Regnskab for boligorganisationen

Transkript

1 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2015 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Paradisvej 1 A Postboks Nexø 3700 Rønne Telefon: Telefon: Fax.: Fax: mail@bak-bornholm.dk post@brk.dk CVR-nr Bruttoetage- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger 57 Antal lejemål areal i alt (m2) enheder enheder Boliger 891, ,0 891,0 Garager / carporte 10,0 0,2 2,0 Lejemålsenheder i alt 893,0

2 2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2015 Resultatopg. Budget Budget ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift , Mødeudgifter, kontingenter mv , Personaleudgifter , rholdsudgifter (incl. EDB-drift) , rlokaleudgifter (incl.afskrivning, adm.ejendom) , Afskrivninger, driftsmidler , Revision , Bruttoadministrationsudgifter , Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) , Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden , Samlede ordinære udgifter , UDGIFTER IALT , Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 5.872, UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT , Resultatopg. Budget Budget ORDINÆRE INDTÆGTER Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift , Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser , Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) , Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen , SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER , INDTÆGTER IALT , INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT ,

3 3 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Administrationsbygning Kontantværdi pr kr , , EDB-anlæg , , Andre anlægsaktiver ,26 0,00 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 714 Dispositionsfond / Lån til afdelinger , , Indskud i Landsbyggefonden , , ANLÆGSAKTIVER IALT , ,47 OMSÆTNINGSAKTIVER Afdelinger i drift ,08 0, Andre tilgodehavender , , Forudbetalte udgifter , , Værdipapirer/obligationsbeholdning , , Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning , , OMSÆTNINGSAKTIVER IALT , , AKTIVER IALT , ,06 PASSIVER EGENKAPITAL Dispositionsfond / Særlig henlæggelseskonto , , Arbejdskapital , , EGENKAPITAL IALT , ,11 LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning , , LANGFRISTET GÆLD IALT , ,14 KORTFRISTET GÆLD Afdelinger i drift: , , Omkostninger , , Feriepengeforpligtelse , , Anden kortfristet gæld , , KORTFRISTET GÆLD IALT , , PASSIVER IALT , ,06

4 4 Resultatopg. Budget Budget Mødeudgifter, kontingenter m.v.: Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder , Kurser, kongresser m.v. 900, Repræsentation og befordring , Forsikring , , , , Personaleudgifter: 1. Lønninger, adm. personale , Pension/pensionsbidrag , Andre udgifter til social sikring , Fremmed assistance , Forskydning i feriepengetilsvar , Kørselsudgifter , Refusion af syge- og dagpenge m.v. 0, , Oplysning om antal medarbejdere (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) 6, Ledelsesgage: Forretningsfører , Pension/Pensionsbidrag , rholdsudgifter: 1. rartikler, tryksager, kopiering, porto m.m , Anskaffelse/reparation inventar 7.703, EDB-udgifter , Gebyrer, dataløn, PBS-opkrævning , Telefon , Personalekurser , Hosting og opdatering af hjemmeside , , rlokaleudgifter: 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign , Ejendomsskatter 3.866, El 8.751, Varme, vand , Forsikring 8.385, Renovation, vedligehold, rengøring m.v , Afskrivning, administrationsejendom , , Afskrivninger, driftsmidler: 3. EDB , Andet , ,

5 5 Resultatopg. Budget Budget Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift: Renteberegningsmetode: Dag til dag Rentesatser: -0,67 Renteindtægter: 1. Afdelinger , rentesatser -0,67 årets gennemsnitssaldo kr ,52 2. Bankbeholdning , Obligationer (incl. kursgevinster) , Renter fra LBF vedr. egen trækningsret , Renter af dispositionsfondslån 4.349, , , , Renteudgifter: 1. Dispositionsfondslån 4.349, Afdelinger 0, rentesatser -0,67 årets gennemsnitssaldo kr ,52 3. Bankgæld , Kreditorer 0, Kurstab, obligationer m.v , Kurtage m.v. obligationsbeholdning , Egen trækningsret (konto 716) , , Nettorenteindtægt/- udgift , Nettorenteindtægt/ udgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) -121, / Afdelingernes henlæggelse til disp.fond: 1. Afdelingens bidrag til dispositionsfonden jf. pkt , Ydelser (beboerbetalinger) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. pkt , Indbetalinger til Landsbyggefonden jf. kt. 803, , Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt , , Oversigt over administrationsomkostninger: Bruttoadministrationsudgifter (530) , Lovmæssige gebyrer (konto 602) , Nettoadministrationsbidrag , , ,00 Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: I alt pr. lejemålsenhed 4.302, Opgørelse af administrationsbidrag: 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 4.430, Egne afdelinger i drift, ialt ,

6 6 Resultatopg. Budget Budget Lovmæssige gebyrer m.v.: 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) , Ventelistegebyr , Råderetsgebyr 1.680, Forbrugsregnskabsgebyr 2.750, , note Administrationsbygninger: Paradisvej 1 A, 3730 Nexø: Anskaffelsessum primo , ,28 Afskrivning primo , ,24 Årets afskrivning , ,45 Afskrivning ultimo , ,69 Administrationsbygninger i alt , , EDB-anlæg: Saldo primo , ,66 Årets tilgang 0, ,56 Årets afskrivning , , , , Andre anlægsaktiver: Saldo primo 0, ,00 Årets tilgang ,56 0,00 Årets afskrivning , , ,26 0, Indskud i Landsbyggefonden: 1. Bundne A- og G-indskud , ,00 2. C-indskud 2.342, ,50 3. Egen trækningsret: Primo saldo , ,91 Årets tilgang , ,44 Årets afgang , ,00 Tilskrevne renter ,02 0,00 Ultimo saldo , ,35 Indestående i alt , , Afdelinger i drift: Afdeling ,08 0,00

7 Værdipapirer/obligationer: Nom. Realkredit Danmark 2% , ,76 0,00 Nordea Kredit 2,5% , ,76 0,00 Nordea Invest Bolig , , ,50 Europæiske Aktier , ,00 0,00 Nordea Kredit 4 % , ,36 0,00 Nykredit 1,0423 % , , ,57 Nykredit 0,6367 % 21 E , , ,33 Nordea Kredit 3 % , ,46 0,00 Nykredit 1,0423 % , , ,21 Nordea Kredit 3 % , , ,92 Nordea Kredit 3,5 % ,00 0, ,35 I alt , , Likvide beholdninger: Nordea , ,50 Nordea , ,39 Nordea , ,32 Girokonto , , , , Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto: 1. Saldo primo , ,47 Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger ,00 0,00 3. Rentetilskrivning 4.349, ,85 4. Ydelser, udamortiserede lån , , Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og , , Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden ,02 0,00 Afgang: 21. Tilskud m.v. jf. specifikation , , Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere , , Indbetalinger til Landsbyggefonden , , Saldo ultimo , ,41 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation , , Indskud i Landsbyggefonden , , Disponibel del: , , Saldo ultimo , ,41 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed , ,58

8 8 Specifikation af tilskud konto : Tilskud til afd. 4, egen trækninsret 0, ,00 Tilskud til afd. 54, egen trækningsret ,00 0,00 Tilskud til afd. 60, dispositionsfonden ,00 0, , ,00 Specifikation af lejetab konto : Afd. 9. Østerled m.fl., Aakirkeby 0, ,26 Afd. 17, Stærevej, Østermarie 0, ,41 Afd. 28, Malerstræde, Hasle 0, ,62 Afd. 33, Biblioteksgården, Aakirkeby 0, ,06 Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby 0,00 678,96 Afd. 48, Præstevænget 3.261,09 0,00 Afd. 54, Klyngestien, Nexø 2.694,66 0,00 Afd. 64, Andersen Nexø Vej m.fl., Nexø 0, ,23 Afd. 68, Aasen, Nexø 0, ,59 Afd. 74, Stenbrudsengen, Nexø , ,13 Afd. 76, Byggergården, Nexø , ,81 I alt lejetab , ,07 Specifikation af tab ved fraflytning konto : Afd. 1, Mulebyvej, Muleby 2.645, ,11 Afd. 3, Vangen, Nexø 3.160,90 0,00 Afd. 6, Bjørnebakken, Klemensker ,76 0,00 Afd. 8, Mågevangen, Tejn 5.138,57 0,00 Afd. 9, Østerled, Aakirkeby 0, ,85 Afd. 12, Tulipanvej, Aakirkeby 0, ,44 Afd. 15, Pilegårdsvej, Nyker ,39 0,00 Afd. 18, Violvej, Aakirkeby ,68 0,00 Afd. 20, Gammeltoft, Hasle ,50 0,00 Afd. 22, Aaløkken, Tejn 6.480, ,91 Afd. 28, Malerstræde, Hasle 8.494, ,15 Afd. 29, Askene, Vestermarie 9.894,50 0,00 Afd. 31, Birkevej, Allinge 7.222,17 0,00 Afd. 33, Biblioteksgården, Aakirkeby 0, ,63 Afd. 38, Violvej, Aakirkeby 0, ,99 Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby ,38 0,00 Afd. 48, Præstevænget, Aakirkeby 0, ,73 Afd. 50, Tejn Havn, Tejn , ,36 Afd. 51, Paradisvej m.fl., Nexø ,47 0,00 Afd. 54, Klyngestien, Nexø , ,70 Afd. 55, Nyvej, Snogebæk 4.174,99 58,29 Afd. 56, Hørmarken, Nexø 0, ,74 Afd. 58, Pilevangen m.fl., Nexø ,58 0,00 Afd. 62, Ferskesøparken, Nexø ,43 0,00 Afd. 64 Andersen Nexø Vej, Nexø 7.004,99 0,00 Afd. 68, Aasen, Nexø 0, ,42 Afd. 69, Bager Sonnes Gade, Nexø ,93 0,00 Afd. 70, Ny Postvej, Nexø 7.473, ,39 Afd. 76, Bryggergården, Nexø 0, ,80 I alt tab ved fraflytning , ,51 Total konto , ,58

9 9 Restgæld Spec. af udlån konto 714 Oprindelig Årets afdrag Indevær. år Udlån i 2002 til afd , , ,50 Udlån i 2006 til afd , , ,97 Udlån i 2007 til afd , , ,97 Udlån i 2007 til afd , , ,31 Udlån i 2008 til afd , , ,31 Udlån i 2010 til afd , , ,80 Udlån i 2010 til afd ,00 627, ,03 Udlån i 2011 til afd , , ,00 Udlån i 2012 til afd , , ,57 Udlån i 2012 til afd , , ,57 Udlån i 2012 til afd , , ,67 Udlån i 2012 til afd , , ,80 Udlån i 2013 til afd , , ,00 Udlån i 2014 til afd , , , , Arbejdskapital: 1. Saldo primo , ,00 Tilgang: 2. Årets overskud 5.872, ,20 6. Diverse tilskud jf. specifikation , ,50 Saldo ultimo , ,70 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 3.771, ,77 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 0,00 0,00 9. Disponibel del: , ,70 Saldo ultimo , ,70 Specifikation af diverse tilskud: Afd. 43, Nybyvej, Åkirkeby - driftstilskud , ,00 Afd. 43, Nybyvej, Åkirkeby - opretning 0, ,50 Afd. 50, Tejn Havn - driftstilskud , ,00 Afd. 54, Klyngestien, Nexø - opretning 0, ,00 Afd. 68, Aasen, Nexø, driftstilskud , , , ,50

10 Afdelinger i drift: Afdeling , ,18 Afdeling , ,60 Afdeling , ,12 Afdeling , ,58 Afdeling , ,49 Afdeling , ,81 Afdeling , ,87 Afdeling , ,69 Afdeling , ,53 Afdeling , ,04 Afdeling , ,73 Afdeling , ,84 Afdeling , ,63 Afdeling , ,32 Afdeling , ,89 Afdeling , ,40 Afdeling , ,52 Afdeling , ,37 Afdeling , ,51 Afdeling , ,17 Afdeling , ,35 Afdeling , ,03 Afdeling , ,83 Afdeling , ,34 Afdeling , ,24 Afdeling , ,97 Afdeling , ,22 Afdeling , ,85 Afdeling , ,87 Afdeling , ,87 Afdeling , ,18 Afdeling , ,69 Afdeling , ,90 Afdeling , ,80 Afdeling , ,57 Afdeling , ,39 Afdeling , ,13 Afdeling , ,56 Afdeling , ,81 Afdeling , ,50 Afdeling , ,29 Afdeling , ,01 Afdeling , ,93 Afdeling , ,58 Afdeling , ,14 Afdeling , ,42 Afdeling 58 0, ,19 Afdeling , ,69 Transport , ,64

11 11 Transport , ,64 Afdeling , ,11 Afdeling , ,63 Afdeling , ,11 Afdeling , ,36 Afdeling , ,40 Afdeling , ,09 Afdeling , ,18 Afdeling , ,11 Afdeling , , , , Anden Kortfristet gæld: Kreditorer , ,44