Foreningen Det Bruunske Pakhus Regnskab 212 Godkendt af bestyrelsen februar 213 1
Indholdsfortegnelse Side 3 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 1 Side 11 Side 12 Side 13 Bestyrelsens beretning 212 Resultatopgørelse 1/1 31/12 212 Balance 31/12 212 Note 1 3 Note 4 6 Note 7-9 Bestyrelsens påtegning Revisionspåtegning 2
Årsberetning 212 Økonomisk Status Det Bruunske Pakhus har siden 26 haft status som honorarstøttet spillested og således også haft denne status i 212. Det Bruunske Pakhus har for 212 søgt Kunstrådets Musikudvalg om 325 klip á kr. 91 Kunstrådets Musikudvalg har bevilget Det Bruunske Pakhus 32 klip á kr. 91, og det svarer til samlet honorarstøtte på 291.2 kr. Både Fredericia Kommune og amternes overgangsordning har i 212 bevilget beløb på samme niveau som tidligere, dog er beløbene indeksreguleret, til henholdsvis 887. kr. og 34.657 kr. Afvigelser fra budgettet: Billetindtægter er øget i forhold til budget og det kan skyldes både øget fokus samt programlægning, og det positive resultat afspejles yderligere i Fredericiabilletten indtægt. Sponsorindtægter er ikke bare fastholdt i et trængt marked men forøget i forhold til budgettet. Dette skyldes yderligere fokus på området og må betegnes som tilfredsstillende. Salg af medlemskort har været støt stigende de senere år, i 27 solgte foreningen medlemskort for 33.675 kr. og i 212 er det samme tal 62.225 kr., dvs. en stigning på 85 % de sidste 5 år. Samtidig med øgede indtægter, så er udgifter til honorar og musikdriften også steget. Honorarudgifter er større end budgetteret, og dette skyldes bl.a. en række koncerter i efteråret på UngdommensHus, der skulle opstarte det nye samarbejde i regionalt spillesteds regi. Fra 212 er udgiften til tekniker honorar igen blevet lagt på foreningens budget og denne udgift skal i årene fremover finde et retvisende leje. Forplejning er stadig større end budgetteret, men Det Bruunske Pakhus har i efteråret fået ansat en person først i virksomhedspraktik, som senere er overgået til en løntilskudsstilling, og denne person laver nu mad til alle musikere her i huset. Dette skulle gerne slå igennem i 213 budgettet som således ikke er justeret. Der er i 212 endvidere investeret i opgradering af house-box / mikrofoner, under lyd/teknik/anlæg. Det samlede resultat er på - 19.152 kr., og der er aflagt rapport til Kunstrådet over de bevilgede tilskud i henhold til regnskabsinstruksen. 3
Forventninger til 213 Fra 1. Januar 213 har Det Bruunske Pakhus sammen med Godset i Kolding og Bygningen i Vejle indgået en aftale med Kunstrådet omkring et fælles regionalt spillested. Aftalen om regionalt spillested i Trekantområdet omfatter koncerter følgende steder: Godset i Kolding, Pitstop i Kolding, Det Bruunske Pakhus i Fredericia, UngdommensHus i Fredericia, Bygningen i Vejle og Byens Hus i Jelling. De deltagende scener fortsætter med deres egne koncerter som hidtil, og den regionale aftale lægger så et antal yderligere koncerter til udbuddet. I de fire år aftalen gælder, 213 216, forventes der afholdt i alt 537 koncerter i den regionale aftale. De enkelte spillesteder vil bevare hver deres profil, og publikum vil opleve et større koncertudbud, bl.a. hvad angår nye navne og smallere genrer. Denne aftale bliver fulgt med opmærksomhed fra både statens og kommunernes side, og vil muligvis danne grundlag for aftaler andre steder i landet, da den tværkommunale opbakning til et fælles spillested ikke er set tidligere. Det Bruunske Pakhus skal som hidtil ved siden af denne aftale, søge honorarstøtte som hidtil, og bevillingen fra Kunstrådet i 213 viser allerede, at denne status ikke bliver negativt berørt, selvom Det Bruunske Pakhus indgår i en fælles regional spillesteds aftale. Økonomisk budgetteres der med et budget i balance, idet idegrundlaget for foreningen er bedst mulig aktivitet for foreningens midler. Koncertprofil Arrangementer i 212: 93 koncerter arrangeret og afholdt i Det Bruunske Pakhus. 4 koncerter på Fredericia Teater med Tim Christensen, Lukas Graham, SingSingSing og Outlandish. 1 koncert i Michaelis Kirke med Allan Mortensen. 3 koncerter på UngdommensHus med BliGlad, EclecticMoniker og Shotgun Revolution. Udendørs koncerter: 1. Maj arrangement, Scene ved Sommerrock og Gitte Hænning og ABCDRock til Jazz- og Bluesfestivalen. 4
Hertil kommer 87 andre arrangementer afholdt af bl.a. Fredericia Jazzklub, Visens Venner, Fredericia Spillemandslaug, Bluesklubben DoubleTrouble, kunstfernisering, strikkecafe, foredrag og andre eksterne arrangementer. Endvidere lægger huset lokaler til foreningsmøder, private arrangementer og andre møder bl.a. i kommunalt regi. Det svarer til ca. 2 arrangementer om året. Markedsføring & PR Løbende annoncering hver uge i Fredericia Dagblad og Elbobladet samt øvrige annoncer. Løbende annoncering på infoskærme i Fredericia Idræts Center. Trykt program 4 gange årligt, oplag 3 eksemplarer. Nyhedsbreve via hjemmesiden. Facebook. Pressemeddelelser. Plakatopsætning. Frivillige Det Bruunske Pakhus har en stor skare af frivillige, der passer baren og sælger billetter ved indgangen til koncerterne, og der lægges stor vægt på denne opgave, da den har stor betydning for husets samlede image i befolkningen. Det Bruunske Pakhus har venteliste til dem som ønsker at indgå i hjælperkorpset. Processen for at blive frivillig er strammet op og forløber nu således: 1. Samtale på kontoret for at vise hvem man er og med hvilken motivation man ønsker at indgå i det frivillige arbejde. 2. Man skal kunne gå ind for de værdier som er fremherskende i Det Bruunske Pakhus og som er beskrevet yderligere i den trykte håndbog, som fås på kontoret og via hjemmeside. 3. Man gennemgår et prøveforløb på 3 gange. 4. Såfremt dette forløber tilfredsstillende for begge parter, optages man som frivillig, og får udleveret personalekort, barkort, personaletøj samt login til hjælperplan via hjemmeside. 5
Derudover: Man skal melde sig ind i foreningen Det Bruunske Pakhus. Man skal bidrage aktivt og skal kunne arbejde efter de fremherskende værdier i huset. Man optjener et beløb hver gang man har en vagt. Der bliver årligt arrangeret events og / eller fester for de frivillige. Foreningen er meget afhængig af de frivilliges store opbakning til arrangementerne og derfor skal der endnu engang lyde en stor tak herfra til de frivillige for deres store indsats. Personale Der er forskellige ansættelser ved Det Bruunske Pakhus. Fredericia Kommune aflønner: Daglig leder samt souschef på fuld tid. En timelønnet pedel. Forskellige ad hoc jobs, pt. en i løntilskud samt en i seniorjob. Fredericia Kommunes rengøringsselskab sørger for al rengøring inkl. weekendrengøring. Disse personaler arbejder primært for foreningen Det Bruunske Pakhus men skal derudover servicere både ejendommen og de andre foreninger og eksterne arrangører. Foreningen Det Bruunske Pakhus aflønner: Lydteknikere tilknyttet til stedet. Marts 213 Bestyrelsen for Det Bruunske Pakhus 6
Resultatopgørelse 1/1-212 31/12-212 Musikdrift: Kunstrådet honorarstøtte Fredericia Kommune Tilskud tidligere amtstilskud Billetindtægter Øvrige tilskud Teaterarrangementer Sommerarrangementer Musikdrift indtægter i alt 212 Note Budget 212 211 291.2 887. 34.657 42. 1.632.857 291.2 887. 34.657 52.37 48.982-9.658-11.86 1.742.691 286.58 871. 34.44 458.372 93.528-8.773 1.734.751 Sponsorindtægter Fredericiabilletten indtægt Café Årsresultat Pakhusets arrangørandel café Diverse indtægter Renteindtægter Øvrige indtægter 1 2 1. 8. 9. 15. 8. 5. 55. 116. 94.965 73.277 156.848 116.15 5.318 562.558 1. 53.662 18.595 155.65 12.25 6.446 526.558 INDTÆGTER I ALT 2.137.857 2.35.249 2.261.39 Musikdrift: Musikhonorarer Provision Produktion Teknikerhonorarer Arrangementsudgifter PR-udgifter KODA Lyd / Teknik / Anlæg Musikdrift udgifter i alt 3 4 5 6 9. 75. 12. 1. 3. 6. 1.555. 1.1.669 98.19 36.3 86.9 127.885 242.937 63.4 28.95 1.694.79 919.598 9.127 36. 125.221 247.33 56.187 239.368 1.713.831 Husleje Kontorhold Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter Kunstudvalg 25 års Jubilæum KaffeEvent Øvrige udgifter 7 8 485. 25. 3. 45. 585. 485. 29.21 39.275 76.23-95 629.611 473. 19.631 11.114 81.134 2.295 587.174 UDGIFTER I ALT 2.14. 2.324.41 2.31.5 RESULTAT -2.143-19.152-39.696 7
Balance pr. 31/12-212 Aktiver: Kassebeholdning Bankindestående Debitorer 212 22.812 363.28 4.658 211 1.745 574.851 11.179 AKTIVER I ALT 426.75 596.775 Passiver: Egenkapital primo 215.372 + Årets resultat -19.152 Egenkapital ultimo 196.22 215.372 Kreditorer Hjælperkort Depositum Moms Gavekort Hensættelser Ikke afregnet billetsalg / forsalg Bruunske Legat ( note 9 ) 96.717 47.854 3.9 34.475 4.75 14.424 28.41 193.643 4.54 3.7 79.936 7.4 35. 21.67 426.75 596.775 8
Noter: Budget 212 211 1. Café Årsresultat: Varesalg -Varekøb 1.133.75 496.34 1.242.552 51.296 =Dækningsbidrag 637.41 732.256 - Omkostninger: Småanskaffelser Møder, kontor, m.m. Omkostninger fernisering Personaleudgifter Overførsel arrangørgrupper Vedligehold Hjælperkonti Overskud kasseafregninger 17.1 1.1 2.31 6 512.973 6.92 28.7 +3.932 9.21 1.185 1.696 27.935 555.427 5.936 27.497 +5.225 Café Årsresultat 9. 73.277 18.595 2. Diverse indtægter: Scenevogn netto Salg af medlemskort Udlejning lokaler Øvrige indtægter 4. 62.225 49.925-7 54.85 48.1 Diverse indtægter i alt 8. 116.15 12.25 3. Teknikerhonorar Udbetaling lydtekniker honorar - overførsel fra Fredericia Kommune - diverse dækning andre arrangører 157.3-65. -5.4 Teknikerhonorar ialt 12. 86.9 9
Budget 212 211 4. Arrangementsudgifter: Forplejning Overnatning 61.864 66.21 71.434 53.787 Arrangementsudgifter i alt 1. 127.885 125.221 5. PR-udgifter: Annoncer 149.217 141.41 Diverse pr-udgifter 16.647 22.481 Infoskærme FIC 12. 12. Pakhus månedsfolder Internet / hjemmeside 5.96 14.167 53.273 5.691 Jubilæum: SMS konkurrence Annonce GAFFA Annonce Budstikken 3.48 5. 3.995 PR-udgifter i alt 3. 242.937 247.33 6. Lyd / Teknik / Anlæg D & B Monitorsystem Teknikerløn Fredericia Kommune Hensættelse til anlæg 21 Diverse anlægsudgifter Diverse arrangementsudgifter/indlejning Flygelstemning 17.561 9.64 2.28 143.78 13. -55. 16.568 4.2 Lyd / Teknik / Anlæg i alt 28.95 239.368 1
7. Øvrige administrationsudgifter: 212 211 Kontingent Spillesteder.dk + øvrige Møder, rejser og repræsentation 28.377 1.28 21.164 12.344 Restbetaling revision Hensættelse revision Diverse udgifter 2.65 35. 4 12.75 35. 551 Øvrige administrationsudgifter i alt 45. 76.23 81.134 8. KaffeEvent 6 Juli Salg i kaffesalon - Indkøb div. Kopper / duge - Indkøb Wetche - Smør - Uddeling Kræftens Bekæmpelse - Uddeling Natteravnene - Uddeling Frivillige Lokalafdeling - Uddeling Støtteforeningen - Uddeling Soroptimisterne KaffeEvent i alt 15.8-75 -6.667-38 -1.5-75 -1.5-1.5-3. +95 9. Bruunske Legat Primo saldo Salg af litografier / kunsttryk +21.67 6.74 Saldo ultimo favør Det Bruunske Legat 28.41 11
Bestyrelsens påtegning Regnskabet godkendt, Fredericia den / Formand Næstformand Kim Jønsson Martin Andersen Kent Jensen Niels Budolfsen Robert Hansen 12
13