BREJNING BÅD KLUB ÅRSREGNSKAB 2017

Transkript

1 BREJNING BÅD KLUB ÅRSREGNSKAB 2017 Godkendt på foreningens generalforsamling, den 15. marts 2018 Dirigent Navn: Torben Laursen

2 INDHOLDSFORTEGNERLSE Side Oplysninger om foreningen 2 Bestyrelsens bemærkninger 3 Revisorernes gennemgang 3 Resultatopgørelse 01/01-31/12 4 Balance pr. 31/12 6 Afskrivninger i Afdelingsregnskaber for Budget for Indkomne forslag til generalforsamlingen 13 Dagsorden generalforsamling OPLYSNINGER OM FORENINGEN Foreningsnavn og adresse Brejning Båd Klub Brejning Strand Børkop SE nr Kommune: Vejle Bestyrelse Einar Andersen, formand Jackie Olsen, næstformand Jørgen Sandager, kasserer Claus Johansen, sekretær Jacob Ljungberg Pengeinstitut Fynske Bank Søndergade Børkop Side 2

3 BESTYRELSENS BEMÆRKNINGER Det er vort ansvar, som bestyrelse, at aflægge årsregnskab, således at det giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi bekræfter efter vor bedste overbevisning følgende forhold: Årsregnskabet indeholder ikke væsentlig fejlinformation eller udeladelser. Vi har ingen planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet. Foreningen har ejendomsret til alle aktiver, og ingen aktiver er behæftet med ejendomsforbehold eller er pantsat ud over det omfang, der er oplyst i årsregnskabet. Ingen bestyrelsesmedlemmer har lån i foreningen, ud over de i årsregnskabet anførte udlæg. Brejning, 6. marts 2018 Formand Næstformand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem REVISORENES GENNEMGANG Vi har gennemgået regnskabet for Brejning Båd Klub for regnskabsåret 1. januar december 2017, der omfatter resultatopgørelse og balance. Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af årsregnskabet, der giver et retsvisende billede i overenstemmelse med årsregnskabsloven. Vores ansvar er at udtrykke en konklution om årsregnskabet på grundlag af vores gennemgang samt, at vurdere om regnskabet i sin helhed er i orden. Gennemgangen har ikke givet anledning til nogen forbehold. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Brejning, 26. februar 2018 Viggo Friis Mortensen Steen Kjerldsen Side 3

4 RESULTATOPGØRELSE 01/01-31/12 Fællesudgifter DRIFTSINDTÆGTER Kontingent pladshavere Kontingent slæbested Kontingent kajak Kontingent roere Kontingent sejlere og støttemedlemmer Kontingent unge un. 18 år Kontingent inst.skoler mv Kapsejladsstævner J-70 kapsejllads Comwell Cup Kajak indtægter Sponsorer Sejlerskole og undervisning Arrangementer Aktivitetsudvalg Øvrige indtægter Kassedifferencer 171 DRIFTSINDTÆGTER IALT DRIFTSUDGIFTER Kapsejladsudvalg J-70 kapsejllads Comwell Cup Kajakafdeling Udgifter ungdomsafdeling Robådsafdeling Sponsorater Undervisning/Sejlerskole Uddannelse og kurser Arrangementer Aktivitetsudvalg Møder, kaffe, krus mv Svømmehal Nøgler og øvrige udgifter DRIFTSUDGIFTER IALT OMSÆTNING REKLAMEOMKOSTNINGER Annoncer & reklame Internet og hjemmeside Kontingenter DGI & Dansk sejlunion Gaver og øvrige reklame omk REKLAMEOMKOSTNINGER IALT LOKALEOMKOSTNINGER Leje grund Opvarmning, fjernvarme Elforbrug (klubhus) Vandforbrug Forsikringer Lokaler vedligeholdelse Forbrugsafgift kloak Renovation og renhold Rengøring klubhus LOKALEOMK. IALT Side 4

5 RESULTATOPGØRELSE 01/01-31/12 Fællesudgifter ADMINISTATIONSOMK. Kontorholdsomk Porto og gebyrer Telefon Forsikringer Kontingenter og abonnementer ADMINISTRATIONSOMK.IALT DRIFTSMIDLER VEDLIGEHOLD Brændstof Trailer Forsikring trailer Forsikring løsøre iøvrigt Kran (ny kran i 2016) Motor og joller Både og udstyr, ungdom Skolebåd Øvrige udgifter DRIFTSMIDLER MV. IALT RESULTAT FØR FINANSIERING FINANSIERINGSINDT. & -UDGIFTER Renteindtægt bank 0 12 Renteudgifter bank Låneomkostninger FINANSIERING. IALT RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER ,00 AFSKRIVNINGER Afskrivning driftsmidler PERIODENS RESULTAT Side 5

6 BALANCE pr. 31/12 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Ejendomværdi Bygn.4 Klubhus opf Ny lagerbygning opf Kajakbro forbedringer Ny rampe Kran Håndtørrer dec Trailer til Askeladen Ny trailer dec Ny trailer Zodiac Ledsagerjolle m.motor Askeladen 750 /Mercury 50 4T Zodiac pro500, H-båd 1 - solgt H-båd H-båd J70 købt Robåde sept RS Feva joller RS Feva joller RS Feva joller RS Feva Mainsail XL, Optimistjoller Kajakker SUP-boards Cykler ANLÆGSAKTIVER IALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgohavender Medlemstilgodehavender Andre tilgodehavender 0 0 Forudbetalinger Tilgodehavender ialt Likvide midler Kassebeholdning Kapsejladsudvalg Kajakafdeling 0 0 Aktivitetsudvalg Vestfyns Bank Vestfyns Bank Vestfyns Bank Vestfyns Bank mobilepay Vestfyns Bank onlinebetaling Likvide midler ialt OMSÆTNINGSAKTIVER IALT AKTIVER IALT Side 6

7 BALANCE pr. 31/12 PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital Resultatkonto EGENKAPITAL IALT LANGFRISTET GÆLD Lån Fynske Bank byggeri Lån Fynske Bank J LANGFRISTET GÆLD IALT KORTFRISTET GÆLD Depositum nøgler Skyldige omkostninger KORTFRISTET GÆLD IALT PASSIVER IALT Side 7

8 AFSKRIVNING Afskrivninger år 2017 Opr. an- Tekst Anskaff.år skaff.sum Saldo primo Køb/Salg Afskr.saldo pct. Årets afskr. Saldo ultmo Kajakbro renoveret ,00% Ny rampe i havnen (50% e ,50% Ny kran (50% ejerandel) ,00% Håndtørrer ,50% Trailer til Askeladen ,50% Ny Trailer ,50% Variant trailer til Zodiac ,50% Jolle m.motor ,50% Askeladen m/mercurimoto ,50% Ny motor Askeladen ,50% Zodiac pro ,50% H-båd I ,50% 0 0 H-båd II ,50% H-båd III ,50% Brenderup trailer til H-båd 2017 J ,50% Robåde 3 stk ,50% RS Feva jolle ,50% RS Feva jolle ,50% RS Feva Mainsail XL ,50% Optimistjolle ,50% DenMark RACE (2012) incl ,50% Gl. Kajakker ,50% Necky Chatham 16PE ha ,50% kajak coatfighter WN ,50% Kajak PH Scorpiuo 168LV ,50% Zegul Arrow Nuka GT m/ ,50% Necky Chatham 17PE ha ,50% Valley, Nordkap, brugt k ,50% North Shore Atlantic LV P ,50% North Shore Atlantic PE, ,50% SUB-board ,50% Cykler ,50% Sum Bygninger Samlet ejd.værdi KR KR. heraf grundværdi KR KR. Bygningsværdi KR KR. Bygningsareal Areal M 2 Bygning 1 - masteskur 96 Bygning 3 toiletbygning 7 Bygning 4 klubhus 202 I alt 305 Ny lagerhal opført Side 8

9 AFDELINGSREGNSKABER COMWELL CUP INDTÆGTER Deltagergebyr og overnatning Sponsorater Pølsevogn Salg øl, vand og mad INDTÆGTER IALT UDGIFTER Indkøb mad øl og vand Pølsevogn Kørsel dommer Leje af værelser Reklametryk Andre udgifter Leje kølevogn UDGIFTER I ALT RESULTAT COMWELL CUP KAPSEJLLADS INDTÆGTER Startgebyr Øvrige indtægter INDTÆGTER IALT UDGIFTER Præmier Gavekort dommere Øvrige udgifter, Stark-broen UDGIFTER IALT RESULTAT KAPSEJLLADS KAJAKAFDELING INDTÆGTER (excl. kontingent) Sommeropbevaring Intro Sponsorater Andre indtægter Vinteropbevaring INDTÆGTER IALT UDGIFTER Kajakudstyr, rep. og vedl.h Kørsel af kajakker Undervisningsmatr Uddannelse instruktører Andre udgifter Foredragsholder og julefrokost Afskrivninger kajakker UDGIFTER IALT RESULTAT KAJAKAFDELING Side 9

10 AFDELINGSREGNSKABER J-70 kapsejllads INDTÆGTER Salg i alt Tilbagebetaling Sponsorater INDTÆGTER IALT UDGIFTER Reklame/Annoncer Brændstof Morgenbrød Din madpartner Fadølsanlæg Dagrofa Øvrige udgifter Øvrige udgifter, Stark-broen UDGIFTER IALT RESULTAT J-70 KAPSEJLLADS Afskrivning J RESULTAT J Side 10

11 BUDGET for 2018 Budget Årsregnskab RESULTATOPGØRELSE DRIFTSINDTÆGTER Kontingentindbetalinger (570 medlemmer) Kapsejlads & stævner Kajakafdeling Sponsorer Sejlerskole og undervisning Arrangementer Akt.udv.m.v DRIFTSINDTÆGTER IALT DRIFTSUDGIFTER Kapsejlads & stævner Kajakafdeling Ungdomsafdeling og robådsafdeling Sponsorering Uddannelse og kurser undervisning Arrangementer Aktivitetsudvalg Nøgler, svømmehal og andre udgifter DRIFTSUDGIFTER IALT OMSÆTNING REKLAMEOMKOSTNINGER Internetudg. annnoncer og reklame Internet og hjemmeside Kontingenter DGI & Dansk sejlunion Gaver og øvrige reklame omk REKLAMEOMKOSTNINGER IALT LOKALEOMKOSTNINGER Leje grund Opvarmning, fjernvarme Elforbrug Vandforbrug Forsikringer Lokaler og inventar vedligehold Renovation og spildevand Rengøring klubhus LOKALEOMK. IALT ADMINISTATIONSOMK. Kontorholdsomk Telefon Kontingenter og abbonnementer ADMINISTRATIONSOMK.IALT DRIFTSMIDLER OG INSTALLATIONER Brændstof mv Forsikring mv Vedligehold løsøre Øvrige omkostninger DRIFTSMIDLER MV. IALT RESULTAT FØR FINANSERINBG OG AFSKR Finansieringsudgifter Afskrivning driftsmidler PERIODENS RESULTAT Side 11

12 BUDGET for 2018 Budget Årsregnskab Budget BALANCE Bevægelse Bevægelse Saldo AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Bygninger Øvrige aktiver ANLÆGSAKTIVER IALT Tilgohavender Medlemmer Øvrige tilgodehavender Tilgodehavender ialt Likvide midler Kassebeholdning Bankbeholdning Likvide midler ialt OMSÆTNINGSAKTIVER IALT AKTIVER IALT ANLÆGSAKTIVER IALT... OMSÆTNINGSAKTIVER PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital Resultatkonto EGENKAPITAL IALT LANGFRISTET GÆLD Lån Fynske Bank byggeri Lån Fynske Bank J LANGFRISTET GÆLD IALT KORTFRISTET GÆLD Depositum nøgler Skyldige omkostninger KORTFRISTET GÆLD IALT PASSIVER IALT Side 12

13 Forslag 1 vedr. persondata. Forslag 1 til generalforsamling i BBK den 15. marts før ændring 11 Bestyrelsen beføjelser valg Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan, i det omfang generalforsamlingen bemyndiger den til det, optage kreditter på klubbens vegne. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, samt en observatør fra Foreningen Brejning Lystbådehavn. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, således at formanden vælges på lige årstal og kasserer vælges på ulige årstal. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen, med næstformand og sekretær. Desuden udpeges en observatør til Foreningen Brejning Lystbådehavn Alle valg gælder for 2 år. Ved 5 medlemmer afgår 1 medlem på lige årstal og 2 medlemmer på ulige årstal ud over formand/kasserer. Ved 7 medlemmer afgår 2 medlem på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal ud over formand/kasserer. Genvalg kan finde sted. Såfremt et bestyrelsesmedlem, der ikke er på valg, vælges til formand eller kasserer, vælges det ene af de nye bestyrelsesmedlemmer kun for en periode af 1 år. Suppleanter og revisorer vælges for 1 år. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte, han finder det påkrævet, eller hvis 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er mødt, heriblandt formanden eller næstformanden, dog jvf. 6. Der optages referat fra alle møder. Klubben tegnes af formanden og de økonomiske og finansielle dispositioner af kassereren. 11 efter ændring: 11 Bestyrelsen beføjelser valg Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan, i det omfang generalforsamlingen bemyndiger den til det, optage kreditter på klubbens vegne. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, samt en observatør fra Foreningen Brejning Lystbådehavn. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, således at formanden vælges på lige årstal og kasserer vælges på ulige årstal. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen, med næstformand og sekretær. Desuden udpeges en observatør til Foreningen Brejning Lystbådehavn Alle valg gælder for 2 år. Ved 5 medlemmer afgår 1 medlem på lige årstal og 2 medlemmer på ulige årstal ud over formand/kasserer. Ved 7 medlemmer afgår 2 medlem på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal ud over formand/kasserer. Genvalg kan finde sted. Såfremt et bestyrelsesmedlem, der ikke er på valg, vælges til formand eller kasserer, vælges det ene af de nye bestyrelsesmedlemmer kun for en periode af 1 år. Suppleanter og revisorer vælges for 1 år. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte, han finder det påkrævet, eller hvis 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. NYT Bestyrelsen er forpligtiget til at overholde de til enhver til gældende love og forordninger vedr. persondata. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er mødt, heriblandt formanden eller næstformanden, dog jvf. 6. Der optages referat fra alle møder. Klubben tegnes af formanden og de økonomiske og finansielle dispositioner af kassereren. Side 13

14 Forslag 2 til Generalforsamling i Brejning Båd Klub 2018 Brejning d. 28 Februar 2018 Der fremsættes forslag til generalforsamlingen d. 15 marts 2018 om ændring af vedtægternes 3. Nuværende ordlyd 3: Medlemskab af organisationer Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion og derigennem Dansk Idrætsforbund, og er undergivet disses love og bestemmelser. Ændres til: 3: Medlemskab af organisationer Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion for alle medlemmer undtagen de medlemmer der er i kajakafdelingen. Medlemmer der deltager i andre aktiviteter på vandet end Kajaksejlads tilknyttes Dansk sejlunion. Ind eller udmeldelse af andre landsorganisationer indstilles af bestyrelsen, som beslutningsforslag til førstkommende generalforsamling. Begrundelse: Kajakafdelingen ønsker at blive medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund, og dermed udmelde sine medlemmer af Dansk Sejlunion. Det er bestyrelsens opfattelse at dette vil kræve en ændring af 3 i de nuværende love for Brejning Båd Klub. Der er indhentet tilsagn fra Dansk sejlunion om at medlemmer der udelukkende sejler kajak kan overføres til Dansk Kano og kajak forbund. Det er blevet præciseret fra DS, at ønsker om at overfører andre grupper til eventuelle anre forbund skal ansøges skriftligt til Dansk Sejlunion, og klubkonsulent Mads Flygger forventer ikke at dette vil blive imødekommet. Side 14

15 about:blank Forslag 3 l Generalforsamling i Brejning Båd Klub 2018 Hej alle, Efter god konstruktiv feedback fra FBLs bestyrelse om det tilsvarende forslag og hvad jeg så som implicit i Strategiplanen ikke blev tolket ens af udenforstående ønsker jeg at trække gårsdagens forslag og erstatte med nedenstående forslag istedet: Jeg foreslår, at Strategiplanen fremsendt til begge bestyrelser d. 26. februar 2018 af Strategiudvalget fremlægges til orientering på generalforsamlingen, og at resultatet af dennes anbefalinger i form af ToDo listen under hovedkonklusioner sættes til afstemning og dermed bliver en del af arbejdsprogrammet for bestyrelserne for bestyrelsesperioden 2018 op til GF ToDo listens punkter lyder således og baggrund og kontekst fremgår af selve strategiplanen: ToDo Liste 2018/19 - Udarbejd værdigrundlag - Beslut tilknytning til landsorganisationer - Udarbejd Investeringsplan og lokal Lokalplan - Research og forslag til Optagesystem (kun FBL relevans) - Research og forslag til Klubhus - Udarbejd Kommunikations- og markedsføringsplan - Udarbejd nyt Økonomioverblik for medlemmerne Strategiplanen skal offentligøres til medlemmerne evt. via klubbens hjemmeside snarest muligt, således medlemmerne kan komme forberedt til generalforsamlingen. Jeg håber naturligvis stadig, at BBKs bestyrelse selv vil fremsætte et tilsvarende forslag således mit kan bortfalde og jeg sender lige særskilt til de blivende medlemmer mit syn på selve arbejdsopgaven, som jeg ser den og håber dette vil fjerne skepsisen omkring byrden, da denne er ganske beskeden for selve bestyrelsen med mindre man selv ønsker tæt involvering i hvert underudvalg. PS. Et enslydende forslag stilles på FBLs GF med opbakning af bestyrelsen. Best regards Martin Oehlenschlaeger Sent from mobile device Side 15

16 GENERALFORSAMLING den 15. marts Dagsorden 1.Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Orientering om budget for det kommende år. Her forklares også om tilmelding m.m. fremover. 5. Behandling af evt. indkomne forslag. Forslag 1: 11 vedtægtsændring vedr. persondata Forslag 2: 3 vedtægtsændring vedr. optagelse i dansk kajakforbund Forslag 3: Indkomne forslag vedr. strategiplan Der er indkommet et forslag til vedtægtsændringer fra sidste generalforsamling (se side 11) 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 7. Valg af bestyrelse til Brejning Båd Klub a. Valg af formand/kasserer På valg er: Einar Andresen(afgår som formand) b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer På valg er: Jackie Olsen c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen På valg er: Jørn Sten Pedersen, Jette Dalegaard d. Valg af repræsentant til bestyrelsen i "Foreningen Brejning Lystbådehavn". Vælges blandt B-medlemmer i BBK, og må ikke være medlem af BBK's bestyrelse. På valg er: ingen 8. Øvrige valg A. Valg af revisorer: Steen Kjeldsen og Viggo Mortensen (afgår) 10. Eventuelt B. Valg til afdelinger og udvalg a: Ungdomsafdelingen På valg er: Talenten (ligger under ungdom) På valg er: Jørn Sten Pedersen, Claus Pedersen, Jette Dalegaard, Rene Lokesgaard b: Aktivitetsudvalget På valg er: Anita Jensen, Ejnar Andersen, Irene Mortensen c: Kajakafdelingen På valg er: Jackie Olsen, Henny Obling, Frands Jacobsen, Frederik Sjøgren, Mads Uldal - Jessen, Rikke Simmelkær d: Kapsejladsudvalg På valg er: Lars Dalegaard, Henrik Jacobsen, Steen Kjeldsen, Warny Ostenfeldt Jensen e: Roafdelingen På valg er: Kjeld Jensen, Bent Nissen, Freddy Schmidt, Gustav Rasmussen, Jan Albrechtsen, Viggo Mortensen(afgår) f: Redaktionsudvalg På valg er: Poul Dinesen g: Undervisningsudvalg På valg er: Torben Laursen h: Grejudvalg På valg er: Dion Pedersen Side 16

17 ToDo listen BILAG til Forslag 3 til generalforsamling i BBK den 15. marts 2018 Udarbejd forslag til værdigrundlag Forening Begge Hvem Ole Kondrup meldt sig som facilitator og skal bruge bestyrelserne i en workshop Anslået tidforbrug 2-4 timer Beslut tilknytning til landsorganisationer BBK Jackie allerede i gang - mangler blot skriftlig bekræftelse på "bekymringer" rejst fra bl.a. fællesmødet som afslutning for at stille GF forslag 1-2 timer Udarbejd investeringsplan og lokal "lokalplan" - step 1 - lav skabelon Begge Martin meldt sig - allerede lavet et udkast <1 time - step 2 - som en del af bestyrelsens almindelige og løbende arbejde skal planen vedligeholdes, dvs. planen påstår løbende på basis af ideer og input fra medlemmerne allerede givet i strategiplanen Begge Bestyrelsernes almindelige løbende arbejde, men med en "opstart" for at få igangsat i formatet. Martin melder sig gerne til hjælp og igangsætning i begge klubber. 1-3 timer - step 3 - indarbejdelse af step 2 i visuel "lokal lokalplan" Begge Udkast udarbejdet - justeres med forslag fra step timer - evt. step 4 - såfremt der ønskes forslag omkring vinterbade-faciliteter indraget på investeringsplanen Research og forslag til optagesystem Begge FBL Underudvalg skal udarbejde forslag. Jan Albrechtsen og Per Rasmussen har meldt sig og bør suppleres af vinterbadende/relevante medlem(mer)? Jørgen allerede lavet stort forarbejde. Underudvalg med ham i spidsen til at tage i mål? Research og forslag til klubhus (nødvendighed for at kunne opstarte fundraising arbejde) BBK som primus motor men med FBL involveret Jan Albrechtsen og Per Rasmussen allerede i gang og har udkast. Skal følges af brugerhøringer/behovsanalyse og egentlig budgettering. Underudvalg med Jan/Per i spidsen til at tage i mål.? Udarbejd kommunikations- og markedsføringsplan Begge Bestyrelserne evt. med frivillig support fra medlemmer. Opgaven er, at få hvad vi allerede gør ned på papir og se hvor vi har huller og lukke disse. 2-3 timer Udarbejd nyt økonomioverblik for medlemmerne Begge Martin har meldt sig som primus motor, men behov for hjælp fra Jørgen S. for adgang til tallene. Har allerede udarbejdet forslag i FBL til drøftelse i FBL og evt. brug på FBL GF. 2-3 timer