Lyngby almennyttige Boligselskab Budget 20112012 1706 Budget 2 For perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 Prioritetydelse mv. 5% Henlæggelse/ Opsparing 28% Faste udgifter 22% Variable udgifter 45% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet Antal boliger : 428 Huslejen vil stige i procent : 3,61% Antal bolig m² : 37.659 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 671 1
Lyngby almennyttige Boligselskab Budget 20112012 1706 Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Budget Budget Ændring art 2009/10 2010/11 2011/12 Prio. y. 1.009.873 1.010.000 1.010.000 0 Faste 2.573.537 2.557.000 2.477.000 80.000 Variab. 1.957.399 2.362.000 2.790.000 428.000 Variab. 884.429 737.000 867.000 130.000 Faste 644.349 689.000 707.000 18.000 Variab. 1.327.408 1.627.000 1.490.000 137.000 Faste 1.353.311 1.510.000 1.642.000 132.000 Faste 2.224.524 2.304.000 2.336.000 32.000 Variab. 4.480.700 4.342.000 4.833.000 491.000 Variab. 838.502 1.100.000 914.000 186.000 Variab. 2.157.480 3.888.000 8.689.000 4.801.000 Variab. 2.157.480 3.888.000 8.689.000 4.801.000 Variab. 482.280 383.000 400.000 17.000 Variab. 182.280 383.000 400.000 17.000 Variab. 3.102.347 2.890.000 3.172.000 282.000 Variab. 234.360 452.000 315.000 137.000 Henl. 6.462.000 8.186.000 8.818.000 632.000 Prio. y. 313.000 297.000 632.000 335.000 Variab. 442.478 244.000 400.000 156.000 Variab. 442.478 244.000 400.000 156.000 Variab. 0 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 0 Faste 649.000 331.000 0 331.000 Variab. 0 0 0 0 28.354.739 30.394.000 32.003.000 1.609.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter/reguleringer Indtægter i alt 23.547.705 24.378.000 25.259.000 881.000 371.532 395.000 409.000 14.000 1.117.963 854.000 1.036.000 182.000 287.705 301.000 312.000 11.000 364.536 345.000 310.000 35.000 403.709 722.000 831.000 109.000 3.965.527 3.349.000 3.846.000 497.000 402.616 50.000 0 50.000 30.461.293 30.394.000 32.003.000 1.609.000 Overskud 2.106.553 0 0 0 Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 2
Lyngby almennyttige Boligselskab Budget 20112012 105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. 1.010.000 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Udvikling i grundskyldspromillen de sidste år: 2007 2008 2009 2010 18,3 21,0 21,0 21,0 Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr 117.946.400 21,00 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr 2.476.874 Beregnet på grundlag af Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) kr 117.946.400 7,00% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundværdien Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 2.477.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. 0 2.477.000 107 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris 3% stigning Udviklingen i Vandprisen i de sidste år: 2007 2008 2009 2010 2011 35,24 46,49 71,14 49,81 63 Vandforbrug i m³ 43.000 Pris pr. m³ : kr 64,89 Antal målere : 1 Pris pr. enhed : kr 100,00 2.790.000 3
Lyngby almennyttige Boligselskab Budget 20112012 109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 5% 2011 Antal Pris Husholdning grundtakst 970 426 1.018 434.000 Tømning af dagrenovation med skraldesug 193.879 1 203.573 204.000 0 0 Tømningsbidrag pr. sæk 0 140 liters beholder 857 899 180 1.635 1.717 240 2.181 2.290 500 4.543 4.770 660 5.996 6.296 Forventet forbrug til ekstra renovation, skraldeposer til affaldssug osv 229.000 867.000 110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 4% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr. For afdelinger med få skader vil det betyde et præmiefald på ca. 6 %. For afdelinger med et mindre antal skader vil det betyde uændrede præmier. For afdelinger med mange skader vil det betyde ca. 4 % i præmiestigning. Ejendomsforsikring 636 Kr. 661.000 Løsøre 2 Kr. 2.000 Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 38 Kr. 40.000 Andre erhvervsfors., f. eks. personale 4 Kr. 4.000 707.000 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : 475.000 Forventet pris pr. KWT : 1,95 111.101 Forventet udgift til el Kr. 926.000 Forventet udgift til måler Kr. 0 111.230 Forventet udgift til gasproduktion Kr. 400.000 Energistyring Kr. 24.000 Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab Kr. 140.000 1.490.000 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.435 Af dette beløb betales til. 3.181 Antal administrationsenheder 458 Administrationshonorar i alt Kr. Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 0 I alt Kr. Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 152 I alt Kr. 1.572.000 0 70.000 1.642.000 4
Lyngby almennyttige Boligselskab Budget 20112012 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Byggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden. 2.336.000 114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : Kollektiv: 114.110 Allan Schønning Olsson 114.115 Lone Petersen kiosk 114.110 Kim Andersern 114.115 Stephanie Matthews kiosk 114.110 Per Mortensen 114.115 Jannie Hansen kiosk 114.110 Jeanette Juel Halvorsen 114.115 Helle Andersen kiosk 114.110 Lennart Kristensen 114.115 Anita P. Borring kiosk 114.110 Jan Ørskov Jørgensen Fællesområde: 114.200 Rengøring 114.110 Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension 114.112 Flex jobber 114.112 Forventet antal timer til ferieafløsning og sygdom 1.200 a pr. time 200 114.117 Refusion timelønnede medarbejder "flex" 114.113 Beregnet feriepenge løst personale 114.115 Løn til lokal administration 114.120 Trappevask mv 114.130 Bidrag til uddannelses og barselsfond 114.140 Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. 114.300 Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt 2.507.000 168.000 240.000 (112.000) 162.000 1.138.000 458.000 97.000 75.000 100.000 4.833.000 4.833.000 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Afløb, sanitet, vand, varme og ventilation Kr. Hjerte starter (godkendt på afd.møde 30112010) Kr. Øvrige udvendige dele, udstyr i terræn og beplantning Kr. Diverse Kr. 392.000 22.000 500.000 914.000 5
Lyngby almennyttige Boligselskab Budget 20112012 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år 8.689.000 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Beløbet udbetales til den nye lejer ved indflytning. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser 400.000 6
Lyngby almennyttige Boligselskab Budget 20112012 118 Særlige aktiviteter 118.1 Udgifter til fællesvaskeri Kr. 203.200 Indtægter vaskeri 551.000 Udgifter til fællesvaskeri: 118.130 Forbrugsartikler 178.000 118.140 Vedligeholdelse 42.000 118.150 Diverse 7.000 227.000 Resultat før renholdelse og henlæggelser Energi Henlæggelse til vaskeri Rengøring vaskeri, anslået Resultat efter renholdelse og henlæggelser 324.000 150.000 146.000 150.000 122.000 227.000 118.2 Driftsudgifter i forbindelse med reception: Kr. 203.300 Driftindtægt i forbindelse med reception 2.996.000 Receptionen Omsætning Forbrug Aviser, blade og bøger 226 208 203 Forskel. kioskvarer 41 32 8 Spiselige varer 252 208 146 Øl og vand 46 30 32 Telekort 3 4 4 Tobak 688 664 644 Klippekort 747 735 477 Porto 572 521 Tips og lotto og skrabe 318 305 737 2.893 2.707 Administration Administrationshonorar 24 Andre omkostninger 25 Indtægter Posthus, leje 103 57 49 Årets driftsresultat 2.996 2.756 Overskud før løn mv. 240.000 Udgifter til løn 1.138.000 Udgifter til renholdelse 25.000 Resultat efter lønninger og renholdelse 923.000 2.756.000 I ovenstående "resultater" indgår ikke udgifter til: Løn mv., kollektiv 1.138.000 Udgiften indgår under konto 114.115 118.3 Udgifter til møde & selskabslokaler, incl. hotel Kr. 203.400 Indtægter møde & selskabslokaler, incl. hotel 299.000 Udgifter til møde & selskabslokaler, incl. hotel 118.320 Energi 120.000 118.310 Renholdelse/ afløsning 44.000 118.330 Forbrugsartikler 25.000 118.340 Vedligeholdelse 189.000 Resultat før henlæggelser 110.000 189.000 3.172.000 7
Lyngby almennyttige Boligselskab Budget 20112012 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen 44.000 Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 41.000 Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm. 13.000 Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 120.000 Antenneudgifter Andre udgifter 47.000 Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter 50.000 Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr. 941 ####### 315.000 120124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. I hele Udkast År År År År År År År År 1.000 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/1919/20/2021 * Primo 23.201 22.480 20.483 21.406 22.557 19.424 18.663 0 0 ** Henlæg. 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 7.968 15.936 *** Forbrug 8.689 9.965 7.045 6.817 11.102 8.729 20.207 8.240 19.280 Ultimo 22.480 20.483 21.406 22.557 19.424 18.663 ML ML ML * Primosaldo 2011/2012 Der var et forventet primo saldo på kr. 18.823.000 i år 2010/2011. Primosaldoen er imidlertid kr. 23.201.000, hvilket skyldes, at der er forbedringsarbejder på langtidsplanen for 2005/06, 2006/07,2007/08, 2008/09 og 2009/10 der er blevet udskudt. ** Det henlæggelsesniveau der blev godkendt på afd.mødet marts 2008 dækker ikke lantidsplanens 10årigt forbrug (ML = manglende likviditet) *** Indeholder kun almindelig pristalsregulering. Henlæggelse hovedistandsættelse Budget 20102011 henlæggelse kr. 7.703.000 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto 121 355 Budget 20102011 henlæggelse kr. 383.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Konto 123 581 Budget 20102011 henlæggelse kr. 100.000 7.968.000 7.968.000 450.000 400.000 8.818.000 8
Lyngby almennyttige Boligselskab Budget 20112012 125128 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1 000 kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Kt. 126 Egne midler : 303120 Helhedsplan 1.588 Foreløb udgift, udgiften vil indgå i byggeprojektet. På afd.møde den 30. november 2010 blev følgende godkendt: Etablering af videoovervågning kr. 720.000 afvikling over 3 år 0,97 % Etablering af dørtelefonanlæg kr. 950.000 afvikles over 3 år 1,30 % Etablering af lys i cykelskur 0,30 % kr. 75.000 afvikles over 1 år 240.000 317.000 75.000 632.000 632.000 129130 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser 400.000 133 Afvikling af underskud Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. 134136 Andre ekstraordinære udgifter 9
Lyngby almennyttige Boligselskab Budget 20112012 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 201.6 Kældre m.v. 201601 Kælderrum 201601 Kolonihaver 201619 Salg af varme til torvet 201217 Tilskud fra staten til minikraftvarme 201618 Salg af energi til Nesa 201614 salg af antenneplads Telia 66.000 Sonofon 66.000 Rigspolitiet 20.000 Lejeforhøjelser : køkkener badeværelser 5.000 18.000 236.000 155.000 470.000 152.000 1.036.000 256.000 54.000 310.000 1.346.000 202 Renteindtægter Lovreglen om, at afdelingens indestående i selskabet skal forrentes med minimum diskontoen minus 2 procentpoint, er ophævet pr. 1.1.2010. Fremover vil afdelingsmidler i fællesforvaltning blive tilskrevet den fulde forrentning. Derudover vil rentereserven i løbet af kalenderårene 2010 og 2011 blive tilbagebetalt. Afdelingsbestyrelsen ved formanden har fået brev herom i december 2009. Forventet beregnet indestående : I hele År 1.000 11/12 Forventet indestående henlæggelser 28.100 Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) 1.678 Underskudssaldo 0 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 1.284 Forventet indestående i regnskabsåret 27.706 I indeværende budget år forventes en rentesat på 3,00% Forventet gennemsnitlig indestående kr 27.706.000 831.000 10
Lyngby almennyttige Boligselskab Budget 20112012 203 Andre ordinære indtægter Kontoen plejer at indeholde bl.a. overskudsdeling fra. Der er vedtaget ny lovgivning pr. 1.1.2010, der betyder, at tilskuddet på 350 kr. pr. administrationsenhed bortfalder, og i stedet bliver samtlige renter tilskrevet afdelingen direkte i forhold til, hvor mange penge afdelingen har stående. er et alment administrationsselskab, som er ejet af de boligorganisationer, som administreres af. Dit selskab er medejer af. Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. : Indtægter til fællesvaskeri 551.000 Indtægter til særlige aktiviteter 2.996.000 Indtægter til møde & selskabslokaler 299.000 3.846.000 204206 Andre ekstraordinære indtægter 0 Udarbejdet af : Sonja Pape Udarbejdet den : 15. november 2010 Korrigeret den : 07. december 2010 mail fra PM Korrigeret den : 11. januar 2011 efter møde m/økonomiudvalget Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 11. januar 2011 Godkendt af afdelingsmødet den : 22. marts 2011 11
Lyngby almennyttige Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 1 Udskudt arbejde 2010/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 1 Jvf vedlagt beskrivelse 2.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Jvf vedlagt beskrivelse 0 6.133 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Jvf vedlagt beskrivelse 0 0 3.348 0 0 0 0 0 0 0 1 Jvf vedlagt beskrivelse 0 0 0 2.984 0 0 0 0 0 0 1 Jvf vedlagt beskrivelse 0 0 0 0 3.272 0 0 0 0 0 1 Jvf vedlagt beskrivelse 0 0 0 0 0 712 0 0 0 0 1 Jvf vedlagt beskrivelse 0 0 0 0 0 0 1.922 0 0 0 1 Jvf vedlagt beskrivelse 0 0 0 0 0 0 0 852 0 0 1 Jvf vedlagt beskrivelse 0 0 0 0 0 0 0 0 7.935 0 1 Jvf vedlagt beskrivelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1 Jvf vedlagt beskrivelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Jvf vedlagt beskrivelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Jvf vedlagt beskrivelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Jvf vedlagt beskrivelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Udskudt arbejde år 2005/6 0 0 0 0 3.438 0 0 0 0 0 1 Udskudt arbejde år 2006/7 0 0 0 0 0 4.243 0 0 0 0 1 Udskudt arbejde år 2007/8 0 0 0 0 0 0 5.702 0 0 0 1 Udskudt arbejder år 2008/9 0 0 0 0 0 0 0 2.155 0 0 1 Udskudt arbejder 2009/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.642 116210 Facaderenovering 2.331 6.133 3.348 2.984 6.710 4.955 7.625 3.007 7.935 3.797 1 Istandsættelse af repoer 0 61 0 61 0 61 0 61 0 61 116240 Indervægge, trappeopgange overflader 0 61 0 61 0 61 0 61 0 61 1 Garage nord, syd, nyt pap, nyt pap 1.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116270 Tage, primære bygningsdele 1.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Lyngby almennyttige Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 1 Serviceaftale (elektriske døre) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 1 Vinduer i sels.lok og børnehave mod syd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Vedl. og justering af vinduer 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 116310 Døre, udvendige, automatiske 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 1 Løbende vedligeholdelse 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 116420 Indvendige vægoverflader 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 1 Afdelingens andel 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 116423 Udgifter ved fraflytning 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 1 Gulvslibning 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 116430 Gulve belagt med parket 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 1 Serviceaftale fra Envac 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 1 Løbende vedl. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116510 Affaldsanlæg 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 1 Løbende vedligeholdelse / udsk 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 116520 Afløb og sanitet 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 1 Løbende vedl. 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 116530 Vandinstallationer, forsyningsledn. af p 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 13
Lyngby almennyttige Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 1 Elektrolyse 0 0 0 0 201 0 0 0 0 0 1 Mini kraft varme 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 1 Kerne i skorsten 1.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nye radiatorventiler og radiator 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 1 Serviceaftaler 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 1 Udsk. vvs, varme 0 0 0 0 0 0 8.945 0 0 0 1 Renovering af LKV 0 0 0 0 494 0 0 0 0 0 116560 Varme, øvrige centralvarmeanlæg 1.766 443 443 443 1.138 443 9.388 443 443 443 1 Rensning af anlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 1 Serviceaftale 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 116570 Ventilationsanlæg 14 14 14 14 14 14 14 14 14 150 1 Løbende vedligeholdelse 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 Udskiftning af maskiner 0 0 0 0 0 0 0 1.460 0 0 116580 Vaskerimaskiner 12 12 12 12 12 12 12 1.472 12 12 1 Udskiftning og vedligehold 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 1 Lampeudtag i boliger 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 116630 Belysningsanlæg 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 1 Løbende vedligeholdelse 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 1 Nye døre afsættes senere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116660 Elevatorer 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 1 Udskiftning og vedligehold 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 116732 Komfurer 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 14
Lyngby almennyttige Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 1 Udskiftning og vedligehold 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 116733 Køleskabe 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 1 Vejbelægning 0 75 0 75 0 75 0 75 0 75 116840 Veje, parkeringsarealer, belægninger 0 75 0 75 0 75 0 75 0 75 1 Løbende vedligeholdelse 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 116850 Afløb, stikledninger og overfladeafvandi 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1 Vedligeholdelse af gondol 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1 Vedl. af legepladser bænke m.v 58 58 58 58 58 116870 Inventar, terræn 87 87 87 87 87 28 28 28 28 28 1 Løbende vedligeholdelse 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 116874 Traktor 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1 Diverse beplantninger 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 116880 Beplantninger 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Aktiviteter i alt 8.689 9.965 7.045 6.817 11.102 8.729 20.207 8.240 11.573 7.707 15
Lyngby almennyttige Boligselskab 20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2011/12 23.201 7.968 8.689 22.480 2012/13 22.480 7.968 9.965 20.483 2013/14 20.483 7.968 7.045 21.406 2014/15 21.406 7.968 6.817 22.557 2015/16 22.557 7.968 11.102 19.424 2016/17 19.424 7.968 8.729 18.663 2017/18 18.663 7.968 20.207 6.424 2018/19 6.424 7.968 8.240 6.151 2019/20 6.151 7.968 11.573 2.546 2020/21 2.546 7.968 7.707 2.807 2021/22 2.807 7.968 6.251 4.524 2022/23 4.524 7.968 4.522 7.970 2023/24 7.970 7.968 6.311 9.627 2024/25 9.627 7.968 5.257 12.338 2025/26 12.338 7.968 3.839 16.467 2026/27 16.467 7.968 3.832 20.603 2027/28 20.603 7.968 3.696 24.874 2028/29 24.874 7.968 5.292 27.550 2029/30 27.550 7.968 3.696 31.821 2030/31 31.821 7.968 7.685 32.104 16
Lyngby almennyttige Boligselskab Budgetoversigt Udgifter Konto nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Budget Budget Budget Budget Budget 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 2.079.000 2.729.000 2.729.000 2.557.000 2.477.000 1.644.000 2.116.000 3.342.000 2.362.000 2.790.000 770.000 779.000 931.000 737.000 867.000 549.000 477.000 572.000 689.000 707.000 1.282.000 1.334.000 1.827.000 1.627.000 1.490.000 1.269.000 1.293.000 1.341.000 1.510.000 1.642.000 1.990.000 2.055.000 2.163.000 2.304.000 2.336.000 3.533.000 3.775.000 4.105.000 4.342.000 4.833.000 1.141.000 983.000 1.135.000 1.100.000 914.000 10.330.000 7.872.000 5.363.000 3.888.000 8.689.000 10.330.000 7.872.000 5.363.000 3.888.000 8.689.000 263.000 303.000 309.000 383.000 400.000 263.000 303.000 309.000 383.000 400.000 2.853.000 3.041.000 2.642.000 2.890.000 3.172.000 340.000 488.000 380.000 452.000 315.000 6.809.000 6.849.000 6.462.000 8.186.000 8.818.000 550.000 283.000 313.000 297.000 632.000 100.000 104.000 0 0 400.000 100.000 104.000 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.000 649.000 331.000 0 0 0 0 0 0 25.819.000 27.320.000 29.601.000 30.394.000 32.003.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Resultat Gennemsnit leje pr. m² 19.965.000 21.591.000 23.594.000 24.378.000 25.259.000 309.000 334.000 382.000 395.000 409.000 1.013.000 890.000 990.000 854.000 1.036.000 260.000 281.000 291.000 301.000 312.000 282.000 294.000 342.000 345.000 310.000 120.000 198.000 300.000 722.000 831.000 3.330.000 3.422.000 3.448.000 3.349.000 3.846.000 540.000 310.000 254.000 50.000 0 25.819.000 27.320.000 29.601.000 30.394.000 32.003.000 0 0 0 0 0 530 573 627 647 671 17