Politisk dokument uden resume. 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 22. juni 2017 klokken Temadrøftelser:

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Sag Movit Bestyrelsen 22. juni 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 22. juni 2017 klokken Temadrøftelser: Analyser af Flexturforsøg og status på pilotforsøg med Den Samlede Rejse Som følge af Movias bestyrelses beslutning om at åbne for forsøg med begrænsning af Flextur i byområder har der i samarbejde med syv kommuner været igangsat sådanne forsøg. Forsøgene er nu analyseret og effekten beskrives i analyserne. Bestyrelsen præsenteres for en sammenfatning af analyserne. Der gives også en status på Den Samlede Rejse som sættes i pilotdrift i Kalundborg og Roskilde kommuner sidst på året. Sammenhængen mellem Flextur og den traditionelle kollektive trafik sker i nogle udvalgte skiftesteder som der stilles nogle særlige krav til. Movias forslag til disse skiftesteder vil blive præsenteret på mødet. Forslag til Trafikplan 2018 Bestyrelsen vedtog i februar 2017 en trafikplan med et nyt strategisk net tilpasset baneinvesteringer, en ny målsætning om fossilfri drift inden 2030 og et nyt produktivitetsmål. Bestyrelsen har endvidere 13. november 2014 besluttet at udarbejde et forslag til Trafikplan i 2018, således at trafikplanen følger valgperioden. Administrationen foreslår, at planen dækker hele den kollektive transport (bus, tog og metro) på Sjælland med særligt fokus på Movias ansvarsområde. Hvad er Trafikplanens ramme og rolle? Hvilke emner er relevante for ejere og bestyrelse? Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Stab- og Kommunikation 1/2

2 Sagsnummer Sag Movit På mødet præsenteres et diskussionsoplæg om de to emner. Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser fra formandskabet 3. Meddelelser fra direktionen Sager til beslutning: 4. LUKKET PUNKT 5. Forslag til budget 2018, 1. behandling 6. Estimat inklusiv trafiktal 7. LUKKET PUNKT 8. Ændring af revisionsregulativ og retningslinjer for finansiel politik, Bilag til Regnskabsregulativ 9. Forslag til ændret trafikbestillingsproces 10. LUKKET PUNKT 11. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde 14. september LUKKET PUNKT Sager til orientering/drøftelse: 13. Orientering om status for trafikbestilling Orientering om Mobility as a Service (MaaS) 15. Orientering om Movias ny miljøsynsmanual 16. Orientering om retningslinjer for Movia repræsentation, mødeservering og rejser 17. LUKKET PUNKT 18. Eventuelt 2/2

3 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Sag Movit Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune 05 Forslag til Budget 2018, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at Tabel 2 Budgetoversigt i bilag 1, Budgetforslag 2018, 1. behandling udgør det godkendte bevillingsniveau i budgettet. Bilag 1, Budgetforslag 2018, 1. behandling udgør det budgetmateriale, der ifølge vedtægten skal tilgå regioner og kommuner senest fem uger før budgettets vedtagelse 14. september Trafikbestillinger for 2018, som Movia modtager inden 1. juli 2017, indarbejdes i budgetforslag 2018 til brug for 2.behandlingen Formandskabet gives adgang til at godkende, at disponerede uforbrugte midler til projekter forelagt bestyrelsen og finansieret af omstillingspuljen kan overføres til det kommende budgetår. Kommunernes og regionernes tilskud til bus, bane og fællesudgifter betales i 2018 à conto hver måned som 1/12 af budgettet. Beslutning: Sagsfremstilling: Kommunerne og regionerne skal senest 1. maj 2017 indmelde ønsker til ændret busbetjening i 2018 til Movia. Forud for dette har kommunerne og regionerne i december 2016 fået et Trafikselskabet Movia - 1/4

4 Sagsnummer Sag Movit trafikbestillingsgrundlag, som danner udgangspunkt for trafikbestillingerne for Budgetforslaget til 1. behandling udsendes efter bestyrelsens godkendelse til kommuner og regioner, jf. vedtægtens bestemmelse herom. Tabel 1. Budgetforslag behandling. Mio. kr. B B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 % Bus Indtægter % Operatørudgifter % Øvrige busdriftsudgifter % Bus i alt % Flextrafik Indtægter % Operatørudgifter % Adm. og løn % Flextrafik i alt % Lokalbaner Indtægter % Udgifter til togdrift % Anlæg Lokalbaner i alt % Fællesudgifter Adm. og løn % Pensioner % Finansielle poster % Fællesudgifter i alt % Ekstraordinære poster Tilskudsbehov i alt % Kommunernes og regionernes betaling til Movia tilskudsbehovet falder i budget 2018 med 2 pct. eller 50 mio. kr. i forhold til budget I faste priser svarer det til et fald på 4 pct. Det lavere tilskudsbehov skyldes både flere passagerindtægter og færre udgifter til operatørerne. Hertil kommer færre udgifter til øvrige busdriftsudgifter og administration. Der er 2/4

5 Sagsnummer Sag Movit indarbejdet reinvesteringer i rejsekortsystemet på 30 mio. kr. i budget Besparelser på systemdrift og administration i Rejsekort A/S betyder at Movias samlede betaling til rejsekort fastholdes på kendt niveau. I budgetoverslagsårene er indregnet de nuværende forventninger til passager- og busdriftsmæssige konsekvenser af åbningen af Metro Cityringen i sommeren Disse forventninger er i sagens natur behæftet med usikkerhed. I perioden forventes et fald i buspassagertallet på 12 pct. med et dertil hørende indtægtsfald på 211 mio. kr. Politisk arbejdes der hen imod, at Metro Cityringen ikke øger den samlede betaling til Movia fra kommuner og regioner i overslagsårene. Økonomien tilpasses de store ændringer ved at reducere buskørslen med 5 pct. og dermed kørselsudgifterne med 173 mio. kr. Udgifterne til administration reduceres relativt mest med 16 mio. kr. (7 pct.). Budgetpublikationens bilag 4 viser en oversigt over den vedtagne økonomiske politik, uddybende budgetposter samt trafikplan 2016 s nøgletal opdateret til budget 2018 for passager pr. bustime og tilskud pr. passager. Disponerede uforbrugte midler og omstillingspuljen Movias økonomiske politik indeholder en omstillingspulje til engangsinvesteringer i mere effektiv administration og til investeringer, der understøtter målene i Movias forretningsplan. Omstillingspuljens projekter kan strække sig over flere budgetår. Formandskabet gives derfor adgang til at godkende, at disponerede uforbrugte midler til projekter forelagt bestyrelsen og finansieret af omstillingspuljen, kan overføres til det kommende budgetår. Økonomiske konsekvenser: Budgetforslagets økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. 3/4

6 Sagsnummer Sag Movit Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Sagsdokument og bilag offentliggøres på Movias hjemmeside og tilgår kommuner og regioner. Bilag: 1. Budgetforslag 2018, 1. behandling 4/4

7 Bestyrelsesmøde 22. juni 2017 / Punkt 05 / Bilag 1 Trafikselskabet Movia Budgetforslag 2018, 1. behandling

8 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio. kr. 3 Tabel 2. Budgetforslag. Mio. kr Budgetforudsætninger 6 Passagerer 6 Tabel 3. Passagerer Indtægter 7 Tabel 4. Indtægter. Mio. kr. 7 Tabel 5. Indtægtsændring på bus og bane fra B2017 til B2018. Mio. kr. 8 Bus- og banekørsel 8 Tabel 6. Timer og busser 9 Kørselsudgifter 9 Tabel 7. Kørselsudgifter. Mio. kr. 9 Tabel 8. Ændring kørselsudgifter på bus og bane fra B2017 til B2018. Mio. kr. 10 Kørselssupport, passagerservice og administration 12 Tabel 9. Kørselssupport, passagerservice og administration fra B2017 til B2018. Mio. kr. 12 Tabel 10. Budgetramme Flextrafik 13 Øvrige budgetposter 14 Tabel 11. Rejsekort lån. Mio. kr. 14 Likviditet Budget for den enkelte kommune og region 17 Tabel 12. Kommunespecifikation kr. 19 Tabel 13. Regionsspecifikation kr Bilag 29 Økonomisk politik 29 Tabel 14. Økonomisk politik for øvrige busdriftsudgifter og administration og løn, fællesudgifter. Mio. kr priser 29 Tabel 15. Budgetramme øvrig busdrift og adm. og løn. Mio. kr. 30 Øvrige tabeller 31 Tabel 16. Budget opdelt på områder. Mio. kr. 32 Tabel 17. Flextrafik administration pr. passager. Kr. 33 Trafikplansnøgletal 34 Tabel 18. Passagerer pr. bustime 34 Tabel 19.Tilskud pr. passager. Kr. 35 1/37

9 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling 1. Sammenfatning 2/37

10 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling 1. Sammenfatning - Movias økonomi domineres af samlede betalinger på 4,2 mia. kr. til bus-, bane-, og flextrafik-operatørerne, og et tilskud fra kommuner og regioner i Movias område på 2,9 mia. kr. samt passagerindtægter på 2,0 mia. kr. fra knap 220 mio. passagerer. Movias aktiviteter kan henføres til passagerservice (rejsekort, billetsalg, billetkontrol, kundecenter, markedsføring og trafikinformation mv.), kørselssupport (chaufførlokaler, stoppesteder, IT til kørselssupport, køreplanlægning, rådgivning og kontrakter mv.) samt administration (IT, HR, økonomi, husleje og projekter mv.). Udgifterne til Movias aktiviteter og til pensioner og finansielle poster udgør 0,7 mia. kr. i alt. Kommunernes og regionernes betaling til Movia tilskudsbehovet falder i budget 2018 med 2 pct. eller 50 mio. kr. i forhold til budget I faste priser svarer det til et fald på 4 pct. Det lavere tilskudsbehov skyldes både flere passagerindtægter og færre kørselsudgifter. Hertil kommer færre udgifter til passagerservice og administration. Der er indarbejdet reinvesteringer i rejsekortsystemet på 30 mio. kr. i budget 2018 og årligt 20 mio. kr. i overslagsårene. Besparelser på systemdrift og administration i Rejsekort A/S betyder, at Movias samlede betaling til rejsekort fastholdes på kendt niveau. Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio. kr. B B2018 R2016 a) B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 % Passagerindtægter % Kørselsudgifter % Kørselssupport % Passagerservice % Administration % Pensioner % Finansielle poster b) % Tilskudsbehov i alt % a. I R2016s tilskudsbehov i alt indgår udgifter til anlæg og ekstraordinære poster på hhv. 2 og 22 mio. b. Udgiften til finansielle poster falder i overslagsårene fordi ydelser på lån til rejsekort falder i takt med at lånene er indfriet. I budgetoverslagsårene er indregnet de nuværende forventninger til konsekvenserne af åbningen af Metro Cityringen i sommeren Politisk arbejdes der hen imod, at Metro Cityringen ikke øger den samlede betaling til Movia fra kommuner og regioner i overslagsårene. I perioden forventes et fald i buspassagertallet på 12 pct. med et dertil hørende indtægtsfald på 211 mio. kr. Økonomien tilpasses de store ændringer ved at reducere omfanget af buskørsel med 5 pct. og dermed kørselsudgifterne med 173 mio. kr. Udgifterne til administration reduceres relativt mest med 16 mio. kr. (7 pct.). Kommunernes og regionernes betaling til Movia forventes i perioden at falde med 11 mio. kr. når der ses bort fra en stigning i flextrafik på 50 mio. kr. Metro Cityringens konsekvenser og tilpasningen af økonomien er i sagens natur behæftet med usikkerhed. 3/37

11 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Tabel 2 viser det indstillede budgetforslag, hvor finansieringsmodellens fordeling af kommunernes og regionernes betaling til Movia fremgår ved, at udgifterne forsat er opdelt i administration og løn (fællesudgifter) og øvrige busdriftsudgifter og mellem bus, flextrafik og bane. Med mindre andet er nævnt er i årets priser, mens budgetoverslagsårene er 2018-priser. Udgifter er positive tal mens indtægter er negative tal. Tabel 2. Budgetforslag. Mio. kr. B B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 % Bus Indtægter % Operatørudgifter % Øvrige busdriftsudgifter % Bus i alt % Flextrafik Indtægter % Operatørudgifter % Adm. og løn % Flextrafik i alt % Lokalbaner Indtægter % Udgifter til togdrift % Anlæg Lokalbaner i alt % Fællesudgifter Adm. og løn % Pensioner % Finansielle poster % Fællesudgifter i alt % Ekstraordinære poster Tilskudsbehov i alt % Kapitel 2 beskriver hvilke budgetforudsætninger tabel 1 og 2 bygger på. 4/37

12 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling 2. Budgetforudsætninger 5/37

13 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling 2. Budgetforudsætninger Der redegøres for budgettets forudsætninger i dette kapitel 2. Passagerindtægter på bus og bane er bestemt af, hvor mange passagerer der rejser, samt hvor meget passagererne betaler for deres rejser, idet sidstnævnte afhænger af rejsens længde og valg af billettype. For flextrafik er der medlemsgebyr for Flexhandicap samt brugerbetaling i ordningerne Flexhandicap og Flextur. Indtægterne bestemmes af antallet af passagerer og deres rejselængde samt for Flexturs vedkommende den model for egenbetaling, som kommunerne har valgt. Passagerer Passagertallet for de enkelte buslinjer og banestrækninger er baseret på følgende forudsætninger: Budgetforslag 2018 Realiserede tællinger pr. linje til og med marts De realiserede tællinger er tillagt passagereffekt af kommuner og regioners trafikbestillinger pr. 1. maj Hertil er tillagt en demografisk bestemt vækst, som giver en årlig passagervækst i perioden på: o 0,4 pct. i Region Hovedstadens område eksklusiv Københavns og Frederiksberg kommuner o 0,5 pct. i Københavns og Frederiksberg kommuner o -0,1 pct. i Region Sjællands område Budgetoverslagsår Budget 2018 tillagt ovenstående demografisk bestemte vækst Hertil er tillagt effekt af Metro Cityringens forventede idriftsættelse juli Movia har på administrativt niveau udarbejdet de forventede, men ikke endelige, ændringer som følge af Metro Cityringen. For flextrafik er passagertallet bestemt på baggrund af følgende forudsætninger: Budgetforslag 2018 Udviklingen i de realiserede passagertal de seneste 12 måneder er forventet fortsat i 2017 og i budget Hertil er foretaget individuelle vurderinger for hver flextrafik-ordning på kommune/regionsniveau: o Flextur forventes 14 pct. lavere på grund af takstændringer og kørselsbegrænsende tiltag. o Flexhandicap forventes øget med 27 pct. i forhold til budget 2017 blandt andet fordi det fra marts 2016 er blevet muligt med kørsel til læge og sygehus. o For Flexkommune forventes det budgetterede passagertal i 2018 at blive på niveau med budget o Der budgetteres ikke med ændringer i regionernes bestilling af Flexpatient. Stigningen i budget 2018 på 4 pct. i forhold til budget 2017 er baseret på realiserede passagertal til marts /37

14 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling o Faldet i Flexrute på 11 pct. skyldes primært, at Slagelse Kommune, som er den kommune med mest kørsel i Flexrute, har opsagt kontrakten fra oktober Budgetoverslagsår Der budgetteres ikke med stigninger i passagertallet i Flextur Flexhandicap forventes en årlig vækst på 6 pct. i budgetoverslagsårene For Flexkommune forventes en årlig vækst på 6 pct. i budgetoverslagsårene. Flexkommune er en del af de kommende transportplanprojekter, og forventningen er at der startes to kommuner op og som vil blive udvidet med flere i årene efter. Det er primært disse projekter der skal udvide passagertallet i Flexkommune i overslagsårene. Da projekterne er 2-årige vil der dog kun komme begrænset vækst i Væksten er budgetteret til 4 pct. i 2019.Der budgetteres ikke med ændringer i Regionernes bestilling af Flexpatient. For Flexrute er der i overslagsårene budgetteret med en stigning på 2 pct., 3 pct. og 3 pct. Tabel 3. Passagerer B B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 % Bus % Bane % Flextur % Flexhandicap % Flexkommune % Flexpatient % Flexpatientbus % Flexrute % Passagerer i alt % Indtægter Tabel 4. Indtægter. Mio. kr. B B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 % Bus % Bane % Flextur % Flexhandicap % Indtægter i alt % Anm.: I Flextrafik er der alene brugerbetaling i ordningerne Flextur og Flexhandicap. Busindtægterne og baneindtægterne er hhv. 16 mio. kr. (1 pct.) og 12 mio. kr. (7 pct.) højere end budget De væsentligste forklaringer er beskrevet i tabel 5. 7/37

15 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Budgetforslag 2018 Tabel 5. Indtægtsændring på bus og bane fra B2017 til B2018. Mio. kr. Bus Bane Opdateret indtægt pr. passager (eksklusiv takststigning) Takststigning på 1,4 pct. a) Passagerforventning 41 2 Øget billetkontrol -12 Ændring i indtægter i alt Anm.: Da indtægter har negativt fortegn betyder negative tal en stigning i indtægter (fald i tilskudsbehov). a. Trafik- og Byggestyrelsens takststigningsloft på 1,4 pct. er indarbejdet i budgetforslaget. Loftet er baseret på et brancherelevant omkostningsindeks, som også tager højde for udviklingen i tidligere år. Budgetoverslagsår Da overslagsårene er i 2018 priser, er der ikke tillagt takststigninger i overslagsårene. Idriftsættelsen af Metro Cityringen i juli 2019 betyder faldende indtægter som følge af færre passagerer. I 2020 forventes der ca. 12 procent færre passagerer set i forhold til budget 2018 o Budgeteffekt fra af 5,1 pct. færre passagerer +80 mio. kr. o Budgeteffekt fra af 7,8 pct. færre passagerer +136 mio. kr. Flextrafikindtægterne er 3 mio. kr. (7 pct.) højere end budget Indtægterne er baseret på det budgetterede passagertal i Flextur og Flexhandicap og ganget op med den realiserede indtægt pr. passager de seneste 12 måneder. Bus- og banekørsel Kørselsudgifter for bus er bestemt af antal timer og antal busser pr. linje sammen med priserne i de enkelte kontrakter. Hertil kommer faste udgifter pr. kontrakt og øvrige operatørudgifter til f.eks. ekstrakørsel og operatørdrevet realtid mv. På bane er kørselsudgifterne hovedsageligt bestemt af antal kilometer og et fast vederlag. Hertil kommer udgifter til blandt andet infrastruktur og leasing af materiel. Kørselsudgifterne for Flextrafik fremskrives ud fra passagertallet. Det forudsættes, at udgiften pr. passager i budgettet svarer til den realiserede udgift pr. passager. Der opgøres ikke timer for flextrafik i budget og regnskab. 8/37

16 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Tabel 6. Timer og busser Bus: B B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 % Timer, (1.000) % Busser (antal) % Bane: Timer, (1.000) % Kørselsudgifter Tabel 7. Kørselsudgifter. Mio. kr. B B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 % Bus % Bane % Flextur % Flexhandicap % Flexkommune % Flexpatient % Flexrute % Kørselsudgifter i alt % Operatørudgifterne på bus er 1 mio. kr. højere end budget 2017, svarende til 0 pct., mens kørselsudgifterne til bane er 19 mio. kr. (4 pct.) højere end budget De væsentligste forklaringer til ændringerne i kørselsudgifterne på bus og bane er beskrevet i tabel 8. 9/37

17 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Budgetforslag 2018 Tabel 8. Ændring kørselsudgifter på bus og bane fra B2017 til B2018. Mio. kr. Bus Bane Effekt af indeksudvikling a) Udbud af buskontrakter har givet lavere priser -20 1,5 pct. færre bustimer b) -45 Initial investering i realtid c) (vedrører kun B2017) -19 Radioinvesteringer i Lokaltog 2 Øvrige poster (baneafgifter, virksomhedsgebyrer, kontroltællinger og bonus) 3 Ændring i kørselsudgifter i alt 1 19 Anm.: Positivt fortegn betyder stigende udgifter, mens negativt fortegn betyder fald i udgifter. a. Indeksforventningerne til bl.a. løn, diesel og rente, er opdateret efter Nationalbankens nyeste prognoser. Særligt dieselprisen er højere end i budget b. Køreplanerne i 2017 er tillagt effekten af kommuners og regioners trafikbestilling pr. 1. maj 2017 vedr. budget Særligt Region Hovedstaden har reduceret driften ift. budget c. I budget 2017 var indarbejdet engangsinvestering i operatørdrevet realtid. Budgetoverslagsår Idriftsættelsen af Metro Cityringen i juli 2019 reducerer busdriften, hvilket betyder færre timer og færre busser. o Budgeteffekt fra af 2,2 pct. færre timer -74 mio. kr. o Budgeteffekt fra af 3,1 pct. færre timer -102 mio. kr. Når den procentvise reduktion i timer i overslagsårene er mindre end den procentvise reduktion i passagerer, skyldes det at linjer som reduceres, er linjer med mange passagerer. På baner er der i henhold til kontrakten med Lokaltog A/S indregnet en effektiviseringsgevinst på 6,4 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Flextrafik Budgetforslag 2018 De samlede kørselsudgifter til flextrafik falder med 39 mio. kr. Kørselseffektiviteten er forbedret, hvilket generelt giver lavere omkostninger pr. kørt passager. Faldet i kørselsudgifter sker primært i Flexrute og Flexkommune. I Flexrute er der et fald i passagertallet, herunder opsigelse fra Slagelse Kommune pr. 1. oktober 2017, som er en væsentlig forklaring på faldet i kørselsudgifter. For begge ordninger er der opnået lavere operatørpriser i udbuddet i oktober Budgetoverslagsår I budgetoverslagsårene er der ikke budgetteret med ændringer i omkostninger pr. passager. Den budgetterede udvikling i kørselsudgifter følger derfor passagerudviklingen. 10/37

18 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Om usikkerheder i budget 2018 Takst Sjælland Effekterne på passageradfærd og indtægter af takst Sjællands nye zoner, takster og produkter er vanskelige at estimere på kommune- og regionsniveau. De største ændringer sker i Takstområde Syd, hvorfor usikkerheden om passagerer og indtægter er størst i Syd. Billetindtægter kan som følge af Takst Sjælland endnu ikke analyseres på det sædvanlige detaljeringsniveau; i tilfælde, hvor detaljeringsniveauet er for lavt er 2016-data anvendt. Der er nedsat en arbejdsgruppe som har til formål at sikre tilvejebringelsen af data. Når data foreligger vil de blive indarbejdet i de sædvanlige indtægtsdelingsmodeller, som sikrer, at Movia opnår den korrekte andel af fællesindtægterne. Indeks Indeks for blandt andet løn, rente og diesel bruges til at regulere operatørbetalingen og er fastsat ud fra Nationalbankens prognoser. Indeks for diesel og rente er på et lavt niveau, og der er risiko for, at disse indeks stiger mere i 2018 end Nationalbankens prognoser siger. Københavns Kommune og Region Hovedstadens bestillinger er ikke med i budgetforslaget Københavns Kommune og Region Hovedstaden bestiller trafikændringer til 2018 efter færdigbehandlingen af Movias budget Da Københavns Kommune og Region Hovedstaden har knap 60 pct. af Movias samlede trafikomfang målt på passagerer, eller 43 pct. målt på køreplantimer, giver det en øget usikkerhed om økonomi og eventuelt nødvendige trafikændringer i øvrige kommuner. Metro Cityringen i budgetoverslagsår Metro Cityringen åbner forventeligt juli Det er en stor ændring og betyder, at budgetoverslagsårene er behæftet med betydelig usikkerhed. Movia har på administrativt niveau udarbejdet de forventede, men ikke endelige, ændringer, som følge af Metro Cityringen. Nordhavnsafgreningen fra slutningen af 2019 indgår ikke i beregningerne. Det er vigtigt, at kommuner og regioner bestiller ændringer til budget 2019, senest 1. maj Effekt af anlægsarbejder på Letbanen Effekten af anlægsarbejder i forbindelse med Letbanen langs Ring 3 er ikke indarbejdet i budgetforslaget for 2018, 1. behandling. Kommunerne og Region Hovedstaden har mulighed for at få indarbejdet effekten af ændringerne til 2. behandlingen, hvis de er besluttet politisk inden 1. juli. Ved senere bestilling kan den økonomiske effekt ændres i à conto betalingerne. 11/37

19 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Kørselssupport, passagerservice og administration Budgetoversigten i tabel 2 opererer med budgetposterne Øvrige busdriftsudgifter og Administration og løn. I tabel 1 er disse poster lagt sammen i kategorier, som er sigende for aktiviteterne: Kørselssupport til blandt andet chaufførlokaler, stoppesteder, IT til kørselssupport, køreplanlægning, rådgivning og kontrakter Passagerservice til blandt andet rejsekort, billetsalg, billetkontrol, kundecenter, markedsføring og trafikinformation Administration til blandt andet IT, HR, økonomi, husleje og projekter. Budgetforslag 2018 Budgetforslaget for 2018 er opbygget med udgangspunkt i budget Budgetrammen er reguleret med besparelse i henhold til den økonomiske politik, jf. tabel 14. Der er foretaget pris- og lønregulering med 2,4 pct. Budgetrammen er yderligere reguleret med den økonomiske effekt af besluttede ændringer omkring realtidssystem og billetkontrol. Tabel 9. Kørselssupport, passagerservice og administration fra B2017 til B2018. Mio. kr Budget Økonomisk politik: besparelse -8 PL-regulering 2,4 pct. til 2018-pris 12 Nulpunktsforskydning: Taledataradio -9 Ekstraordinær besparelse på provision mv. i Udvidelse af billetkontrol 5 Budget Anm.: Kørselssupport, passagerservice og administration for bane og flextrafik indgår ikke i tabellen, jf. den økonomiske politik. Ekstraordinær besparelse på provision mv. i 2018 Passagerernes betaling for billetter sker i fortsat stigende omfang via rejsekortet. Det betyder besparelser på andre dyrere salgskanaler. Der er derfor fremrykket en besparelse på 12 mio. kr. til budget 2018, som kommer oven i den besluttede besparelse på 8 mio. kr. i den økonomiske politik. Tale-dataradio/realtid Det forældede Tale-dataradio system erstattes i 2017 af et nyt realtidssystem som drives af operatørerne. Budgetkonsekvensen er en besparelse på kørselssupport på 9 mio. kr. i 2018 og en samtidig forøgelse af udgifterne til operatørerne. Udgiften til operatørerne hører under budgetposten kørselsudgifter og forventes at bestå af en større investering i 2017 og faldende udgifter i budget 2018 og budgetoverslagsårene. Der er indarbejdet en reduktion på 9 mio. kr. på kørselssupport i 2018 og som kommer oven i den besluttede besparelse på 8 mio. kr. 12/37

20 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Billetkontrol Bestyrelsen behandler på bestyrelsesmødet 22. juni 2017 (punkt 4 lukket punkt) en udvidelse af billetkontrollen i 2018 og Udvidelsen finansieres ved øgede kontrolafgifter. Der er samlet en positiv businesscase for udvidelsen af billetkontrollen. Budgetmæssigt ligger billetkontrolafgifterne under passagerindtægter, mens udgifterne til billetkontrollen ligger under passagerservice. I 2018 er forøgelsen af udgifterne til billetkontrollen på 5 mio. kr. Rejsekort Rejsekort A/S forventede budgetforslag 2018 er indarbejdet i Movias budget For at sikre at rejsekortsystemet er up-to-date i systemets levetid, er der indarbejdet reinvesteringer på 30 mio. kr. i budget 2018 og årligt 20 mio. kr. i overslagsårene. Der er samtidig indarbejdet besparelser på systemdrift og administration, så Movias samlede betaling til rejsekort ikke stiger. Budgetoverslagsår Besparelserne i den økonomiske politik implementeres med yderligere 8 mio. kr. i 2019 og 22 mio. kr. i Bestyrelsen har besluttet, at den økonomiske politik for 2021 skal behandles i Budget 2021 er derfor i overslagsåret i budget 2018 på niveau med budget Der er ikke i budgetoverslagsårene indarbejdet yderligere forventede besparelser på provision og rejsekortafgifter som kan komme ud over ovennævnte besparelser i den økonomiske politik. Billetkontrollen udvides med yderligere 11 mio. kr. i Flextrafik Den økonomiske politik for flextrafik er en årlig effektivisering på 2 pct. i administration pr. passager. Tabel 10. Budgetramme flextrafik Budget 2016, adm. og løn/passager (kr.) 19,0 Adm. og løn/passager 2018-prisniveau (kr.) 19,1 18,8 18,4 18,0 Antal passagerer (1.000) Budget 2018 (mio. kr.) Administration og løn pr. passager tager udgangspunkt i budget 2016 som er fremskrevet med 2 års pris- og lønfremskrivning og 2 års effektivisering på 2 pct. til 2018-prisniveau. Den økonomiske politik sikrer, at udgifterne fra 2018 til 2021 stiger med beskedne 3 pct. trods en forventet passagervækst på 10 pct. Administration og løn pr. passager er forskellig i de forskellige ordninger i Flextrafik. Administration pr. passager er opgjort pr. ordning i tabel /37

21 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Øvrige budgetposter De budgetterede udgifter til pensioner og finansielle poster fremgår af tabel 1. Pensioner Pensioner omfatter udbetalinger til tjenestemænd fra Movia og lokalbanerne, der er gået på pension efter 1/ samt udbetaling af arbejdsskadeerstatninger. Movia og lokalbanerne har 192 aktive og pensionerede tjenestemænd (inkl. enker), heraf budgetteres 115 at være pensionerede ultimo Udviklingen i udgiften afhænger af de ansatte tjenestemænds pensioneringstidspunkt og er derfor forbundet med nogen usikkerhed. Finansielle poster Finansielle poster består primært af ydelser på rejsekortlån. Heri modregnes modtagne afdrag på ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S. I 2020 er nogle af rejsekortlånene udbetalt, og ydelserne falder derfor. Tabel 11. Rejsekort lån. Mio. kr Ydelse Restgæld Likviditet Figur 1. Likviditetsprognose 1/ til 31/ (100) Real. Likviditet 365 real. Likviditet Prognose 365 prognose 14/37

22 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Likviditetsprognosen er baseret på månedlige a conto betalinger fra kommuner og regioner. Likviditetsprognosen viser en 365-dages gennemsnitslikviditet på 100 mio. kr. ultimo Målet i Movias likviditetspolitik er 150 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten kan hæves ved at opkræve à conto betalinger fra kommuner og regioner forud for 2 eller 3 måneder ad gangen. For at mindske risikoen for at Movia kommer til at ligge inde med for stor likvidbeholdning indstilles, at à conto betaling fra kommuner og regioner sker månedsvis som i budget Movia har en kassekredit på 300 mio. kr., som sikrer, at der vil være tilstrækkelig likviditet i budgetperioden. 15/37

23 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling 3. Budget for den enkelte kommune og region 16/37

24 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling 3. Budget for den enkelte kommune og region Trafikbestillingen viser overordnet, at der ønskes få ændringer i Det skyldes formentlig, at der i 2019 forventes baneåbninger - Metro Cityringen i København (juli 2019) og København-Ringsted (december 2018). Derfor er en række tiltag udskudt til bestillingen for I det følgende beskrives de ændringer, der er indarbejdet i budgetforslag Ændringerne i busbetjeningen er beskrevet med udgangspunkt i trafikbestillingen til Der kan således være helårseffekter af tidligere bestilte ændringer med driftsstart i 2017, som ikke er beskrevet nedenfor. Hovedparten af de indarbejdede linjeændringer er bestilt og politisk behandlet i de enkelte kommuner og regioner, men der er også linjeændringer, hvor der stadig udestår politisk behandling. Region Hovedstaden har besluttet at udsætte deres trafikbestilling til september/oktober. Trafikbestillingen for 2017 blev gennemført ved køreplanskift for S-tog 30. januar og omfattede blandt andet en afkortning af linje 375R ved Kokkedal Station, en afkortning af linje 200S ved Gladsaxe Trafikplads og omlægning af natbusnettet. Hørsholm Kommune og Gladsaxe Kommune har dog tilkøbt forlængelser af de afkortninger, der er besluttet på hhv. linje 375R og 200S. Der arbejdes med potentielle effektiviseringer til trafikbestilling 2018, som vedtages i september/oktober Region Sjælland afkorter linje 490, så den fremover kun betjener strækningen Svinninge-Ruds Vedby. Derudover er linjerne 420 og 570 afkortet, men overtages delvist af Sorø Kommune. I Frederikssund Kommune samles linje 311 og 313 i ny linje 311, og linje 315 og 319 lægges sammen i ny linje 315. I Helsingør Kommune ændres linjeføringen for linje 342 I Københavns Kommune er der ikke bestilt ændringer af betjeningen, idet området indgår i kommunens budgetforhandlinger. Der forventes ikke ændringer i I Køge Kommune nedlægges linje 247 pr. 1. august I Næstved Kommune tilføres linjerne 611, 684 og 685 ekstra drift. I Odsherred Kommune tillægges linje 565 supplerende ture af hensyn til betjening af gymnasiet. I Roskilde Kommune øges aften- og weekenddriften på linje 220. I Rudersdal Kommune reduceres linje 385 til halvtimes drift, men får flere aftenafgange. I Slagelse Kommune ændres driftsomfanget på en række linjer, som styrker linje 431 og 437, mens driften reduceres på linje 433. På linje 495 øges frekvensen på skoledage. I Vordingborg Kommune reduceres linje 669 til at betjene strækningen Lundby-Kalvehave. 17/37

25 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling I Sorø Kommune har kommunen overtaget endnu en andel af linje 570 fra Region Sjælland, ligesom kommunen har overtaget en del af linje 420. Der er kun småjusteringer eller ingen ændringer i øvrige kommuner. I budgetforslag 2018 udgør kommuner og regioners betaling til Movia (tilskudsbehovet) mio. kr., hvilket er 50 mio. kr. lavere end i budget I tabel 12 og 13 fremgår fordelingen af tilskud i de enkelte kommuner og regioner. I forhold til budget 2017 har 26 kommuner og en region højere tilskud, mens 19 kommuner og en region har lavere tilskudsbehov. 18/37

26 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Tabel 12. Kommunespecifikation kr. Kollektiv trafik Lukkede ordninger Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt København R B B BO BO BO Frederiksberg R B B BO BO BO Albertslund R B B BO BO BO Ballerup R B B BO BO BO Brøndby R B B BO BO BO Dragør R B B BO BO BO /37

27 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Kollektiv trafik Lukkede ordninger Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt Gentofte R B B BO BO BO Gladsaxe R B B BO BO BO Glostrup R B B BO BO BO Herlev R B B BO BO BO Hvidovre R B B BO BO BO Høje-Taastrup R B B BO BO BO /37

28 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Kollektiv trafik Lukkede ordninger Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt Ishøj R B B BO BO BO Egedal R B B BO BO BO Lyngby-Taarbæk R B B BO BO BO Rødovre R B B BO BO BO Rudersdal R B B BO BO BO Tårnby R B B BO BO BO /37

29 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Kollektiv trafik Lukkede ordninger Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt Vallensbæk R B B BO BO BO Furesø R B B BO BO BO Allerød R B B BO BO BO Fredensborg R B B BO BO BO Frederikssund R B B BO BO BO Halsnæs R B B BO BO BO /37

30 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Kollektiv trafik Lukkede ordninger Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt Gribskov R B B BO BO BO Helsingør R B B BO BO BO Hillerød R B B BO BO BO Hørsholm R B B BO BO BO Lejre R B B BO BO BO Greve R B B BO BO BO /37

31 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Kollektiv trafik Lukkede ordninger Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt Roskilde R B B BO BO BO Køge R B B BO BO BO Solrød R B B BO BO BO Stevns R B B BO BO BO Kalundborg R B B BO BO BO Sorø R B B BO BO BO /37

32 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Kollektiv trafik Lukkede ordninger Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt Odsherred R B B BO BO BO Næstved R B B BO BO BO Slagelse R B B BO BO BO Faxe R B B BO BO BO Holbæk R B B BO BO BO Ringsted R B B BO BO BO /37

33 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Kollektiv trafik Lukkede ordninger Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt Lolland R B B BO BO BO Vordingborg R B B BO BO BO Guldborgsund R B B BO BO BO Flexkøbing R B B BO BO BO Kommuner i alt R B B BO BO BO /37

34 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Tabel 13. Regionsspecifikation kr. Regionale Fælles- Ekstraordinære Patient- Lokal- Region busruter udgifter poster befordring baner I alt Hovedstaden R B B BO BO BO Sjælland R B B BO BO BO Regioner i alt R B B BO BO BO /37

35 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling 4.Bilag 28/37

36 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling 4.Bilag Økonomisk politik Movia har økonomiske politikker indenfor budgetområderne kørselssupport, passagerservice og administration. Af hensyn til overholdelsen af Movias finansieringsmodel er den økonomiske politik opdelt på disse budgetposter: Øvrige busdriftsudgifter Administration og løn, fællesudgifter Administration og løn, Flextrafik Budgetrammerne fremgår af tabel 2 i budgettet. Den økonomiske politik for øvrige busdriftsudgifter og administration og løn fremgår af tabel 14. Tabel 14. Økonomisk politik for øvrige busdriftsudgifter og administration og løn, fællesudgifter. Mio. kr priser Sparekrav 2018 Sparekrav 2019 Sparekrav 2020 Øvrige busdriftsudgifter Adm. og løn Øvrig busdrift og adm. og løn i alt Den økonomiske politik i tabel 14 er formuleret i 2017-prisniveau. Besparelserne opregnes med prisog lønregulering på 2,4 pct. til 2018-prisniveau i tabel 15. Ud over pris- og lønfremskrivning er rammerne yderligere reguleret med den økonomiske effekt af besluttede ændringer omkring realtidssystem og billetkontrol, jf. tabel 9. Den økonomiske politik gælder til Budgetoverslagsår 2021 er derfor på niveau med Bestyrelsen har besluttet, at den økonomiske politik for 2021 og frem skal besluttes i /37

37 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Tabel 15. Budgetramme øvrig busdrift og adm. og løn. Mio. kr Budget året før Økonomisk politik: besparelse PL-regulering 2,4% til 2018-pris Nulpunktsforskydning: Taledataradio -9 Fremrykning af besparelse på provision mv. i Udvidelse af billetkontrol a) 5 11 Budgetforslag a. Der er samlet en positiv businesscase for udvidelsen af billetkontrollen. Budgetmæssigt ligger billetkontrolafgifterne under passagerindtægter, mens udgifterne til billetkontrollen ligger under passagerservice 30/37

38 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Øvrige tabeller Tabel 16 viser det indstillede budgetforslag, hvor finansieringsmodellens fordeling af kommuners og regioners betaling til Movia fremgår ved, at udgifterne forsat er opdelt i administration og løn (fællesudgifter) og øvrige busdriftsudgifter og mellem bus, flextrafik og bane som i tabel 2 i budgetforslaget. Det er tabel 2, der er bevillingsniveauet i budgettet. I bilag 1 er budgettet yderligere specificeret i kørselssupport, passagerservice og administration. Herved kan ses sammenhængen til budgetpræsentationen i tabel 1. 31/37

39 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Tabel 16. Budget opdelt på områder. Mio. kr. B B2018 B BO2019 BO BO2020 BO BO2021 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 % % % % Bus Indtægter % 80-5% 136-8% -5 0% Operatørudgifter % -74-2% % 3 0% Øvrige busdriftsudgifter % 9 4% -2-1% 0 0% - Heraf kørselssupport % 2 4% 0-1% 0 0% - Heraf passagerservice % 7 4% -2-1% 0 0% Bus i alt % 15 1% 33 2% -2 0% Flextrafik Indtægter % -2 4% -2 4% -2 4% Operatørudgifter % 19 3% 17 3% 18 3% Adm. og løn % 1 1% 1 1% 1 1% - Heraf kørselssupport % 0 1% 0 1% 0 1% - Heraf passagerservice % 0 1% 0 1% 0 1% - Heraf administration % 0 1% 0 1% 0 1% Flextrafik i alt % 18 3% 16 3% 17 3% Lokalbaner Indtægter % -1 0% -1 0% -1 0% Udgifter til togdrift % -6-1% 1 0% -1 0% - Heraf kørselsudgifter % -6-1% 0 0% 0 0% - Heraf passagerservice % 1 5% 1 6% -1-14% Anlæg Lokalbaner i alt % -6-2% 0 0% -2-1% Fællesudgifter Adm. og løn % -6-2% -20-7% 0 0% - Heraf kørselssupport % -1-2% -2-7% 0 0% - Heraf passagerservice % -2-2% -5-7% 0 0% - Heraf administration % -4-2% -13-7% 0 0% Pensioner % 0 1% 1 4% 2 7% Finansielle poster % % -2-9% -1-5% Fællesudgifter i alt % -27-7% -22-6% 1 0% Ekstraordinære poster Tilskudsbehov i alt % -1 0% 27 1% 13 0% 32/37

40 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Tabel 17. Flextrafik administration pr. passager. Kr. B B2018 B BO2019 BO BO2020 BO B2021 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 B2021 % % % % Flextrafik gennemsnit 17,2 18,0 19,1 18,8 18,4 18, Heraf Flextur % -1-2% -1-3% -1-3% - Heraf Flexhandicap % -1-2% -1-2% -1-2% - Heraf opkrævning Flexhandicap % -1-2% -1-3% -1-3% - Heraf Flexkommune % 0-2% -1-2% -1-2% - Heraf Flexpatient % 0-2% -1-2% -1-2% - Heraf Flexpatientbus % 0-2% 0-2% 0-2% - Heraf Flexrute % 0-1% 0-1% 0-1% 33/37

41 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Trafikplannøgletal Trafikplan 2016 har mål for passager pr. bustime i det strategiske busnet. Tabel 19 viser efter ønske fra kommuner og regioner passager pr. bustime både inden for og uden for det strategiske net. Tabel 18. Passagerer pr. bustime Strategisk busnet Strategisk busnet Øvrige busnet Øvrige busnet B2017 B2018 B2017 B2018 Kommuner og region i Region Hovedstaden Regionale busser a) Central b) Omegn c) København Nord (KKN) d) Nord e) Kommuner og region i Region Sjælland Regionale busser f) Øst g) Vest h) Syd i) a. Anm.: Tabellens tal er budget 2017 s og budget 2018 s tal. Trafikplan 2016 s nøgletal var baseret på estimat 2 i Regionalt finansierede buslinjer i Region Hovedstaden. b. Københavns, Frederiksberg kommuner. c. Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner. d. Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Furesø kommuner. e. Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør Hillerød og Hørsholm kommuner. f. Regionalt finansierede buslinjer i Region Sjælland. g. Lejre, Greve, Køge, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. h. Kalundborg, Sorø, Odsherred, Slagelse, Holbæk og Ringsted kommuner. i. Næstved, Faxe, Lolland, Vordingborg og Guldborgsund kommuner. Trafikplan 2016 har mål for tilskud pr. passager uden for det strategiske busnet. Tabel 20 viser efter ønske fra kommuner og regioner tilskud pr. passager både uden for og inden for det strategiske net. 34/37

42 Movia, Budgetforslag 2018, 1. behandling Tabel 19.Tilskud pr. passager. Kr. Strategisk busnet Strategisk busnet Øvrige busnet Øvrige busnet B2017 B2018 B2017 B2018 Kommuner og region i Region Hovedstaden Regionale busser Central Omegn København Nord (KKN) Nord Kommuner og region i Region Sjælland Regionale busser Øst Vest Syd Anm.: Tabellens tal er budget 2017 s og budget 2018 s tal. Trafikplan 2016 s nøgletal var baseret på estimat 2 i Inddelingen af kommunegrupperne fremgår af tabel /37

43 Udgivet af: Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby Telefon CVR nr Movit