Budgetforslag Side 1 af 13 03-05-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langela Tilsynsførende kommune: Nyborg Kommune Torvet 1 0 0 Tlf. 63311900 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 5 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder 98 8.328 1 98,0 Erhverv 0 0 1 pr. påbe- 0,0 gyndt 60 m2 Institutioner 0 0 1 pr. påbe- 0 gyndt 60 m2 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 8.328 98,0 Fællesvaskeri 0 0 0,0 Fælleslokaler 0 0 0,0 Administration varmeregnskaber 5 5 Udarbejdelse varmeregnskaber 0 0 Administration vandregnskaber 5 5 Udarbejdelse vandregnskaber 0 0 Administration elregnskaber 0 0 Udarbejdelse elregnskaber 0 0 Administration renovationsregn. 0 0 Udarbejdelse renovationsregn. 0 0 I alt Udarbejdet den: 00-01-1900 Vedtaget den: Revideret den:
Budgetforslag Side 2 af 13 03-05-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 0 0 0 0 1) 502 Mødeudgifter 35.000 34.500 30.825 500 2) 511 Personaleudgifter 0 0 0 0 3) 512 Forretningsførelse 424.846 422.359 435.554 2.487 4) 513 Kontorholdsudgifter 21.500 11.500 18.827 10.000 5) 514 Kontorlokaleudgifter 0 0 0 0 6) 515 Afskrivninger, driftsmidler 0 0 0 0 7) 516 Særlige aktiviteter 0 4.000 0-4.000 8) 517 Afvikling af underskud 0 0 0 521 Revision 28.000 28.750 26.448-750 530 = Bruttoadministrationsudgifter 509.346 501.109 511.653 8.237 531 Tilskud til afdelingerne 0 0 0 0 15) 532 Renteudgifter 111.975 210.478 22.870-98.503 16) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 254.380 225.015 487.416 29.365 9) 540 = Samlede ordinære udgifter 875.701 936.602 1.021.939-60.901 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 10) 550 = Udgifter i alt 875.701 936.602 1.021.939-60.901 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 1 0 0 1 2. Udbytte, garantiselskab 0 0 0 0 3. Henlæggelse til dispositionsfond 0 0 0 0 560 = Udgifter og overskud 875.702 936.602 1.021.939-60.900
Budgetforslag Side 3 af 13 03-05-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 11) 1. Afdelinger i drift 466.746 460.110 448.059 6.636 2. Andre 0 0 0 0 602 Lovmæssige gebyrer 42.600 41.000 42.516 1.600 12) 603 Renteindtægter 111.976 210.478 219.933-98.502 14) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 254.380 225.015 487.416 29.365 13) 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 606 Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 607 Diverse 0 0 0 0 610 = Samlede ordinære indtægter 875.702 936.603 1.197.924-60.901 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 4.903 0 620 = Indtægter i alt 875.702 936.603 1.202.827-60.901 621 Årets underskud (overført til konto 805) 0 0 0 630 = Indtægter og evt. underskud i alt 875.702 936.603 1.202.827-60.901
Budgetforslag Side 4 af 13 03-05-2013 Budget Budget Regnskab Budget- 1. Bestyrelsesvederlag m.v. 501-100 Afdelinger i drift 0 0 0 501-200 Nybyggeri 0 0 0 Bestyrelsesvederlag i alt 0 0 0 0 2. Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 502-110 Bestyrelsesmøder m.v. 12.000 15.000 10.232-3.000 502-120 Bestyrelsesmøder m.v. (løn) 13.000 12.000 11.609 1.000 502-121 Kørsel - Andet 0 0 0 0 502-130 Tabt arbejdsfortjeneste 0 0 0 0 502-135 Rejser 0 0 0 0 502-140 Bestyrelsens avisabonnement 0 0 0 0 502-145 Øverste myndighed / Repræsentantskab 0 0 0 0 502-150 Bestyrelsesforsikring 0 0 0 0 502-160 Telefontilskud m.m. 0 2.000 0-2.000 Repræsentation 502-210 Repræsentation 500 500 354 0 502-220 Repræsentation (løn) 0 0 0 Kursusudgifter 502-310 Kursus, bestyrelsen 0 5.000 0-5.000 502-315 Kursus, bestyrelsen (Interne kurser) 9.500 0 8.630 9.500 502-320 Kursus (løn) 0 0 0 0 Kontingent 502-400 Kontigent 0 0 0 Personale 502-510 Møder 0 0 0 502-520 Kurser 0 0 0 502-530 Kørselsgodtgørelse 0 0 0 502-531 Drift af biler 0 0 0 502-535 Rejser 0 0 0 502-540 Forsikring 0 0 0 502-550 Personaleforeningen 0 0 0 502-551 Sundhedsordning/Forsikring 0 0 0 502-552 Kantineordning 0 0 0 502-553 Andre personaleomkostninger 0 0 0 502-560 Tøj 0 0 0 Andre ordinære udgifter 502-600 Andre ordinære udgifter 0 0 0 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 35.000 34.500 30.825 500
Budgetforslag Side 5 af 13 03-05-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note 3. Personaleudgifter Løn, pension og social sikring 511-100 Lønninger, adm. Personale 0 0 0 511-132 Andre udg. til social sikring 0 0 0 511-134 Forsikring 0 0 0 511-138 Lønfordeling 0 0 0 511-139 Udbetalt acontoløn 0 0 0 511-140 1. 1 & 2 ledighedsdag 0 0 0 511-200 Pension/pensionsbidrag 0 0 0 511-201 3. Lønsumsafgift 0 0 0 511-305 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-310 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 511-320 AER - AES - Finansieringsbidrag 0 0 0 511-340 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 511-350 Kompetancefond HK 0 0 0 511-370 Bidrag uddannelsesfond 0 0 0 511-375 Gruppelivsforsikring 0 0 0 511-390 Barselsfond 0 0 0 Feriepenge, refusioner mv. 511-400 Fremmed assistance 0 0 0 511-500 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-540 Særlig feriegodtgørelse 0 0 0 511-610 Forsikringer bil 0 0 0 511-615 Værdi fri bil 0 0 0 511-620 Drift bil 0 0 0 511-630 Telefon funktionær 0 0 0 511-900 Refusion af syge- og dagpenge m.v. 0 0 0 511-901 Refusion og fordeling løn 0 0 0 Ledelsesudgifter 511-951 Lønninger 0 0 0 511-952 Pension 0 0 0 511-953 Andre udgifter til social sikring 0 0 0 511-954 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-955 Udgifter bil ledelse 0 0 0 = Personaleudgifter i alt 0 0 0 0 4. FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: 512-100 Vederlag til Boligkontoret Danmark 0 0 0 512-120 Grundbidrag pr. lejemålsenh. 3.567 349.566 274.165 359.366 75.401 512-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 512-145 Rabat adm.bidrag 0 0 0 0 512-147 Rabat inspektørordning - 0 0 0 0 Transport 349.566 274.165 359.366 75.401
Budgetforslag Side 6 af 13 03-05-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note Transport 349.566 274.165 359.366 75.401 0 Tillægsydelser: 512-151 Administration fællesvaskerier 0 0 0 0 512-152 Adm. selskabs- og mødelokaler 0 0 0 0 512-153 Administration varmeregnskaber 118 590 461 338 129 512-154 Administration vandregnskaber 118 590 461 3.488 129 512-155 Administration el-regnskaber 118 0 0 0 0 512-156 Adm. renovationsregnskaber 118 0 0 0 0 512-157 Andet 31.500 30.000 29.847 1.500 512-159 Antenneregnskabsgebyr 0 0 0 512-160 Råderetsgebyr 0 0 0 512-161 Ventelistegebyr,opskrivning 9.800 11.000 9.751-1.200 512-162 Ventelistegebyr, a`jourføring 32.800 30.000 32.765 2.800 512-165 Adm. B-ordning 51 0 0 0 0 512-166 Administration kortvaskeri 86 0 0 0 0 512-169 Moms på Boligadministration 0 76.272 0-76.272 = Forretningsførelse i alt 424.846 422.359 435.554 2.487 5. KONTORHOLDSUDGIFTER: 513-110 Porto 7.000 0 6.370 7.000 513-120 Kontorartikler 0 0 0 0 513-130 Beboerblad 0 0 0 0 513-210 Tryksager 500 2.000 100-1.500 513-220 Telefon 0 0 0 0 513-310 Juridisk assistance 1.500 5.000 1.018-3.500 513-410 Leasing af kontormaskiner 0 0 0 0 513-420 Rep./vedligehold 0 0 0 0 513-430 Linier 0 0 0 0 513-440 EDI 0 0 0 0 513-450 Løbende licens 0 0 0 0 513-460 Konsulenter EDB 0 0 0 0 513-470 Hjemmeside 3.500 2.000 3.120 1.500 513-480 Forsikring 0 0 0 0 513-490 Nyanskaffelser 0 2.500 0-2.500 513-500 Forsikring kontormaskiner m.v. 0 0 0 0 513-510 Småinventar 9.000 0 8.219 9.000 513-520 Kantineudgifter 0 0 0 0 = Kontorholdsudgifter i alt 21.500 11.500 18.827 10.000
Budgetforslag Side 7 af 13 03-05-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note 6. KONTORLOKALEUDGIFTER: 514-100 1. Egne lokaler, prioritetsrenter eller lign. 0 0 0 514-200 Lejede lokaler, leje 0 0 0 514-300 Ejendomsskatter 0 0 0 514-400 El 0 0 0 514-500 Vand, varme 0 0 0 514-600 Forsikringer 0 0 0 514-700 Renovation, vedligeholdelse og rengøring 0 0 0 514-711 Løn rengøring 0 0 0 514-712 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 514-713 Arbejdsgivers andel pension 0 0 0 514-715 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 514-800 Intern forrentning, kapital bundet i adm.ejendom 0 0 0 514-900 Afskrivninger administrationsejendom 0 0 0 = Kontorlokaleudgifter i alt 0 0 0 0 7. AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER 515-100 Inventar 0 0 0 515-200 Automobil 0 0 0 515-300 EDB 0 0 0 515-400 Andet 0 0 0 = Afskrivninger i alt 0 0 0 0 8. SÆRLIGE AKTIVITETER 516-000 Særlige aktiviteter 0 0 0 516-050 Markedsføring 4.000 0-4.000 516-101 AM-Beregningsgrundlag 0 0 0 516-102 Pension 0 0 0 516-103 ATP i alt 0 0 0 516-110 Kontorhold 0 0 0 516-120 Kursus 0 0 0 516-130 Rejser 0 0 0 516-140 Diverse 0 0 0 516-150 Sponsorat 0 0 0 516-160 Beboerrådgiver til fordeling 0 0 0 516-503 Sommerferieophold 0 0 0 516-504 Sommerferieaktiviteter 0 0 0 = Særlige aktiviteter i alt 0 4.000 0-4.000
Budgetforslag Side 8 af 13 03-05-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note 9. TILSKUD: 531-001 Tilskud til afdelinger 0 0 0 0 531-002 Tilskud til afdelinger i andre selskaber 0 0 0 0 10. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV. (533/604) 533-100 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 0 0 0 533-200 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l 79.634 69.975 79.634 9.659 533-300 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 0 0 533-400 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 0 533-500 Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån 159.262 139.948 159.262 19.314 533-600 Indbet. til nybyggerifonden 0 0 0 533-700 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 0 0 533-800 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 0 246.168 0 533-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 15.484 15.092 2.352 392 = Henlæggelser i alt 254.380 225.015 487.416 28.973 11. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541-000 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 541-200 Boligrådgiver 0 0 0 541-220 Ungbo - BoViborg 0 0 0 0 541-500 Korrektion tidligere år 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 0
Budgetforslag Side 9 af 13 03-05-2013 Budget Budget Regnskab Budget- ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger 509.346 501.109 511.653 8.237 605 - Byggesagshonorarer 0 0 0 0 602 - Lovmæssige gebyrer -42.600-41.000-42.516-1.600 = Nettoadministrationsudgift i alt 466.746 460.109 469.137 6.637 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.763 4.695 4.787 68 12. OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: 601-110 Bidrag pr. lejemålsenhed 4.751 465.566 458.956 444.234 6.610 601-120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 Delt grundbidrag: 601-131 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 601-132 Grundbidrag pr. afdeling 0 0 0 0 601-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 Tillægsydelser: 601-151 Fællesvaskeri á kr. 0 0 0 0 601-152 Fælleslokale á kr. 0 0 0 0 601-153 Adm. varmeregnskaber á kr. 118,00 590 577 338 13 601-154 Adm. vandregnskaber á kr. 118,00 590 577 3.488 13 601-155 Adm. elregnskaber 118,00 0 0 0 0 601-156 Adm. renovationsregnskaber 118,00 0 0 0 0 601-157 Andet 0 0 0 601-165 Adm. B-ordning 51 0 0 0 0 601-166 Adm. kortvaskeri 86 0 0 0 0 = Egne afdelinger i drift i alt 466.746 460.110 448.059 6.636 601-200 Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 601-201 Andet boligbyggeri (med moms) 0 0 0 601-300 Sideaktivitetsafdelinger 0 0 0 = Administrationsbidrag i alt 466.746 460.110 448.059 6.636 Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 4.751 4.683 4.533 67 Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: 1,4%
Budgetforslag Side 10 af 13 03-05-2013 Budget Budget Regnskab Budget- 13. LOVMÆSSIGE GEBYRER: 602-050 Antenneregnskabsgebyr 0 0 0 0 602-060 Råderetsgebyr 0 0 0 0 602-100 Indmeldelsesgebyr/kontingent 0 0 0 602-200 Fraflytningsgebyr 0 0 0 602-210 Refusion af lønudgifter mm. 0 0 0 602-220 Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 0 0 0 602-230 Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 0 0 0 602-240 Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 0 0 0 602-250 Salg af puplikationer, EDB-programmer o.lign. 0 0 0 602-260 Tilskud til sociale projekter o.lign. 0 0 0 602-270 Tilskud til arkitektkonkurrence 0 0 0 602-300 Restancegebyr (påkravsgebyr) 0 0 0 602-350 Restancegebyr fraflyttere 0 0 0 602-410 Ventelistegebyr,opskrivning 9.800 11.000 9.751-1.200 602-420 Ventelistegebyr, ajourføring 32.800 30.000 32.765 2.800 602-900 Frivilligt forlig 0 0 0 = Lovmæssige gebyrer i alt 42.600 41.000 42.516 1.600
Budgetforslag Side 11 af 13 03-05-2013 NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Budget Budget Regnskab Budget- 14. RENTEINDTÆGTER: 603-100 Afdelinger 0 0 0 603-200 Bankbeholdning 0 0 0 603-300 Obligationer (incl. kursgevinster) 1 36.921-1 603-400 Debitorer 0 0 0 603-500 Beregnet rente af bunden egenkapital 0 0 0 603-600 Renter fra LBF egne trækningsret 33.525 22.870-33.525 603-700 Andet 0 0 0 603-705 Byggeri 0 0 0 603-710 Indestående i forvaltningen 111.976 176.952 160.142-64.976 603-720 Rentetilskud fra Boligk. DANM. 0 0 0 0 = Renteindtægter i alt 111.976 210.478 219.933-98.502 15. RENTEUDGIFTER: 532-100 Dispositionsfond 2,00 25.999 61.817 0-35.818 532-200 Afdelinger. Henlagte midler 2,00 85.976 115.136 0-29.160 532-210 Afdelinger. Driftsmidler 2,00 0 0 0 532-220 Afdelinger. Sideaktiviteter 2,00 0 0 0 532-300 Bankgæld 0 0 0 532-400 Kreditorer 0 0 0 532-500 Kurstab, obligationer m.v. 0 0 0 532-600 Kurtage m.v. obligationsbeholdning 0 0 0 532-700 Renter fra LBF egne trækningsret 0 33.525 22.870-33.525 532-800 Andre renter 0 0 0 = Renteudgifter i alt 111.975 210.478 22.870-98.503 = Nettorenteindtægt (-tilskud) 1 0 197.063 1 Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 30. december 2012 2,00 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 30. december 2012 Der fordeles til: - afdelingerne med 2,00 % - dispositionsfonden med 2,00 % - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.
Budgetforslag Side 12 af 13 03-05-2013 Afd. Indestående 30. december 2012 Reg. af indestående Rente 2014 Rente 2013 Rentetilskud 2014 Enheder 1 12,0 744.301 0 14.886 0 0 2 25,0 1.748.009 0 34.960 0 0 3 12,0 1.300.580 0 26.012 0 0 4 21,0 1.009.752 0 20.195 0 0 5 28,0-503.827 0-10.077 0 0 Byggefond 0 0 0 0 Afdelinger 4.298.814 0 85.976 0 0 Disp.fond 1.299.971 25.999 0 I alt 5.598.785 0 111.975 0 0
Budgetforslag Side 13 af 13 03-05-2013 KONTO 533/604 DISPOSITIONSFONDEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. december 2012 3.137.017 #I/T #I/T Budgetteret tilgang i 2013: Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l 69.975 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenove 0 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 0 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 1.907.021 Saldo pr. 31. december 2013 1.299.971 Pr. lejemålsenhed 13.265 Opfylder minimumskravet på kr. 5529 pr. lejemålsenhed ARBEJDSKAPITALEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. december 2012 214.144 Budgetteret tilgang i 2013: Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 15.092 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 4.900 Saldo pr. 31. december 2013 224.336 Pr. lejemålsenhed 2.289 Der kan foretages henlæggelser i 2014, da grænsebeløbet på kr. 3053 ikke er nået. Afdeling Lejemålsenheder Pr. lejemålsenhed disp.fond Henl. disp.fond Pr. lejemålsenhed arb.kapital Henl. arb.kapital 1 12,0 0 0 158 1.896 2 25,0 0 0 158 3.950 3 12,0 0 0 158 1.896 4 21,0 0 0 158 3.318 5 28,0 0 0 158 4.424 I alt 98 0 15.484