Halsnæs Boligselskab Regnskab for 2012

Transkript

1 Regnskab for 2012 Boligkontoret Danmark - Røjelskær 15, 2. sal Holte - Telefon

2

3

4

5 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2012 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 660 Kommune nr. 260 Halsnæs Boligselskab Boligkontoret Danmark Halnæs kommune v/boligkontoret Danmark Rådhuspladsen 1 Røjelskær 15, 2. sal. Lundsgade Holte 2100 København Ø Frederiksværk Telefon: Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: Telefax: CVR-nr.: Mail: mail@halsnaes.dk E-post: holte@boligkontoret.dk Hjemmeside: Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 2 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger ,6 1 57,0 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt 57 57,0 Gennemsnitligt antal lejemålsenheder i regnskabsperioden udgør 41,4. Side 1

6 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et underskud på kr. Resultatet skyldes især: Større udgifter til mødeafholdelse samt revision end budgetteret. Underskudet er af mindre størrelse, da regnskabet i øvrigt balancerer. Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning kr., hvoraf de kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør kr., og den samlede disponible egenkapital er kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr samt den disponible arbejdskapital kr Selskabet forventer at vedtage målsætning for bl.a. egenkapitalen i det kommende regnskabsår. Renter Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2012 givet et afkast på 2,87% Afkastet specificeres således: Udbetalt rente på kr. svarende til en forrentning på 2,33%. Urealiseret kursgevinst på kr. svarende til en forrentning på 0,54%. Boligorganisationen har uddelt renter til: Afdelingerne på samlet kr svarende til en forrentning på 2,86%. Dispositionsfonden på samlet kr svarende til en forrentning på 2,86%. Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 arbejdet med fastlæggelse af målsætninger som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. I 2012 er målsætning om indkøb vedtaget i boligorganisationen og i 2013 fortsættes arbejdet med målsætningerne. Bestyrelsen Organisationsbestyrelsen består af 5 personer, hvoraf de 3 er valgt blandt beboer Organisationsbestyrelsen har i 2012 holdt 2 møder. Side 2

7 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Nybyggeri Udlejning og anvisning Afdeling 2 på Fyrrenæsly er blevet færdigbygget i regnskabsperioden og var klar til indflytning i september Begge afdelinger i Halsnæs boligselskab består af ældreboliger og anvisningen sker derfor af kommunen. AFDELINGERNE Karakterbog Boligkontoret har fra og med 2000 indført et karakter-system ("rating"), som kategoriserer samtlige almene boligafdelinger hos Boligkontorets medlemmer. Systemet måler på følgende faktorer: Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand, herunder evt. behov for større modernisering Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligkontoret bruger ratingen til at vurdere hvilke afdelinger der har brug for en tættere opfølgning mht. økonomi og vedligeholdelse. Ratingen opererer med 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Eventuelle bemærkninger Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Summen af karakterer kan vises således: Rating A B C D E I alt Antal afdelinger Antal afdelinger sidste år Side 3

8 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed C I alt Side 4

9 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2012 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter Mødeudgifter, kontingenter m.v Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden Samlede ordinære udgifter Udgifter i alt Side 5

10 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2012 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære indtægter Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen Samlede ordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud overført til konto Indtægter og evt. underskud i alt Side 6

11 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2012 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 8) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender 726 Andre tilgodehavender Likvide beholdninger 3. Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 7

12 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2012 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr) Passiver Egenkapital Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto Arbejdskapital Egenkapital i alt Kortfristet gæld Afdelinger i drift Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Leverandører Omkostninger Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 8

13 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2012 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser Kollektive anlæg Administration af forbrugsregnskaber Forretningsførelse i alt Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 1. Porto inkl. PBS gebyr Forsikring bestyrelsesansvar m.v Kontorholdsudgifter i alt / 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt Henlæggelse og indbetalinger i alt Side 9

14 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2012 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift I alt pr. lejemålsenhed ,456 2,561 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration fællesvaskeri(er) Administration møde-/selskabslokale(r) Administration varmeregnskaber Administration vandregnskaber Administration el-regnskaber Administrationsbidrag i alt Opgørelse af nettorenteindtægt Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med 2,87 %. Renteindtægter 1. Afdelinger, rentesats: 1,34 % og årets gennemsnitssaldo Obligationer (inkl. realiserede kursgevinster) Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående Renteindtægter i alt Side 10

15 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2012 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) 532 Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: 2,86 % og årets gennemsnitssaldo Afdelinger, rentesats: 2,86 % og årets gennemsnitssaldo (samme sats til henlagte/driftsmidler) Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 13,768 0,000 0,000 Side 11

16 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2012 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo pr. 1. januar Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning Afgang: 23. Diverse Saldo pr. 31. december Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 40. Disponibel del: Saldo pr. 31. december Side 12

17 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2012 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. januar Tilgang: 2. Årets overskud Særlige bidrag fra afdelinger m.v Afgang: 4. Årets underskud Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond Saldo pr. 31. december 2012 ekskl Saldo pr. 31. december Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser Disponibel del: Saldo pr. 31. december Afdelinger i drift Afdeling Afdeling Afdelinger i drift, i alt Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Afdeling Afdelinger under opførelse i alt Side 13

18 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2012 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Anden kortfristet gæld Skyldig ATP Skyldig pension Mellemregning med Boligkontoret Danmark Anden kortfristet gæld Anden kortfristet gæld i alt Side 14

19 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2012 BOLIGORGANISATIONEN Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6) Side 15

20 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 660 Afdelingsnr. 101 Kommune nr. 260 Halsnæs Boligselskab Halnæs kommune v/ Boligkontoret Danmark Sivsangervej 2-72 Rådhuspladsen 1 Røjelskær 15, 2. sal Holte 3300 Frederiksværk Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: holte@boligkontoret.dk Mail: mail@halsnaes.dk CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene ældreboliger 2.338,0 35 Boligoplysninger i alt 2.338, Boliger fordelt på antal rum Antal rum , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 2.338,0 35,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 16

21 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2012 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 5 D, Ullerup by Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 1.262,34 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,75 Forhøjelse kr. pr. m2 33,77 Forhøjelse på årsbasis Side 17

22 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2012 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating A A C Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig negativt og er gået fra A til C. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2012 har afdelingen opnået ratingen C. Side 18

23 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2012 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Nej Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Nej Nej Nej Nej Nej Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Nej Nej Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Nej Ja Nej Ja Nej Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Side 19

24 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2012 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Side 20

25 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2012 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 7 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 21

26 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2012 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 22

27 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2012 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger Renter Andre ordinære indtægter: 8 4. Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 23

28 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2012 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Andre anlægsaktiver: 4. Særstøttelån Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 24

29 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2012 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Driftsstøttelån 4. Særstøttelån Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 25

30 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2012 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra staten Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Side 26

31 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2012 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Diverse udgifter, maskiner Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Almindelig vedligeholdelse i alt Side 27

32 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2012 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vand Vedligeholdelse Indkøb af sæbe Administrationsbidrag til boligorganisationen Drift af fællesvaskeri i alt Underskud på fællesvaskeriets drift Side 28

33 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2012 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Vand Varme Rengøringsartikler Indkøb af service Administrationsbidrag Diverse driftsudgifter Drift af møde- og selskabslokaler i alt Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje Drift af møde- og selskabslokaler i alt Underskud på møde-/selskabslokalers drift Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboermøder Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Beboeraktiviteter Diverse Diverse udgifter i alt Side 29

34 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2012 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (100,51 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 3 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (14,97 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Korrektion vedr. tidligere år Diverse Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 30

35 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2012 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m ,34 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 2,86 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Boudlæg opkrævet hos kommunen Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 31

36 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2012 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Forbedringsarbejder Voldgiftssag Anskaffelsessum pr. 1. januar Forbedringsarbejde i året Tilskud i året Anskaffelsessum pr. 31. december Voldgiftssag, bogført værdi pr. 31. december Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 32

37 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2012 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere Efterbetaling vandregnskab, tilgode hos beboere Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Genbrugspladsgebyr 0 3 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 0 1 Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) 0 64 Andre debitorer i alt 0 68 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 31. december Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året Anvendt i året Henlagt pr. 31. december Side 33

38 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2012 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Voldgiftsag Diverse driftskreditorer Fjernvarmeafregning Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 0 6 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 0 6 Side 34

39 Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2012 Side 35

40 Regnskab for afd. for indskud m.v. i andre virksomheder 1. januar til 31. december Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 1313 Kapitalindskud, sideaktiviteter 1. Foreningsandel i Boligkontoret Danmark Finansielle anlægsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital 1401 Driftskapital Egenkapital i alt Passiver i alt Side 36

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57