Almene boligorganisationer Budgetår 2017 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Transkript

1 Forside Almene boligorganisationer år periode fra periode til for boligorganisation Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 32 Kommunenr. 260 Arresø Boligselskab KAB Halsnæs Kommune v/kab Vester Voldgade 17 Rådhuspladsen 1 Vester Voldgade København V 3300 Frederiksværk 1552 København V Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk kab@kab-bolig.dk mail@fhkommune.dk CVR-nr CVR-nr Antal afdelinger: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemåls-enhed Antal lejemålsenhed Almene familieboliger ,00 Almene ungdomsboliger ,00 Almene ældreboliger ,00 Boligoplysninger i alt ,00 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 4,00 Garager/Carporte m.v /5 24,20 Kældre/lagerrum m.v 63 1/20 3,15 Øvrige lejemål i alt ,35 Lejemål i alt ,35 Udarbejdet den 17. maj af Lene Pedersen, Kundecenter C Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den formand dirigent B1-1 1

2 Udgifter ORDINÆRE UDGIFTER: 501 Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste ) Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v ) Personaleudgifter ) Forretningsførelse: Grundydelse Obligatoriske ydelser Lovmæssige gebyrer Valgfrie ydelser energi Byggesagshonorar, nybyggeri m.v ) Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift) ) Kontorlokaleudgifter Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter ) Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER UDGIFTER I ALT reserve UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

3 Indtægter ORDINÆRE INDTÆGTER: 601 7) Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer m.v Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster) ) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v Diverse SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 611 Ekstraordinære indtægter SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført til konto INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT tet slutter med en budgetreserve på kr Nettorenteindtægten er nu budgetteret til kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,77%. 3

4 1) 502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v. 2) 511 Personaleudgifter 1131 Gaver og blomster Mødeudgifter Studie- og kongresrejser Diverse udgifter Bestyrelsesmøder Repræsentantskabsmøde/generalforsamling Kontingenter Kurser Kurser, organisationsbestyrelse Kurser, ejendomsfunktionærer Seminarer/studieture Tilskud Løn til driftschef, konsulenter m.v Overtidsbetalinger Barselsfond AER Gruppeliv Kørselsgodtgørelse Bidrag til sikkerhedsorganisation Refusion sygedagpenge Personaleforening Rengøringsmidler m.m Kaffe, the m.v Diverse Øvrige personaleomkostninger

5 3) 512 Forretningsførelse Pakker og moduler Grundbidrag Grundbidrag pr. lejemålsenhed Stor Pakke, 839,20 lejemålsenh. á kr Adm.bidrag kældre/loftrum, 3,15 lejemålsenh. á kr Tilskud til porto, gebyrer, kontorartikler og tryk Obligatoriske ydelser Antennebidrag 180 lejemålsenh. á 53 kr Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær) 476 lejemålsenh. á 216 kr Fraflyttere Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær) 793 lejemålsenh. á 216 kr Fraflyttere Valgfrie ydelser energi Varmeteknisk tilsyn grundpakke 729 lejemålsenh. á 91 kr. + grundbidrag Varmeregnskab - individuelt 470 lejemålsenh. á 102 kr Varmeregnskab - individuelt (2 regnskaber) 0 lejemålsenh. á 0 kr Fraflyttere Vandregnskab - individuelt 470 lejemålsenh. á 102 kr Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber) 228 lejemålsenh. á 159 kr Fraflyttere Resourceadministration 799 lejemålsenh. á 32 kr. + grundbidrag Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v

6 4) 513 Kontorholdsudgifter 5) 514 Kontorlokaleudgifter 1111 Brochurer og tryksager Kontorartikler Blanketter m.v Papir, fotokopiering Porto og gebyrer Telefonomkostninger Forsikringer Eksterne konsulenter Diverse Taxa, anden befordring Kopimaskiner, drift Edb-udstyr Softwarelicenser Internet PC-A pakke PC-B pakke Småanskaffelser u Andre omkostninger Husleje Ejendomsskatter El Vand, varme Varmeudgifter Alarmabonnement Vedligeholdelse Rengøring, kontorer Indvendige Diverse ) 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden Ydelser vedr. udamortiserede lån Indbetalinger til Landsbyggefonden Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden

7 7) 601 Oversigt over administrationsomkostninger Administrationsudgifter, selskabet Bruttoadministrationsudgifter (530) lovmæssige gebyrer (602) byggesagshonorar (606) Nødvendigt administrationsbidrag -grundbidrag pr afdeling dækkes af tillægsydelser til KAB Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse) Pr. lejemålsenhed (grundydelse) Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed 902 Administrationsbidrag: Stor Pakke Gennemsnitlig administrationsbidrag Nettoadministrations bidrag Nettoadm.bidrag, %-vis stigning 4,77% -0,58% 7