Bestyrelsesmøde 20. juni 2014 Peter Fugmann
Perioderegnskab 30/04 2014
Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på 3 års gennemsnitlige afsætning målt i mængder. Varmeprisen (kr./gj) beregnet ud fra periodens budgetterede omkostninger Energisalget og herunder varmeprisen Varmepriserne er opgjort og indtægten reguleret i overensstemmelse med gældende prislofter.
Økonomirapport 30/04 2014 Varmepriser Realiseret 1/1 30/4 2014 Budget 1/1 30/4 2014 Realiseret 1/1 30/4 2013 Budget 2014 NÆ 89 kr./gj SL 74 kr./gj SL 68 kr./gj NÆ 94 kr./gj SL 68 kr./gj SL - 62 kr./gj NÆ 100 kr./gj SL 65 kr./gj SL 65 kr./gj NÆ 110 kr./gj SL 89 kr./gj SL 87 kr./gj
Forudsætninger Ikke periodisering af omkostningerne Udelukkende godkendte fakturaer er medtaget. Ikke medtaget forskydning i feriepengehensættelse Ikke medtaget forskydninger i pensionshensættelse Ikke medtaget forskydning i hensættelse til forpligtelser vedr. deponeringsanlæg.
Økonomirapport 30/04 2014 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget 2013 2014 jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer 36.739 35.067 1.672 33.264 104.526 Refusion statsafgifter 3.280 1.231 2.049 7.724 3.480 Energisalg 49.196 55.863-6.667 64.482 144.757 Salg af genanvendelige materialer 5.576 5.228 348 4.792 15.685 Genbrugspladser 49.639 49.784-145 50.331 154.431 Diverse indtægter 4.142 5.507-1.365 4.992 16.522 I alt 148.572 152.681-4.109 165.586 439.401
Økonomirapport 30/04 2014 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget 2013 2014 jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer 36.739 35.067 1.672 33.264 104.526 Refusion statsafgifter 3.280 1.231 2.049 7.724 3.480 Energisalg 49.196 55.863-6.667 64.482 144.757 Salg af genanvendelige materialer 5.576 5.228 348 4.792 15.685 Genbrugspladser 49.639 49.784-145 50.331 154.431 Diverse indtægter 4.142 5.507-1.365 4.992 16.522 I alt 148.572 152.681-4.109 165.586 439.401
Økonomirapport 30/04 2014 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget 2013 2014 jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer 36.739 35.067 1.672 33.264 104.526 Refusion statsafgifter 3.280 1.231 2.049 7.724 3.480 Energisalg 49.196 55.863-6.667 64.482 144.757 Salg af genanvendelige materialer 5.576 5.228 348 4.792 15.685 Genbrugspladser 49.639 49.784-145 50.331 154.431 Diverse indtægter 4.142 5.507-1.365 4.992 16.522 I alt 148.572 152.681-4.109 165.586 439.401
Økonomirapport 30/04 2014 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget 2013 2014 jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Produktionsomkostninger Personale 25.593 24.794 799 26.379 74.381 Maskiner og materiel 8.267 9.262-995 8.711 39.821 Affaldsbehandlingsomkostninger 27.612 26.557 1.055 26.071 96.389 Øvrige produktionsomkostninger 47.646 52.894-5.248 56.711 118.438 Bygninger, veje, arealer og pladser 4.966 3.555 1.411 4.826 10.665 Afskrivninger og værdireguleringer 15.333 17.111-1.778 18.898 51.334 I alt 129.417 134.173-4.756 141.597 391.027 Bruttoresultat 19.155 18.508 647 23.989 48.374
Økonomirapport 30/04 2014 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget 2013 2014 jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Produktionsomkostninger Personale 25.593 24.794 799 26.379 74.381 Maskiner og materiel 8.267 9.262-995 8.711 39.821 Affaldsbehandlingsomkostninger 27.612 26.557 1.055 26.071 96.389 Øvrige produktionsomkostninger 47.646 52.894-5.248 56.711 118.438 Bygninger, veje, arealer og pladser 4.966 3.555 1.411 4.826 10.665 Afskrivninger og værdireguleringer 15.333 17.111-1.778 18.898 51.334 I alt 129.417 134.173-4.756 141.597 391.027 Bruttoresultat 19.155 18.508 647 23.989 48.374
Økonomirapport 30/04 2014 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget 2013 2014 jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Produktionsomkostninger Personale 25.593 24.794 799 26.379 74.381 Maskiner og materiel 8.267 9.262-995 8.711 39.821 Affaldsbehandlingsomkostninger 27.612 26.557 1.055 26.071 96.389 Øvrige produktionsomkostninger 47.646 52.894-5.248 56.711 118.438 Bygninger, veje, arealer og pladser 4.966 3.555 1.411 4.826 10.665 Afskrivninger og værdireguleringer 15.333 17.111-1.778 18.898 51.334 I alt 129.417 134.173-4.756 141.597 391.027 Bruttoresultat 19.155 18.508 647 23.989 48.374
Økonomirapport 30/04 2014 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget 2013 2014 jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser 335 520-185 528 1.560 Bestyrelse 132 42 91 96 125 Konsulentbistand 484 1.160-676 1.073 3.479 Administration 7.624 8.753-1.130 7.674 26.259 Afskrivninger og værdiregulering 341 383-41 365 1.148 I alt 8.916 10.857-1.941 9.737 32.571 Driftsresultat 10.240 7.651 2.588 14.252 15.803
Økonomirapport 30/04 2014 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget 2013 2014 jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser 335 520-185 528 1.560 Bestyrelse 132 42 91 96 125 Konsulentbistand 484 1.160-676 1.073 3.479 Administration 7.624 8.753-1.130 7.674 26.259 Afskrivninger og værdiregulering 341 383-41 365 1.148 I alt 8.916 10.857-1.941 9.737 32.571 Driftsresultat 10.240 7.651 2.588 14.252 15.803
Økonomirapport 30/04 2014 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget 2013 2014 jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Driftsresultat 10.240 7.651 2.588 14.252 15.803 Finansielle poster Finansielle indtægter 531 38 494 414 150 Finansielle udgifter -3.614-3.865 251-3.859-15.260 I alt -3.083-3.828 745-3.446-15.110 Periodens resultat 7.157 3.824 3.333 10.806 693
Økonomirapport 30/04 2014 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget 2013 2014 jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Driftsresultat 10.240 7.651 2.588 14.252 15.803 Finansielle poster Finansielle indtægter 531 38 494 414 150 Finansielle udgifter -3.614-3.865 251-3.859-15.260 I alt -3.083-3.828 745-3.446-15.110 Periodens resultat 7.157 3.824 3.333 10.806 693
Økonomirapport 30/04 2014 Realiseret Rev. Budget Realiseret jan - apr 2014 jan - apr 2014 Forskel jan - apr 2013 Energiafdeling 385-810 1.195 1.984 Deponi og kompostering 707-277 984-2.866 Pap, papir og plast -171-34 -137-386 Farligt affald -308-51 -257-303 Genbrugspladser 5.574 5.088 486 11.822 Kube ordninger 100 33 67-118 Miljøformidling 870-124 994 672 Administration mv. 0 0 0 0 I alt 7.157 3.824 3.333 10.806
Samling af driftsopgaver på affaldsområdet 20. juni 2014 Punkt 5 Nils Olsen
Grundlaget for sagen Strategisk mål for AffaldPlus at samle alle kommunale driftsopgaver på affaldsområdet under AffaldPlus Indgår i både På vej mod 2020 (den gamle strategi) og i Strategi 2024 (gældende strategi fra i dag)
Hvorfor så nu? Rapporten fra de 9 forsyningsselskaber: Også synergier på affaldsområdet Affaldsområdet bør være en del af forsyningsområdet Med/uden fusion! Vedtægterne og bindingen til 2026 =>AffaldPlus tilbud skal være kendt før realitetsbehandlingen af forsyningsselskabernes rapport i kommunerne
Beslutningen 22.-23.maj 2014
Harmonisering Hvad skal egentlig forstås ved harmonisering samme ordninger eller samling af drift? Ordninger skal tilrettes omkring 2017/18, hvor en vis harmonisering vil ske under alle omstændigheder aht. nye anlæg Harmonisering er i første omgang ikke behandlet yderligere i oplægget
Hvorfor samling af driftsopgaver? én fælles indgang til håndtering af alt affald og alle ressourcer med naturlige synergieffekter ved én aktør samlet organisation med grundlag for den nødvendige kompetenceudvikling og styrkelse af det faglige miljø stordriftsfordele både kvalitativt og kvantitativt ved at kunne udnytte de administrative personaleressourcer og samle indkøb forbedret service (digitalt og personligt) overfor kunderne, udnytte genbrugspladserne (og medarbejderne) som decentrale logistikcentre (kontrol/tilsyn samt vejledning og materielservice).
Slet ingen minusser? Snitfladen mellem myndighed og drift ikke klart defineret Også synergier, når myndighed og drift er samlet Ekstra omkostninger i sammenlægningsfasen Tab af lokal indflydelse
Har vi husket dem, som det egentlig drejer sig om? Kunderne Hvad betyder egentlig noget for kunden? Formentlig mest service og pris og at det er let!
Hvad tilbyder vi? Overtage opgaver pr. 1.1.2015 og løse opgaven på kommunens budget Overtage de medarbejdere, som ikke skal bruges til myndighedsopgaver Fremover levere budget- og regnskabsmateriale til kommunen Løsning af de praktiske problemer (samling og efterfølgende drift) Synergieffekter (indkøb og administration)
Hvad tilbyder vi også? Styrkelse af det faglige niveau ved at samle kræfterne Større styrke til at løfte Ressourcestrategiens og affaldsplanernes udfordringer (kommunerne kan selvfølgelig godt selv) Robusthed ift. kundebetjeningen Udkast til fælles sagsfremstilling
Særlig udfordring Forskellige ordninger i en række år De positive eller negative mellemværender mellem kommunekassen og affaldskassen Vores tilbud: Holding-konstruktion med specifikke kommuneregnskaber og lokale løsninger
Fra start Synergier? Faglig styrkelse (de gode hoveder samles) Ingen økonomiske, da AffaldPlus i praksis blot viderefører kommunens drift (og bemanding) På sigt Bedre økonomi grundet mindre personale og større indkøbsvolumen
Kontaktgruppens inddragelse Kontaktgruppen (KG) havde møde den 16. juni Mailorientering til KG den 28. maj om bestyrelsens beslutning om at fremskynde drøftelse af samling af driftsopgaver Dagsorden til KG-møde sendt 11. juni (mail før kontortid) Materiale til sagen er sendt 12.juni (mail efter kontortid)
Kontaktgruppens bemærkninger Utilfredsstillende, at materialet kommer så sent, at det ikke er muligt at få drøftet indholdet internt før KG-mødet Kunne ønske en dialog før tilbud for fælles afdækning af fordele og ulemper Forståelse for timingen i forhold til den videre behandling af forsyningsselskabernes rapport Men ikke realistisk at forvente endelige beslutninger herom på september møderne
Kontaktgruppens bemærkninger Kommunerne skal vurdere og vælge mellem 3 muligheder: Fortsætte uændret, AffaldPlus eller Forsyningsselskabet (eller flere i forening) Urealistisk at få truffet endelige beslutninger, så samling af driftsopgaver kan ske ved årsskiftet 2014/15 Behov for at komme i gang med at få oplistet alle udfordringer (og løsningsmuligheder)
Kontaktgruppens bemærkninger KG havde forventet yderligere udbygning af netværkssamarbejdet for at udnytte de fælles ressourcer og dermed bedre kunne løfte ressourcestrategiens udfordringer. KG spørger, hvad AffaldPlus forestiller sig omkring harmonisering? Konklusion: Der burde have været en dialogproces KG vil bidrage til det videre analysearbejde (beslutningsgrundlaget for kommunerne)
Den videre proces Hvad skal ske videre, hvordan og hvornår, herunder: Bestyrelsens beslutning om tilbud skal tilbud kvalificeres * yderligere før eller efter politisk præsentation for kommunerne (hvornår inddrages KG yderligere)? 6 bilaterale møder eller et fællesmøde?
PlusButikker & associerede aktiviteter, II Afdelingschef Allan Johansen
Omsætning, PlusButik, 2013-2014 Rekorder Dag 18.516 24-05-2014 Uge 49.105 Uge 11, 2014 Måned 207.000 mar-14 Enkelt arrangement 94.800 apr-14
Økonomi, eksl. moms - Bestyrelsens grundlag 2013 2014 2015 Butikssalg 900.000 1.600.000 2.200.000 Netsalg 50.000 150.000 480.000 Omsætning i alt 950.000 1.750.000 2.680.000 Udgifter -1.100.000-1.490.000-2.100.000 Resultat -150.000 260.000 580.000 Regnskab 2013 Prognose, pr. maj - omsætning 1.250.000 2.400.000 - Resultat -152.000 300.000 Prognose, PlusMarked, Vo. 2014: kr. 250.000
Udvikling af PlusButikker Under overvejelse PlusButikker PlusButikker, begrænset åbent - 300.000 borgere - 30.000 virksomheder - Alle kan køre på tværs - Ingen grænser - Fælles takst og service - Næsten 170.000 tons affald - Næsten 2 mio. kunder
Mængder og opland Potentialet er minimum 1.350 ton varer i 2020 - hertil varer fra supplerende aktiviteter Målet er en optimal fordeling af varer ud fra følgende: Afstande imellem PlusButikker Kørsel inden for den enkelte butiks opland Iagttagelse af implementerings-hastigheden Investeringsomfang Andre vægtnings-faktorer Når alle 5 butikker er etableret Parameter Afstand mellem PlusButikker (kunder) Afstand fra en GBP til en PlusButik (varer) Målsætning Min. 20 og max. 30 minutters kørsel Max. 30 minutters kørsel
Prioritering af etableringstidspkt. Genbrugsplads 2013 Affald fra lokal GBP, ton Affald fra oplands GBP, ton Besøg på lokal GBP Km til nærmeste PlusButik Døgntrafik inden for 1000 meter Næstved 23.000 39.850 1 274.000 23,5 (Rønnede) 19.000 Slagelse 20.600 41.330 2 200.000 26,6 (Ringsted) 20.000 Ringsted 17.900 33.500 3 167.000 25,9 (Næstved) 8.600 Vordingborg 13.100 26.000 4 120.000 28,4 (Rønnede) 8.500 Rønnede 9.800 20.100 5 123.000 23,5 (Næstved) 8.600 Noter: Tallene er afrundet 1: Næstved, Mogenstrup, Fuglebjerg og Herlufmagle (Holme Olstrup forventes nedlagt) 2: Slagelse, Dalmose, Agersø, Omø, Korsør, Vemmelev og Skælskør 3: Ringsted, Sorø og Dianalund 4: Vordingborg, Møn og Præstø 5: Rønnede og Haslev (Faxe forventes nedlagt)
Associerede aktivitet Skabe lokale a rbejdspladser Storskraldsordninger Business to Business Opkvalificering af jobsøgende PlusButikker Web Shop Netaktion Møbler El-ting Fritidsting Up-cycling (materiale adskillelse og reparationer) Tøj Kundefinderier Forudbestilling Nedrivning Oprydning Adskillelse
Værdikæden - PlusButik og associerede aktiviteter Stors kraldsordning Up-cycling Business to business Webshop m/ netaktion Kunde-finderier Kompetence-akademi
Tøj-oparbejdning Forventet omsætning efter 2 år: 4-5 mio. 500-600 ton tøj pr år pt.
Tekstiler, overordnet Europa-Kommissionens forskningscenter JRC har identificeret de mest problematiske sektorer set i en LCA*-sammenhæng. 1. Fødevarer 2. Transport 3. Bolig 4. Tekstiler Økologisk rygsække og økologiske fodspor for tekstiler: Fremstilling af 1 kg bomuld mobiliserer: 8,6 kg mineralske materiale 3 kg biologiske materialer forbruger 6,8 ton vand medfører bort-erosion af 5 kg muld. Og så beslaglægger det 30 m² dyrkningsjord. *Livscyklusanalyse Og alternativer som polyester har et kæmpe energiforbrug på 110-130 MJ/kg = 9 g CO2/kg
Tekstiler, økologiske fodspor Dyrkning af 1 ton bomuld beslaglægger 2,6-3,2 ha } SEI, 2005
Tøj og tekstiler lokalt i AffaldPlus Foreløbig vurdering af tøj-potentialet Der er iflg. Nordisk ministerråd¹ 4.300 ton i AffaldPlus (14 kg pr indb.) 1.000 ton indsamles til genbrug (3,2 kg/indb.) 1.100 ton smides i småt brændbart på GBP (3,6 kg/indb.) 900 ton kasseres som dagrenovation (3,0 kg/indb.) Resten er usikkert, ca. 1.300 ton (4,0 kg/indb.) ¹Rapport, TemaNord 2014:540 Genbrugsbutikker DK færre mængder end resten Usikkerhed på analyser Genbrug og genanvendelse af tøj Ekstra potentiale for genanvendelse på op mod 2.000 ton - heraf 10 % som genbrug
Der findes ikke affald - kun ressourcer PlusButikker og associerede aktiviteter er én vej til at flere ressourcer og mindre affald Her kombineres flere elementer fra vision og strategi 21 ud af 27 strategi-mål
Forventede resultater For Butiksområdet alene, forventes det i 2020 at: mindst 1.350 ton vare solgt til direkte genbrug en omsætning på kr. 10-12 mio. et årligt overskud på kr. ½-1 mio. 12 fuldtidsstillinger, fleksjobs og et antal sociale arbejdspladser Hertil kommer resultater fra de associerede aktiviteter
Indstilling Der etableres en PlusButik i Slagelse i 2015 Planen for etablering af i alt 5 PlusButikker godkendelse Initiativerne indenfor affaldsrelaterede opgaver og ydelser jf. baggrundsrapporten godkendes