fsb Afdeling 1.17 Degnegården Budget 2017

Transkript

1 fsb Budget 2017 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1936/37 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger , ,5 Lejligheder i alt , ,5 Erhverv 2 3,0 132, , ,0 Garager / carporte m.v. 30 6,0 0,0 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 2,0 74,0 Mandskabsrum 1 2,0 80,0 Bestyrelseslokale 1 2,0 61,0 Beboerlokale 1 0,0 103,0 Kældre / loftrum 23 4, , ,0 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 0,1% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./m² 7 kr./m² 77 kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 0,1% Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2016 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 13:30

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,1% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,0 Almene boliger m.v ,1% ,0 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2016) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2017) ,5 Familieboliger Kollektiv råderet ,5 Erhverv ,0 Andet ,0

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Afskrivning godtg./forbedrede lejemål Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter, hjemfald Ydelse/lån til hjemfald Korrektion vedr. tidligere år Beboerrådgiver Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2015 kr budgetmæssig afvikling 2016 kr. 189 kr

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Kollektiv køkken- og badmodernisering Erhverv Kældre/loftrum Garager/carporte m.v Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Andet Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af sol- og motionsrum Drift af møde- og selskabslokaler Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 335,6 à kr / kr Tilstandsrapport 335,6 à kr. 120 / kr Indkøb og udbud Restanceservice 335,6 à kr. 31 / kr Varmeadm. honorar 318,0 à kr. 75 / kr Vandadm. honorar 318,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 316,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,0 m² 32,34 47,25 47,25 47, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.bel.vej Fliser/asfalt/beplantn./hegn/legeredskaber + affaldsstatio tk.tra Rep. af kældertrapper og trappetrin v. hovedtrapper Terræn, konstruktion tt.afl Ledninger i jord Terræn, teknisk anlæg ti.leg Legeplads, sikkerhedsgennemgang ti.leg Udskiftning af legeredskaber ti.leg Udskiftning af legeredskaber (Hvert 15. år) ti.pos Postkasser Terræn, inventar bk.lys Vedligeholdelse af lyskasser Bygning, klimaskærm, fundament bk.væg.udv Omfugning af murværk bk.væg.udv Rensning af aftrækskanaler Bygning, klimaskærm, facade bk.tad Ny tagdækning garage bk.tad Vedl. af tag og rensning af tagrender/nedløb bk.tak Tagarbejder/murer/Blikkenslager bk.tak Udlægning af krydsfiner på spidsloft Bygning, klimaskærm, tag bk.alt Maling af altaner bk.alt Udskiftning af altanrækværk/vedligeholdelse Bygning, klimaskærm, altaner og altangange

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.dør.udv Malerbehandling af hoveddøre bk.vin Dugruder bk.vin Vedligehold af vinduer i facaden Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.sun Midler til opfølgende arbejde efter sundhedstjek bk.sun Gennemførsel af sundhedstjek bk.gul.bol Nye trægulve ifm flytninger bk.gul.bol Vedligeholdelse af fuger og gulve på badeværelser bi.bad.bol Udskiftning/vedligeholdelse af toiletter bi.køk.bol Køkken vedligeholdes bi.køk.bol Forundersøgelse: Udskiftning af køkkener Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bk.gul.fæl Rep. og overfladebeh. af linoleum på hovedtrapper bk.væg.fæl Motionsrum - vedligeholdelse bk.væg.fæl Linoleum på trapper incl. div. malerrep bk.væg.fæl Vedligehold af malede kældergange bk.væg.fæl Hovedrengøring af trappeopgange bk.væg.fæl Vedligehold af malede kældergange bk.væg.fæl Selskabslokale bk.væg.fæl Rensning af nedfaldsskakte Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Rensning/spuling af faldstammer Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.elf EL -installation - generelt bt.elf Udskiftning af el i lejligheder og stigstrenge Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.van.bla Udskiftning af blandingsbatterier bt.van.mål udskiftning af vandmåler bt.van.pro Serviceab. elektrolyse og afsyring af veksler Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.var.mål Varmemålere bt.var.mål Varmemåler - drift bt.var.pro Diverse arbejder i varmecentral bt.var.pro CTS anlæg og varmeveksler Bygning, tekn. anlæg/install., varme bt.van.beh Udskiftning vaskemaskiner bt.van.beh Betalingssystem til vaskerierne 4 stk Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles bt.ven.dis Ventilation renses Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation bt.kom.sam Renovering dørtelefoner bt.kom.sam It udstyr bt.kom.sam It-udstyr bt.kom.sam Vedligeholdelse af porttelefon/samtaleanlæg Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige mk.sam Saltudlægger mk.sam Græsslåmaskine mk.tra Ny traktor samt tilbehør Materiel, kørende

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet mu.mas Satelitvogn mu.mas Vedligehold af maskinpark mu.mas Indkøb af værktøj Materiel, andet Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 5,0 5,3 5,1 4,6 5,1 5,4 5,6 6,2 6,6 6,6

12 fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) Drift af sol- og motionsrum Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas Vedligeholdelse Sæbe m.v Inventar m.v Rengøring Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af sol- og motionsrum Andel i fællesfaciliteters drift i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

13 fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Udskiftning af faldstammer Kollektiv råderet, 1. pulje Renovering af tag og tekniske installationer Kollektiv råderet, 2. pulje Ny LED-belysning Nye målerrammer og stigledninger Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn Afskrivninger i alt

14 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget LBF-støtte hjemfald Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

15 fsb Side 15 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2016 Budget 2017 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring Henlæggelser Ydelser på lån Administrationshonorar Administrationshonorar - pakker Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2016 Budget 2017 Ændring Bolignetbidrag Bolignetbidrag i alt

16 Budgetforklaring 2017 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 0,1% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 111 Afdelingens energiforbrug 43 8,8 0,2 Der budgetteres med lidt højere forbrug end budgetteret for Bidrag til boligorganisationen 51 3,1 0,3 Der er budgetteret med 2,25%'s stigning på administrationshonorar for Herudover opkræves der for restanceservice. 114 Renholdelse 218 9,7 1,1 Ændret lønfordeling. Rengøringsudgifter herunder rengøring af vaskeri fordeles ligeledes efter ny fordlingsnøgle. 118 Særlige aktiviteter ,3-0,6 Der er budgetteret med færre udgifter til sæbe og inventar i vaskeri. Rengøring af vaskeri indgår i de samlede udgifter til rengøring på konto Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud ,5-1,0 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra Større ændringer i alt 14 Mindre ændringer i alt -4 10

17 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 335,6 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 335,6 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 316 Kr./forvaltningsenhed: 0 I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 318 Adm. varme - kr./lejemål Antal lejemål 318 Adm. vand - kr./lejemål I alt kr.: IT-serviceabonnement 3 pc'er à 60% I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 24 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 336 Tillæg for varmecentral m.v. 0 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2017: