Budgetforslag Side 1 af 13 09-01-2017 Periode: 1. januar - 30. december 2016 Tilsynsførende kommune: Køge Kommune Torvet 1 0 0 Tlf. 56676767 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 1 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder 50 3.860 1 50,0 Erhverv 0 0 1 pr. påbe- 0,0 gyndt 60 m2 Institutioner 0 0 1 pr. påbe- 0 gyndt 60 m2 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 3.860 50,0 Fællesvaskeri 0 0 0,0 Fælleslokaler 0 0 0,0 Administration varmeregnskaber 2 2 Udarbejdelse varmeregnskaber 2 2 Administration vandregnskaber 50 50 Udarbejdelse vandregnskaber 50 50 Administration elregnskaber 0 0 Udarbejdelse elregnskaber 0 0 Administration renovationsregn. 0 0 Udarbejdelse renovationsregn. 0 0 I alt Udarbejdet den: 00-01-1900 Vedtaget den: Revideret den:
Budgetforslag Side 2 af 13 09-01-2017 Budget Budget Regnskab Budget- Note UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 0 0 0 0 1) 502 Mødeudgifter 10.500 10.500 5.257 0 2) 511 Personaleudgifter 0 0 0 0 3) 512 Forretningsførelse 174.850 180.830 183.100-5.980 4) 513 Kontorholdsudgifter 10.250 2.000 9.344 8.250 5) 514 Kontorlokaleudgifter 0 0 0 0 6) 515 Afskrivninger, driftsmidler 0 0 0 0 7) 516 Særlige aktiviteter 0 0 0 0 8) 517 Afvikling af underskud 0 0 0 521 Revision 10.500 10.500 9.488 0 530 = Bruttoadministrationsudgifter 206.100 203.830 207.189 2.270 531 Tilskud til afdelingerne 0 0 0 0 9) 532 Renteudgifter 25.567 35.923 51.822-10.356 15) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 308.800 301.426 308.024 7.374 10) 540 = Samlede ordinære udgifter 540.467 541.179 567.034-712 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 11) 550 = Udgifter i alt 540.467 541.179 567.034-712 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 0 0 0 2. Udbytte, garantiselskab 0 0 0 0 3. Henlæggelse til dispositionsfond 0 0 0 0 560 = Udgifter og overskud 540.467 541.179 567.034-712
Budgetforslag Side 3 af 13 09-01-2017 Budget Budget Regnskab Budget- Note INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 12) 1. Afdelinger i drift 206.100 203.830 208.400 2.270 2. Andre 0 0 0 0 602 Lovmæssige gebyrer 0 0 0 0 13 603 Renteindtægter 25.567 35.923 53.751-10.356 14) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 308.800 301.426 308.024 7.374 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 606 Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 607 Diverse 0 0 0 0 610 = Samlede ordinære indtægter 540.467 541.179 570.175-712 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 620 = Indtægter i alt 540.467 541.179 570.175-712 621 Årets underskud (overført til konto 805) 0 0 0 630 = Indtægter og evt. underskud i alt 540.467 541.179 570.175-712
Budgetforslag Side 4 af 13 09-01-2017 Budget Budget Regnskab Budget- 1. Bestyrelsesvederlag m.v. 501-100 Afdelinger i drift 0 0 0 501-200 Nybyggeri 0 0 0 Bestyrelsesvederlag i alt 0 0 0 0 2. Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 502-110 Bestyrelsesmøder m.v. 1.500 0-1.500 502-120 Bestyrelsesmøder m.v. (løn) 2.500 2.000 1.865 500 502-121 Kørsel - Andet 0 0 0 502-130 Tabt arbejdsfortjeneste 0 0 0 502-135 Rejser 0 0 0 502-140 Bestyrelsens avisabonnement 0 0 0 502-145 Øverste myndighed / Repræsentantskab 0 0 0 502-150 Bestyrelsesforsikring 0 0 0 502-160 Telefontilskud m.m. 2.000 2.000 2.000 0 Repræsentation 502-210 Repræsentation 1.000 0 1.030 1.000 502-220 Repræsentation (løn) 0 362 0 Kursusudgifter 502-310 Kursus, bestyrelsen 5.000 5.000 0 0 502-315 Kursus, bestyrelsen (Interne kurser) 0 0 0 502-320 Kursus (løn) 0 0 0 Kontingent 502-400 Kontigent 0 0 0 Personale 502-510 Møder 0 0 0 502-520 Kurser 0 0 0 502-530 Kørselsgodtgørelse 0 0 0 502-531 Drift af biler 0 0 0 502-535 Rejser 0 0 0 502-540 Forsikring 0 0 0 502-550 Personaleforeningen 0 0 0 502-551 Sundhedsordning/Forsikring 0 0 0 502-552 Kantineordning 0 0 0 502-553 Andre personaleomkostninger 0 0 0 502-560 Tøj 0 0 0 Andre ordinære udgifter 502-600 Andre ordinære udgifter 0 0 0 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 10.500 10.500 5.257 0
Budgetforslag Side 5 af 13 09-01-2017 Budget Budget Regnskab Budget- Note 3. Personaleudgifter Løn, pension og social sikring 511-100 Lønninger, adm. Personale 0 0 0 511-132 Andre udg. til social sikring 0 0 0 511-134 Forsikring 0 0 0 511-138 Lønfordeling 0 0 0 511-139 Udbetalt acontoløn 0 0 0 511-140 1. 1 & 2 ledighedsdag 0 0 0 511-200 Pension/pensionsbidrag 0 0 0 511-201 3. Lønsumsafgift 0 0 0 511-305 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-310 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 511-320 AER - AES - Finansieringsbidrag 0 0 0 511-340 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 511-350 Kompetancefond HK 0 0 0 511-370 Bidrag uddannelsesfond 0 0 0 511-375 Gruppelivsforsikring 0 0 0 511-390 Barselsfond 0 0 0 Feriepenge, refusioner mv. 511-400 Fremmed assistance 0 0 0 511-500 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-540 Særlig feriegodtgørelse 0 0 0 511-610 Forsikringer bil 0 0 0 511-615 Værdi fri bil 0 0 0 511-620 Drift bil 0 0 0 511-630 Telefon funktionær 0 0 0 511-900 Refusion af syge- og dagpenge m.v. 0 0 0 511-901 Refusion og fordeling løn 0 0 0 Ledelsesudgifter 511-951 Lønninger 0 0 0 511-952 Pension 0 0 0 511-953 Andre udgifter til social sikring 0 0 0 511-954 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-955 Udgifter bil ledelse 0 0 0 = Personaleudgifter i alt 0 0 0 0 4. FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: 512-100 Vederlag til Boligkontoret Danmark 0 0 0 512-120 Grundbidrag pr. lejemålsenh. 3.367 168.350 139.880 176.600 28.470 512-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 512-145 Rabat adm.bidrag 0 0 0 0 512-147 Rabat inspektørordning - 0 0 0 0 Transport 168.350 139.880 176.600 28.470
Budgetforslag Side 6 af 13 09-01-2017 Budget Budget Regnskab Budget- Note Transport 168.350 139.880 176.600 28.470 0 Tillægsydelser: 512-151 Administration fællesvaskerier 0 0 0 0 512-152 Adm. selskabs- og mødelokaler 0 0 0 0 512-153 Administration varmeregnskaber 125 250 184 250 66 512-154 Administration vandregnskaber 125 6.250 4.600 6.250 1.650 512-155 Administration el-regnskaber 125 0 0 0 0 512-156 Adm. renovationsregnskaber 125 0 0 0 0 512-157 Andet 0 0 0 512-159 Antenneregnskabsgebyr 0 0 0 512-160 Råderetsgebyr 0 0 0 512-161 Ventelistegebyr,opskrivning 0 0 0 0 512-162 Ventelistegebyr, a`jourføring 0 0 0 0 512-165 Adm. B-ordning 50 0 0 0 0 512-166 Administration kortvaskeri 84 0 0 0 0 512-169 Moms på Boligadministration 0 36.166 0-36.166 = Forretningsførelse i alt 174.850 180.830 183.100-5.980 5. KONTORHOLDSUDGIFTER: 513-110 Porto 0 0 0 513-120 Kontorartikler 0 0 0 513-130 Beboerblad 0 0 0 513-210 Tryksager 0 0 0 513-220 Telefon 0 0 0 513-310 Juridisk assistance 0 0 0 513-410 Leasing af kontormaskiner 0 0 0 513-420 Rep./vedligehold 0 0 0 513-430 Linier 0 0 0 513-440 EDI 0 0 0 513-450 Løbende licens 0 0 0 513-460 Konsulenter EDB 8.000 0 7.750 8.000 513-470 Hjemmeside 2.000 2.000 1.370 0 513-480 Forsikring 250 0 224 250 513-490 Nyanskaffelser 0 0 0 513-500 Forsikring kontormaskiner m.v. 0 0 0 513-510 Annoncer og markedsføring 0 0 0 513-520 Kantineudgifter 0 0 0 = Kontorholdsudgifter i alt 10.250 2.000 9.344 8.250
Budgetforslag Side 7 af 13 09-01-2017 Budget Budget Regnskab Budget- Note 6. KONTORLOKALEUDGIFTER: 514-100 1. Egne lokaler, prioritetsrenter eller lign. 0 0 0 514-200 Lejede lokaler, leje 0 0 0 514-300 Ejendomsskatter 0 0 0 514-400 El 0 0 0 514-500 Vand, varme 0 0 0 514-600 Forsikringer 0 0 0 514-700 Renovation, vedligeholdelse og rengøring 0 0 0 514-711 Løn rengøring 0 0 0 514-712 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 514-713 Arbejdsgivers andel pension 0 0 0 514-715 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 514-800 Intern forrentning, kapital bundet i adm.ejendom 0 0 0 514-900 Afskrivninger administrationsejendom 0 0 0 = Kontorlokaleudgifter i alt 0 0 0 0 7. AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER 515-100 Inventar 0 0 0 515-200 Automobil 0 0 0 515-300 EDB 0 0 0 515-400 Andet 0 0 0 = Afskrivninger i alt 0 0 0 0 8. SÆRLIGE AKTIVITETER 516-000 Særlige aktiviteter 0 0 0 516-050 Markedsføring 0 0 0 516-101 AM-Beregningsgrundlag 0 0 0 516-102 Pension 0 0 0 516-103 ATP i alt 0 0 0 516-110 Kontorhold 0 0 0 516-120 Kursus 0 0 0 516-130 Rejser 0 0 0 516-140 Diverse 0 0 0 516-150 Sponsorat 0 0 0 516-160 Beboerrådgiver til fordeling 0 0 0 516-503 Sommerferieophold 0 0 0 516-504 Sommerferieaktiviteter 0 0 0 = Særlige aktiviteter i alt 0 0 0 0
Budgetforslag Side 8 af 13 09-01-2017 Budget Budget Regnskab Budget- Note 9. TILSKUD: 531-001 Tilskud til afdelinger 0 0 0 0 531-002 Tilskud til afdelinger i andre selskaber 0 0 0 0 10. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV. (533/604) 533-100 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 0 0 0 533-200 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l 28.000 26.506 27.788 1.494 533-300 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 0 0 533-400 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 0 533-500 Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån 56.000 53.020 55.590 2.980 533-600 Indbet. til nybyggerifonden 0 0 0 533-700 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 0 0 533-800 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 217.000 214.000 216.946 3.000 533-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 7.800 7.900 7.700-100 = Henlæggelser i alt 308.800 301.426 308.024 7.474 11. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541-000 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 541-200 Boligrådgiver 0 0 0 541-220 Ungbo - BoViborg 0 0 0 0 541-500 Korrektion tidligere år 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 0
Budgetforslag Side 9 af 13 09-01-2017 Budget Budget Regnskab Budget- ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger 206.100 203.830 207.189 2.270 605 - Byggesagshonorarer 0 0 0 0 602 - Lovmæssige gebyrer 0 0 0 0 = Nettoadministrationsudgift i alt 206.100 203.830 207.189 2.270 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.122 4.077 4.144 45 12. OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: 601-110 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.992 199.600 197.850 201.900 1.750 601-120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 Delt grundbidrag: 601-131 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 601-132 Grundbidrag pr. afdeling 0 0 0 0 601-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 Tillægsydelser: 601-151 Fællesvaskeri á kr. 0 0 0 0 601-152 Fælleslokale á kr. 0 0 0 0 601-153 Adm. varmeregnskaber á kr. 125,00 250 230 250 20 601-154 Adm. vandregnskaber á kr. 125,00 6.250 5.750 6.250 500 601-155 Adm. elregnskaber 125,00 0 0 0 0 601-156 Adm. renovationsregnskaber 125,00 0 0 0 0 601-157 Andet 0 0 0 601-165 Adm. B-ordning 50 0 0 0 0 601-166 Adm. kortvaskeri 84 0 0 0 0 = Egne afdelinger i drift i alt 206.100 203.830 208.400 2.270 601-200 Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 601-201 Andet boligbyggeri (med moms) 0 0 0 601-300 Sideaktivitetsafdelinger 0 0 0 = Administrationsbidrag i alt 206.100 203.830 208.400 2.270 Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 3.992 3.957 4.038 35 Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: 0,9%
Budgetforslag Side 10 af 13 09-01-2017 Budget Budget Regnskab Budget- 13. LOVMÆSSIGE GEBYRER: 602-028 Rammeaftale vedr. indkøbscentral 0 0 0 602-050 Antenneregnskabsgebyr 0 0 0 0 602-060 Råderetsgebyr 0 0 0 0 602-100 Indmeldelsesgebyr/kontingent 0 0 0 602-200 Fraflytningsgebyr 0 0 0 602-210 Refusion af lønudgifter mm. 0 0 0 602-220 Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 0 0 0 602-230 Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 0 0 0 602-240 Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 0 0 0 602-250 Salg af puplikationer, EDB-programmer o.lign. 0 0 0 602-260 Tilskud til sociale projekter o.lign. 0 0 0 602-270 Tilskud til arkitektkonkurrence 0 0 0 602-300 Restancegebyr (påkravsgebyr) 0 0 0 602-350 Restancegebyr fraflyttere 0 0 0 602-410 Ventelistegebyr,opskrivning 0 0 0 0 602-420 Ventelistegebyr, ajourføring 0 0 0 0 602-900 Frivilligt forlig 0 0 0 = Lovmæssige gebyrer i alt 0 0 0 0
Budgetforslag Side 11 af 13 09-01-2017 NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Budget Budget Regnskab Budget- 14. RENTEINDTÆGTER: 603-100 Afdelinger 0 0 0 603-200 Bankbeholdning 0 0 0 603-300 Obligationer (incl. kursgevinster) 0 2 0 603-400 Debitorer 0 0 0 603-500 Beregnet rente af bunden egenkapital 0 0 0 603-600 Renter fra LBF egne trækningsret 0 0 0 603-700 Andet 0 0 0 603-705 Byggeri 0 0 0 603-710 Indestående i forvaltningen 25.567 35.923 53.749-10.356 603-720 Rentetilskud fra Boligk. DANM. 0 0 0 0 = Renteindtægter i alt 25.567 35.923 53.751-10.356 15. RENTEUDGIFTER: 532-100 Dispositionsfond 1,50 10.761 20.150 12.082-9.389 532-200 Afdelinger. Henlagte midler 0,80 14.806 15.773 30.302-967 532-210 Afdelinger. Driftsmidler 0,80 0 0 0 532-220 Afdelinger. Sideaktiviteter 0,80 0 0 0 532-300 Bankgæld 0 0 0 532-400 Kreditorer 0 0 0 532-500 Kurstab, obligationer m.v. 0 9.437 0 532-600 Kurtage m.v. obligationsbeholdning 0 0 0 532-700 Renter fra LBF egne trækningsret 0 0 0 0 532-800 Andre renter 0 0 0 = Renteudgifter i alt 25.567 35.923 51.822-10.356 = Nettorenteindtægt (-tilskud) 0 0 1.930 0 Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 30. december 2014 1,00 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 30. december 2014 Der fordeles til: - afdelingerne med 0,80 % - dispositionsfonden med 1,50 % - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.
Budgetforslag Side 12 af 13 09-01-2017 Indestående 30. december 2014 Reg. af indestående Rente 2016 Rente 2015 Rentetilskud 2016 Afd. Enheder 1 50,0 1.839.316 0 14.806 0 0 Byggefond 0 0 0 0 Afdelinger 1.839.316 0 14.806 0 0 Disp.fond 717.425 10.761 0 I alt 2.556.741 0 25.567 0 0
Budgetforslag Side 13 af 13 09-01-2017 KONTO 533/604 DISPOSITIONSFONDEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. december 2014 2.095.252 #I/T #I/T Budgetteret tilgang i 2015: Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l 26.506 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenove 0 Forrentning af dispositionsfonden 20.150 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 1.424.482 717425,42 Disponeret efter sidste regnskab Saldo pr. 31. december 2015 717.425 Pr. lejemålsenhed 14.349 Opfylder minimumskravet på kr. 5530 pr. lejemålsenhed ARBEJDSKAPITALEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. december 2014 119.765 Budgetteret tilgang i 2015: Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 7.900 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 2.500 Saldo pr. 31. december 2015 125.165 Pr. lejemålsenhed 2.503 Der kan foretages henlæggelser i 2016, da grænsebeløbet på kr. 3026 ikke er nået. Afdeling Lejemålsenheder Pr. lejemålsenhed disp.fond Henl. disp.fond Pr. lejemålsenhed arb.kapital Henl. arb.kapital 1 50,0 0 0 156 7.800 I alt 50 0 7.800