Mølleåværket A/S Referat Dato: 21-06-2017 Ref.: lbs Mødenr.: 2/2017 Mødedato: 15. juni 2017 kl. 15-16 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. april 2017 2. Godkendelse af budgetopfølgning for drift for januar april 2017 3. Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg for januar april 2017 4. Godkendelse af budgetopfølgning for likviditet januar april 2017 5. Orientering ved Direktøren 6. Eventuelt Deltagere Peter Broen Formand Peter@stormbroen.dk Curt Købsted Medlem ceko@ltk.dk Uni Isenstein Nielsen Medlem uni@unis.dk Ole Skrald Rasmussen Medlem Ole.rasmussen@gladsaxe.dk Tom Vang Knudsen Medlem tom.vang.knudsen@gladsaxe.dk Jens Darket Medlem jeda@rudersdal.dk Karen Riis Kjølbye Medlem krk@gentofte.dk Per Plannthin Direktør ppl@ltf.dk Marianne Taanum Bak Økonomichef mtb@ltf.dk Afbud Karen Riis Kjølbye Medlem krk@gentofte.dk Ole Skrald Rasmussen Medlem Ole.rasmussen@gladsaxe.dk 1
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. april 2017 Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmøde den 5. april 2017. Samtidig bedes referat underskrives. 1.1: Referat fra bestyrelsesmøde den 5. april 3017 Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. april 2017 blev godkendt af bestyrelsen og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 2. Godkendelse af budgetopfølgning for drift for januar april 2017 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift for januar april 2017. Overordnet set overholdes driftsbudgetterne på både indtægts- og omkostningssiden, jf. bilag 2.2. På bilag 2.2 svarer forbruget for april (4 måneder) til 33,3 %. Det forventes, at Mølleåværket overholder den økonomiske ramme for driftsomkostninger, som det fremgår af bilag 2.1. I driften anvendes lidt flere omkostninger til drift og vedligehold end budgetteret. Dette kan forklares med bl.a. øgede omkostninger til omlægning af SRO, bortkørsel af slam samt mere overarbejde end forventet. Til gengæld er omkostningen til driften af MBR anlægget lavere end budgetteret, ligesom at spildevandsafgiften (under 1:1-omkostninger) er lavere end budgetteret. Mølleåværket har haft nogle vakante stillinger i starten af 2017, som er besat fra marts og frem. Det forventes, at driftsbudgettet for 2017 vil blive overholdt. 2.1: Grafisk oversigt, budgetopfølgning Mølleåværket, 30.04.17 2.2: Driftsregnskab, Mølleåværket, 30.04.17 2
Marianne Taanum Bak gennemgik budgetopfølgning for driften for perioden januar-april 2017. Den grafiske oversigt for jan- maj 2017 blev ligeledes gennemgået på mødet. Den viser samme tendens som april-oversigten. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen uden bemærkninger. 3. Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg for januar april 2017 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for anlæg for januar april 2017. Bestyrelsen godkendte i december 2016 et samlet investeringsbudget for 2017 på 30,3 mio. kr. Det forventede forbrug er pr. 30. april 2017 på ca. 32,4 mio. kr. Differencen på 2.1 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der er brugt godt 1 mio. kr. på forundersøgelser til renovering af forklaringstankene og mulighed for at etablere salsnæs- eller tromlefiltre i de eksisterende tanke. Denne udgift er ikke indregnet i partneringsaftalen omkring tromlefiltre, som er indgået med Krüger. Endvidere er der i det forventede forbrug indregnet en risikopulje på 1 mio. kr. iht. partneringsaftalen, som ikke er budgetsat. Forbruget pr. 30. april 2017 er 2,7 mio. kr. 3.1: Budgetopfølgning for Mølleåværket 30.4.2017 Per Plannthin gennemgik budgetopfølgning for anlæg for perioden januar-april 2017. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for anlæg. 4. Godkendelse af budgetopfølgning for likviditet januar april 2017 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for likviditet for januar april 2017. Likviditeten udvikler sig tilfredsstillende. Indtægterne fra de andre forsyninger kom senere end budgetteret (budgetteret i februar, kom først i april). Dertil kommer periodeforskydninger på igangværende anlægsprojekter samt mindre spildevandsafgift end budgetteret. 3
Der henvises til bilag 4.1 for en oversigt over likviditetsudviklingen. 4.1: Likviditetsopfølgning Mølleåværket, 30.04.17. Marianne Taanum Bak gennemgik likviditetsopfølgningen for perioden januar-april 2017. Bestyrelsen godkendte likviditetsopfølgningen. 5. Orientering ved Direktøren Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen ved Direktøren til efterretning. Ingen bilag Per Plannthin orienterede om at Lyngby-Taarbæk Forsyning er i gang med et strategi- og udviklingsprojekt. Mølleåværket rapporterer til Naturstyrelsen om udledningskravet for spildevand overholdes. Alle udledningskrav er overholdt. Udledningen for en 5 årig periode må ikke overstige mere end 5 %, hvor Mølleåværkets udledning i 2014-2016 gennemsnitlig har været 8,4 %. Den høje afvigelse skyldes klimaet og de store regnmængder der er kommet. (indløb fra kommunerne). Mølleåværket er i dialog med Naturstyrelsen. Mølleåværket fremsender en redegørelse for, hvilke tiltag der gennemføres for at reducere disse overløb. Sagen tages på det kommende Bestyrelsesmøde. Per Plannthin orienterede herudover kort om status på projektet ved Ålebækken. Sagen optages på det kommende Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog Direktørens orientering til efterretning. 4
6. Eventuelt Intet til punktet. 5