Torvet 1 4600 Køge 13. februar 2017 J.nr. K259/BHP Forslag til finansiering Under henvisning til med Signe Larsen om optagelse af lån på DKK 9.170.374,00 til finansiering af låneramme 2016, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen: Kontaktperson: Bettina Hedegaard Petersen direkte tlf. nr. 3369 7608 Kunde@Kommunekredit.dk Lån med fast rente (KKfast) Valuta: Hovedstol: Kursværdi i DKK: Lånetype: DKK Lån med fast rente Rente pr. 13.02.2017: Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Udbetaling: 1,67% p.a. Halvårligt 30 dage pr. md./360 dage pr. år 14. februar 2017 Første rentebetaling Sidste aftalte rentebetaling: 14. august 2017 14. februar 2042 Afdragstype: Første afdrag: Sidste afdrag: Annuitetslån 14. august 2017 14. februar 2042 Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Effektiv debitorrente: Ingen % p.a. af restgælden. 1,68% KKfast lån er principielt inkonverterbare og kan således kun indfries helt eller delvis før udgangen af perioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere. KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K Telefon 3311 1512 Telefax 3391 1521 www.kommunekredit.dk email: kk@kommunekredit.dk CVRnr.: 2212 8612 EANnr.: 5790001265762 Side 1 /8
Lån med variabel rente (KKvar) Valuta: Hovedstol: Kursværdi i DKK: Lånetype: DKK Lån med variabel rente Rente: Rente pr. 13.02.2017 Renten fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. 3 mdr.: minus 0,18% p.a. Rentebetalinger: Renteberegningsmetoder: Aktuelle dage/360 dage pr. år Udbetaling: Sidste aftalte rentebetaling: Afdragstype: Første afdrag: Sidste afdrag: Opsigelse: Lånet kan med 10 bankdages varsel til en rentetermin omlægges eller opsiges til fuld indfrielse Ingen procent p.a. af restgælden Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Side 2 /8
Lån med fast basisrente (KKbasis) Valuta: Hovedstol: Kursværdi i DKK: Lånetype: DKK Lån med basisrente og tillæg/fradrag Basisrente pr. 13.02.2017: Tillæg/fradrag pr. 13.02.2017: Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Udbetaling: 1,35% p.a. Første rentebetaling Sidste aftalte rentebetaling: 14. august 2017 14. februar 2042 Afdragstype: Første afdrag: Sidste afdrag: Annuitetslån 14. august 2017 14. februar 2042 Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Effektiv debitorrente: Ingen % p.a. af restgælden. 1,35% 0,05% p.a. Halvårligt 30 dage pr. md./360 dage pr. år 14. februar 2017 Tillægget/fradraget fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renterne på det internationale kapitalmarked og KommuneKredits funding omkostninger. Tillægget/fradraget kan ændres ved hver rentetermin af KommuneKredit i op eller nedadgående retning. Lån med fast basisrente er principielt inkonverterbare og kan således kun indfries helt eller delvist før udgangen af perioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere. Side 3 /8
Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger. Forud for lånoptagelsen bedes det venligst oplyst hvilke anlægsudgifter lånet finansierer. Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen. Med venlig hilsen Jens C Schmidt Bettina Hedegaard Petersen Følgende materiale vedlægges: Ydelsesoversigter Side 4 /8
Nom./eff. rente: Kontrakt: 201747072F 1,67/1,68 % KKfast Journalnr.: K259 Bidrag: % Lånebeløb: 9.170.374,00 DKK Termin Bidrag Afdrag 14.02.2017 14.08.2017 148.531,25 14.02.2018 149.771,49 14.08.2018 151.022,08 14.02.2019 14.08.2019 14.02.2020 14.08.2020 Rente Terminer pr. år: 2 Afdragstid i år: 25,0 Ydelse Restgæld 9.170.374,00 76.572,62 9.021.842,75 75.332,39 8.872.071,26 74.081,80 8.721.049,18 152.283,11 72.820,76 8.568.766,07 153.554,68 71.549,20 8.415.211,39 154.836,86 70.267,02 8.260.374,53 156.129,74 68.974,13 8.104.244,79 15.02.2021 157.433,43 67.670,44 7.946.811,36 16.08.2021 158.748,00 66.355,87 7.788.063,36 14.02.2022 160.073,54 65.030,33 7.627.989,82 15.08.2022 161.410,16 63.693,71 7.466.579,66 14.02.2023 162.757,93 62.345,94 7.303.821,73 14.08.2023 164.116,96 60.986,91 7.139.704,77 14.02.2024 165.487,34 59.616,53 6.974.217,43 14.08.2024 166.869,16 58.234,72 6.807.348,27 14.02.2025 168.262,51 56.841,36 6.639.085,76 14.08.2025 169.667,51 55.436,37 6.469.418,25 16.02.2026 171.084,23 54.019,64 6.298.334,02 14.08.2026 172.512,78 52.591,09 6.125.821,24 15.02.2027 173.953,26 51.1,61 5.951.867,98 16.08.2027 175.405,77 49.698,10 5.776.462,21 14.02.2028 176.870,41 48.233,46 5.599.591,80 14.08.2028 178.347,28 46.756,59 5.421.244,52 14.02.2029 179.836,48 45.267,39 5.241.408,04 14.08.2029 181.338,12 43.765,76 5.060.069,92 Side 5 /8
Nom./eff. rente: Kontrakt: 201747072F 1,67/1,68 % KKfast Journalnr.: K259 Bidrag: % Lånebeløb: 9.170.374,00 DKK Terminer pr. år: 2 Afdragstid i år: 25,0 Termin Bidrag Afdrag Rente Ydelse Restgæld 14.02.2030 182.852,29 42.251,58 4.877.217,63 14.08.2030 184.379,11 40.724,77 4.692.838,52 14.02.2031 185.918,67 39.185,20 4.6.919,85 14.08.2031 187.471,09 37.632,78 4.319.448,76 16.02.2032 189.036,48 36.067,40 4.130.412,28 16.08.2032 190.614,93 34.488,94 3.939.797,35 14.02.2033 192.206,56 32.897,31 3.747.590,79 15.08.2033 193.811,49 31.292,38 3.553.779,30 14.02.2034 195.429,82 29.674,06 3.358.349,48 14.08.2034 197.061,65 28.042,22 3.161.287,83 14.02.2035 198.707,12 26.396,75 2.962.580,71 14.08.2035 200.366,32 24.737,55 2.762.214,39 14.02.2036 202.039,38 23.064,49 2.560.175,01 14.08.2036 203.726,41 21.377,46 2.356.448,60 16.02.2037 205.427,53 19.676,35 2.151.021,07 14.08.2037 207.142,85 17.961,03 1.943.878,22 15.02.2038 208.872,49 16.231,38 1.735.005,73 16.08.2038 210.616,57 14.487,30 1.524.389,16 14.02.2039 212.375,22 12.728,65 1.312.013,94 15.08.2039 214.148,56 10.955,32 1.097.865,38 14.02.2040 215.936,70 9.167,18 881.928,68 14.08.2040 217.739,77 7.364,10 664.188,91 14.02.2041 219.557,89 5.545,98 444.631,02 14.08.2041 221.391,20 3.712,67 223.239,82 14.02.2042 223.239,82 1.864,05 Side 6 /8
Rente: Kontrakt: 201747072F 1,35 % p.a. + tillæg/fradrag KKbasis Journalnr.: K259 Bidrag: % Lånebeløb: 9.170.374,00 DKK Termin Bidrag Afdrag 14.02.2017 14.08.2017 154.807,60 14.02.2018 155.852,55 14.08.2018 156.904,56 14.02.2019 14.08.2019 14.02.2020 14.08.2020 Basisrente Terminer pr. år: 2 Afdragstid i år: 25,0 Ydelse Restgæld 9.170.374,00 61.900,02 9.015.566,40 60.855,07 8.859.713,85 59.803,07 8.702.809,29 157.963,66 58.743,96 8.544.845,63 159.029,92 57.677,71 8.385.815,71 160.103,37 56.604,26 8.225.712,34 161.184,07 55.523,56 8.064.528,27 15.02.2021 162.272,06 54.435,57 7.902.256,21 16.08.2021 163.367,39 53.340,23 7.738.888,82 14.02.2022 164.470,12 52.237, 7.574.418,70 15.08.2022 165.580,30 51.127,33 7.408.838,40 14.02.2023 166.697,96.009,66 7.242.140,44 14.08.2023 167.823,18 48.884,45 7.074.317,26 14.02.2024 168.955,98 47.751,64 6.905.361,28 14.08.2024 170.096,44 46.611,19 6.735.264,84 14.02.2025 171.244,59 45.463,04 6.564.020,25 14.08.2025 172.400,49 44.307,14 6.391.619,76 16.02.2026 173.564,19 43.143,43 6.218.055,57 14.08.2026 174.735,75 41.971,88 6.043.319,82 15.02.2027 175.915,21 40.792,41 5.867.404,61 16.08.2027 177.102,64 39.604,98 5.690.301,97 14.02.2028 178.298,09 38.409,54 5.512.003,88 14.08.2028 179.1,60 37.206,03 5.332.2,28 14.02.2029 180.713,23 35.994,39 5.151.789,05 14.08.2029 181.933,05 34.774,58 4.969.856,00 Side 7 /8
Rente: Kontrakt: 201747072F 1,35 % p.a. + tillæg/fradrag KKbasis Journalnr.: K259 Bidrag: % Lånebeløb: 9.170.374,00 DKK Terminer pr. år: 2 Afdragstid i år: 25,0 Termin Bidrag Afdrag Basisrente Ydelse Restgæld 14.02.2030 183.161,10 33.546,53 4.786.694,90 14.08.2030 184.397,43 32.310,19 4.602.297,47 14.02.2031 185.642,12 31.065,51 4.416.655,35 14.08.2031 186.895,20 29.812,42 4.229.760,15 16.02.2032 188.156,74 28.5,88 4.041.603,41 16.08.2032 189.426,80 27.280,82 3.852.176,61 14.02.2033 190.705,43 26.002,19 3.661.471,18 15.08.2033 191.992,69 24.714,93 3.469.478,49 14.02.2034 193.288,64 23.418,98 3.276.189,85 14.08.2034 194.593,34 22.114,28 3.081.596,51 14.02.2035 195.906,85 20.800,78 2.885.689,66 14.08.2035 197.229,22 19.478,41 2.688.460,44 14.02.2036 198.560,52 18.147,11 2.489.899,92 14.08.2036 199.900,80 16.806,82 2.289.999,12 16.02.2037 201.2,13 15.457,49 2.088.748,99 14.08.2037 202.608,57 14.099,06 1.886.140,42 15.02.2038 203.976,18 12.731,45 1.682.164,24 16.08.2038 205.353,01 11.354,61 1.476.811,23 14.02.2039 206.739,15 9.968,48 1.270.072,08 15.08.2039 208.134,64 8.572,99 1.061.937,44 14.02.2040 209.539,55 7.168,08 852.397,89 14.08.2040 210.953,94 5.753,69 641.443,95 14.02.2041 212.377,87 4.329,75 429.066,08 14.08.2041 213.811,43 2.896,20 215.254,65 14.02.2042 215.254,65 1.452,97 Side 8 /8