DKMR TENNIS. årsregnskåb

Transkript

1 DKMR TENNIS årsregnskåb Årsregnskab 1/

2 FORENINGSOPLYSNINGER Forening: Strandjægervej 31b 2791 Dragør CVR-nr.: Bestyrelse: Jens Hollesen Steen Jørgensen Charlotte Gottlieb Per Henriksen Ole Jespersen Jim Guldbrandsen Lene Graa Jennum Formand Næstformand Thorring Sekretær Kasserer Medlem (Formand for Bane- og Klubhusudvalget) Medlem (Formand for Senior- og Veteranudvalget) Medlem (Formand for Ungdomsudvalget) Revision: Finn Herche Jørgen Lund Udvalg i henhold til vedtægter: Bane oa klubhus Ungdom Ole Jespersen, formand Lene Graa Jennum, formand Søren Espensen Senior og Veteran Jim Guldbrandsen, formand - Årsregnskab / februar

3 ÅRSBERETNING ØKONOMISK Årets udvikling Årets resultat for 2016 blev et overskud på kr mod et budgetteret overskud på kr. Året har været præget af stor aktivitet med deraf følgende øgede aktivitetsudgifter. Overskuddet skal primært findes blandt mindre udgifter til af klubhus drift og baner da dette har afventet klubbens halprojekt, større indtægter pga. kontingentstigning i 2016 samt sponsor indtægter. Bestyrelsen anser årets resultat som meget tilfredsstillende og et godt udgangspunkt videre udvikling af, når flertallet i Dragør Kommunalbestyrelse vil være medspiller stedet i for modspiller til forening i Dragør Kommune for den Slåmuren er optaget som aktiv og afskrives i perioden til Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra regnskabsåret er afsluttet og frem til i dag indtrådt ikke forhold, vurderingen af årsregnskabet som forrykker Dragør, den 14. februar 2017 Jens Hollesen Formand Per Henriksen Kasserer - Årsregnskab 3/ februar 2017

4 BESTYRELSENS GODKENDELSE Regnskab 2016 og oplæg til budget 2017 er gennemgået og godkendt af bestyrelsen. Dragør den 14. februar Jens Hollesen Formand Steen Jørgéfisen Næstformand Per Henriksen Kasserer - Årsregnskab / februar 2017

5 REVISIONSPÅTEGNING Som generalforsamlings valgte revisorer har revideret det af kassereren driftsregnskab og status for 2016 for den februar aflagte Revisionen er foretaget i overensstemmelse med almindeligt for anerkendte revision af klubregnskaber. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for i regnskabet de anførte beløb og øvrige oplysninger. Det er vores opfattelse, årsregnskabet at giver retvisende billede Dragør af Tennis aktiver, passiver og finansielle stilling 31. pr. december 2016 samt af resultatet af aktiviteter for regnskabsåret januar 1. til 31. december 2016 Dragør den febryar Årsregnskab / februar 2017

6 ANVENDT REGNSKABSPRINCIP Generelt Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. RESULTATOPGØRELSEN! Indtægter Medlemskontingenter og øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen periode, som de i vedrører og betales. Udgifter Udgifter indregnes i resultatopgørelsen den dato de forfalder og periodiseres ikke. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Baneanlæg, baneforbedringer og udstyr måles til afskrivninger og nedskrivninger. kostpris med fradrag af akkumulerede Afskrivningsgrundlaget kostpris er med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger på baseret en vurdering af aktivernes forventede brugstider, dog straks afskrives inventar og IT-udstyr. Væsentlige baneforbedringer afskrives over 10 år, medmindre det tages som en straks afskrivning. Generelt betales aktiver med en kostpris på under kr resultatopgørelsen anskaffelsesåret. i pr. enhed som omkostning i Slåmuren er optaget som aktiv, med 9/10 værdien, af da første afskrivning Slåmuren afskrives i perioden 2016 til foretaget er i Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. nominel værdi. Gældforpligtigelser Gæld er målt til amortiseret kostpris til svarende nominel værdi. - Årsregnskab 6/ februar 2017

7 RESULTATOPGØRELSE - DRIFTSREGNSKAB 1. januar december 2016 (samt budget 2017) Kr. INDTÆGTER Note Regnskab Budget Regnskab Budget Medlemskontingent, sommer Medlemskontingent, vinter Tilskud Dragør Kommune Træning, Elite Træning, Senior Træning, Ungdom u. 25 Ir T ennisskoler Diverse indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Klubhus Baneanlæg Aktiviteter Kurser Medlemssammenkomster Administration Diverse udgifter UDGIFTER I ALT Renter netto ÅRETS RESULTAT Årsregnskab 7/ februar 2017

8 [ STATUS - BALANCE 31. december 2016 Kr. Regnskab 2015 Regnskab 2016 AKTIVER Klubhus Materielle Aktiver (Slåmur) Driftskonto Opsparingskonto Kreditkort & Mobilepaykonto Tilgodehavender AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital primo Regulering 0 0 Ejendomsværdiændring 0 0 Årets resultat Indskud DTBS 0 0 Egenkapital ultimo Skyldige lønmodtager omk. Feriepenge, A-skat, AM o.i Skyldige omkostninger Tennisrejse Mallorca 2017, forudbetaling PASSIVER I ALT Noter balance: Skyldige lønmodtager omk. Feriepenge, Gæld til SKAT mv. (betales januar 2017) A-skat, AM o.l. Skyldige omkostninger Hensat ferieafregning til fastansatte samt løn december 2016, der først blev trukket primo januar Løn december er fordelt i regnskab for Tennisrejse Mallorca 2017, forudbetaling Forudbetaling af tennisrejse. Betaling februar Årsregnskab / februar 2017

9 SPECIFIKATIONER IHT. - FOLKEOPLYSNINGSLOVEN NOTE 1: KONTINGENTER GEBYRER OG (KR.) Medlemskontingenter mv Ungdom, kontingent sommer Ungdom, kontingent vinter Ungdom, træning sommer Ungdom, træning vinter Ungdom, tennisskole Ung senior, kontingent sommer Ung senior, kontingent vinter Ungdom, i alt Senior, kontingent sommer Senior, kontingent vinter Senior, tennisskole Senior, træning (sommer og vinter) Senior, i alt Elitetræning (sommer og vinter) Elitetræning, i alt Passive i alt Kontingenter, træning i alt Gebyrer (indmeldelse og rykker) Seniorer Ung seniorer Ungdom Rykkergebyrer Gebyrer, i alt Kontingenter og gebyrer, i alt NOTE 2: KOMMUNETILSKOD (KR.) Kommunetilskud Baner Klubhus, lokaletilskud Aktiviteter Særlige tilskud, kurser m.m Tilskud fra kommunen, i alt Årsregnskab / februar 2017

10 SPECIFIKATIONER IHT. - FOLKEOPLYSNINGSLOVEN NOTE 3: KLUBHUS (KR.) Klubhus Vand, el, gas og renovation Rengøring Lukning af anlæg Køkken, kaffe mv Vedl. hold./sikring Nyanskaffelser Forsikring, tlf. TV mv Klubhus, i alt NOTE 4: BANER (KR.) Baner Banereparationer Banerekvisitter ogrus Nyt og vedligehold Bolde Banemand Baner, alt i NOTE 5: AKTIVITETER (KR.) Aktiviteter Ungdom Seniorer Elite Aktiviteter, alt i NOTE 6: ADMINISTRATION (KR.) Administration Kontingenter (DTF, KTU mv.) Møder Telefonudgifter Kontorartikler/porto/Gebyr EDB-udgifter Regnskabsføring I øvrigt (gaver, annoncer, mv.) Administration, alt i Årsregnskab 10/ februar 2017

11 Dragør Tennøs MEDLEMSSTÅTISTIK PR. 31. DECEMBER 2016 Medlemsgruppe M/K 0-12 år år år år +60 år lait 2015 Senior K M I a li Ungsenior K M lait Ungdom K M lait Passiv K M lait Æresmedlem K M lait Kontingentfri K M lait Ansat K M lait Holdkaptajn/ K Udv. Formænd M lait Revisor K M lait Familiemedlem K M I alt Bestyrelse K M lait Alle grupper K M I alt Aktive Senior (> 25 år) Ungdom (< 25 år) Årsregnskab 11/ februar 2017

12 KLUBMESTRE 2016 A-rækken: Dame Single Dame Double Mix Double Herre Single Herre Double Marie Brinkgaard Bjørg Læssøe & Simone Pruser Mathiesen Bjørg Læssøe & Tobias Schmidt Joakim Dideriksen Torben Jagd & Joakim Dideriksen B-raekken: Dame Single Dame Double Mix Double Herre Single Herre Double Michala Roepstorff Michala Roepstorff & Heather Ludvigsen Dorthe Gotfredsen & Steen Faurschou Martin Michelsen Aflyst pga. framelding under turnering C-rækken: Dame Single : Ida Storm Ankerstjerne Herre Single : Simon Lubecker Veterara: Dame Single +40 Dame Single +50 Dame Single +60 Dame Double +40 Dame Double +50 Mix Double +40/45 Mix Double +50/55 Herre Single +45 Herre Single +55 Herre Single +65 Herre Double +45 Herre Double +55 Herre Double +65 Ikke afviklet 2016 Felix Alexiadis Majken Thorsen Dorthe Gotfredsen & Charlotte Gottlieb Thorring Ikke afviklet 2016 Estelle Dehn-Christoffersen Christian & Fossick Majken Thorsen & Steen Jørgensen Jan Bitterhoff Michael Kristensen Ikke afviklet 2016 Jan Bitterhoff & Peter Drøidal Ikke afviklet 2016 Peter Legaard & Hans Kollat Ungdom: Mix P/D Single U10 Emil Remsted Pige Single U12 Single U14 Emma Unnerholm Ida Storm Ankerstjerne Drenge Single U8 Single U12 Sebastian Lauritsen Oliver Lauritsen - Årsregnskab 12/ februar 2017