Forslag til Budget Politisk høring

Transkript

1 Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Holstebro Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt % aktier og lån % udstyr og kontantfinansiering % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt Total - netto Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab under busdrift, men fra er Teletaxa indregnet i kan-kørsel Forudsætninger for budgettet for Holstebro Kommune: Busdrift Udgifter Budgettet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra til med -0,8 %, mens fremskrivning fra til er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med -1,2 %, mens fremskrivning fra til er på 1,1 %. Regulering af ruter efter omkostningsindeks uden diesel, som Holstebro bybusser reguleres efter, er fremskrevet fra til med 0,5 %, mens fremskrivningen fra til er på 1,0 %. Udgifter til bybusser er øget i som følge af nye køreplaner fra 19. januar. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køre-

2 planerne fra, da de nye endnu ikke kendes. I installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften. Indtægter Indtægtsbudgettet for er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for i særlig grad usikkert. Holstebro Kommunes samlede indtægter vurderes til 5,7 mio. kr., hvilket er under regnskabsresultatet for på 6,8 mio. kr. Baggrunden for det er Holstebro Kommunes beslutning om at gøre rabatruter gratis, hvilket medfører fald i skolekortindtægter. Holstebro Kommune er i gang med at udrede brugen af skolekort på de lokale ruter hvor der fortsat opkræves betaling. Indtægter for dette er ikke indregnet i budgettet for. Handicapkørsel Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for samt 1. kvartal. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til dog forventes det, at turprisen stiger og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med. Kan-kørsel Kommunal kørsel Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra samt 1. kvartal. Det vurderes, at niveauet fra fortsætter i. Flexture Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra samt 1. kvartal. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil falde i. Teletaxa Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra samt 1. kvartal. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i. Trafikselskabet Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for /. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. Rejsekort Budget for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår i oprindeligt budget. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget, men ikke i oprindeligt budget. Rejseog omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget i dette tilfælde forslag til budget. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet. 2

3 Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i Holstebro Kommune Rute nr. og Regnskab Forventet regnskab Budget rabatruteang. Index timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Strækning Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt budget Rutenr. R Bybus kørsel 1 gas Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade Budgetberegning for Budgetberegning K gas Frøjk Møllevej-Sønder Alle-Skjernvej-Slotsgade Budgetberegning for Budgetberegning K gas Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej Budgetberegning for Budgetberegning K gas Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup Budgetberegning for Budgetberegning K gas Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P S Krøyers Vej Budgetberegning for Budgetberegning K gas Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade Budgetberegning for Budgetberegning K P gas Holstebro Trafikterminal-Majdal.-Tvis-Halgaard Budgetberegning for Budgetberegning K gas Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade Budgetberegning for Budgetberegning K gas Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade Budgetberegning for Budgetberegning K gas Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade Budgetberegning for Budgetberegning K gas Døesvej og Det grønne Uddannelsescenter Budgetberegning for Budgetberegning K N5 gas Natbuskørsel på rute Budgetberegning for Budgetberegning K N6 gas Natbuskørsel på rute Budgetberegning for Budgetberegning K gas Dublering, bybusser gas Cross border Ophør af Cross border fra K gas Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli gas Andre ikke rutefordelte omkostninger (bl.a. bonus) Installation af videoudstyr i busser 0 0 Drift af videoudstyr i busser Drift af internet i busser Drift af realtid Gebyrer relateret til billetsalg Bybus R g Holstebro Bybusser, hverdagsaftner m/telebus Sum Lokal kørsel Betjener ikke Karup Lufthavn fra K14 29 n Holstebro-Feldborg Budgetberegning K n Holstebro - Idom - Råsted udbud Budgetberegning K g Holstebro - Vinderup - Ejsing Køreplanændring K Budgetberegning K g Holstebro - Ulfborg - Thorsminde Køreplanændring K Budgetberegning K g Mejrup - Skave - Mejrup R 283 g Holstebro - Borbjerg - Skave Hogager Budgetberegning for Budgetberegning K n Cross border n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli n Andre ikke rutefordelte omkostninger R n Naur-Kærgårdsvej-Holstebro Beregnet på baggrund af K R n Holstebro - Idum - Råsted - Holstebro Ophørt som B-kontrakt ved K R n Idom-Ormstrup-Idomlund Beregnet på baggrund af K R g Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup Beregnet på baggrund af K R g Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup Beregnet på baggrund af K R g Vinderup - Sevel - Sahl -Vinderup Beregnet på baggrund af K R g Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup Beregnet på baggrund af K R g Vinderup - Egebjerg - Vinderup Beregnet på baggrund af K R g Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup Beregnet på baggrund af K R g Vinderup - Handbjerg - Struer Beregnet på baggrund af K R n Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole Beregnet på baggrund af K R n Staby-Ulfborg-Madum-Staby Beregnet på baggrund af K R g Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel) Beregnet på baggrund af K R g Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel) Beregnet på baggrund af K R g Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake Beregnet på baggrund af K A R g Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake Beregnet på baggrund af K R g Skave - Borbjerg - Hvam-Skave Beregnet på baggrund af K R n Mejdal - Tvis - Nr. Felding Beregnet på baggrund af K R n Tvis - Gedbo - Tvis Beregnet på baggrund af K R g Nr. Felding Ophørt fra K R n Skovlund-Banegården-Skovlund Beregnet på baggrund af K R n Svømmekørsel pakke Dublering R g Dublering på rute Ophørt dublering Dublering R g Idom-Råsted Ophørt dublering Dublering R g Mejrup-Abildholt Ophørt dublering Cross border Kompensation for reduceret kørsel fra K Øget behov for dubleringskørsel som følge af 0-takst på rabatruter Chaufførlokaler Ophør af lejeaftale i Holstebro Rutebilstation, udgift til holdeplader Andel af udgift på kr. (region) Sum Tele kørsel Teletaxa rute 290 fra Holstebro-Karup Lufthavn (fra K14) Teletaxa flyttet til kan-kørsel Sum Total Holstebro Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr kr kr.

4 Bilag 2: Budget for indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Budget Budget Passagerindtægter Refusion "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung.kort fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Erhvervskort Kontrolafgifter Telebus/taxa indtægter Total

5 Bilag 3: Budget for handicapkørsel i Holstebro Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Holstebro budget budget Regnskab Budget Budget regnskab Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

6 Bilag 4: Budget for Kommunal kørsel i Holstebro Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Holstebro Regnskab regnskab Budget budget Budget Hjælpemidler Genoptræning Lægekørsel Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Hjælpemidler - adm.omk Genoptræning - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger budget 6

7 Bilag 5: Budget for Flexture i Holstebro Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Holstebro Regnskab regnskab Budget Budget budget budget Vognma nds beta l i ng Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Admi ni s tra ti ons omkos tni nger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 7

8 Bilag 6: Budget for Teletaxa i Holstebro Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa Holstebro Regnskab Budget Budget regnskab budget budget Vognma nds beta l i ng Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Admi ni s tra ti ons omkos tni nger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 8

9 Bilag 7: Budget for trafikselskabet i Holstebro Kommune 9 Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab Budget Budget Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Rejsegaranti 0 Information og markedsføring Provision 0 Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort 0 Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Busdrift administration, i alt Handicap administration Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration)

10 Bilag 8: Budget for Rejsekort i Holstebro Kommune Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Holstebro (mio kr. - priser) Investering 0,282 0,133 0,113 0,099 0,092 0,085 0,075 0,013-0,002 0,004 0,160 0,157 0,050 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel rejsekort buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,247 0,244 0,241 0,238 0,234 0,231 0,228 0,225 0,221 0,218 0,215 0,212 0,105 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,055-0,055-0,055-0,055-0,055-0,055 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,111-0,128-0,139-0,142-0,146-0,153-0,157-0,169-0,160 0,000 0,000 0,000 Drift 0,409 0,406 0,415 0,398 0,399 0,382 0,383 0,382 0,385 0,386 0,391 0,395 0,401 Rejse og omsætningsafgift 0,257 0,255 0,255 0,256 0,258 0,258 0,259 0,259 0,262 0,263 0,267 0,272 0,278 Kvalitet, support og drift 0,015 0,016 0,024 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 Testudstyr 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 Decentralt udstyr 0,075 0,095 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 Bus & Tog mv. 0,054 0,036 0,036 0,036 0,036 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 Vedligehold af rejsekort buslager 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 0,691 0,539 0,527 0,497 0,491 0,467 0,458 0,395 0,383 0,390 0,551 0,553 0,452 10