fsb Afdeling 1.46 Skolevangen II Budget 2015

Transkript

1 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/ Skæringsdato for varmeregnskab: 1/3 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 58 58, ,1 Lejligheder i alt 58 58, ,1 Erhverv 1 3,0 134,0 Institutioner 1 3,0 151, , ,9 Andre lejemål: Kældre / loftrum 5 1, , ,9 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 0,1% 805 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 14:48

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,1% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 4.069,9 Almene boliger m.v ,1% 4.069,9 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2014) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2015) 3.784,1 Familieboliger ,0 Erhverv ,8 Institutioner ,9

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af dispositionsfonden Dækket af henlæggelser Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2013 kr. 708 kr. 708

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Erhverv Institutioner Kældre/loftrum Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Afvikling af overskud Ordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 65,0 à kr / kr Tilstandsrapport 65,0 à kr. 115 / kr Varmeadm. honorar 60,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 58,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,9 m² 63,88 67,57 67,57 67, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornye Noter Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet SFB tekst afsnit tt.afl Ledninger Afløb, i jord vedligeholdes stikledninger og overfladevanding 1 tt.afl tt.afl Kloakker TV-inspektion Afløb, stikledninger og overfladevanding 1 tt.afl Terræn, teknisk anlæg ti.leg Legeplads Legeplads, belægninger/stiarealer legeredskaber, vedligeholdelse sandkasser 1 ti.leg m.v ti.leg Legeredskaber Legeplads, vedligeholdelse legeredskaber, sandkasser 1 ti.leg m.v ti.leg Legepladsgennemgang Legeplads, legeredskaber, årlig sandkasser 1 ti.leg m.v ti.leg Udearealer Legeplads, vedligeholdelse legeredskaber, sandkasser 1 ti.leg m.v ti.pos Postkasser Postkasser, vedligeholdelse postkasseanlæg 1 ti.pos Terræn, inventar bk.væg.udv Ydervægge Ydervægge revner repareres 1 bk.væg.udv 5 0 bk.væg.udv Sokler pudses Sokkel ekstraordinært indsats 1 bk.væg.udv Bygning, klimaskærm, facade bk.tad Tag flader Tagbeklædninger udskiftes 1 bk.tad bk.tak Tag svalegang Baldakiner betonbrystningsplade og overdækninger repareres 1 bk.tak Bygning, klimaskærm, tag bk.alt Altangang Altaner membran og altangange udskiftes 1 bk.alt Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 15 bk.tra Trappeskakt Kældertrapper, ompudses udvendige 1 bk.tra 15 0 bk.tra Trappe repareres Trapper og rammer 1 bk.tra bk.tra Trappe dørtrin Trapper repareres og rammer 1 bk.tra Bygning, klimaskærm, trapper og ramper bk.vin Vinduer gennemgang Vinduer, ydervægge honorar til rådgiver1 bk.vin bk.vin Dugruder Vinduer, udskiftesydervægge 1 bk.vin Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.dør.fæl Døre udvendige Døre, ydervægge i kælder males 1 bk.dør.fæl bk.dør.fæl Hoveddøre Døre, olieres ydervægge 1 bk.dør.fæl

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornye Noter Klassi- Budget Budget Budget Budget Budget Budget fikation Aktivitet SFB tekst afsnit bi.køk.fæl Køkkenelementer Køkkenskabe vedligeholdes 1 bi.køk.fæl Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Faldstammer Faldstammer, m.m. udskiftes afløbsskåle 1 bt.afl.ops bt.afl.ops Faldstammer Faldstammer, m.m. renoveres afløbsskåle løbende 1 bt.afl.ops bt.afl.ops Tagrender Tagrender og nedløb og renses nedløb 1 bt.afl.ops Bygning, tekn anlæg/install., afløb bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning Vandbehandlingsanlæg serviceabonnement 1 bt.van.pro Bygning, tekn anlæg/install., vand bt.var.dis Varme distribution Distributionsanlæg (rør, ventiler 1m.m.) bt.var.dis bt.var.mål Varmemåleres Varmemålere udskifts 1 bt.var.mål bt.var.mål Varmemålere Varmemålere kontrolmanual vedligeholdelse 1 bt.var.mål bt.var.mål Varmemålere Varmemålere månedlig aflæsning 1 bt.var.mål bt.var.mål Varmemålere Varmemålere serviceaftale 1 bt.var.mål bt.var.pro Varme forsyning Forsyningsanlæg (kedler, varmeveksl. 1 bt.var.pro m.m bt.var.pro Pumper og Varmeproduktionsanlæg ventiler i varmecentral isoleres 1 bt.var.pro bt.var.rad Varme forbrug Forbrugsanlæg (fordampere, køleflad. 1 bt.var.rad m.m bt.var.rad Udskiftning Radiatorer, af radiatorer termostatventiler 1 bt.var.rad Bygning, tekn anlæg/install., varme bi.hvi Komfurer Hårde m.m. udskiftes hvidevar/teknisk inventar1 bi.hvi bi.hvi.fæl Udskiftning af styringspanel i vaskeri 1 bi.hvi.fæl Bygning, tekn anlæg/install., vaskeri, fælles bt.ven.pro Ventilation Forsyningsanlæg serviceabonnement (ventilationscentraler) 1 bt.ven.pro bt.ven.pro Ventilationsanlæg Forsyningsanlæg renses (ventilationscentraler) 1 bt.ven.pro Bygning, tekn anlæg/install., ventilation

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornye Noter Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet SFB tekst afsnit bt.aut Varmecentral Automatik, udskiftning varmecentral af styring 1 bt.aut 0 55 bt.bes Falckabonnement/vagttelefon Sikringsanlæg, abdl-anlæg, alarmer 1 bt.bes bt.kom.sam Dørtelefon Kommunikationsanlæg, vedligeholdes porttelefon 1 bt.kom.sam m.v Bygning, tekn anlæg/install., øvrige mu.mas Plæneklipper Maskiner indkøb 1 mu.mas mu.mas Traktor indkøb Maskiner 1 mu.mas mu.mas Saltvandsanlæg, Maskiner glatførebekæmpelse afdeling. 1 mu.mas Materiel, andet Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug 0 0 Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 5,5 5,7 4,7 4,9 5,0 5,0

11 fsb side 11 holdelse og fornyelser Budget Budget Budget Budget

12 fsb side 12 holdelse og fornyelser Budget Budget Budget Budget

13 fsb side 13 holdelse og fornyelser Budget Budget Budget Budget ,7 6,3 7,0 7,7

14 fsb Side 14 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse Sæbe m.v Rengøring Diverse udgifter vedr. telefon/modem Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

15 fsb Side 15 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Ejendomskontor Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn Afskrivninger i alt

16 fsb Side 16 Noter Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr. 265 Debitorer i alt: kr

17 fsb Side 17 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2014 Budget 2015 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring Ydelser på lån Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Signalafgift Copydanafgift TV-pakke i alt: INTERNET Udbyder og linieafgift Internet i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2014 Budget 2015 Ændring Bolignetbidrag TV-fuldpakke Copy-Dan, fuldpakke Internetbidrag Bolignetbidrag i alt

18 Budgetforklaring 2015 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 0,1% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 111 Afdelingens energiforbrug 18 11,3 0,5 Der forventes et forbrug beregnet som gennemsnit af de foregående 3 års forbrug. Dertil kommer forventet prisstigning. 119 Diverse udgifter 11 28,9 0,3 Der forventes øgede udgifter vedrørende ejendomskontoret. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,2-4,2 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. Henlæggelser til fraflytning budgetteres ikke længere på konto Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) ,0 2,1 Der er overført henlæggelser til konto 121 fra konto Tab ved lejeledighed m.v. 1. Tab ved lejeledighed m.v ,0-0,2 Alt forbrug dækkes af dispositionsfonden. 201 Boligafgifter og leje 173 4,9 1 lejemål er ændret fra kategori institution til erhverv med lavere leje til følge. 202 Renter 17 34,0 0,5 Der er budgetteret med 0% i rente, derudover udloddes der renteoverskud til afdelingerne i 2015, på baggrund af indestående i selskabet. Budgetteret renteudlodning falder fra 1% i 2014 til 0,5% i Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud ,0-6,0 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra I 2015 afvikles restoverskud fra 2011, 1/3 fra 2012 og 1/3 fra Større ændringer i alt -75 Mindre ændringer i alt 77 2

19 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 65 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 65 Kr./lejemålsenhed: 115 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 60 Adm. varme - kr./lejemål I alt kr.: IT-serviceabonnement 2 pc'er à 15% I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 6 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 380 kw - Kr./enhed 10 Antal boliger 65 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2015: