Bestyrelsesmøde 14. februar 2014 Peter Fugmann
Revideret budget 2014
Forudsætninger Baseret på den i dag gældende lovgivning og kendte fortolkninger. Konsekvenser af SKATs afgiftskontrol er indregnet i henhold til afgørelse. Konsekvenser af øvrige sager SKAT, Energitilsynet samt Energiklagenævnet er ikke indregnet.
Takstudvikling Energiafdelingen Reduceret med samlet økonomi svarende til affaldskundernes andel af reducerede afskrivninger på Næstved forbrænding syd Kørselsudligning for alle kommuner Deponi stigning på 80 kr./t. samt kørselsudligning Haveaffald reduktion på 45 kr./t. Genbrugspladser uændret. Kommunespecifikke ydelser stigning på 1,34 kr. pr. indbygger. Genbrugsterminalen - markedsafhængige
Grundlag for bestyrelsesbeslutning i 2013 Akkumuleret overskud ( egenkapital ) for det brændbare område Ændrede vilkår i varmeaftalen med Næstved Varmeværk Forventning om ændret anvendelse af Næstved Forbrænding SYD. Røggaskondensering. Udfasning af gas. Nedskrivningstest
Økonomiske forhold. Affald Varme Total Akkumuleret resultat 31/12 2012 69.664 0 69.664 Bogført værdi 31/12 2012 34.153 51.229 85.382 Bogført værdi 31/12 2013 29.044 43.565 72.609 Afskrivninger 2013 4.804 7.206 12.010
Økonomiske forhold. Affald Varme Total Akkumuleret resultat 31/12 2012 69.664 0 69.664 Bogført værdi 31/12 2012 34.153 51.229 85.382 Bogført værdi 31/12 2013 29.044 43.565 72.609 Afskrivninger 2013 4.804 7.206 12.010 Samtidig takstregulering Mulighed for indregning i varmepris
Effekt for takster 2013 Økonomisk effekt (t.kr) Brændbart Deponi Haveaff. I alt Faxe 604 31 15 650 Næstved 1.943 11 133 2.087 Ringsted 529-3 -2 524 Slagelse 965-29 -72 864 Sorø 398-10 -11 377 Vordingborg 428-2 -55 371 Total 4.867-2 8 4.873
Revideret budget 2014 Oprindeligt Revideret 2014 2014 Forskel Nettoomsætning Affaldsgebyrer 102.812 104.526 1.714 Refusion statsafgifter 4.550 3.480-1.070 Energisalg 150.513 144.757-5.756 Salg af genanvendelige materialer 19.405 15.685-3.720 Genbrugspladser 154.431 154.431 0 Diverse indtægter 16.629 16.522-107 I alt 448.340 439.401-8.939
4 muligheder Varmepriser
Varmepriser Faktisk varmepris er den laveste af alle muligheder
Varmepriser Omkostningsbestemt Affaldsvarmeprisloft Substitutionspris Aftalt pris Faktisk varmepris er den laveste af alle muligheder
Varmepriser Omkostningsbestemt Affaldsvarmeprisloft Tidligere afhængigt af energipolitisk område Fra 1/1 2016 ét fælles prisloft Substitutionspris Aftalt pris Faktisk varmepris er den laveste af alle muligheder
Varmepriser Omkostningsbestemt Affaldsvarmeprisloft Tidligere afhængigt af energipolitisk område Fra 1/1 2016 ét fælles prisloft Substitutionspris Pris på alternativt brændsel (eksempelvis flis) Aftalt pris Faktisk varmepris er den laveste af alle muligheder
Varmepriser Omkostningsbestemt Affaldsvarmeprisloft Tidligere afhængigt af energipolitisk område Fra 1/1 2016 ét fælles prisloft Substitutionspris Pris på alternativt brændsel (eksempelvis flis) Aftalt pris I Næstved aftalt til 90% af storkundetarif for gas. Faktisk varmepris er den laveste af alle muligheder
Varmepriser Pris på varme for 2014 Kr./GJ Næstved Slagelse Kontrakt pris 90 % af gas 165,84 Omkostningsægte pris 112,12 89,10 Omkostningsægte pris, varmt vand i Slagelse 90,50 Aftalt maksimalpris for varmt vand i Slagelse 87,00 Prisloft på varme ved naturgas 110,00 Prisloft for varme efter nye regler (fælles prisloft) 101,00 Prisloft for varme på damp (biomasseområde) 107,00
Revideret budget 2014 Oprindeligt Revideret 2014 2014 Forskel Produktionsomkostninger Personale 74.819 74.381-438 Maskiner og materiel 39.766 39.821 55 Affaldsbehandlingsomkostninger 97.132 96.389-743 Øvrige produktionsomkostninger 126.617 118.438-8.179 Bygninger, veje, arealer og pladser 10.570 10.665 95 Afskrivninger og værdireguleringer 52.763 51.334-1.429 I alt 401.667 391.027-10.640 Bruttoresultat 46.673 48.374 1.701
Revideret budget 2014 Oprindeligt Revideret 2014 2014 Forskel Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser 1.635 1.560-75 Bestyrelse 125 125 0 Konsulentbistand 3.504 3.479-25 Øvrige administrationsomkostninge 25.880 26.259 379 Afskrivninger og værdireguleringer 1.308 1.148-160 I alt 32.452 32.571 119 Driftsresultat 14.221 15.803 1.582
Revideret budget 2014 Oprindeligt Revideret 2014 2014 Forskel Driftsresultat 14.221 15.803 1.582 Finansielle aktiviteter Andre finansielle indtægter 850 150-700 Øvrige finansielle omkostninger -15.260-15.260 0 I alt -14.410-15.110-700 Årets resultat inkl. afskrivninge -189 693 882
Revideret budget 2014 Resultat Opr. budget Rev. budget 2014 2014 Forskel Brændbart affald -1.258-1.200 58 Deponi -506 2.676 3.182 Haveaffald -604-567 37 Slamkompost 0 0 0 Pap, papir og plast 370-122 -492 Farligt affald 0 0 0 Gas motor 349 148-201 Genbrugspladser 1.325-91 -1.416 Kube ordninger 125 100-25 Kommunespecefikke ydelser 11-252 -263 Administration mv. 0 0 0 I alt -189 693 881
Personaleoversigt rev. budget 2014 Ansættelsessted Realiseret 2012 Rev. budget 2013 Budget 2014 Rev. budget 2014 Produktion i alt 175,1 163,9 160,0 160,4 Administration i alt 29,7 29,0 27,8 27,5 I alt 204,8 192,9 187,8 187,9
Fællesomkostninger rev. budget 2014 Oprindeligt %-vis af Revideret %-vis af Afdeling Budget 2014 samlede adm. Budget 2014 samlede adm. Kunder og udvikling 4.413 18,83% 4.582 19,59% Administrationsafdeling 13.702 58,47% 13.314 56,91% Direktion 3.625 15,47% 3.645 15,58% Miljø og sikkerhed 1.694 7,23% 1.854 7,92% I alt 23.434 100,00% 23.395 100,00% Fælles administration i % af omsætning 5,33%
Revideret budget 2014 - pengestrømme Opr. budget Rev. budget 2014 2014 Driftsaktivitet I alt 52.267 51.560 Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter 0 0 Deponi -700-350 Forbrændingsanlæg - 50.950-50.810 Genbrugsterminal 0-750 Komposteringspladser 0 0 Slamkompost ering 0 0 Fælles genbrugspladser - 9.900-5.900 Plusbutik 0 0 Yderzonen 0 0 I alt -61.550-57.810 Finansiel aktivitet Afdrag på lån - 28.183-28.183 I alt -28.183-28.183 Ændring i likvider - 37.466-34.433 Låneoptagelse, røggaskondensering 35.000 Anlæg overført fra 2013 til 2014 26.550 Igangværende anlæg pr. 31/12 2013 Likvider primo 27.007 19.777 Likvider ultimo 16.091 20.344
Rev. budget 2014 samt overslagsår 2015-2017 Overslagsår Rev. budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 Nettoomsætning I alt 439.401 447.750 456.257 464.926 Produktionsomkostninger I alt 391.027 393.863 399.077 407.469 Bruttoresultat 48.374 53.887 57.180 57.457 Fællesomkostninger I alt 32.571 33.168 33.777 34.847 Driftsresultat 15.803 20.719 23.404 22.610 Finansielle aktiviteter I alt -15.110-15.110-15.110-15.110 Årets resultat (- = underskud) 693 5.609 8.294 7.500
Rev. budget 2014 samt overslagsår 2015-2017 Rev. budget Overslagsår 2014 2015 2016 2017 Driftsaktivitet I alt 51.560 52.857 54.180 55.526 Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter 0 0-2.700 0 Deponi - 350-1.800-9.000-3.100 Forbrændingsanlæg - 50.810-8.500-6.500-2.600 Genbrugsterminal - 750-500 0 0 Komposteringspladser 0-2.550 0-2.500 Slamkompost ering 0 0 0 0 Fælles genbrugspladser - 5.900-32.400-16.400-9.600 Plusbutik 0 0 0 0 Yderzonen 0 0 0 0 I alt -57.810-45.750-34.600-17.800 Finansiel aktivitet Afdrag på lån - 28.183-28.183-28.183-28.183 I alt -28.183-28.183-28.183-28.183 Ændring i likvider - 34.433-21.076-8.603 9.543 Låneoptagelse, røggaskondensering 35.000-1.750-1.750-1.750 Låneoptagelse, Korsør Genbrugsplads 22.200-740 - 740 Anlæg overført fra 2013 til 2014 0 Likvider primo 19.777 20.344 19.718 8.625 Likvider ultimo 20.344 19.718 8.625 15.678
Fjernvarmeforsyning i Næstved John Kusz
228.000 MWh Svarende til 12.000 husstande Åderup Veksler X X Sct. Jørgens veksler AffaldPlus
Næstved Varmeværk a.m.b.a Årlig forbrug 240.000 MWh Gas Gas Gas AffaldPlus Åderupvej Veksler 95% af forbrug 228.000 MWh Sct. Jørgens Park Veksler Affald 83,5% Biobrændsel 4,5% Gas 12,0% Varme 74% El 26%
Røggaskondensering Røggas varm Røggas kold Fjernevarme 53 o C 69 o C varme
Næstved Varmeværk a.m.b.a Årlig forbrug 240.000 MWh Gas Gas Gas AffaldPlus Åderupvej Veksler 95% af forbrug 228.000 MWh Sct. Jørgens Park Veksler Affald 83,5% 89,0% Biobrændsel 4,5% 8,0% Gas 12,0% 3,0% Varme 74% El 26%
Brændsel i 2013 109.300 t. Dagrenovation 45.400 t. Stort brændbart 6.700 t. Småt brændbart 45.100 Import 6.700 Bio: grønt affald 5.400
Kontraktforhold Næstved Varmeværk
Næstved Varmeværk
Nuværende kontrakt er gældende indtil 31. december 2015
Aftalen tager udgangspunkt i en række forudsætninger: Økonomien omkring AffaldPlus` beslutning om implementering af røggaskondensering på ovnlinje 4, følger de almindeligt aftalte fordelingsprincipper på 60/40, mellem varme og affaldssiden. Fordeling af direkte omkostninger fordeles med 60/40, mellem varme og affaldssiden. For administrationsomkostninger betaler Næstved Varmeværk et fast beløb på 4,8 mio. kr. i 2013 niveau. I forbindelse med budgetlægning og deraf følgende fastsættelse af varmepris, har Næstved Varmeværk en hørings- og udtaleret. Næstved Varmeværk har førsteret til at aftage varme fra AffaldPlus, men er ligeledes forpligtet til at aftage al den affaldsvarme der produceres på AffaldPlus` anlæg, så længe varmen kan afsættes til Næstveds Varmeværks kunder. Aftalen er gældende i 15 år til udløb 31. december 2030 Næstved Varmeværk har stillet forslag om, at aftalen skulle indeholde et bødesystem, i forhold til eventuelle overskridelser af afleveringsfrister. Dette er ikke medtaget i nærværende forslag, da AffaldPlus stadig finder et bødesystem mellem to samarbejdspartnere upassende.
Fordeling af indtægter, NFA, budget 2014 Tipping-fee Varme El 525/ton Prisloft: 110 DKK/GJ 14% 53% 33% For hver 5 DKK varmeprisen sænkes, øges tipping-fee med 25 DKK/ton
Ny kontrakt 1. januar 2016?
Bestyrelsesmøde 14. februar 2014 Peter Fugmann
SK Varme - genforhandling
Varmepris iht. kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Varmepris: Fællesomkostninger 52,73 57,88 55,81 57,06 54,22 48,70 47,80 46,80 46,80 Affaldsvarmeafgift 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 Samlet varmepris 65,63 70,78 68,71 69,96 67,12 61,60 60,70 59,70 59,70
Varmepris iht. kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Varmepris: Fællesomkostninger 52,73 57,88 55,81 57,06 54,22 48,70 47,80 46,80 46,80 Affaldsvarmeafgift 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 Samlet varmepris 65,63 70,78 68,71 69,96 67,12 61,60 60,70 59,70 59,70 Udvikling i pristal + 15%
Afregningspriser Foreløbigt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Realiseret Budget regnskab Budget 2006 2012 2013 2014 2012 2013 2013 2014 Varmepris: Fællesomkostninger 52,73 47,80 46,80 46,80 52,26 57,09 47,73 56,05 Affaldsvarmeafgift 12,90 12,90 12,90 12,90 22,75 31,25 28,60 33,20 Samlet varmepris 65,63 60,70 59,70 59,70 75,01 88,34 76,33 89,25
Pristal og varmepriser Foreløbigt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Realiseret Budget regnskab Budget 2006 2012 2013 2014 2012 2013 2013 2014 Varmepris: Fællesomkostninger 52,73 47,80 46,80 46,80 52,26 57,09 47,73 56,05 Affaldsvarmeafgift 12,90 12,90 12,90 12,90 22,75 31,25 28,60 33,20 Samlet varmepris 65,63 60,70 59,70 59,70 75,01 88,34 76,33 89,25 Udvikling i pristal 15,0% 16,3%
Ikke grundlag for genforhandling Foreløbigt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Realiseret Budget regnskab Budget 2006 2012 2013 2014 2012 2013 2013 2014 Varmepris: Fællesomkostninger 52,73 47,80 46,80 46,80 52,26 57,09 47,73 56,05 Affaldsvarmeafgift 12,90 12,90 12,90 12,90 22,75 31,25 28,60 33,20 Samlet varmepris 65,63 60,70 59,70 59,70 75,01 88,34 76,33 89,25 Udvikling i pristal 15,0% 16,3% Generelt tillæg 15,0% 15,0% 30,0% 31,3% Faktisk stigning 23,6% 27,9%
Affaldshåndteringsplan 2014-24 - Fællesmøde 28. marts 2014 mellem kommunernes fagudvalg og AffaldPlus bestyrelse Bestyrelsesmødet 14. februar 2014 Pkt. 8
De overordnede rammer EU s Affaldsrammedirektiv herunder 2020 krav (som vi nok skal nå.) Regeringens ressourcestrategi Danmark uden Affald (oktober 2013) Miljøstyrelsens Ressourceplan for affaldshåndtering (november 2013 ikke endelig)
Affaldskilde Indsatsområde Krav/forventet effekt Min. Husholdninger Indsamling af elektronikaffald 75 % Servicesektoren Ressourceplan 2013-18 Målsætninger Genanvendelse af papir-, pap-, glas-, metal og plastemballage 70 % Genanvendelse af organisk affald 60 % Alle Energiudnyttelse af haveaffald 25 % Indsamling af elektronikaffald (både husholdninger og erhverv) Nyttiggørelse af shredderaffald (Energi og materialer) 65 % 70 % Genanvendelse af fosfor i spildevandsslam 80 % * Tilsyneladende kun få kommunale udfordringer på kort sigt * Opfylde direktivkrav for elektronikaffald og batterier OBS! Ikke store opgaver for kommunerne ift. erhvervsaffaldet => affaldshåndteringsplanerne drejer sig mest om husholdningsaffald
Hvad skal der så til? Vi skal indsamle resten af fokusmaterialerne (plast, metal, pap, papir og glas) Men er også nødt til at hente organisk affald hos husholdningerne Samt sikre genanvendelse af mindst 40 % af storskrald samt stort og småt brændbart fra GBP (træ mm)
Men Ressourcestrategien har et konkret mål for 2022: 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes Dette kræver nye behandlingsformer og afledt heraf ændret indsamling (og ikke mindst øget dialog med borgerne) Målet kan ikke nås, hvis vi ikke kommer i gang inden næste ressourceplan
Opnåelig genanvendelse ved fire scenarier 24 % 28 % 43 % 48 % 52 % Mål
Indsamlet 2013 * Rest Potentiale** Papir 13.364 (max.) 2.500 Pap 1.235 800 Plast 939 1.800 Glas 6.003 (max.) 200 Metal 6.052 - I alt, tør 27.593 5.300 Organisk 6.627 20.400 I alt 34.220 25.700 * Foreløbige tal - også 57 tons træ til genanvendelse ** Faldende mængder papir, pap og glas stigende mængder plast OBS! Vi mangler ca. 35.000 tons! Derfor også stort og småt brændbart
50% genanvendelse Miljø og økonomi De tørre materialer klar miljøgevinst ved genanvendelse og også billigere behandling men plast problematisk! Organisk dagrenovation samme miljøperformance som forbrænding, formentlig samlet dyrere end forbrænding, redder ikke kulstof- eller næringsstofbalancen, biogas giver lagringsegnet energi, p.t. nødvendighed for at nå gyllemålene i 2020.
Fælles affaldshåndteringsplan De 6 kommuner og AffaldPlus har været i gang siden 2011 og klar (manglede bare den nationale plan) Frist for kommunal vedtagelse udskudt men nu 1.10.2014 Forslag klar til 1. behandling i kommunerne ult. marts 8 ugers offentlig høring endelig vedtagelse inden 1.10.14
Fællesmødet Holdes den 28. marts (Yderzonen). Officiel invitation udsendes uge 8 Ny valgperiode med mange nye politikere derfor vigtig med fælles baggrund og afklaring Programmet: Ydre rammer, planforslaget og ressourcestrategi/plan, visionen, kommunale udfordringer (herunder info!), nye behandlingsmetoder. Vi skal i være i gang 2017/18 grundet åbne vinduer og tid til lang indkøring.
Den særlige AffaldPlus-udfordring De nye behandlingsformer = nye anlæg Forbehandling af organisk affald => biogas Central sortering Rationel drift af centralsortering fordrer større mængder (fraktioner og opland) Eget regi, sammen med andre eller udlicitering Investeringer
Grøn industrisymbiose Orientering om projekt med NK-Spildevand støttet af Grøn Omstillingsfond (Erhvervsstyrelsen) Bestyrelsesmødet 14. februar 2014 Sag 10
De 3 elementer i symbioseprojektet Alternativ dampleverance til NK- Spildevand (i dag egen gasfyret kedel) Udnytte energiindholdet i returløbet fra fjernvarmeforsyningen Udnytte renseanlæggets rådnetank til bioforgasning ( gennem hegnet ) Og afledt heraf overvejelser om, hvad man skal gøre med frigjort og ny biogas.
Næstved By (og øvrigt opland - AFFALD Varme Restvarme/returløb Spildevand Proces tanke Renset spildevand AffaldPlus Affaldsforbrænding NFA Slam Termisk Hydrolyse Damp Slam Kedel Rådne tank GAS Slam
madaffald Næstved by (og øvrigt opland - affald) AFFALD Varme Restvarme/returløb Processopvarmning Spildevand Primær fældning Bedre rensning Mindre ilt/energiforbr. mindre kulstofforbrug Proces tanke Renset spildevand AffaldPlus Affaldsforbrænding NFA Slam D A M P Termisk Hydrolyse Slam Pulper Rådne tank GAS Slam Slam Slam GAS Gasmotor Opgradering til gasnet Brændselscelle