Budgetforslag Side 1 af 13 14-10-2016 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Tilsynsførende kommune: Odense Kommune Flakhaven 2 0 0 Tlf. 66131372 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 9 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder 276 21.886 1 276,0 Erhverv 1 90 1 pr. påbe- 2,0 gyndt 60 m2 Institutioner 0 0 1 pr. påbe- 0 gyndt 60 m2 Garager/carporte 44 0 1/5 8,8 Lejemålsenheder i alt 21.976 286,8 Fællesvaskeri 4 0 0,0 Fælleslokaler 1 0 0,0 Administration varmeregnskaber 277 277 Udarbejdelse varmeregnskaber 122 122 Administration vandregnskaber 35 35 Udarbejdelse vandregnskaber 35 35 Administration elregnskaber 0 0 Udarbejdelse elregnskaber 0 0 Administration renovationsregn. 0 0 Udarbejdelse renovationsregn. 0 0 I alt Udarbejdet den: 06-07-2016 Vedtaget den: 16-08-2016 Revideret den:
Budgetforslag Side 2 af 13 14-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 17.000 17.000 15.887 0 1) 502 Mødeudgifter 96.000 90.000 82.102 6.000 2) 511 Personaleudgifter 0 0 0 0 3) 512 Forretningsførelse 1.055.895 1.055.895 1.023.292 0 4) 513 Kontorholdsudgifter 92.500 111.000 63.285-18.500 5) 514 Kontorlokaleudgifter 84.000 82.300 77.889 1.700 6) 515 Afskrivninger, driftsmidler 0 0 0 0 7) 516 Særlige aktiviteter 0 0 0 0 8) 517 Afvikling af underskud 0 0 0 521 Revision 38.000 37.000 35.289 1.000 530 = Bruttoadministrationsudgifter 1.383.395 1.393.195 1.297.743-9.800 531 Tilskud til afdelingerne 0 0 27.437 0 9) 532 Renteudgifter 61.298 119.067 133.519-57.769 15) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 3.806.684 3.076.839 3.807.382 729.845 10) 540 = Samlede ordinære udgifter 5.251.377 4.589.101 5.266.081 662.276 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 3.659 0 11) 550 = Udgifter i alt 5.251.377 4.589.101 5.269.740 662.276 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 0 64.244 0 2. Udbytte, garantiselskab 0 0 0 0 3. Henlæggelse til dispositionsfond 0 0 0 0 560 = Udgifter og overskud 5.251.377 4.589.101 5.333.984 662.276
Budgetforslag Side 3 af 13 14-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 12) 1. Afdelinger i drift 1.383.396 1.393.194 1.355.486-9.798 2. Andre 0 0 0 0 602 Lovmæssige gebyrer 0 0 5.368 0 13 603 Renteindtægter 61.297 119.068 138.312-57.771 14) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 3.806.684 3.076.839 3.807.382 729.845 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 606 Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 607 Diverse 0 0 0 0 610 = Samlede ordinære indtægter 5.251.377 4.589.101 5.306.548 662.276 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 27.437 0 620 = Indtægter i alt 5.251.377 4.589.101 5.333.984 662.276 621 Årets underskud (overført til konto 805) 0 0 0 630 = Indtægter og evt. underskud i alt 5.251.377 4.589.101 5.333.984 662.276
Budgetforslag Side 4 af 13 14-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- 1. Bestyrelsesvederlag m.v. 501-100 Afdelinger i drift 17.000 17.000 15.887 0 501-200 Nybyggeri 0 0 0 Bestyrelsesvederlag i alt 17.000 17.000 15.887 0 2. Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 502-110 Bestyrelsesmøder m.v. 55.000 50.000 54.699 5.000 502-120 Bestyrelsesmøder m.v. (løn) 0 0 0 502-121 Kørsel - Andet 7.000 12.000 4.998-5.000 502-130 Tabt arbejdsfortjeneste 0 0 0 502-135 Rejser 0 0 0 502-140 Bestyrelsens avisabonnement 0 0 0 502-145 Øverste myndighed / Repræsentantskab 0 0 0 502-150 Bestyrelsesforsikring 0 0 0 502-160 Telefontilskud m.m. 5.000 1.000 0 4.000 Repræsentation 502-210 Repræsentation 10.000 10.000 9.669 0 502-220 Repræsentation (løn) 0 0 0 Kursusudgifter 502-310 Kursus, bestyrelsen 7.000 6.000 6.400 1.000 502-315 Kursus, bestyrelsen (Interne kurser) 5.000 7.000 2.550-2.000 502-320 Kursus (løn) 0 0 0 Kontingent 502-400 Kontigent 0 0 0 Personale 502-510 Møder 4.000 1.000 3.393 3.000 502-520 Kurser 3.000 3.000 393 0 502-530 Kørselsgodtgørelse 0 0 0 502-531 Drift af biler 0 0 0 502-535 Rejser 0 0 0 502-540 Forsikring 0 0 0 502-550 Personaleforeningen 0 0 0 502-551 Sundhedsordning/Forsikring 0 0 0 502-552 Kantineordning 0 0 0 502-553 Andre personaleomkostninger 0 0 0 502-560 Tøj 0 0 0 Andre ordinære udgifter 502-600 Andre ordinære udgifter 0 0 0 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 96.000 90.000 82.102 6.000
Budgetforslag Side 5 af 13 14-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note 3. Personaleudgifter Løn, pension og social sikring 511-100 Lønninger, adm. Personale 0 0 0 511-132 Andre udg. til social sikring 0 0 0 511-134 Forsikring 0 0 0 511-138 Lønfordeling 0 0 0 511-139 Udbetalt acontoløn 0 0 0 511-140 1. 1 & 2 ledighedsdag 0 0 0 511-200 Pension/pensionsbidrag 0 0 0 511-201 3. Lønsumsafgift 0 0 0 511-305 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-310 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 511-320 AER - AES - Finansieringsbidrag 0 0 0 511-340 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 511-350 Kompetancefond HK 0 0 0 511-370 Bidrag uddannelsesfond 0 0 0 511-375 Gruppelivsforsikring 0 0 0 511-390 Barselsfond 0 0 0 Feriepenge, refusioner mv. 511-400 Fremmed assistance 0 0 0 511-500 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-540 Særlig feriegodtgørelse 0 0 0 511-610 Forsikringer bil 0 0 0 511-615 Værdi fri bil 0 0 0 511-620 Drift bil 0 0 0 511-630 Telefon funktionær 0 0 0 511-900 Refusion af syge- og dagpenge m.v. 0 0 0 511-901 Refusion og fordeling løn 0 0 0 Ledelsesudgifter 511-951 Lønninger 0 0 0 511-952 Pension 0 0 0 511-953 Andre udgifter til social sikring 0 0 0 511-954 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-955 Udgifter bil ledelse 0 0 0 = Personaleudgifter i alt 0 0 0 0 4. FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: 512-100 Vederlag til Boligkontoret Danmark 0 0 0 512-120 Grundbidrag pr. lejemålsenh. 3.459 991.970 991.970 965.656 0 512-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 512-145 Rabat adm.bidrag 0 0 0 0 512-147 Rabat inspektørordning - 0 0 0 0 Transport 991.970 991.970 965.656 0
Budgetforslag Side 6 af 13 14-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note Transport 991.970 991.970 965.656 0 0 Tillægsydelser: 512-151 Administration fællesvaskerier 15.951 15.951 13.010 0 512-152 Adm. selskabs- og mødelokaler 2.638 2.638 2.296 0 512-153 Administration varmeregnskaber 127 35.179 35.179 26.875 0 512-154 Administration vandregnskaber 127 4.445 4.445 4.375 0 512-155 Administration el-regnskaber 127 0 0 0 0 512-156 Adm. renovationsregnskaber 127 0 0 0 0 512-157 Andet 0 0 0 512-159 Antenneregnskabsgebyr 0 5.368 0 512-160 Råderetsgebyr 0 0 0 512-161 Ventelistegebyr,opskrivning 0 0 0 0 512-162 Ventelistegebyr, a`jourføring 0 0 0 0 512-165 Adm. B-ordning 51 0 0 0 0 512-166 Administration kortvaskeri 84 5.712 5.712 5.712 0 512-169 Moms på Boligadministration 0 0 0 0 = Forretningsførelse i alt 1.055.895 1.055.895 1.023.292 0 5. KONTORHOLDSUDGIFTER: 513-110 Porto 1.000 1.000 500 0 513-120 Kontorartikler 2.000 2.000 0 0 513-130 Beboerblad 1.000 1.000 765 0 513-210 Tryksager 15.000 20.000 7.886-5.000 513-220 Telefon 0 0 0 513-310 Juridisk assistance 3.000 3.000 718 0 513-410 Leasing af kontormaskiner 0 0 0 513-420 Rep./vedligehold 7.000 5.000 6.985 2.000 513-430 Linier 1.000 1.000 0 0 513-440 EDI 2.500 8.000 1.992-5.500 513-450 Løbende licens 0 0 0 513-460 Konsulenter EDB 10.000 10.000 7.750 0 513-470 Hjemmeside 8.000 8.000 6.869 0 513-480 Forsikring 2.000 2.000 1.312 0 513-490 Nyanskaffelser 0 0 0 513-500 Forsikring kontormaskiner m.v. 0 0 0 513-510 Annoncer og markedsføring 40.000 50.000 28.509-10.000 513-520 Kantineudgifter 0 0 0 = Kontorholdsudgifter i alt 92.500 111.000 63.285-18.500
Budgetforslag Side 7 af 13 14-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note 6. KONTORLOKALEUDGIFTER: 514-100 1. Egne lokaler, prioritetsrenter eller lign. 0 0 0 514-200 Lejede lokaler, leje 61.000 59.000 58.956 2.000 514-300 Ejendomsskatter 0 0 0 514-400 El 2.000 2.000 1.495 0 514-500 Vand, varme 9.000 9.300 6.968-300 514-600 Forsikringer 0 0 0 514-700 Renovation, vedligeholdelse og rengøring 12.000 12.000 10.470 0 514-711 Løn rengøring 0 0 0 514-712 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 514-713 Arbejdsgivers andel pension 0 0 0 514-715 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 514-800 Intern forrentning, kapital bundet i adm.ejendom 0 0 0 514-900 Afskrivninger administrationsejendom 0 0 0 = Kontorlokaleudgifter i alt 84.000 82.300 77.889 1.700 7. AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER 515-100 Inventar 0 0 0 515-200 Automobil 0 0 0 515-300 EDB 0 0 0 515-400 Andet 0 0 0 = Afskrivninger i alt 0 0 0 0 8. SÆRLIGE AKTIVITETER 516-000 Særlige aktiviteter 0 0 0 516-050 Markedsføring 0 0 0 516-101 AM-Beregningsgrundlag 0 0 0 516-102 Pension 0 0 0 516-103 ATP i alt 0 0 0 516-110 Kontorhold 0 0 0 516-120 Kursus 0 0 0 516-130 Rejser 0 0 0 516-140 Diverse 0 0 0 516-150 Sponsorat 0 0 0 516-160 Beboerrådgiver til fordeling 0 0 0 516-503 Sommerferieophold 0 0 0 516-504 Sommerferieaktiviteter 0 0 0 = Særlige aktiviteter i alt 0 0 0 0
Budgetforslag Side 8 af 13 14-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note 9. TILSKUD: 531-001 Tilskud til afdelinger 0 0 27.437 0 531-002 Tilskud til afdelinger i andre selskaber 0 0 0 0 10. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV. (533/604) 533-100 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 0 0 0 533-200 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l 1.098.150 773.390 1.098.150 324.760 533-300 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 0 0 533-400 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 0 533-500 Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån 1.938.209 1.540.778 1.938.209 397.431 533-600 Indbet. til nybyggerifonden 0 0 0 533-700 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 0 0 533-800 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 726.282 717.070 726.282 9.212 533-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 44.043 45.601 44.741-1.558 = Henlæggelser i alt 3.806.684 3.076.839 3.807.382 731.403 11. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541-000 Ekstraordinære udgifter 0 0 3.659 0 541-200 Boligrådgiver 0 0 0 541-220 Ungbo - BoViborg 0 0 0 0 541-500 Korrektion tidligere år 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 3.659 0
Budgetforslag Side 9 af 13 14-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger 1.383.395 1.393.195 1.297.743-9.800 605 - Byggesagshonorarer 0 0 0 0 602 - Lovmæssige gebyrer 0 0-5.368 0 = Nettoadministrationsudgift i alt 1.383.395 1.393.195 1.292.375-9.800 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.824 4.858 4.506-34 12. OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: 601-110 Bidrag pr. lejemålsenhed 4.601 1.319.471 1.329.269 1.305.514-9.798 601-120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 Delt grundbidrag: 601-131 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 601-132 Grundbidrag pr. afdeling 0 0 0 0 601-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 Tillægsydelser: 601-151 Fællesvaskeri á kr. 15.951 15.951 13.010 0 601-152 Fælleslokale á kr. 2.638 2.638 0 0 601-153 Adm. varmeregnskaber á kr. 127,00 35.179 35.179 26.875 0 601-154 Adm. vandregnskaber á kr. 127,00 4.445 4.445 4.375 0 601-155 Adm. elregnskaber 127,00 0 0 0 0 601-156 Adm. renovationsregnskaber 127,00 0 0 0 0 601-157 Andet 0 0 0 601-165 Adm. B-ordning 51 0 0 0 0 601-166 Adm. kortvaskeri 84 5.712 5.712 5.712 0 = Egne afdelinger i drift i alt 1.383.396 1.393.194 1.355.486-9.798 601-200 Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 601-201 Andet boligbyggeri (med moms) 0 0 0 601-300 Sideaktivitetsafdelinger 0 0 0 = Administrationsbidrag i alt 1.383.396 1.393.194 1.355.486-9.798 Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 4.601 4.635 4.552-34 Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: -0,7%
Budgetforslag Side 10 af 13 14-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- 13. LOVMÆSSIGE GEBYRER: 602-028 Rammeaftale vedr. indkøbscentral 0 0 0 602-050 Antenneregnskabsgebyr 0 0 5.368 0 602-060 Råderetsgebyr 0 0 0 0 602-100 Indmeldelsesgebyr/kontingent 0 0 0 602-200 Fraflytningsgebyr 0 0 0 602-210 Refusion af lønudgifter mm. 0 0 0 602-220 Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 0 0 0 602-230 Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 0 0 0 602-240 Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 0 0 0 602-250 Salg af puplikationer, EDB-programmer o.lign. 0 0 0 602-260 Tilskud til sociale projekter o.lign. 0 0 0 602-270 Tilskud til arkitektkonkurrence 0 0 0 602-300 Restancegebyr (påkravsgebyr) 0 0 0 602-350 Restancegebyr fraflyttere 0 0 0 602-410 Ventelistegebyr,opskrivning 0 0 0 0 602-420 Ventelistegebyr, ajourføring 0 0 0 0 602-900 Frivilligt forlig 0 0 0 = Lovmæssige gebyrer i alt 0 0 5.368 0
Budgetforslag Side 11 af 13 14-10-2016 NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Budget Budget Regnskab Budget- 14. RENTEINDTÆGTER: 603-100 Afdelinger 0 8.238 0 603-200 Bankbeholdning 0 0 0 603-300 Obligationer (incl. kursgevinster) 0 0 0 603-400 Debitorer 0 0 0 603-500 Beregnet rente af bunden egenkapital 0 0 0 603-600 Renter fra LBF egne trækningsret 0 29.478 0 603-700 Andet 0 0 0 603-705 Byggeri 0 0 0 603-710 Indestående i forvaltningen 61.297 119.068 100.596-57.771 603-720 Rentetilskud fra Boligk. DANM. 0 0 0 0 = Renteindtægter i alt 61.297 119.068 138.312-57.771 15. RENTEUDGIFTER: 532-100 Dispositionsfond 1,50 92.991 76.962 1.754 16.029 532-200 Afdelinger. Henlagte midler -0,52-31.693 42.105 0-73.798 532-210 Afdelinger. Driftsmidler -0,52 0 0 0 532-220 Afdelinger. Sideaktiviteter -0,52 0 0 0 532-300 Bankgæld 0 0 0 532-400 Kreditorer 0 0 0 532-500 Kurstab, obligationer m.v. 0 102.287 0 532-600 Kurtage m.v. obligationsbeholdning 0 0 0 532-700 Renter fra LBF egne trækningsret 0 0 29.478 0 532-800 Andre renter 0 0 0 = Renteudgifter i alt 61.298 119.067 133.519-57.769 = Nettorenteindtægt (-tilskud) -1 1 4.793-2 Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 31. december 2015 0,50 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 31. december 2015 Der fordeles til: - afdelingerne med -0,52 % - dispositionsfonden med 1,50 % - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.
Budgetforslag Side 12 af 13 14-10-2016 Afd. Indestående 31. december 2015 Reg. af indestående Rente 2017 Rente 2016 Rentetilskud 2017 Enheder 1 35,0 1.133.123 0-5.926 0 0 2 0,0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 0 0 0 0 4 19,0 992.882 0-5.193 0 0 5 23,0-989.610 0 5.176 0 0 6 68,0 1.647.228 0-8.615 0 0 7 33,0 1.527.783 0-7.990 0 0 8 64,0 1.051.086 0-5.497 0 0 9 35,0 697.569 0-3.648 0 0
Budgetforslag Side 13 af 13 14-10-2016 I alt 0 0 44.043