Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13

Transkript

1 Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13 Boligkontoret Danmark - Røjelskær 15, 2. sal Holte - Telefon

2

3

4

5 Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 717 Kommune nr. 173 Funktionærernes Boligselskab i Lyngby- Taarbæk Kommune Boligkontoret Danmark Lyngby-Taarbæk Kommune v/boligkontoret Danmark Lyngby Torv 1 Røjelskær 15, 2. sal. Lundsgade Holte 2100 København Ø Kgs. Lyngby Telefon: Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: Telefax: CVR-nr.: Mail: lyngby@ltk.dk E-post: holte@boligkontoret.dk Hjemmeside: Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 1 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger ,1 1 95,0 2) erhvervslejemål 8 554,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 11,0 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt ,0 Side 1

6 Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 ÅRSBERETNING FOR 2012/13 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et overskud på kr. Resultatet skyldes især: Ingen udgifter til kontorhold. Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning kr., hvoraf de kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør kr., og den samlede disponible egenkapital er kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr samt den disponible arbejdskapital kr Selskabet har en målsætning om, at lovens minimum skal være opfyldt. Renter Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2012/13 givet et afkast på 0,77% Afkastet specificeres således: Udbetalt rente på kr. svarende til en forrentning på 1,78%. Urealiseret kurstab på kr. svarende til en forrentning på -1,01%. Boligorganisationen har uddelt renter til: Afdelingerne på samlet kr svarende til en forrentning på 0,72%. Dispositionsfonden på samlet kr svarende til en forrentning på 0,72%. Egen trækningsret Boligorganisationen har på kontoen for egen trækningsret i Landsbyggefonden henlagt kr. Der forventes et træk på 2 mio. kr. til 2. etape af renoveringssag. Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 arbejdet med fastlæggelse af målsætninger som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. Målsætning for indkøb er behandlet på bestyrelsesmødet den 6. marts Bestyrelsen Organisationsbestyrelsen består af 5 personer, hvoraf de 4 er valgt blandt beboer Organisationsbestyrelsen har i 2012/13 holdt 3 møder. Side 2

7 Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 ÅRSBERETNING FOR 2012/13 AFDELINGERNE Karakterbog Boligkontoret har fra og med 2000 indført et karakter-system ("rating"), som kategoriserer samtlige almene boligafdelinger hos Boligkontorets medlemmer. Systemet måler på følgende faktorer: Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand, herunder evt. behov for større modernisering Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligkontoret bruger ratingen til at vurdere hvilke afdelinger der har brug for en tættere opfølgning mht. økonomi og vedligeholdelse. Ratingen opererer med 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Eventuelle bemærkninger Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Side 3

8 Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 ÅRSBERETNING FOR 2012/13 Summen af karakterer kan vises således: Rating A B C D E I alt Antal afdelinger Antal afdelinger sidste år Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: 2012/ /12 Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed B I alt Renoveringer Projekt om 2. etape af renoveringssag om udskiftning af vinduer er igangsat og skal til afstemning i efteråret Side 4

9 Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter Mødeudgifter, kontingenter m.v Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden Samlede ordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udgifter og evt. overskud i alt Ordinære indtægter Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen Samlede ordinære indtægter Indtægter i alt Side 5

10 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Dispositionsfond/Lån til afdelinger Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 11) Indskud i landsbyggefonden Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender 725 Debitorer Forudbetalte udgifter Tilgodehavende renter m.v Likvide beholdninger 3. Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto Arbejdskapital Egenkapital i alt Kortfristet gæld Afdelinger i drift Omkostninger Afsætninger Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 6

11 Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v Repræsentation Telefontilskud Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser Kollektive anlæg Administration af forbrugsregnskaber Administration af antenneregnskaber Ventelistegebyrer Administration af kortvaskerier Forretningsførelse i alt Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 1. Porto inkl. PBS gebyr Kontorartikler incl. annoncer Kontorholdsudgifter i alt Side 7

12 Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) 4 533/ 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt Henlæggelse og indbetalinger i alt Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift I alt pr. lejemålsenhed ,953 4,057 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration fællesvaskeri(er) Administration varmeregnskaber Administration plastickortvaskerier Administrationsbidrag i alt Side 8

13 Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 4. Ventelistegebyr: Førstegangsopskrivning Ajourføringsgebyr Antenneregnskabsgebyr Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt Opgørelse af nettorenteindtægt Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med 0,77 %. Renteindtægter 1. Afdelinger, rentesats: 1 % og årets gennemsnitssaldo Renter fra LBF vedr. egen trækningsret Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående Renteindtægter i alt Side 9

14 Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) 532 Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: 0,72 % og årets gennemsnitssaldo Afdelinger, rentesats: 0,72 % og årets gennemsnitssaldo (samme sats til henlagte/driftsmidler) Kurstab, obligationer m.v Egen trækningsret (konto 716) Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 7,028 0,000 0,000 Side 10

15 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Dispositionsfond/Lån til afdelinger Formål: Varmtvandsforsyning Afdeling Renovering af Butikstorvet Afdeling Køb af traktor Afdeling Dispositionsfond/Lån til afdelinger i alt Indskud i Landsbyggefonden 1. Bundne A- og G-indskud C-indskud Egen trækningsret Saldo pr. 1. august Årets indbetalinger Årets udbetalinger Tilskrevet renter Egen trækningsret i alt Indskud i Landsbyggefonden, bogført værdi pr. 31. juli Side 11

16 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo pr. 1. august Tilgang: 3. Rentetilskrivning Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Pligtmæssige bidrag fra afdelingen Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Afgang: 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden Udamortiserede lån Fælles moderniseringsfond Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) Saldo pr. 31. juli Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser (se note 8) Indskud i Landsbyggefonden (kto. 716) Disponibel del: Saldo pr. 31. juli Side 12

17 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. august Tilgang: 2. Årets overskud Særlige bidrag fra afdelinger m.v Afgang: 4. Årets underskud Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond Saldo pr. 31. juli 2013 ekskl Saldo pr. 31. juli Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser Disponibel del: Saldo pr. 31. juli Afdelinger i drift Afdeling Afdelinger i drift, i alt Side 13

18 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Afsætninger Afsætninger, feriepenge 0 1 Afsætninger i alt Anden kortfristet gæld Skyldig ATP Skyldig pension Mellemregning med Boligkontoret Danmark Anden kortfristet gæld i alt Side 14

19 Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6) Udenfor sideaktivitets-afdelinger rubriceres følgende aktiviteter: 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3 og 31, stk. 1) Side 15

20 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 717 Afdelingsnr. 100 Kommune nr. 173 Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune v/ Boligkontoret Danmark Lyngvej Lyngby Torv 1 Røjelskær 15, 2. sal. Carlshøjvej Holte 2800 Kgs. Lyngby Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: holte@boligkontoret.dk Mail: lyngby@ltk.dk CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 7.854,1 95 Boligoplysninger i alt 7.854, Boliger fordelt på antal rum Antal rum , , , ,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 554, m 2 11,0 Lejemålsoplysninger i alt 8.408,1 106,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating B. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 16

21 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i etagebyggeri ,10 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 9 bk. m.fl. Kgs. Lyngby Side 17

22 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Erhverv 718,03 kr. 919,93 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,97 Forhøjelse kr. pr. m2 20,68 Forhøjelse på årsbasis Omfattede boligtyper Erhverv Dato Forhøjelse i % ,83 Forhøjelse kr. pr. m2 14,15 Forhøjelse på årsbasis Side 18

23 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/ / /13 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating C B B Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra C til B. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. juli 2013 har afdelingen opnået ratingen B. Side 19

24 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Nej Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Nej Nej Nej Nej Nej Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Nej Nej Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Nej Ja Ja Nej Ja Nej Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Side 20

25 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Side 21

26 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 22

27 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Diverse renter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 23

28 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Erhverv Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Renter Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 24

29 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 25

30 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Banklån Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 26

31 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Side 27

32 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Ferieafløser, løn Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Ekstern ejendomsservice m.m Trappevask Indkøb af rengøringsartikler Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Affaldskørsel Diverse udgifter, maskiner Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 28

33 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af sæbe Leje/leasing af vaskerimaskiner Administration kortvaskeri Administrationsbidrag til boligorganisationen Diverse driftsudgifter Drift af fællesvaskeri i alt Side 29

34 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort Diverse Drift af fællesvaskeri i alt Overskud på fællesvaskeriets drift Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Rengøringsartikler Indkøb af service Drift af møde- og selskabslokaler i alt Underskud på møde-/selskabslokalers drift Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboermøder Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl Edb-udgifter afdelingsbestyrelse m.fl Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Kontingent til grundejerforening Juridisk assistance Andre udgifter Diverse udgifter i alt Side 30

35 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (145,10 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 7 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (17,84 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter Andre renter i alt Korrektion vedr. tidligere år Regulering EDB Varmeregnskab Renovation Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 31