437.557 424.812 55.413
Budgetforslag Side 6 af 21 03-06-2013 Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- Note 2014 2013 2012 ændring Transport 492.970 437.557 424.812 55.413 0 Tillægsydelser: 512-151 Administration fællesvaskerier 0 0 0 0 512-152 Adm. selskabs- og mødelokaler 0 0 0 0 512-153 Administration varmeregnskaber 125 20.000 0 0 20.000 512-154 Administration vandregnskaber 125 9.000 0 0 9.000 512-155 Administration el-regnskaber 125 0 0 0 0 512-156 Adm. renovationsregnskaber 125 0 0 0 0 512-157 Andet 0 0 0 512-159 Antenneregnskabsgebyr 0 0 0 512-160 Råderetsgebyr 0 0 0 512-161 Ventelistegebyr,opskrivning 25.000 0 11.000 25.000 512-162 Ventelistegebyr, a`jourføring 0 0 0 512-165 Adm. B-ordning 50 0 0 0 0 512-166 Administration kortvaskeri 84 0 0 0 0 512-169 Moms på Boligadministration 0 0 0 0 = Forretningsførelse i alt 546.970 437.557 435.812 109.413 5. KONTORHOLDSUDGIFTER: 513-110 Porto 0 0 0 513-120 Kontorartikler 10.000 0 18.275 10.000 513-130 Beboerblad 0 0 0 513-210 Tryksager 6.000 0-6.000 513-220 Telefon 0 0 0 513-310 Juridisk assistance 0 0 0 513-410 Leasing af kontormaskiner 0 0 0 513-420 Rep./vedligehold 0 0 0 513-430 Linier 0 0 0 513-440 EDI 0 0 0 513-450 Løbende licens 0 0 0 513-460 Konsulenter EDB 0 0 0 513-470 Hjemmeside 0 0 0 513-480 Forsikring 0 0 0 513-490 Nyanskaffelser 0 0 0 513-500 Forsikring kontormaskiner m.v. 0 0 0 513-510 Småinventar 0 0 0 513-520 Kantineudgifter 0 0 0 = Kontorholdsudgifter i alt 10.000 6.000 18.275 4.000
Budgetforslag Side 7 af 21 03-06-2013 Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- Note 2014 2013 2012 ændring 6. KONTORLOKALEUDGIFTER: 514-100 1. Egne lokaler, prioritetsrenter eller lign. 0 0 0 514-200 Lejede lokaler, leje 0 0 0 514-300 Ejendomsskatter 0 0 0 514-400 El 0 0 0 514-500 Vand, varme 0 0 0 514-600 Forsikringer 0 0 0 514-700 Renovation, vedligeholdelse og rengøring 0 0 0 514-711 Løn rengøring 0 0 0 514-712 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 514-713 Arbejdsgivers andel pension 0 0 0 514-715 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 514-800 Intern forrentning, kapital bundet i adm.ejendom 0 0 0 514-900 Afskrivninger administrationsejendom 0 0 0 = Kontorlokaleudgifter i alt 0 0 0 0 7. AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER 515-100 Inventar 0 0 0 515-200 Automobil 0 0 0 515-300 EDB 0 0 0 0 515-400 Andet 0 0 0 = Afskrivninger i alt 0 0 0 0 8. SÆRLIGE AKTIVITETER 516-000 Særlige aktiviteter 0 0 0 516-050 Markedsføring 0 0 0 516-101 AM-Beregningsgrundlag 0 0 0 516-102 Pension 0 0 0 516-103 ATP i alt 0 0 0 516-110 Kontorhold 0 0 0 516-120 Kursus 0 0 0 516-130 Rejser 0 0 0 516-140 Diverse 0 0 0 516-150 Sponsorat 0 0 0 516-160 Beboerrådgiver til fordeling 0 0 0 516-503 Sommerferieophold 0 0 0 516-504 Sommerferieaktiviteter 0 0 0 = Særlige aktiviteter i alt 0 0 0 0
Budgetforslag Side 8 af 21 03-06-2013 Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- Note 2014 2013 2012 ændring 9. TILSKUD: 531-001 Tilskud til afdelinger 0 0 0 0 531-002 Tilskud til afdelinger i andre selskaber 0 0 0 0 10. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV. (533/604) 533-100 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 1.564.723 0-1.564.723 533-200 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l 482.583 0 632.150 482.583 533-300 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 0 0 533-400 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 0 533-500 Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån 965.166 0 692.892 965.166 533-600 Indbet. til nybyggerifonden 0 0 0 533-700 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 0 0 533-800 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 368.000 0 354.322 368.000 533-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 27.998 0 0 27.998 = Henlæggelser i alt 1.843.747 1.564.723 1.679.364 251.026 11. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541-000 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 541-200 Boligrådgiver 0 0 0 541-220 Ungbo - BoViborg 0 0 0 0 541-500 Korrektion tidligere år 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 0
Budgetforslag Side 9 af 21 03-06-2013 Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- 2014 2013 2012 ændring ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger 604.470 553.557 534.811 50.913 605 - Byggesagshonorarer 0 0 0 0 602 - Lovmæssige gebyrer -25.000 0-23.100-25.000 = Nettoadministrationsudgift i alt 579.470 553.557 511.711 25.913 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 3.270 3.124 2.888 146 12. OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: 601-110 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.105 550.220 523.557 529.375 26.663 601-120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 Delt grundbidrag: 601-131 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 601-132 Grundbidrag pr. afdeling 0 0 0 0 601-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 Tillægsydelser: 601-151 Fællesvaskeri á kr. 0 0 0 0 601-152 Fælleslokale á kr. 0 0 0 0 601-153 Adm. varmeregnskaber á kr. 125,00 20.000 0 0 20.000 601-154 Adm. vandregnskaber á kr. 125,00 9.000 0 0 9.000 601-155 Adm. elregnskaber 125,00 250 0 0 250 601-156 Adm. renovationsregnskaber 125,00 0 0 0 0 601-157 Andet 0 0 0 601-165 Adm. B-ordning 50 0 0 0 0 601-166 Adm. kortvaskeri 84 0 0 0 0 = Egne afdelinger i drift i alt 579.470 523.557 529.375 55.913 601-200 Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 601-201 Andet boligbyggeri (med moms) 0 0 0 601-300 Sideaktivitetsafdelinger 0 0 0 = Administrationsbidrag i alt 579.470 523.557 529.375 55.913 Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 3.105 2.955 2.987 150 Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: 5,1%
Budgetforslag Side 10 af 21 03-06-2013 Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- 2014 2013 2012 ændring 13. LOVMÆSSIGE GEBYRER: 602-050 Antenneregnskabsgebyr 0 0 0 0 602-060 Råderetsgebyr 0 0 0 0 602-100 Indmeldelsesgebyr/kontingent 0 0 0 602-200 Fraflytningsgebyr 0 0 0 602-210 Refusion af lønudgifter mm. 0 0 0 602-220 Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 0 0 0 602-230 Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 0 0 0 602-240 Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 0 0 0 602-250 Salg af puplikationer, EDB-programmer o.lign. 0 0 0 602-260 Tilskud til sociale projekter o.lign. 0 0 0 602-270 Tilskud til arkitektkonkurrence 0 0 0 602-300 Restancegebyr (påkravsgebyr) 0 0 0 602-350 Restancegebyr fraflyttere 0 0 0 602-410 Ventelistegebyr,opskrivning 25.000 0 23.100 25.000 602-420 Ventelistegebyr, ajourføring 0 0 0 0 602-900 Frivilligt forlig 0 0 0 = Lovmæssige gebyrer i alt 25.000 0 23.100 25.000
Budgetforslag Side 11 af 21 03-06-2013 Noter til budget NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Budget Budget Regnskab Budget- 2014 2013 2012 ændring 14. RENTEINDTÆGTER: 603-100 Afdelinger 0 44.593 0 603-200 Bankbeholdning 0 0 0 603-300 Obligationer (incl. kursgevinster) 0 0 0 603-400 Debitorer 0 0 0 603-500 Beregnet rente af bunden egenkapital 0 0 0 603-600 Renter fra LBF egne trækningsret 0 6.668 0 603-700 Andet 40.000 0-40.000 603-705 Byggeri 0 0 0 603-710 Indestående i forvaltningen 26.592 0 0 26.592 603-720 Rentetilskud fra Boligk. DANM. 0 0 0 0 = Renteindtægter i alt 26.592 40.000 51.261-13.408 15. RENTEUDGIFTER: 532-100 Dispositionsfond 2,00 107.819 0 43.076 107.819 532-200 Afdelinger. Henlagte midler 2,00-81.227 0 0-81.227 532-210 Afdelinger. Driftsmidler 2,00 0 0 0 532-220 Afdelinger. Sideaktiviteter 2,00 0 0 0 532-300 Bankgæld 0 0 0 532-400 Kreditorer 0 0 0 532-500 Kurstab, obligationer m.v. 0 0 0 532-600 Kurtage m.v. obligationsbeholdning 0 0 0 532-700 Renter fra LBF egne trækningsret 0 6.668 0 532-800 Andre renter 10.000 0-10.000 = Renteudgifter i alt 26.592 10.000 49.744 16.592 = Nettorenteindtægt (-tilskud) 0 30.000 1.517-30.000 Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 30. december 2012 2,00 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 30. december 2012 Der fordeles til: - afdelingerne med 2,00 % - dispositionsfonden med 2,00 % - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.
Budgetforslag Side 12 af 21 03-06-2013 Noter til budget Indestående 30. december 2012 Reg. af indestående Rente 2014 Rente 2013 Rentetilskud 2014 Afd. Enheder 1 105,2-476.083 0-9.522 0 0 2 72,0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 0 0 0 0 4 0,0-3.585.303 0-71.705 0 0 5 0,0 0 0 0 0 0 6 0,0 0 0 0 0 0 7 0,0 0 0 0 0 0 8 0,0 0 0 0 0 0 9 0,0 0 0 0 0 0 10 0,0 0 0 0 0 0 11 0,0 0 0 0 0 0 12 0,0 0 0 0 0 0 13 0,0 0 0 0 0 0 14 0,0 0 0 0 0 0 15 0,0 0 0 0 0 0 16 0,0 0 0 0 0 0 17 0,0 0 0 0 0 0 18 0,0 0 0 0 0 0 19 0,0 0 0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 21 0,0 0 0 0 0 0 22 0,0 0 0 0 0 0 23 0,0 0 0 0 0 0 24 0,0 0 0 0 0 0 25 0,0 0 0 0 0 0 26 0,0 0 0 0 0 0 27 0,0 0 0 0 0 0 28 0,0 0 0 0 0 0 29 0,0 0 0 0 0 0 30 0,0 0 0 0 0 0 31 0,0 0 0 0 0 0 32 0,0 0 0 0 0 0 33 0,0 0 0 0 0 0 34 0,0 0 0 0 0 0 35 0,0 0 0 0 0 0 36 0,0 0 0 0 0 0 37 0,0 0 0 0 0 0 38 0,0 0 0 0 0 0 39 0,0 0 0 0 0 0 40 0,0 0 0 0 0 0 41 0,0 0 0 0 0 0
Budgetforslag Side 13 af 21 03-06-2013 42 0,0 0 0 0 0 0 43 0,0 0 0 0 0 0 44 0,0 0 0 0 0 0 45 0,0 0 0 0 0 0 46 0,0 0 0 0 0 0 47 0,0 0 0 0 0 0 48 0,0 0 0 0 0 0 49 0,0 0 0 0 0 0 50 0,0 0 0 0 0 0 51 0,0 0 0 0 0 0 52 0,0 0 0 0 0 0 53 0,0 0 0 0 0 0 54 0,0 0 0 0 0 0 55 0,0 0 0 0 0 0 56 0,0 0 0 0 0 0 57 0,0 0 0 0 0 0 58 0,0 0 0 0 0 0 59 0,0 0 0 0 0 0 60 0,0 0 0 0 0 0 61 0,0 0 0 0 0 0 62 0,0 0 0 0 0 0 63 0,0 0 0 0 0 0 64 0,0 0 0 0 0 0 65 0,0 0 0 0 0 0 66 0,0 0 0 0 0 0 67 0,0 0 0 0 0 0 68 0,0 0 0 0 0 0 69 0,0 0 0 0 0 0 70 0,0 0 0 0 0 0 71 0,0 0 0 0 0 0 72 0,0 0 0 0 0 0 73 0,0 0 0 0 0 0 74 0,0 0 0 0 0 0 75 0,0 0 0 0 0 0 76 0,0 0 0 0 0 0 77 0,0 0 0 0 0 0 78 0,0 0 0 0 0 0 79 0,0 0 0 0 0 0 80 0,0 0 0 0 0 0 81 0,0 0 0 0 0 0 82 0,0 0 0 0 0 0 83 0,0 0 0 0 0 0 84 0,0 0 0 0 0 0 85 0,0 0 0 0 0 0 86 0,0 0 0 0 0 0 87 0,0 0 0 0 0 0 88 0,0 0 0 0 0 0 89 0,0 0 0 0 0 0 90 0,0 0 0 0 0 0
Budgetforslag Side 14 af 21 03-06-2013 91 0,0 0 0 0 0 0 92 0,0 0 0 0 0 0 93 0,0 0 0 0 0 0 94 0,0 0 0 0 0 0 95 0,0 0 0 0 0 0 96 0,0 0 0 0 0 0 97 0,0 0 0 0 0 0 98 0,0 0 0 0 0 0 99 0,0 0 0 0 0 0 100 0,0 0 0 0 0 0 101 0,0 0 0 0 0 0 102 0,0 0 0 0 0 0 103 0,0 0 0 0 0 0 104 0,0 0 0 0 0 0 106 0,0 0 0 0 0 0 107 0,0 0 0 0 0 0 108 0,0 0 0 0 0 0 109 0,0 0 0 0 0 0 110 0,0 0 0 0 0 0 111 0,0 0 0 0 0 0 112 0,0 0 0 0 0 0 113 0,0 0 0 0 0 0 114 0,0 0 0 0 0 0 115 0,0 0 0 0 0 0 116 0,0 0 0 0 0 0 117 0,0 0 0 0 0 0 321 0,0 0 0 0 0 0 322 0,0 0 0 0 0 0 324 0,0 0 0 0 0 0 401 0,0 0 0 0 0 0 402 0,0 0 0 0 0 0 403 0,0 0 0 0 0 0 406 0,0 0 0 0 0 0 408 0,0 0 0 0 0 0 409 0,0 0 0 0 0 0 428 0,0 0 0 0 0 0 430 0,0 0 0 0 0 0 502 0,0 0 0 0 0 0 503 0,0 0 0 0 0 0 504 0,0 0 0 0 0 0 506 0,0 0 0 0 0 0 508 0,0 0 0 0 0 0 509 0,0 0 0 0 0 0 510 0,0 0 0 0 0 0 511 0,0 0 0 0 0 0 512 0,0 0 0 0 0 0 515 0,0 0 0 0 0 0 516 0,0 0 0 0 0 0 517 0,0 0 0 0 0 0
Budgetforslag Side 15 af 21 03-06-2013 519 0,0 0 0 0 0 0 520 0,0 0 0 0 0 0 522 0,0 0 0 0 0 0 523 0,0 0 0 0 0 0 524 0,0 0 0 0 0 0 526 0,0 0 0 0 0 0 527 0,0 0 0 0 0 0 529 0,0 0 0 0 0 0 530 0,0 0 0 0 0 0 531 0,0 0 0 0 0 0 538 0,0 0 0 0 0 0 541 0,0 0 0 0 0 0 542 0,0 0 0 0 0 0 543 0,0 0 0 0 0 0 571 0,0 0 0 0 0 0 572 0,0 0 0 0 0 0 573 0,0 0 0 0 0 0 574 0,0 0 0 0 0 0 575 0,0 0 0 0 0 0 576 0,0 0 0 0 0 0 577 0,0 0 0 0 0 0 578 0,0 0 0 0 0 0 579 0,0 0 0 0 0 0 580 0,0 0 0 0 0 0 581 0,0 0 0 0 0 0 582 0,0 0 0 0 0 0 583 0,0 0 0 0 0 0 587 0,0 0 0 0 0 0 588 0,0 0 0 0 0 0 589 0,0 0 0 0 0 0 599 0,0 0 0 0 0 0 701 0,0 0 0 0 0 0 702 0,0 0 0 0 0 0 703 0,0 0 0 0 0 0 704 0,0 0 0 0 0 0 705 0,0 0 0 0 0 0 706 0,0 0 0 0 0 0 707 0,0 0 0 0 0 0 708 0,0 0 0 0 0 0 709 0,0 0 0 0 0 0 710 0,0 0 0 0 0 0 711 0,0 0 0 0 0 0 712 0,0 0 0 0 0 0 713 0,0 0 0 0 0 0 715 0,0 0 0 0 0 0 716 0,0 0 0 0 0 0 717 0,0 0 0 0 0 0 801 0,0 0 0 0 0 0 806 0,0 0 0 0 0 0
Budgetforslag Side 16 af 21 03-06-2013 812 0,0 0 0 0 0 0 891 0,0 0 0 0 0 0 Byggefond 0 0 0 0 Afdelinger -4.061.386 0-81.227 0 0 Disp.fond 5.390.969 107.819 0 I alt 1.329.583 0 26.592 0 0
Budgetforslag Side 17 af 21 03-06-2013 Noter til budget KONTO 533/604 DISPOSITIONSFONDEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. december 2012 4.124.975 #I/T #I/T Budgetteret tilgang i 2013: Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 1.564.723 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l 0 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenove 0 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 0 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 298.728 5390969,03 Disponeret efter sidste regnskab Saldo pr. 31. december 2013 5.390.969 Pr. lejemålsenhed 30.423 Opfylder minimumskravet på kr. 5529 pr. lejemålsenhed ARBEJDSKAPITALEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. december 2012 128.628 Budgetteret tilgang i 2013: Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 0 Saldo pr. 31. december 2013 128.628 Pr. lejemålsenhed 726 Der kan foretages henlæggelser i 2014, da grænsebeløbet på kr. 3053 ikke er nået. Afdeling Lejemålsenheder Pr. lejemålsenhed disp.fond Henl. disp.fond Pr. lejemålsenhed arb.kapital Henl. arb.kapital 1 105,2 0 0 158 16.622 2 72,0 0 0 158 11.376 3 0,0 0 0 158 0 4 0,0 0 0 158 0 5 0,0 0 0 158 0 6 0,0 0 0 158 0 7 0,0 0 0 158 0 8 0,0 0 0 158 0 9 0,0 0 0 158 0 10 0,0 0 0 158 0
Budgetforslag Side 18 af 21 03-06-2013 11 0,0 0 0 158 0 12 0,0 0 0 158 0 13 0,0 0 0 158 0 14 0,0 0 0 158 0 15 0,0 0 0 158 0 16 0,0 0 0 158 0 17 0,0 0 0 158 0 18 0,0 0 0 158 0 19 0,0 0 0 158 0 20 0,0 0 0 158 0 21 0,0 0 0 158 0 22 0,0 0 0 158 0 23 0,0 0 0 158 0 24 0,0 0 0 158 0 25 0,0 0 0 158 0 26 0,0 0 0 158 0 27 0,0 0 0 158 0 28 0,0 0 0 158 0 29 0,0 0 0 158 0 30 0,0 0 0 158 0 31 0,0 0 0 158 0 32 0,0 0 0 158 0 33 0,0 0 0 158 0 34 0,0 0 0 158 0 35 0,0 0 0 158 0 36 0,0 0 0 158 0 37 0,0 0 0 158 0 38 0,0 0 0 158 0 39 0,0 0 0 158 0 40 0,0 0 0 158 0 41 0,0 0 0 158 0 42 0,0 0 0 158 0 43 0,0 0 0 158 0 44 0,0 0 0 158 0 45 0,0 0 0 158 0 46 0,0 0 0 158 0 47 0,0 0 0 158 0 48 0,0 0 0 158 0 49 0,0 0 0 158 0 50 0,0 0 0 158 0 51 0,0 0 0 158 0 52 0,0 0 0 158 0 53 0,0 0 0 158 0 54 0,0 0 0 158 0 55 0,0 0 0 158 0 56 0,0 0 0 158 0 57 0,0 0 0 158 0 58 0,0 0 0 158 0 59 0,0 0 0 158 0
Budgetforslag Side 19 af 21 03-06-2013 60 0,0 0 0 158 0 61 0,0 0 0 158 0 62 0,0 0 0 158 0 63 0,0 0 0 158 0 64 0,0 0 0 158 0 65 0,0 0 0 158 0 66 0,0 0 0 158 0 67 0,0 0 0 158 0 68 0,0 0 0 158 0 69 0,0 0 0 158 0 70 0,0 0 0 158 0 71 0,0 0 0 158 0 72 0,0 0 0 158 0 73 0,0 0 0 158 0 74 0,0 0 0 158 0 75 0,0 0 0 158 0 76 0,0 0 0 158 0 77 0,0 0 0 158 0 78 0,0 0 0 158 0 79 0,0 0 0 158 0 80 0,0 0 0 158 0 81 0,0 0 0 158 0 82 0,0 0 0 158 0 83 0,0 0 0 158 0 84 0,0 0 0 158 0 85 0,0 0 0 158 0 86 0,0 0 0 158 0 87 0,0 0 0 158 0 88 0,0 0 0 158 0 89 0,0 0 0 158 0 90 0,0 0 0 158 0 91 0,0 0 0 158 0 92 0,0 0 0 158 0 93 0,0 0 0 158 0 94 0,0 0 0 158 0 95 0,0 0 0 158 0 96 0,0 0 0 158 0 97 0,0 0 0 158 0 98 0,0 0 0 158 0 99 0,0 0 0 158 0 100 0,0 0 0 158 0 101 0,0 0 0 158 0 102 0,0 0 0 158 0 103 0,0 0 0 158 0 104 0,0 0 0 158 0 106 0,0 0 0 158 0 107 0,0 0 0 158 0 108 0,0 0 0 158 0 109 0,0 0 0 158 0
Budgetforslag Side 20 af 21 03-06-2013 110 0,0 0 0 158 0 111 0,0 0 0 158 0 112 0,0 0 0 158 0 113 0,0 0 0 158 0 114 0,0 0 0 158 0 115 0,0 0 0 158 0 116 0,0 0 0 158 0 117 0,0 0 0 158 0 321 0,0 0 0 158 0 322 0,0 0 0 158 0 324 0,0 0 0 158 0 401 0,0 0 0 158 0 402 0,0 0 0 158 0 403 0,0 0 0 158 0 406 0,0 0 0 158 0 408 0,0 0 0 158 0 409 0,0 0 0 158 0 428 0,0 0 0 158 0 430 0,0 0 0 158 0 502 0,0 0 0 158 0 503 0,0 0 0 158 0 504 0,0 0 0 158 0 506 0,0 0 0 158 0 508 0,0 0 0 158 0 509 0,0 0 0 158 0 510 0,0 0 0 158 0 511 0,0 0 0 158 0 512 0,0 0 0 158 0 515 0,0 0 0 158 0 516 0,0 0 0 158 0 517 0,0 0 0 158 0 519 0,0 0 0 158 0 520 0,0 0 0 158 0 522 0,0 0 0 158 0 523 0,0 0 0 158 0 524 0,0 0 0 158 0 526 0,0 0 0 158 0 527 0,0 0 0 158 0 529 0,0 0 0 158 0 530 0,0 0 0 158 0 531 0,0 0 0 158 0 538 0,0 0 0 158 0 541 0,0 0 0 158 0 542 0,0 0 0 158 0 543 0,0 0 0 158 0 571 0,0 0 0 158 0 572 0,0 0 0 158 0 573 0,0 0 0 158 0 574 0,0 0 0 158 0
Budgetforslag Side 21 af 21 03-06-2013 575 0,0 0 0 158 0 576 0,0 0 0 158 0 577 0,0 0 0 158 0 578 0,0 0 0 158 0 579 0,0 0 0 158 0 580 0,0 0 0 158 0 599 0,0 0 0 158 0 701 0,0 0 0 158 0 702 0,0 0 0 158 0 703 0,0 0 0 158 0 704 0,0 0 0 158 0 705 0,0 0 0 158 0 706 0,0 0 0 158 0 707 0,0 0 0 158 0 708 0,0 0 0 158 0 709 0,0 0 0 158 0 710 0,0 0 0 158 0 711 0,0 0 0 158 0 712 0,0 0 0 158 0 713 0,0 0 0 158 0 715 0,0 0 0 158 0 716 0,0 0 0 158 0 717 0,0 0 0 158 0 801 0,0 0 0 158 0 806 0,0 0 0 158 0 812 0,0 0 0 158 0 891 0,0 0 0 158 0 I alt 177,2 0 27.998