fsb Afdeling Sjællandsgade 22 Budget 2016

Transkript

1 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/ overtaget af fsb 1/ Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ungdomsboliger 52 52, ,0 Fællesarealer 1.496,0 Lejligheder i alt 52 52, ,0 Andre lejemål: Kældre / loftrum 1 0, , ,0 Gennemsnitsleje for ungdomsboliger efter lejeforhøjelse på 2,1% B-ordning ekskl. fællesarealer 703 kr./m² 10 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d. Udskrevet d kl. 13:25

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,1% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 3.100,0 Ungdomsboliger ,1% 3.100,0 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) B-ordning ,0 Ungdomsboliger ,0

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser, fælleskonto Dækket af henlæggelser, individuel Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Ydelse/lån til hjemfald Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2014 kr budgetmæssig afvikling 2015 kr. 16 kr. 106

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Ungdomsboliger B-ordning Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Renter Tilskud fra boligorganisationen Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 52,2 à kr / kr Tilstandsrapport 52,2 à kr. 120 / kr Varmeadm. honorar 52,0 à kr. 75 / kr Eladm. honorar 52,0 à kr. 75 / kr Vandadm. honorar 52,0 à kr. 75 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,0 m² 29,35 33,87 33,87 33, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Overført til B-ordning Ultimo Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Overført fra A-ordning Primo saldo Henlæggelse (122.1) Årets forbrug Ultimo Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, individuelle vedligeholdelseskonti Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Overført fra A-ordning Primo saldo Henlæggelse (122.2) Årets forbrug Ultimo

8 fsb side 8 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.tak Tag vedligeholdes Bygning, klimaskærm, tag bk.tra Maling af trappeopgange - for og bagtrappe Bygning, klimaskærm, trapper og ramper bk.vin Dugruder udskiftes bk.vin Maling rep. og alm. vedligeholdelse Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.dør.fæl Døre i badeværelser vedligeholdes bk.gul.bol Udskiftning til trægulv i boligerne Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bk.væg.fæl Vægge/træværk males i fællesgang og bagtrappe bk.væg.fæl Fliser i køkken vedligeholdes bi.køk.fæl Køkkenelementer vedligeholdes bi.møb Inventar fællesrum indkøb bi.møb Supplerende indretning af fælleslokaler og tagterrasse bi.pul Etablering af opbevaringsrum til alle boliger Bygning, fælles, indvendig bt.afl.brø Rensning af sandfang bt.afl.ops Toiletter udskifts løbende Bygning, tekn. anlæg/install., afløb

9 fsb side 9 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.van.bla Blandingsbatterier udskiftes løbende bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.var.dis Varme distribution bt.var.mål Varmemåler serviceabonnement bt.var.pro Varme forsyning bt.var.pro Varmeveksler service bt.var.pro Varmecentral automatik service bt.var.rad Varme forbrug Bygning, tekn. anlæg/install., varme bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes bi.hvi Tørretumbler udskiftes bi.hvi Køleskabe og kogeplader vedligeholdes Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles bt.ven.dis Ventilationsservice - rensning og indreg Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation bt.bes Brandanlæg bt.kom.sam Udskiftning af dørtelefon til nyt med elektronisk nøglebrik Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige Udgift i alt

10 fsb side 10 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 3,6 3,6 3,8 4,3 4,6 5,1 3,4 3,1 3,5 3,9

11 fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse Rengøring Serviceabonnement Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

12 fsb Side 12 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Helhedsplan Terminsydelser i alt

13 fsb Side 13 Noter Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Særlig driftsstøtte Tilskud dispositionsfonden Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

14 fsb Side 14 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Henlæggelser Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Copydanafgift TV-pakke i alt: INTERNET Udbyder og linieafgift Internet i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag Copy-Dan Internetbidrag Bolignetbidrag i alt

15 Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 2,1% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 105 Nettokapitaludgifter ,0-9,9 Fritagelse for udamortiserede ydelse grundet helhedsplanen. 107 Vandafgift Fald i vandforbrug skyldes overgang til individuel afregning ,2-3,4 111 Afdelingens energiforbrug ,0-2,8 Fald i elforbrug skyldes overgang til individuel afregning. 114 Renholdelse Trappevask er blevet billigere ,0-0,9 118 Særlige aktiviteter 9 45,0 0,4 Stigning skyldes serviceaftale på vaskeriet. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v ,9 Der hjemtages lån hjem vedr. helhedsplanen. 202 Renter ,0 0,7 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud ,8-0,9 Grundet overskud i regnskab 2014 er det samlede overskud steget og afvikles over 3 år fra Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte ,4 Der ydes støtte i forbindelse med finansiering af helhedsplan. Større ændringer i alt 36 Mindre ændringer i alt 8 44

16 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 52,2 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 52,2 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 52 Adm. varme - kr./lejemål Antal lejemål 52 Adm. el - kr./lejemål Antal lejemål 52 Adm. vand - kr./lejemål I alt kr.: IT-serviceabonnement 3 pc'er à 8,68% I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 9 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 319 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 52 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2016: